Коронавирус в мире: второй день спада в США и Бразилии - значительное снижение - смотрите на цифры в таблице по США - максимум был +75 тысяч, Бразилия - максимум был +60 тысяч.

В Индии новый эпицентр, нет спада.

EURUSD: Евро медленно, но упорно растет. Вышли на максимум 1.1915. Фунт поддерживает.

Есть шанс роста на 1.2000 и выше.

В случае разворота вниз стопы берем на 1.1765, продаем от 1.1710.

В начале текущего месяца золото обновило исторический максимум в районе $2 075 за 1 унцию, однако затем резко подешевело, опустившись в минувшую среду до $1 863.

Впрочем, коррекция мало кого удивила, поскольку драгметалл рос в цене практически непрерывно в течение двух месяцев. Котировкам важно было немного остановиться, чтобы освоиться на новых уровнях поддержки и после непродолжительной паузы продолжить повышательный тренд.

Сейчас золото присматривается к новым высотам, подготавливаясь к прыжку до $2 100 за унцию. По словам экспертов, данная отметка очень важна для драгметалла, поскольку ее достижение засвидетельствует реальное, а не номинальное покорение рекордного максимума 2011 года – $1 923 за унцию.

Следует признать, что для исторического скачка у золота есть все основания. Ведущие центробанки продолжают закачивать в глобальную экономику дешевую наличность, доходность американских гособлигаций находится на низком уровне, пандемия коронавируса по-прежнему бушует по всему миру, а отношения США и Поднебесной ухудшаются с каждым днем.

В понедельник золото подорожало почти на 3%, отыграв большую часть потерь прошлой недели. Во вторник драгметалл продолжает расти в цене, закрепившись выше отметки $2 000 за унцию.

По информации Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн человек. Это вызывает у инвесторов опасения по поводу того, что восстановление мировой экономики будет происходить более медленными, чем считалось ранее, темпами.

Участники рынка также следят за развитием отношений Вашингтона и Пекина, в которых наблюдается очередное усиление напряженности. Вчера Министерство торговли США объявило о новых мерах, ограничивающих доступ китайского техногиганта Huawei к ключевым для его работы компонентам.

Продолжающееся ослабление гринбека также способствует дальнейшему росту котировок золота.

Согласно данным CFTC, на прошлой неделе чистые «медвежьи» ставки на доллар США достигли максимального с мая 2011 года значения.

«Такой объем короткой позиции по USD создает риск ее резкого сокращения, если падение американской валюты застопорится, однако на данный момент негативные факторы для гринбека в основном сохраняются», – отметили специалисты OCBC Bank.

В настоящее время индекс USD торгуется в районе 92,5 пункта, оставаясь вблизи двухлетних максимумов.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола с июльской встречи ФРС, который будет обнародован в среду. Протокол должен указать на «голубиную» позицию регулятора в отношении контроля кривой доходности госбондов США и таргетирования инфляции в стране.

Предполагается, что сверхмягкая монетарная политика Федрезерва, включая попытки ЦБ сохранить доходность гособлигаций на низком уровне, будет способствовать дальнейшему росту котировок золота и снижению курса USD.

Аналитики Citigroup ожидают, что драгметалл на горизонте 1–3 месяцев может подорожать до $2 100 за унцию, а в перспективе 6–12 месяцев достичь отметки в $2 300.

«Рекордные темпы притока инвестиционного капитала в "золотые" ETF, просадка гринбека и отрицательная реальная доходность трежерис выступают основными драйверами роста курса золота. Драгметалл близок к обновлению исторических максимумов, что нацелит "быков" на $2 400 (верхнюю границу восходящего тренда)», – сказали они.

EUR/USD В понедельник евро решился на отработку верхней границы консолидационного диапазона 1.1905. Закрепление над ним позволит евро отработать целевой диапазон 1.2040/55, после чего может быть сформирована двойная дивергенция с осциллятором Марлин на графике дневного таймфрейма. Также возможен разворот от верхней границы диапазона и возврат цены к нижней его границе 1.1712.

На графике четырёхчасового масштаба нисходящий вариант просматривается детально. Ключевым уровнем к движению цены до нижней границы диапазона выступает линия Крузенштерна на отметке 1.1835. Закрепление под ней направит цену к 1.1712. Сигнальная линия осциллятора Марлин не углубляется выше в зону перекупленности, отмечая начало третьей вершины. Это признак разворота вниз индикатора и цены. Понижающийся вариант имеет несколько больше шансов на реализацию – 60%.

