Прогноз на 19 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1227, 1.1188, 1.1135, 1.1114, 1.1079, 1.1019, 1.0987 и 1.0932. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12 сентября. цель – 1.0932. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя уровня 1.1080, в данном случае первая цель – 1.1114. Проход ценой шумового диапазона 1.1114 – 1.1135, должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.1188. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1227, по достижении этого значения ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1019 – 1.0987, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 1.0932.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1080 Take profit: 1.1114

Buy 1.1135 Take profit: 1.1188

Sell: 1.1019 Take profit: 1.0990

Sell: 1.0985 Take profit: 1.0935

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2738, 1.2673, 1.2622, 1.2549, 1.2460, 1.2403, 1.2338 и 1.2281. Здесь, мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 12 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2549, в данном случае цель – 1.2622, в коридоре 1.2622 – 1.2673 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2738, по достижении которого, ожидаем откат к низу.

Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.2460 – 1.2403, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2338, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.2281.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2550 Take profit: 1.2620

Buy: 1.2674 Take profit: 1.2736

Sell: 1.2401 Take profit: 1.2340

Sell: 1.2336 Take profit: 1.2282

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0070, 1.0027, 1.0004, 0.9970, 0.9945, 0.9927 и 0.9904. Здесь, мы следим за формированием восходящего потенциала от 13 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9970, в данном случае цель –1.0004, в коридоре 1.0004 – 1.0027 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0070, по достижении которого, ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9945 – 0.9927, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9905, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 13 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9972 Take profit: 1.0004

Buy: 1.0006 Take profit: 1.0025

Sell: 0.9945 Take profit: 0.9928

Sell: 0.9925 Take profit: 0.9905

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.58, 109.26, 108.75, 108.50, 108.03, 107.77, 107.32 и 107.12. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 108.50 – 108.75, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 109.26. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.58, по достижении этого значения, ожидаем консолидацию, а также откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 108.03 – 107.77, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.32, диапазон 107.32 – 107.12 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция: локальная восходящая структура от 3 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 108.50 Take profit: 108.72

Buy: 108.77 Take profit: 109.26

Sell: 108.03 Take profit: 107.80

Sell: 107.74 Take profit: 107.45

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3379, 1.3343, 1.3326, 1.3297, 1.3260, 1.3235, 1.3198 и 1.3172. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 10 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3297, здесь цель – 1.3326, в коридоре 1.3326 – 1.3343 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3379, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3260 – 1.3235, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3198, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3172.

Основная тенденция – восходящая структура от 10 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3299 Take profit: 1.3226

Buy: 1.3344 Take profit: 1.3378

Sell: 1.3260 Take profit: 1.3237

Sell: 1.3233 Take profit: 1.3200

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6890, 0.6873, 0.6855, 0.6840, 0.6807, 0.6782, 0.6767 и 0.6745. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 13 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6807, в данном случае цель – 0.6782, в коридоре 0.6782 – 0.6767 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6745, по достижении этого значения ожидаем откат к верху.

Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6840 – 0.6855, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6873, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.6890.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 13 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.6840 Take profit: 0.6853

Buy: 0.6856 Take profit: 0.6873

Sell: 0.6805 Take profit: 0.6782

Sell: 0.6765 Take profit: 0.6745

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.95, 121.39, 120.36, 119.95, 118.99, 118.50 и 117.73. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.95 – 120.36. Пробой уровня 120.36 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.39. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 121.95, по достижении которого, ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 118.99 – 118.50, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 12 сентября, здесь первая потенциальная цель – 117.73.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 119.95 Take profit: 120.34

Buy: 120.38 Take profit: 121.35

Sell: 118.99 Take profit: 118.53

Sell: 118.46 Take profit: 117.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.21, 136.13, 135.37, 134.10, 133.39 и 132.23. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 135.37 – 136.13, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 137.21, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 134.10 – 133.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 132.23, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября, локальная восходящая структура от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 135.38 Take profit: 136.10

Buy: 136.15 Take profit: 137.20

Sell: 134.10 Take profit: 133.42

Sell: 133.35 Take profit: 132.30

Прогноз на 19 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1227, 1.1188, 1.1135, 1.1114, 1.1079, 1.1019, 1.0987 и 1.0932. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12 сентября. цель – 1.0932. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя уровня 1.1080, в данном случае первая цель – 1.1114. Проход ценой шумового диапазона 1.1114 – 1.1135, должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.1188. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1227, по достижении этого значения ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1019 – 1.0987, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 1.0932.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1080 Take profit: 1.1114

Buy 1.1135 Take profit: 1.1188

Sell: 1.1019 Take profit: 1.0990

Sell: 1.0985 Take profit: 1.0935

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2738, 1.2673, 1.2622, 1.2549, 1.2460, 1.2403, 1.2338 и 1.2281. Здесь, мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 12 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2549, в данном случае цель – 1.2622, в коридоре 1.2622 – 1.2673 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2738, по достижении которого, ожидаем откат к низу.

Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.2460 – 1.2403, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2338, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.2281.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2550 Take profit: 1.2620

Buy: 1.2674 Take profit: 1.2736

Sell: 1.2401 Take profit: 1.2340

Sell: 1.2336 Take profit: 1.2282

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0070, 1.0027, 1.0004, 0.9970, 0.9945, 0.9927 и 0.9904. Здесь, мы следим за формированием восходящего потенциала от 13 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9970, в данном случае цель –1.0004, в коридоре 1.0004 – 1.0027 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0070, по достижении которого, ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9945 – 0.9927, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9905, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 13 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9972 Take profit: 1.0004

Buy: 1.0006 Take profit: 1.0025

Sell: 0.9945 Take profit: 0.9928

Sell: 0.9925 Take profit: 0.9905

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.58, 109.26, 108.75, 108.50, 108.03, 107.77, 107.32 и 107.12. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 108.50 – 108.75, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 109.26. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.58, по достижении этого значения, ожидаем консолидацию, а также откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 108.03 – 107.77, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.32, диапазон 107.32 – 107.12 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция: локальная восходящая структура от 3 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 108.50 Take profit: 108.72

Buy: 108.77 Take profit: 109.26

Sell: 108.03 Take profit: 107.80

Sell: 107.74 Take profit: 107.45

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3379, 1.3343, 1.3326, 1.3297, 1.3260, 1.3235, 1.3198 и 1.3172. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 10 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3297, здесь цель – 1.3326, в коридоре 1.3326 – 1.3343 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3379, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3260 – 1.3235, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3198, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3172.

Основная тенденция – восходящая структура от 10 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3299 Take profit: 1.3226

Buy: 1.3344 Take profit: 1.3378

Sell: 1.3260 Take profit: 1.3237

Sell: 1.3233 Take profit: 1.3200

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6890, 0.6873, 0.6855, 0.6840, 0.6807, 0.6782, 0.6767 и 0.6745. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 13 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6807, в данном случае цель – 0.6782, в коридоре 0.6782 – 0.6767 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6745, по достижении этого значения ожидаем откат к верху.

Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6840 – 0.6855, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.6873, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.6890.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 13 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.6840 Take profit: 0.6853

Buy: 0.6856 Take profit: 0.6873

Sell: 0.6805 Take profit: 0.6782

Sell: 0.6765 Take profit: 0.6745

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.95, 121.39, 120.36, 119.95, 118.99, 118.50 и 117.73. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.95 – 120.36. Пробой уровня 120.36 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 121.39. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 121.95, по достижении которого, ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 118.99 – 118.50, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 12 сентября, здесь первая потенциальная цель – 117.73.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 119.95 Take profit: 120.34

Buy: 120.38 Take profit: 121.35

Sell: 118.99 Take profit: 118.53

Sell: 118.46 Take profit: 117.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.21, 136.13, 135.37, 134.10, 133.39 и 132.23. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 12 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 135.37 – 136.13, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 137.21, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 134.10 – 133.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 132.23, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 сентября, локальная восходящая структура от 12 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 135.38 Take profit: 136.10

Buy: 136.15 Take profit: 137.20

Sell: 134.10 Take profit: 133.42

Sell: 133.35 Take profit: 132.30

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 58п – 84п – 178п – 104п – 134п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 111п (высокая).

Британский фунт стерлингов, как, в принципе, и евровалюта, проигнорировал отчет по инфляции в Великобритании за август. Несмотря на то что годовой показатель снизился до 1,7%, хотя предыдущее значение было равно 2,1%, а прогноз был равен 1,9% г/г, распродаж фунта стерлингов не последовало. Но при этом и восходящее движение в течение дня не наблюдалось. При таком раскладе объяснение может быть только одно: трейдеры ждут подведения итогов заседания ФРС, опасаются возможных сюрпризов, поэтому попросту не хотят рисковать и входить в рынок. Самое интересное, что какими бы ни были итоги заседания монетарного комитета ФРС сегодня, завтра будут оглашены результаты заседания Банка Англии, соответственно, до завтрашнего дня фунт стерлингов будет оставаться в подвешенном состоянии и при полной боевой готовности рвануть в любую сторону. Гадать, какое решение принял американский регулятор и какова будет реакция рынка на это решение, не имеет никакого смысла. Публикация итогов начнется буквально через несколько минут. Далее начнется выступление Джерома Пауэлла, на котором он сориентирует рынки по дальнейшей политике ФРС, ожиданиям и прогнозам регулятора.

