Архив для Февраль, 2018

Графический анализ #Bitcoin на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, состоится очередной хардфорк в сети Биткоин. Новая криптовалюта будет называться Bitcoin Private и будет поддерживаться протоколом анонимности zk-Snark. По этому поводу можно сказать лишь одно: каждый следующий хардфорк уничтожает идею ограниченной эмиссии «битка». То есть классический биткоин по-прежнему содержит 21 миллион монет, однако какой в этом смысл, если чуть ли не каждый месяц происходит откол новой криптовалюты с тем же 21 миллионом новых монет? А учитывая общее количество криптовалют в мире, смысл ограниченности выпуска уже практически потерялся. Возможно, именно этот фактор будет наиболее важным и сдерживающим дальнейший рост не только «битка», но и других криптовалют. Общее предложение криптовалют в мире растет с каждым днем, а вот спрос на криптовалюты не растет такими же темпами. Таким образом, уже в ближайшее время наиболее вероятным будет падение средней стоимости монеты, если брать в расчет все криптовалюты. Биткоин же, как первая и наиболее популярная криптовалюта, может попасть под другой сценарий, но сейчас кажется, что и он также будет ощущать на себе серьезное давление.

Котировки «битка» выполнили некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% — 11 300$. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% сработает уже в пользу начала падения котировок «битка». Назревающая медвежья дивергенция у индикатора CCI также позволяет ожидать падение.

На часовом графике котировки вышли за пределы равноудаленного канала с направлением «вниз», однако этот момент уже может быть отработан рынком.

Торговые рекомендации:

Покупки #Bitcoin можно будет рассматривать с целью 13 269$ и ордером, ограничивающим возможные убытки, под уровнем Фибо 50,0%, если произойдет закрытие над уровнем 11 300$.

Продавать #Bitcoin можно будет с целью 9 344$, если криптовалюта выполнит отбой от уровня коррекции 50,0% или появится другой сигнал к продажам, например, дивергенция.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 28 февраля 2018 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Акции компании Microsoft на торговой сессии во вторник, 27 февраля, начали корректироваться к стоимости. C технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест», который остается сильным, так как цена преодолела облако Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 96,08. Если этот таргет будет преодолен, то актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 98,12. Полосы Боллинджера направлены вверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз подтвердит начало нисходящей коррекции. Медвежья модель «Завеса из темных облаков» указала на возможное начало нисходящей коррекции. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена начала локальную коррекцию и закрепилась ниже уровня 95,07. Таким образом, коррекционное движение может продолжиться с целью линия Тенкан-сен. Последний верхний фрактал был обновлен, поэтому шансов на продолжение восходящего движения у инструмента больше.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций MSFT моет начать новую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 96,08 и 98,12. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (89,83). Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от любого таргета или в случае формирования медвежьей модели (выполнено, требуется подтверждение). Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 96,08 при закреплении или закреплении выше 95,07, уровнем S/L ниже 95,07 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций Apple на 28 февраля 2018 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

На торговой сессии 27 февраля стоимость акций Apple немного снизилась и ушла ниже уровня 178,64. Новых интересных сообщений от компании из Купертино за последние сутки не поступало. С технической стороны полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Актуальной целью для движения вверх сейчас является третий уровень сопротивления 181,68. Сигнал «золотой крест» является сильным, таким образом ордера на покупку сейчас доступны для рассмотрения. Индикатор MACD направлен наверх, сигнализируя о восходящем движении. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. Отскок от уровня 181,68 также может спровоцировать виток коррекции. На 15-минутном графике видно, что цена закрепилась выше уровня 178,64. Таким образом, движение вверх может продолжиться с целью уровень 181,68. Последний верхний фрактал был преодолен, поэтому шансов теперь больше у продолжения восходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 181,68. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз, в случае формирования медвежьей свечной модели (выполнено, требуется подтверждение) или при отскоке от 181,68. Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 165,28. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 181,68, при открытии или закреплении выше 178,64 и ордером Stop Loss ниже 178,64 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Золото получило удар от ФРС

Котировки фьючерсов на золото рухнули к 2-недельным минимумам на фоне «ястребиных» комментариев Джерома Пауэлла. Выступая перед Конгрессом, глава ФРС выразил уверенность в скором достижении инфляцией таргета, отметил силу мировой экономики и существенный фискальный стимул. По его мнению, встречные ветры, имевшие место в прошлые годы, в настоящее время способствуют разгону ВВП. В частности, речь идет о высоком спросе на американский экспорт, о благоприятных финансовых условиях и реализации налоговой реформы. Крепкий рынок труда позволяет рассчитывать на рост инвестиций.

До спича Пауэлла инвесторы считали, что он выберет осторожный подход к монетарной политике. После ускоренного роста средней заработной платы и инфляции срочный рынок резко проскочил отметку три повышения ставки по федеральным фондам в 2018 и стал закладывать в котировках своих инструментов четыре акта ужесточения денежно-кредитной политики. Многие ожидали, что председатель ФРС попытается сгладить этот процесс и напомнит о прежних прогнозах FOMC. Этого не случилось. Напротив, ставленник Дональда Трампа заявил, что, по его личному мнению, по сравнению с декабрьскими оценками перспективы ВВП и инфляции улучшились. Долговой рынок отреагировал ростом доходности облигаций, что запустило лавину распродаж золота.