Итак, ждём либо закрепление цены над 1.1905 и дальнейший рост евро, либо разворот от текущих уровней с попыткой закрепления под 1.1835.

Торговые рекомендации:

USDJPY - продажи от 106,2 до 105,3

AUD/USDСегодня утром австралийский доллар очень близко подошёл к целевому уровню 0.7240. Преодоление уровня позволит цене отработать последующую цель 0.7296, и тогда с осциллятором Марлин будет образована пятикратная дивергенция. Но именно потенциальная невозможность рынка сформировать такой редкий паттерн может развернуть «австралиец» уже от текущих уровней к нижней цели 0.7110 – минимум 12 августа, совпадающего с индикаторной линией Крузенштерна.

На четырёхчасовом графике цена находится в восходящей позиции по всем индикаторам, но сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворачиваться вниз, что может быть первым признаком разворота цены от текущих уровней, хотя бы только и потенциального. О более действенном сигнале к развороту можно говорить только после снижения цены под линию Крузенштерна на отметке 0.7174.

Взаимосвязь американской и европейской валют в паре EUR/USD очевидна, и если снижается одна, то это непременно отражается на другой. Хотя тотальное проседание гринбека благоприятно для «европейца» в краткосрочной перспективе, в длительном периоде оно может оказаться крайне отрицательным, уверены эксперты.

Валютные стратеги MUFG полагают, что перспективы дальнейшего восходящего тренда пары EUR/USD несколько туманны. В начале текущей недели действия «быков» удержали тандем от падения ниже 1,1700. Успешный штурм вершин в паре EUR/USD, зафиксированный в минувший вторник, 13 августа, мог привести к прорыву уровня сопротивления в 1,1900. Однако к этой отметке тандем приближается только сейчас, подчеркивают в банке. Утром во вторник, 18 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1894–1,1895, пробуя преодолеть указанный барьер. Эти попытки оказались успешными: решимость тандема помогла перейти границы диапазона и достигнуть 1,1900.

Беспокойство рынка вызывает тот факт, что размер нетто-лонга ведущих игроков по паре EUR/USD достиг впечатляющих значений. По информации CFTC, этот показатель расширился до 200 тыс. контрактов. По мнению аналитиков MUFG, это ставит под сомнение способность евро к устойчивому ралли. Его возобновление в краткосрочном периоде вряд ли возможно, утверждают в банке. Скептицизму способствует и сохранение «бычьего» настроя в отношении пары EUR/USD. Если рассматривать с технической точки зрения, то водоразделом между спадом и подъемом, то есть критически важной точкой для «быков» является отметка 1,1700. Прорыв этого уровня и дальнейшее обрушение может стать сигналом к тотальному закрытию длинных позиций по паре EUR/USD.

В классическом тандеме сложнее всего приходится гринбеку, уверены специалисты. Дамоклов меч возможного отказа от долларовых расчетов висит над «американцем». Валютные стратеги Commerzbank полагают, что в среднесрочной перспективе использование USD в качестве глобального средства платежа окажется под угрозой. В долгосрочной перспективе гринбек окончательно потеряет свою привлекательность для инвесторов. Под вопросом окажется использование «американца» как ключевого инструмента мировой торговли и резервной валюты для центробанков.

По оценкам экономистов, доминирующее положение американской валюты постепенно сходит на нет. Среди причин такого падения – многолетние проблемы американской экономики и пандемия коронавируса COVID-19, ставшая их катализатором. Напомним, экономику США подтачивают огромный дефицит бюджета, высокие риски рецессии дефляции, а также резкое уменьшение национальных сбережений (в числе которых – доходы домохозяйств, частных и государственных предприятий). Ранее власти компенсировали отсутствие собственных сбережений за счет привлечения зарубежных инвестиций, что привело к непомерно раздутому государственному долгу. Экономика США долгое время держалась на плаву благодаря исключительному положению USD в глобальной торговле. Однако усугубление текущей ситуации может утопить доллар, уверены специалисты.