Тем временем 544 депутата Европарламента поддержали сегодня законопроект, позволяющий Великобритании получить отсрочку по Brexit. Всего лишь 126 депутатов проголосовали «против» и еще 126 – воздержались от голосования. Данная резолюцию подразумевает, что если Великобритании понадобится перенести Brexit и за этим решением будет стоять какая-то «конкретная цель» (вероятно, намек на заключение соглашения с Евросоюзом или возможное проведение второго референдума), то Европарламент пойдет навстречу Лондону. В то же время если состоится «жесткий» Brexit, то ответственность за него будет нести именно Лондон, и это совершенно не освобождает его от финансовых обязательств перед ЕС, отмечается в документе резолюции. С нашей точки зрения, это очень грамотный шаг Брюсселя. Не секрет, что Евросоюз не горит желанием терять Великобританию и еще надеется ее сохранить в своем составе. Возможно, именно поэтому упорствует в вопросе «бэкстоп» и не хочет категорически идти на уступки. А вот перенос Brexit на более поздний срок, во-первых, дает новые шансы все же договориться и разойтись полюбовно, во-вторых, новые шансы на проведение второго референдума и/или смещение Бориса Джонсона с занимаемого им поста премьер-министра, которое однозначно отодвинет «жесткий» Brexit с горизонта. Также Евросоюз дает понять общественности, что готов к диалогу и по «сделке» (но Великобритания не предлагает никаких альтернатив механизму «бэкстоп»), и к переносу даты Brexit (но именно премьер-министр Великобритании отказывается от любых переносов).

Что касается Бориса Джонсона, то можно сказать, что очередной его замысел полностью провалился. Если, конечно, информация о «втором письме» лидерам Евросоюза, в котором Джонсон просил не предоставлять отсрочку по Brexit, не была «уткой». Теперь Джонсон обязан по закону Великобритании просить отсрочку, которую уже готов предоставить ЕС, если до 17-18 октября не будет подписано соглашение между Лондоном и Брюсселем, которое одобрит(!!!) парламент. То есть даже если чисто гипотетически представить, что Джонсону каким-то чудом удастся договориться с ЕС, это не означает, что «сделка» устроит британских парламентариев, которые ранее три раза блокировали «сделку» Терезы Мэй.

С технической точки зрения восходящий тренд по паре фунт/доллар сохраняется. Однако сегодня и завтра состоятся крайне важные фундаментальные события, которые могут полностью изменить текущую техническую картину.

Торговые рекомендации:

Валютная пара фунт/доллар завершила еще один небольшой виток нисходящей коррекции и вновь пытается возобновить восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в покупках фунта с целью 1,2590, но также помнить про ордера Stop Loss, так как уже в ближайшие минуты начнется прямая трансляция выступления Джерома Пауэлла.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Прогнозировать движение активов перед публикацией такой новости, как решение Комитета по открытым рынкам ФРС США, дело неблагодарное. Гораздо проще сделать это, когда решение будет уже опубликовано, и тогда можно очень обстоятельно объяснить, почему произошло так, а не иначе. Но я все же рискну и попробую предложить наиболее вероятный сценарий развития событий, тем более впоследствии интересно будет посмотреть, прав я оказался или нет.

Собственно вопрос, на который я хочу ответить в этой статье в том, способно ли решение ФРС и выступление Джерома Пауэлла повернуть доллар вспять или хотя бы для начала спровоцировать его на коррекцию. Уж коли восходящий тренд в американской валюте длится уже полтора года, и мистер Трамп этим очень недоволен. Ответ на данный вопрос мне поможет сделать курс EURUSD, тем более что индекс доллара почти на 60 процентов состоит именно из евро. К тому же EURUSD - это наиболее популярная и сложная валютная пара, поэтому понять, что сейчас происходит в европейской валюте, я думаю, будет интересно всем.

Для анализа ситуации я не буду рисовать графиков, паттернов и загромождать статью обилием показателей индикаторов. Надеюсь, что мой фундаментальный подход, основанный на анализе фьючерсного рынка, поможет кому-нибудь создать собственную стратегию оценки ситуации. Я воспользуюсь данными фьючерсного рынка, предоставляемыми биржей CME по опционным позициям трейдеров, и буду исходить из гипотезы, что продавцами опционов являются крупные игроки, а большинство купленных опционов сгорает, так и не оказавшись в деньгах. Увы, это так, покупка опционов - это игра с отрицательным математическим ожиданием, что, правда, не делает стратегии с их применением автоматически убыточными.

Итак, что нам известно в настоящий момент? Воспользуемся данными биржи СМЕ по недельным и месячным опционным позициям, которые определяют динамику актива для часового и четырёхчасового тайма. При этом будем учитывать то, что сейчас разница между наличным контрактом, который мы видим в терминале и декабрьским фьючерсом, так называемая форвард-поинт, составляет 72 пункта.