Динамика золота и доходности облигаций США

Источник: Bloomberg.

Несмотря на растущие риски разгона инфляции, ставки долгового рынка США ускоряются не по дням, а по часам. В результате реальная доходность также повышается, что является «медвежьим» фактором для XAU/USD. И если в начале 2018 инвесторы предпочитали игнорировать этот фактор, то итоги аукционов по размещению облигаций вернули их интерес к доллару. Никакой паники по поводу недостаточного спроса на американские активы нет и в помине, а приток капитала будет способствовать коррекции индекса USD. Таким образом, внешний фон для драгметалла начинает ухудшаться, поэтому не стоит удивляться, что после впечатляющего старта в текущем году его котировки готовы окунуться в красную зону.

Стоит ли поклонникам золота выбрасывать белый флаг? На мой взгляд, нет. Вероятнее всего, успехи доллара будут носить временный характер. Да, интерес к ФРС возвращается, однако условия меняются. Если в 2015-2016 Федрезерв был единственным Центробанком-эмитентом G10, который планировал ужесточать денежно-кредитную политику, то в 2017 у него появились серьезные конкуренты. Среди них и ЕЦБ, которому связывает руки инфляция. Пока. Разгон показателя во втором квартале вернет идею нормализации денежно-кредитной политики на рынки и позволит восстановить восходящий тренд по EUR/USD. Это станет серьезным ударом по индексу USD и вернет спрос инвесторов на золото.

Технически прорыв нижней границы краткосрочного восходящего торгового канала усилил риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь». Необходимым условием продолжения пике является уверенный штурм нижней границы долгосрочного «бычьего» торгового канала.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Дневной обзор EUR/USD на 28.02.18. Индикатор Ишимоку

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Вчера
пара вышла из зоны консолидации, обновила минимальный экстремум и продолжила
снижение. В настоящий момент тестируется поддержка недельного Тенкана (1,2235).
Преодоление уровня позволит развивать недельную нисходящую коррекцию,
ориентирами которой будут служить недельные уровни Фибо Киджун (1,2172) и Киджун
(1,2055).

Н4 — Н1

В
текущей ситуации поддержка индикатора Ишимоку принадлежит игрокам на понижение.
Цели и задачи игроков на понижение остались без изменения – поддержки старших
таймов (1,2232 – 1,2172 – 1,2055) + цель на пробой облака Н4. В настоящий
момент тестируем поддержку недельного краткосрочного тренда (1,2232), уровень
недельный, поэтому результат взаимодействия будет оформлен на более старших
таймах. В случае торможения и развития восходящей коррекции, ближайшие сопротивления
сегодня можно отметить на 1,2273 (Киджун Н1 + крест Н4) и 1,2325 (нижняя граница
облака Н4 + облако Н1).

Параметры
индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет
линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака :
Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)
– синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет
дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный,
D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Дневной обзор GBP/JPY на 28.02.18. Индикатор Ишимоку

GBP/JPY

Старшие таймфреймы

Ситуация
вновь не получила развития, определённости за последние сутки не прибавилось.
Недельный Киджун (148,88) сохраняет роль поддержки, преодоление уровня сделает
наиболее важной задачей медведей тестирование месячного Тенкана (147,62). Дневной
Тенкан (149,71) в настоящий момент по-прежнему сдерживает наступление игроков
на повышение, сохраняя краткосрочное преимущество на стороне соперника.

Н4 — Н1

Движение
продолжает развиваться в пределах уровней сопротивления (дневной Тенкан 149,71)
и поддержки (недельный Киджун 148,88), в итоге информативность младших
временных интервалов сейчас зависит и привязана к старшим таймфреймам. Для
медведей преодоление 148,88 позволит рассмотреть выход из зоны коррекции,
обновление минимального экстремума и тестирование следующей поддержки 147,62.
Для быков пробой 149,71 и закрепление выше принесёт дневное краткосрочное преимущество
и выход в бычью зону относительно облачности Ишимоку на младших таймах.

Параметры
индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет
линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака :
Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)
– синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет
дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный,
D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Дневной обзор EUR/JPY на 28.02.18. Индикатор Ишимоку

EUR/JPY

Старшие таймфреймы

Вчера
дневной Тенкан (132,08) вновь оправдал своё предназначение и послужил основанием
для завершения восходящей коррекции. К настоящему моменту пара обновила
минимальный экстремум и дотянулась до первого целевого ориентира цели на пробой
дневного облака (130,76). Данная поддержка сейчас вновь может спровоцировать
торможение или развитие коррекции. Пробой уровня (130,76) откроет дорогу к 100%
исполнению дневной цели и позволит реализовать месячную коррекцию до Тенкана
(129,95).