По мнению аналитиков, в случае резкого проседания гринбека в паре EUR/USD «европеец» тоже пойдет ко дну. Этот процесс может растянуться на месяцы, но баланс в тандеме будет нарушен. Поначалу евро выйдет в дамки, но затем его подъем сменится спадом, уверены специалисты. Они рассчитывают на гармоничное взаимодействие основных мировых валют в паре EUR/USD в среднесрочном периоде.

Ответ Федеральной резервной системы на пандемию COVID-19 может поставить мир на грань еще одного глобального финансового кризиса, заявил главный банковский регулятор Китая.

Центральный банк США принял масштабное количественное смягчение, чтобы помочь экономике США восстановиться после карантина. Однако неограниченное печатание денег в сочетании с тем фактом, что доллар США остается доминирующей валютой в мире, может подтолкнуть мировую экономику к ещё одному финансовому кризису, написал в журнале коммунистической партии Qiushi Го Шуцин - председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая.

«В международной валютной системе, в которой преобладает доллар, беспрецедентно смягчающая экономическая политика США фактически уменьшает кредитоспособность доллара, что негативно отразится на мировой финансовой стабильности, - цитирует Bloomberg заявление Гуо в воскресенье. - Велика вероятность нового мирового финансового кризиса».

Напряженность между США и Китаем продолжает нарастать, поскольку долгожданные торговые переговоры, запланированные на выходные, были отложены.

Этим летом напряженность ещё больше накалялась, по причине того что администрация Трампа запретила принадлежащее китайцам видеоприложение TikTok, закрыла консульство Пекина в Хьюстоне, наложила санкции на компании и отдельных лиц, связанных с мерами безопасности в Гонконге. В ответ Пекин закрыл консульство США в Чэнду и наложил санкции на некоторых членов Конгресса.

Пока что Китай действительно отстает от своих обязательств по закупке экспортных товаров США.

Для золота все это, вероятно, будет хорошей новостью, особенно если произойдет дальнейшая эскалация, сказал аналитик рынка FXTM Хан Тан.

«Если торговые переговоры между США и Китаем приобретут отрицательный характер, трейдеры могут отказаться от попыток зафиксировать новые рекордные максимумы капитала, одновременно открывая путь для роста золота выше отметки в 2000 долларов», - сказал Тан в пятницу.

Главный банковский регулятор Китая также рассказал о собственной финансовой системе страны, заявив, что «после пандемии Чёрного лебедя - качество ее активов неизбежно ухудшится».

По сообщению Bloomberg, во втором квартале прибыль более 1000 коммерческих банков Китая упала до самых низких уровней за последнее десятилетие. А кредиты достигли самого высокого уровня более чем за десятилетие, увеличившись на 2,7 триллиона юаней (389 миллиардов долларов) к концу июня.

Предполагается, что в ближайшее время будет накапливаться больше долгов, поскольку люди воспользуются легким доступом к кредитам, написал Гуо, добавив, что ожидания более низких ставок могут вызвать новые пузыри активов на фоне спекуляций и сделок с кредитным плечом.

EUR/USD и GBP/USD 18 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD

Пара продолжает оставаться в зоне коррекции, вместе с тем инициатива последние несколько дней принадлежит игрокам на повышение. Для реализации потенциала июля, а также возврата к бычьей активности и результативности сейчас важно не только обновить максимум коррекции (1,1916), но и надёжно закрепиться выше. Ориентиром в этом случае станет верхняя граница месячного облака (1,2167). Если же игроки на повышение не сумеют добиться полноценного восстановления восходящего тренда, то роль поддержки и притяжения пока принадлежит району 1,1813 – 1,1740 – 1,1695 (отработанная недельная цель + месячный Сенкоу Спан А + дневной Тенкан +Фибо Киджун).

В настоящий момент на Н1 восходящий тренд находится в своей активной фазе. Игроки на повышение формируют новые максимумы и полностью поддерживаются всеми анализируемыми техническими элементами. Повышательными ориентирами внутри дня сейчас являются 1,1912 (R2) и 1,1942 (R3). Ключевые поддержки младших таймов сегодня расположены на 1,1860 (центральный Пивот-уровень) и 1,1815 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку можно отметить на 1,1838 (S1).

GBP/USD

Игроки на повышение не оставляют попыток покинуть зону коррекции. Максимальный экстремум (1,3185) усилен историческим уровнем (1,32). Надёжное закрепление выше позволит рассматривать следующий ориентир – сопротивление нижней границы месячного облака (1,3601). Неспособность полноценно восстановить восходящий тренд вернёт пару к планам реализации коррекционного снижения. Значимыми ориентирами в направлении усиления медвежьих настроений являются 1,3095 (дневной краткосрочный тренд) – 1,2902 (недельный Сенкоу Спан А + дневной Фибо Киджун) – 1,2832 (дневной Киджун) – 1,2711-35 (скопление уровней различных временных интервалов).

К настоящему моменту восходящий тренд младших таймов достиг заключительного сопротивления классических Пивот-уровней (1,3171). Следующим важным ориентиром является зона сопротивлений старших таймов (1,3185 – 1,32). В случае развития коррекции ключевые поддержки сегодня расположены в районе 1,3098-78 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов, при этом игроки на повышение потеряют поддержку дневного краткосрока. Подобное положение дел будет способствовать развитию нисходящей коррекции и дальнейшему усилению медвежьих настроений.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар продемонстрировала незначительное укрепление. Американская валюта по-прежнему находится под давлением, так как участники рынка опасаются более медленного восстановления ведущей мировой экономики от последствий COVID-19, который больше всего затронул именно Соединённые Штаты Америки.

Осложнившиеся отношения между Вашингтоном и Пекином и перенос переговоров по торговому урегулированию, а также предвыборная возня республиканцев с демократами, в ходе которой стороны не могут найти компромисс по принятию дополнительного пакета помощи американской экономике, также оказывают давление на доллар США. Возможно, публикация завтрашних протоколов сможет укрепить позиции американской валюты, однако для этого в опубликованных должен присутствовать крепкий оптимизм. Но откуда ему взяться?!

Daily

После вчерашней свечи дожи с маленьким бычьим тельцем, на сегодняшних торгах, в моменте написания пара демонстрирует более внушительный рост и тестирует на пробой ближайший уровень сопротивления на 1.3141, где были показаны максимальные значения торгов 14 августа. В случае пробоя этой отметки откроется дорога в не менее важную область сопротивления 1.3184-1.3200, где станут понятны дальнейшие намерения участников рынка по паре фунт/доллар. Ещё раз отмечу, что конкретные продавцы вернутся в рынок только после истинного пробоя важного психологического и технического уровня 1.3000, с последующим пробоем поддержки на 1.2980. Пока же, судя по технической картине на дневном графике, наиболее вероятным выглядит продолжение восходящего тренда. Впрочем, как уже отмечалось выше, многое будет зависеть от способности игроков на повышение курса пройти сопротивления продавцов на 1.3141, 1.3184 и закрепиться над значимым уровнем 1.3200.

Н4

На четырёхчасовом графике пара уже закрепилась выше 50 простой скользящей средней, а ещё раньше над чёрной 89 экспонентой. Теперь эти мувинги, в случае коррекционного отката, могут оказать котировке поддержку и вернуть её к росту. Впрочем, глядя на текущую ситуацию, пара уверенно смотрит вверх, не помышляя ни о какой корректировке. В такой ситуации покупать на пробое обозначенных на графике сопротивлений довольно-таки рискованно. Уровни сильные и могут снова развернуть курс вниз. А вот в случае отката к 50 МА, которая проходит на 1.3087, и появления здесь разворотной бычьей модели свечного анализа, будет получен неплохой сигнал для открытия длинных позиций по gbp/usd.

Н1

В моменте завершения обзора происходит уверенный и мощный пробой сопротивления продавцов на 1.3141. Если пробой окажется истинным и пара тремя свечами подряд сможет закрепиться над этим уровнем, на откате к нему стоит задуматься о покупках. Правда, следующее сопротивление на 1.3184 уже совсем близко, поэтому не рекомендую устанавливать большие цели. Если же и уровень 1.3184 будет пробит, данный фактор ещё больше обозначит силу быков по фунту, однако, учитывая сильную техническую отметку 1.3200, спешить с открытием сделок на покупку не стал бы. На мой взгляд, лучше покупать пару из глубины и по более низким ценам.

Альтернативный вариант приобретёт свою актуальность в случае ложных пробоев 1.3141 и 1.3184, обозначит которые появление разворотных моделей свечного анализа. При таком варианте можно попытаться продать фунта, но с небольшими целями, в районе 1.3120-1.3100. Пока на этом всё.

Успехов!