Недельный опцион EU3U9, базовый контракт 6EZ9

Данный опционный контракт EU3U9 закрывается в пятницу, 20 сентября, и даёт право или обязанность купить или продать декабрьский фьючерс евро контракт 6EZ9 по заранее оговоренной цене. Поскольку до закрытия (экспирации) фьючерса ещё довольно много времени, контакт не имеет большой ценности, особенно в условиях ожидаемой сильной волатильности, присущей решениям ФРС США. Однако опционный контракт EU3U9 предполагает диспозицию равнозначную часовому тайму в терминалах компании InstaForex (рис.1), что делает его ценным инструментом анализа для трейдеров, работающих именно на этом тайме.

Прежде всего обратим внимание на соотношение количества опционов типа пут и колл Put/Call Ratio равное 1.10, что означает незначительное превышение количества опционов типа пут над опционами типа колл, и предполагает, что курсу фьючерса немного легче двигаться вверх, чем вниз.

рис.1: Диспозиция опционного контракта EU3U9. Источник - биржа CME

На диаграмме 1 обращают на себя внимание два больших уровня из опционов типа пут расположенных на отметке 1.10 и 1.1025, что для наличного контракта будут соответствовать уровням 1.0925 и 1.0950. Это так называемая нижняя граница рынка. Справа расположен уровень 1.1150, который соответствует значению 1.1075, в терминале компании InstaForex и это верхняя граница рынка. В центре расположена так называемая точка Max Pain, уровень 1.1125, где покупатели опционов понесут максимальные убытки. Продавцы, в свою очередь, хотят, чтобы при закрытии контракта в пятницу цена оказалась как можно ближе к этому уровню.

В условиях спокойного рынка можно было бы сделать предположение, что цена в терминалах компании InstaForex в пятницу, 20 сентября, закроется именно там, возле уровня 1.1050 (помним про форвард поинт 72 пункта между наличным и фьючерсным контрактом), но сегодня особый случай, и нам необходимо сделать поправку на публикацию решения ФРС США.

Месячный опцион EUUV9, базовый контракт 6EZ9

Данный опционный контракт EUUV9 закрывается 4 октября и даёт право или обязанность купить или продать декабрьский фьючерс евро по заранее оговоренной цене. Данный опционный контакт имеет большую ценность, чем недельный контракт EU3U9, особенно в условиях ожидаемой сильной волатильности, присущей решениям ФРС США. Опционный контракт EUUV9 предполагает диспозицию, равнозначную четырехчасовому тайму в терминалах компании InstaForex (рис.2).

рис.2: Диспозиция опционного контракта EUUV9. Источник - биржа CME

Как видно из диаграммы 2, Открытый интерес в данном месячном опционном контракте примерно в десять раз выше ОИ недельного контракта EU3U9. Соотношение опционов пут и колл равно 1.40, т. е. количество путов значительно выше количества открытых коллов, что затрудняет цене движение вниз и облегчает рост курса.

Точка MP находится на значении 1.12, что соответствует уровню 1.1125 в терминалах компании InstaForex. Нижняя граница рынка находится на уровне 1.1050 или 1.0975 для наличного контракта. Верхняя граница рынка располагается на уровне 1.1250 или 1.1175 для наличного контракта.

Исходя из текущей диспозиции соответствующей четырёх часовому тайму, можно предположить, что в перспективе до 4 октября курс евро в терминалах будет стремиться в зону значения 1.1125 и, возможно, попытается подняться несколько выше и закрепиться за уровнем 1.12.

Подводя итоги данного анализа, можно сделать вывод о том, что к 4 октября с вероятностью 68% курс EURUSD в терминалах компании InstaForex окажется в диапазоне значений 1.0925 –-1.1200. Более высокие уровни пока недоступны для EURUSD, т. к. ограничены значительными опционными барьерами на фьючерсном рынке. Снизу курс будут поддерживать уровни 1.0925 - 1.0950.

Ситуацию в курсе EURUSD, в перспективе от одной до четырех недель, можно охарактеризовать как диапазон, для прорыва которого необходим значительный новостной фон. Таким образом, существует вероятность того, что решение по ставке действительно сможет развернуть курс евро вспять. Однако сделать это будет очень непросто, и с большой вероятностью формирование широкого диапазона 1.0950 - 1.1250 продолжится вплоть до декабрьского заседания ФРС.

Фунт в паре с долларом сегодня отошел от ценового максимума недели и месяца (1,2526), вернувшись в рамки 24-й фигуры. В целом в рамках европейской сессии пара gbp/usd демонстрировала слабые ценовые колебания, буквально в рамках 40-пунктного диапазона. Но данный факт вызывает скорее удивление, учитывая весь массив негативных фундаментальных факторов.

Сегодняшнее поведение британской валюты действительно носит аномальный характер. После крайне слабых данных по росту инфляции в Великобритании, после пессимистичных заявлений Жана-Клода Юнкера и таких же пессимистичных заявлений Бориса Джонсона, фунт не только не рухнул к уровням прошлой недели, но и восстановил утраченные утром пункты на старте американской сессии. По мнению одних экспертов, такая «стрессоустойчивость» пары связана с грядущими событиями. Мол, накануне объявления итогов заседания ФРС никто не рискует открывать крупные позиции – ни против доллара, ни против фунта. Кроме того, завтра ожидается заседание Банка Англии, а также публикация Резюме по монетарной политике.

Вышеуказанные события, безусловно, сдерживают многих участников рынка – в такие периоды гораздо безопасней «отсидеться на заборе». Но на мой взгляд, устойчивость британской валюты объясняется прежде всего вопросом Брекзита. Оставив «за скобками» воинственные заявления Юнкера и Джонсона, рынок акцентировал своё внимание на другие факты, которые говорят в пользу договороспособности сторон.

Первый факт носит очевидно-оптимистичный характер. Сегодня Европарламент согласился отсрочить Брекзит. И хотя текст соответствующего решения изобилует множеством «если», рынок положительно отнёсся к этому событию. По большому счёту, Европа сделала первый шаг навстречу Лондону, и теперь вопрос только в том, чтобы Джонсон сделал аналогичный манёвр навстречу Брюсселю. Но одиозный премьер-министр не устаёт повторять о том, что не намерен просить об отсрочке на саммите лидеров ЕС 17-18 октября. Вместо этого он попытается заключить новую сделку, надеясь при этом договориться об устранении проблемы по ирландского границы. В Европейской комиссии уже высказали недоумение по этому поводу: Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Британия до сих пор не предоставила ни одного предложения по Брекзиту. При этом глава ЕК уточнил, что риск «жёсткого» сценария растёт с каждым днём, так как для заключения соглашения осталось очень мало времени.

Но это, так сказать, лишь внешняя сторона вопроса. А вот «за кулисами» ведётся совершенно другая политическая игра, подробности которой стали известны журналистам влиятельного издания The Guardian. Со ссылкой на свои источники в британском правительстве авторы нашумевшего материала утверждают, что на самом деле Лондон ведет переговоры с Брюсселем о новом соглашении, правда, весьма своеобразно. Британские переговорщики ведут «устные консультации», но при этом отказываются предоставлять своим европейским коллегам какие-либо предложения в письменном виде. Как сообщили журналистам осведомлённые источники, британцы опасаются «слишком долгих рассуждений» либо публичной критики, поэтому хотят представить Брюсселю письменные предложения буквально в последние минуты перед октябрьским саммитом. Согласно черновому варианту сделки (в интерпретации Джонсона), Лондон исключит из текста соглашения пункт о бэкстопе, и вместо данного механизма предложит альтернативный (какой именно – пока неизвестно).

По большому счёту, данная информация, которая, естественно, носит неподтверждённый характер, хорошо согласуется и с манерой политического поведения Джонсона, и с его более ранними высказываниями. Ещё летом он заявлял о том, что в случае отказа от механизма «бэкстопа», стороны достигнут быстрого прогресса в вопросе заключения соглашения. Вот только какие-либо альтернативные идеи для «бэкстопа» он так не озвучил – ни общественности, ни переговорной группе. Кроме того, есть версия, что Джонсон ведёт страну «на всех парусах» к жёсткому Брекзиту лишь для того, чтобы Евросоюз «дрогнул в последний момент», то есть буквально в последние сутки перед «часом икс». Якобы в таком случае Брюссель может поддаться шантажу и проявить политическую гибкость, как минимум в вопросе бэкстопа. Безусловно, учитывая эксцентричность Джонсона, такой вариант изначально был «на устах» многих экспертов. Инсайдерская информация издания The Guardian лишь подтвердила реалистичность данного сценария.

Таким образом, трейдеры не оставляют надежд на заключение сделки, тем более на фоне сегодняшнего решения Европарламента и инсайда британской прессы. За счёт данных факторов фунт держится фактически у границ 25-й фигуры, игнорируя все остальные сигналы. Ведь в других условиях британец подешевел бы как минимум на 1-2 фигуры, после релиза данных по росту британской инфляции (напомню, что стержневой индекс потребительских цен рухнул к отметке 1,5%).

Данный факт говорит о том, что трейдеры пары gbp/usd могут с таким же успехом проигнорировать и общий рост американской валюты, если итоги заседания ФРС окажутся в пользу гринбека. Тема Брекзита по-прежнему имеет приоритет над остальными фундаментальными факторами, поэтому любые позитивные слухи или комментарии в этом контексте будут вести пару как минимум к отметке 1,2540 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 70п – 160п – 54п – 94п – 85п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 93п (высокая).

Так как подведение и оглашение итогов заседания монетарного комитета ФРС как бы обособлено от других макроэкономических событий и состоится только через два часа, то пока мы обращаем внимание трейдеров на единственный макроэкономический отчет дня, который имел отношение к паре EUR/USD. Сегодня утром в Евросоюзе была опубликована инфляция за август. Выяснилось, что индекс потребительских цен вырос на 1,0% по сравнению с августом предыдущего года. То есть годовая инфляция в ЕС на данный момент составляет всего 1%. Напоминаем, что целевой уровень инфляции, к которому стремится и ФРС, и ЕЦБ, – 2,0% в год. В месячном выражении дела обстоят еще хуже. Ожидался прирост 0,2%, однако в реальности цены выросли по сравнению с июлем всего на 0,1%. Годовой же показатель полностью совпал с прогнозным значением. Что это означает? Для евровалюты по-прежнему ничего хорошего. Евро имеет отличные шансы на укрепление и сегодня, и в течение ближайших недель, и даже месяцев, если ФРС действительно взял целенаправленный курс на снижение ключевой ставки. Однако если макроэкономическая статистика из Европы и дальше будет только разочаровывать участников рынка, то никакие смягчения монетарной политики США не помогут евро.

Сегодня станет известно, какой курс взял ФедРезерв. На прошлом заседании в июле Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки являлось коррекционным после нескольких повышений, так сказать стабилизационным. Сегодня же ставка может быть понижена и на 0,25%, и на 0,50%, то есть второй раз подряд. В любом случае это будет означать, что регулятор взял курс на планомерное снижение ставки, что бы при этом не говорил Джером Пауэлл. По большому счету, любое понижение ставки будет означать, что ФРС все же вняла регулярным гневным высказываниям Трампа и его доводам. Однако есть вариант, при котором ставка понижена не будет, и это будет настоящая бомба для валютного рынка. По мнению многих экспертов, снижение ставки на 25 базисных пунктов уже отработано трейдерами и заложено в текущий курс. А вот макроэкономических оснований для нового смягчения монетарной политики на самом деле не так уж и много. Можно выделить лишь замедлившуюся инфляцию в августе до 1,7%. Достаточный ли это аргумент для Пауэлла и компании, чтобы понизить ставку? Или же макроэкономическая статистика сейчас вообще не играет никакой роли, а ФРС просто будет следовать плану Трампа, который позволит стране улучшить свою позицию в торговой войне с Китаем? Если ФРС откажется смягчать денежно-кредитную политику в сентябре, то доллар США может подорожать по всему спектру рынка. Ну а Дональд Трамп обрушит новый шквал критики на председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Принимая во внимание все эти факторы, мы считаем, что на самом деле вероятность изменения ставки на более низкое значение сейчас не больше 50%, так как никто не знает, какими мотивами будет руководствоваться монетарный комитет при принятии решения.

С технической точки зрения мы имеем восходящую тенденцию, паттерн «двойное дно» и отскок цены от важных уровней 61,8% по Фибоначчи и 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, техника говорит чуть ли не однозначно в пользу продолжения роста. Однако на прошлом заседании ЕЦБ, когда регулятор понизил депозитную ставку на 0,1%, евро сначала подешевел на 100 пунктов, а потом вырос на 150. И все это в течение нескольких часов. Таким образом, что-либо подобное вполне возможно и сегодня.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь рассматривать покупки пары с целями 1,1110 и 1,1146. Однако в любом случае мы рекомендуем быть осторожными с открытием и поддержанием любых позиций во время оглашения итогов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла на пресс-конференции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Британский фунт немного снизился против доллара США после вчерашней попытки прорыва недельных максимумов, которая оказалась неудачной. Давление на фунт было образовано слабым отчетом по росту инфляции, на которую рассчитывали многие трейдеры.

Именно хороший отчет по достижению целевого уровня индекса потребительских цен с вероятностью его превышение в следующие месяцы позволил бы спекулятивным игрокам нарастить новые длинные позиции в расчете на то, что каким бы ни был результат по Brexit 31 октября, Банк Англии вновь начнет сигнализировать о вероятности повышения процентных ставок, чтобы сдержать инфляционное давление.

Согласно данным, в августе инфляция в Великобритании резко замедлилась. В отчете одной из причин указывает падение цен на информационные технологии, в том числе и компьютерные игры.

Так, в отчете национального бюро статистики указано, что годовой темп инфляции в Великобритании в августе составил 1,7%, тогда как в июле по сравнению с таким же периодом прошлого года потребительские цены выросли на 2,1%.

Однако в ближайшее время ожидается рост цен на энергоносители, который может произойти в результате удорожания сырья из-за ударов по ключевому НПЗ Саудовской Аравии.

Что касается роста индекса потребительских цен CPI Великобритании в августе по сравнению с июлем, то он увеличился на 0,4. Экономисты ожидали рост инфляции на 0,5% и 1,8% соответственно.

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, в августе выросла на 0,4% по сравнению с июлем и на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Хотя шансы на то, что Банк Англии пойдет на повышение процентных ставок, призрачно малы, тем более в условиях, когда Федеральная резервная система и Европейский центральный банк смягчают денежно-кредитную политику, следует напомнить, что английский регулятор на своем последнем заседании просигнализировал, что в ближайшие два года может три раза повысить процентные ставки. Сделано это будет для того, чтобы сдержать инфляцию, если выход Великобритании из ЕС пройдет гладко.

Что касается технической картины пары GBPUSD, то дальнейший рост фунта зависит от слабости американского доллара и от результатов сегодняшнего заседания ФРС. Если будет пробит потолок в районе 1.2530, то, скорее всего, спрос на торговый инструмент возрастет, что приведет к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.2600 и 1.2640.

Данные по инфляции в еврозоне прошли бесследно для пары EURUSD, которая слегка скорректировалась после вчерашнего роста.

Согласно отчету, индекс потребительских цен CPI еврозоны в августе этого года вырос лишь на 0,1% по сравнению с июлем и на 1,0% по сравнению с августом 2018 года, что является плохой новостью для Европейского центрального банка, который на прошлой неделе уже понизил ставку по депозитам, заявив, что возобновит программу выкупа активов уже в ноябре этого года.

Данные практически совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали месячный рост на 0,2% и на 1,0% соответственно.

Что касается базовой инфляции, то она выросла на 0,2% и 0,9% годовых. Индекс потребительских цен еврозоны без учета табачных изделий в августе увеличился лишь на 0,1% по сравнению с июлем.

Еще в своем утреннем обзоре я указывал на то, что сегодня ФРС понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов ввиду опасений в отношении замедления мировой экономики. Рынок уже учел это понижение. Другое дело, объявит ли ФРС о возобновлении количественного смягчения. Если это произойдет, то давление на доллар США может существенно возрасти, что приведет к его падению против ряда мировых валют.

Что касается технической картины, то она осталась без изменений. Прорыв максимума прошлой недели в районе 1.1110 вызовет более крупные покупки торгового инструмента, что приведет к обновлению уровней 1.1150 и 1.1230. При сценарии снижения EURUSD, поддержку окажется уровень 1.0990, а более крупные области расположены уже у минимумов этого месяца в районе 1.10950 и 1.0920.

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила высокую волатильность 84 пункта, в результате чего мы увидели возвращение котировки к точке основания недели. С точки зрения технического анализа мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь сыграл роль опоры, замедляя котировку и как факт возвращая нас в пределы уровня сопротивления 1,1080, с чего все и начиналось. Если разбирать детально минувшее движение, мы увидим, что строение свеч несло в себе импульсный, инерционный характер в промежутке времени 10:00-19:00 мск, что отражает в себе не просто технический отскок, а фундамент сторонних факторов.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали сценарий отскока от психологического уровня 1,1000, но, конечно, никто не ожидал столь сильного изменения котировки. В любом случае точка входа была как в момент замедления в пределах уровня, так и в момент хода цены, читайте предыдущий обзор, координаты были указаны. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим не просто коррекционный ход, а своего рода неоднозначность, выраженную в разнонаправленности интересов. Точка сопротивления сохраняется в районе диапазона 1,1080/1,1115. Точка опоры основного хода располагается в районе 1,0926.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где имело место замедление с 0,5% до 0,4%, но, по предварительным прогнозам, ожидали более сильного снижения до 0,2%. Реакция рынка на статистические данные была никакая, в связи с тем что новость оказалась на втором плане. На что среагировал рынок? – действия Федеральной Резервной Системы. Так вот, Федрезерв впервые с 2008 года вышел на рынок РЕПО в связи с катастрофическим скачком ставки РЕПО на межбанке с 2,5% до 10,0%. Финансовая система Соединенных Штатов столкнулась с острым дефицитом долларов, который фактически парализовал межбанковский рынок, по той причине ФРС стала экстренно вливать доллары. Суммы вливаний ошеломительные, так вот, первый залив $53,15 млрд, второй еще большее $75 млрд назначен на среду, а это, господа, в сумме более $128 млрд. Думаю теперь, вопрос скачка котировки снимается и возникает новый вопрос, это шоу было в преддверии снижения ставки рефинансирования или задумка великих уравнителей более глубокая?

Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в еврозоне, где показатели подтвердились на том же уровне 1,0%. Ключевое событие дня и недели так и остается в виде заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где в 21:00 мск будет оглашено решение по ставке рефинансирования, а уже в 21:30 мск выступит всеми любимый Джероми Пауэлл. Предварительные прогнозы и ожидания многих экспертов сходятся к тому, что ставку все же снизят с 2,25% до 2,00%, что окажет давление на американский доллар и. как факт, на локальный рост евро. В преддверии события советуется мониторить новостную ленту, в частности Bloomberg, а также Twitter господина Трампа (@realDonaldTrump), который может по традиции внести свою лепту критики в адрес ФРС и. в частности, Джероми Пауэлла.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что восстановление котировки не заставило себя ждать, да это и понятно, локальный перегрев все же играет свою роль на рынке. Спекулянты, в свою очередь, уже сумели прокатиться на восстановительном процессе, сейчас идет мониторинг происходящего в преддверие важного события, так как полеты еще ожидаются, и если ставку все же снизят, то текущий восстановительный процесс может сыграть на руку спекулянтам для наиболее выгодного входа в рынок.

Вероятно предполагать, что в предвари заседания FOMC возможно временное замедление, где в зависимости от поступающей информации пойдут скачки и уже в момент оглашение ставки (21:00 мск) произойдет основное движение. В данном случае нужно внимательно и, самое главное, трезво оценивать поступающий информационный фон, так в случае если в последний момент чаша весов перевесит решение оставить ставку на текущем уровне, то какой всплеск произойдет на рынке, поверьте, он будет больше, чем в случае повышения ставки.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый рассматривается относительно текущих точек и возможного замедления, советуется выждать интервал времени 20:00-21:00 мск, возможно, будет замедление, относительно которого будем рассматривать точки для входа; Второй вариант рассматривает вход выше текущей точки сопротивления 1,1080/1,1115. Перспектива хода в сторону 1,1180.

- Позиции на продажу рассматриваем в ступенчатом ходе 1,1025---> 1,1000. Дальнейший ход после фиксации цены ниже 1,1000 (не прокол), с перспективой движения 1,0926. Идеальный вариант при сохранении ставки рефинансирования.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно склонны к снижению за счет восстановительного процесс. Показатели индикаторов на внутридневной и среднесрочной перспективе все еще сохраняют восходящий интерес. При постановке индикаторного анализа стоит учесть, что при сильном информационно-новостном фоне показатели индикаторов могут быть изменчивы.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и как факт оглашения ставки рефинансирования, волатиольность ожидается высокой.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта отступили после выхода отчета, в котором было указано на замедление годового роста инфляции в Великобритании. На этот момент я обращал внимание в своем утреннем обзоре и давал рекомендации, как действовать. Сейчас быкам требуется возврат на уровень сопротивления 1.2465, что может подтолкнуть пару в район максимума этой недели – 1.2354, где рекомендую фиксировать прибыль, так как без поддержки со стороны отчета Федеральной резервной системы вряд ли можно рассчитывать на более крупную восходящую тенденцию. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, к длинным позициям можно присмотреться сразу на отскок от крупной поддержки 1.2397, которая ограничивает вероятность развития медвежьего рынка на этой недели.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились с утренней задачей и вернулись под уровень 1.2465. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать дальнейшей медвежьей коррекции фунта в район крупного недельного минимума 1.2397, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2465 во второй половине дня также будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Если же медведи упустят уровень 1.2465, рассматривать короткие позиции в GBP/USD лучше всего после публикации решения ФРС по процентным ставками чем выше, тем лучше – желательно от максимумов 1.2563 и 1.2640.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.

Bollinger Bands

В случае восходящей коррекции до решения ФРС, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2520.

Описание индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро снизился в первой половине дня после вчерашнего резкого роста, который можно было наблюдать в ходе североамериканской сессии. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на данные по инфляции в еврозоне, которые и привели к небольшой нисходящей коррекции EUR/USD, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. С технической точки зрения ничего сильно не изменилось. Покупатели все также будут стараться пробиться выше сопротивления 1.1074, что приведет к продолжению вчерашнего роста евро в район максимума 1.1110, а также к обновлению более крупного уровня сопротивления 1.1151, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рынок будет сконцентрирован на отчете ФРС, поэтому лучше всего рассматривать покупки после снижения и обновления поддержки 1.1031 либо на отскок от более крупного минимума в районе 1.0992.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут ждать снижения процентных ставок и соответствующей реакции рынка. И только если в ходе пресс-конференции Джэром Пауэлл заявит, что больше понижений процентных ставок в этом году не планируется, медведи начнут открывать короткие позиции в евро. Формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1074 приведет к нисходящей коррекции EUR/USD в район поддержки 1.1031, однако более дальней целью продавцов выступит минимум 1.0992, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1074 уже после решения ФРС, к коротким позициям можно присмотреться на тесте максимума прошлой недели 1.1110 либо продавать сразу на отскок от нового сопротивления 1.1151.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что вновь указывает не рыночную неопределенность.

Bollinger Bands

В случае восходящей коррекции до решения ФРС, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1080.

Описание индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20