Н4 — Н1

В
настоящий момент инициатива и преимущества принадлежат игрокам на понижение, но
сейчас медведи встретили поддержку (130,76) и добрались до цели на пробой
облака Н1, в результате возможно торможение. Пробой поддержек открывает
перспективы снижения в район 130. В случае развития очередной восходящей коррекции
ближайшие сопротивления сегодня можно отметить на 131,13 (Тенкан Н1) и 131,47
(крест Н4 + Киджун Н1 + облако Н1).

Параметры
индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет
линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака :
Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)
– синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет
дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный,
D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 февраля 2018 года

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 80 б.п. и во второй половине дня отработала отметку 107,65. При этом похоже на то, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по подтверждению перехода в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 3-й волны, в а, в 4-й, в С, в С, в (В). В то же время вероятность еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В) и снижения котировок вплоть до уровня 104-й фигуры по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:

106,07 – 423,6% по Фибоначчи

105,22 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

107,25 – 108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися на подходе к отметке 106,07, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 2, в а, в 4, в С, в С, в (В). Если же эта волна завершена, то сейчас может продолжиться повышение котировок в рамках импульсной волны 3 с целями, находящимися существенно выше 108 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Обзор GBP/USD от 28.02.2018

Как и ожидалось, вчерашняя американская статистика мало кого могла порадовать. По предварительным данным, товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились на 0,7%, а не на 0,3%, как ожидалось. Заказы на товары длительного пользования вместо того, чтобы сократиться на 2,0%, уменьшились на 3,7%. Лишь данные по ценам на жилье совпали с прогнозами, и темпы их роста замедлились с 6,4% до 6,3%. Тем не менее доллар продолжил укрепляться, и фунт потерял почти 100 пунктов. Во всем виноват мистер Пауэлл, недавно возглавивший ФРС. Он заявил не просто о том, что регулятор продолжил и далее постепенно ужесточать монетарную политику, но и добавил, что в случае перегрева экономики будут приняты более резкие меры. То есть ставку рефинансирования будут повышать еще быстрее. А признаки перегрева видны уже во весь рост, что еще раз подтвердили вчерашние данные.

Тем не менее сегодня фунту вряд ли представится возможность поправить свое положение. Ведь вторая оценка ВВП США за четвертый квартал должна в очередной раз подтвердить факт ускорения темпов экономического роста с 2,3% до 2,5%. В этой связи пара фунт/доллар снизится до 1,3825. Если же данные по ВВП разочаруют инвесторов, то вероятен возврат к отметке 1,4000.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Слабая инфляция может еще больше надавить на евро

Американский доллар продолжает испытывать хорошую поддержку
со стороны крупных инвесторов, возобновив свой рост против рисковых активов
после вчерашнего выступления нового главы ФРС.

В последнее время, поступающие данные по еврозоне не сильно
сказываются на курсе европейской валюты, хотя носят весьма неплохой характер.
Основная проблема заключается в инфляции, которую Европейскому центральному
банку, несмотря на всего его усилия и меры по поддержанию мягкого курса
кредитной политики, так и не удается разогнать.

Сегодня необходимо обратить внимание на отчет по индексу
потребительских цен в еврозоне, который будет опубликован в первой половине
дня. Если данные совпадут с прогнозами, а то и окажутся хуже их, давление на
евро может возрасти, что приведет к новым активным покупкам американского
доллара.

Вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл заявил о том, что сильные
перспективы экономики говорят в пользу дальнейших постепенных повышений ставок
в этом году, хотя о конкретном количестве повышений объявлено не было. Пауэлл
также считает, что дальнейшие постепенные повышения ставок станут лучшим
способом достижения целей ФРС, так как это поддержит силу рынка труда и
приведет к более быстрому возвращению инфляции к 2%.

По мнению председателя ФРС, курс политики будет зависеть от
перспектив и поступающих данных, однако скорей всего, все же акцент будет
расставлен на инфляцию и перспективах ее роста, так как состояние рынка друга и
темпы роста ВВП являются достаточно хорошими, чтобы не затягивать с дальнейшим
повышением.

Пауэлл также отметил тот факт, что финансовые условия стали
немного жестче по сравнению с 2017 годом, но они не окажут сильное давление на
перспективы экономики. Несмотря на недавнюю волатильность, финансовые условия
остаются мягкими, что в будущем должно оказать хорошую поддержку рынкам.

Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод о
том, что новый председатель ФРС, если не больший, то уж точно не меньший
сторонник жесткой денежно-кредитной политики, чем его бывшая коллега Джанет
Йеллен. Хотя многие эксперты и предполагали, что Пауэлл сохранит прежний курс
ФРС, но все же ряд опасений, что комитет может притормозить с повышением
ставок, тем более после обвала фондового рынка, присутствовал.

Что касается технической картины EURUSD, то прорыв поддержки 1.2200 может
существенно обвалить торговый инструмент, так как ниже этого диапазона
расположена масса месячных стоп приказов покупателей рисковых активов. Прорыв
1.2200 приведет пару к таким поддержкам, как 1.2130 и 1.2080,  что также позволит зацепить 1.2050. 

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика