Архив для Март, 2018

AUD/USD: иллюзия роста австралийской валюты

Доллар США сегодня дешевеет по всему рынку на фоне абсолютно пустого экономического календаря и возрастающей геополитической напряжённости. Доходность 10-летних гособлигаций упала до двухмесячных минимумов, утягивая за собой индекс доллара. Австралийская валюта также воспользовалась ситуацией, вернувшись в 77-ю фигуру. Впрочем, сегодняшние ценовые движения выглядят зыбко: торговые решения следует принимать уже после затяжных выходных.

На протяжении последних двух недель пара aud/usd торгуется во флете между 76-й и 77-й фигурами. Противоречивый фундаментальный фон не позволяет пока что паре покинуть этот ценовой диапазон. В начале марта «оззи» дорожал после того, как Трамп внёс Австралию в «белый список» стран, освобожденных от новых пошлин на сталь и алюминий. Однако рост австралийской безработицы остановил северный тренд.

Рынок труда незначительно просел – уровень безработицы вырос до 5,6% (прогноз – 5,5%), а количество занятых выросло на 17 тысяч, вопреки прогнозируемым 20 тысячам. И хотя данные цифры в целом не катастрофичны, трейдеры остыли к австралийцу, тем более после публикации протокола последнего заседания РБА. С одной стороны, регулятор сохранил общий оптимистичный тон, но, с другой стороны, акцентировал внимание на неприятных моментах.

Первое – это негативное влияние слишком дорогой национальной валюты. Центробанк отметил отдельной строкой тот факт, что завышенная цена австралийца замедляет рост ВВП и инфляции, тем самым способствуя сохранению мягкой монетарной политики. В числе проблем и потребительские расходы домохозяйств. Осенью прошлого года один из членов регулятора даже допустил снижение процентной ставки в контексте данного вопроса, но сейчас о смягчении монетарной политики речи не идёт. Впрочем, как и об ужесточении.

Сегодняшний рост пары aud/usd выглядит инерционно и неуверенно. Прежде всего это «заслуга» американской валюты, которая реагирует на очередной виток геополитического противоборства. Не успели трейдеры насладиться тишиной после американо-китайских вербальных баталий, как Дональд Трамп снова заставил рынок нервничать. По информации американского телеканала NBC News, президент США заявил своему российскому коллеге о готовности выиграть гонку вооружений. И хотя официальных подтверждений этой информации нет, доллар оказался под значительным давлением. Военная напряжённость между США и Россией на фоне вероятной американо-китайской торговой войны – слишком веский аргумент, чтобы прервать наступление гринбека.

Но здесь стоит подчеркнуть, что опубликованная информация носит характер слухов, поэтому при её опровержении и/или не подтверждении доллар снова возьмёт курс на восстановление. Ведь в таком случае внешний фундаментальный фон будет способствовать его подорожанию: договор по NAFTA, вероятнее всего, перезаключат, как и Соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и США (KORUS). А предполагаемая торговая война между Штатами и КНР ещё не началась и, возможно, не начнётся, если соответствующие переговоры завершатся взаимовыгодным компромиссом. Поэтому открывать длинные позиции по паре aud/usd небезопасно, тем более на «тонком» рынке.

Сырьевой рынок также не является союзником австралийской валюты. Стоимость железной руды уже практически месяц дешевеет, достигнув уже 69 долларов. Курс ценных бумаг BHP Billiton опустился на 1,8%, Rio Tinto и Fortescue – более чем на один процент. По общему мнению экспертов, такая динамика будет иметь продолжение, так как производители стали в этом году начнут приобретать менее качественную руду из-за снижения прибыльности метзаводов. Консенсус-прогноз на ближайшие месяцы – $60-63 за тонну сырья. Для сравнения: ещё месяц назад тонна железной руды оценивалась почти в 80 долларов. Аналогичная тенденция наблюдается и с остальными товарными группами, например, медь за месяц подешевела с $7161 до $6580.

Таким образом, дальнейший рост пары aud/usd под большим вопросом, поэтому рассматривать длинные позиции по паре нецелесообразно. Динамика австралийской валюты будет зависеть, во-первых, от состояния американской валюты, а во-вторых – от риторики Резервного банка Австралии, который на следующей неделе (3 апреля) проведёт своё очередное заседание. Если регулятор сместит акцент своего внимания на рост безработицы и снижение сырьевого рынка, «оззи» возобновит южный путь.

Технически пара на дневном графике цены торгуется в нисходящем трендовом движении, что подтверждается сигналом «парад линий»: все линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo находятся над графиком цены. Пара также находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, которые выступают уровнями поддержки и сопротивления и соответствуют отметкам 0,7620 и 0,7760. Если перейти на нижний таймфрейм – то ситуация практически не меняется – сужаются только уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, если исключить вариант аномальной волатильности на низколиквидном рынке, нас ожидает возобновление южного направления к указанным уровням.

Ирина Милошевич

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD m30. Варианты развития движения 30.03 — 03.04.2018 г. Анализ APLs & ZUP

SubMinuette (m30) Euro vs US Dollar ____________________ Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 30 марта — 03 апреля 2018 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.2345 <-> 1.2315 <-> 1.2282) и Micro (1.2345 <-> 1.2330 <-> 1.2315), а также канала 1/2 Median Line Micro (1.2295 <-> 1.2282 <-> 1.2270). Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике. ____________________ Перспектива (1) -> пробой уровня сопротивления 1.2345 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) -> развитие движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1.2373 <-> 1.2397 <-> 1.2422), детали показаны на графике. ____________________ Перспектива (2) -> пробой уровня поддержки 1.2270 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> вариант обновления minimum 1.2239 (контрольная линия LTL Micro) и достижения конечной линии FSL SubMinuette (1.2175), подробности смотрим на графике. ____________________ Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD m30. Варианты развития движения 30.03 — 03.04.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

SubMinuette (m30) Great Britain Pound vs US Dollar ____________________ Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 30 марта — 03 апреля 2018 г. будет обусловлено отработкой линий вил: -> нижней границы канала 1/2 Median Line (1.4050) вил операционного масштаба Micro; -> начальной линии SSL (1.4030) вил операционного масштаба Micro. ____________________ Перспектива (1) -> пробой уровня сопротивления 1.4050 -> развитие движения GBP/USD в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.4050 <-> 1.4065 <-> 1.4085) и SubMinuette (1.4075 <-> 1.4095 <-> 1.4120), а так же зон равновесия вил этих же операционных масштабов -> Micro (1.4120 <-> 1.4150 <-> 1.4180) и SubMinuette (1.4130 <-> 1.4165 <-> 1.4199), детали показаны на графике. ____________________ Перспектива (2) -> пробой уровня поддержки 1.4030 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro) -> продолжение движения GBP/USD Spot к целям -> начальная линия SSL (1.4020) вил операционного масштаба SubMinuette <-> minimum 1.4010 <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.4000) <-> контрольная линия LTL Micro (1.3990) <-> предупредительные линии LWL38.2 (1.3970) и LWL61.8 (1.3939) вил операционного масштаб SubMinuette, подробности смотрим на графике. ____________________ Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Silver Spot m30. Варианты развития движения 30.03 — 03.04.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

SubMinuette (m30) Silver Spot Предыдущий обзор от 28.03.2018 13:00. ____________________ Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) 30 марта — 03 апреля 2018 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (16.280 <-> 16.330 <-> 16.370) вил операционного масштаба Micro. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике. ____________________ Перспектива (1) -> пробой уровня сопротивления 16.370 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> вариант достижения Silver Spot границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (16.390 <-> 16.460 <-> 16.530) и SubMinuette (16.490 <-> 16.590 <-> 16.680), детали показаны на графике. ____________________ Перспектива (2) -> пробой уровня поддержки 16.280 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> продолжение нисходящего движения Silver Spot к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (16.200) <-> локальный minimum 16.175 <-> контрольная линия LTL Micro (16.130) <-> minimum 16.075 <-> предупредительные линии LWL61.8 (15.900) и LWL100.0 (15.850) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности смотрим на графике. ____________________ Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Gold Spot m30. Варианты развития движения 30.03 — 03.04.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

SubMinuette (m30) Gold Spot Предыдущий обзор от 28.03.2018 12:20. ____________________ Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) 30 марта — 03 апреля 2018 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1322.00 <-> 1328.00 <-> 1334.50) вил операционного масштаба SubMinuette. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике. ____________________ Перспектива (1) -> пробой уровня сопротивления 1334.50 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) -> продолжение восходящего движения Gold Spot к целям -> 1/2 Median Line Micro (1337.50) <-> зона равновесия (1339.50 <-> 1345.00 <-> 1350.50) вил операционного масштаба Micro, детали показаны на графике. ____________________ Перспектива (2) -> пробой уровня поддержки 1322.00 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) совместно с контрольной линией LTL (1320.91) вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Gold Spot к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (1315.50) <-> minimum 1306.78, подробности смотрим на графике. ____________________ Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 30 марта 2018 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Акции компании Microsoft на торговой сессии в четверг, 29 марта, вновь начали корректироваться. Новых интересных сообщений из стана Microsoft не поступало за последнее время. C технической точки зрения продолжает отрабатываться «мертвый крест», который является слабым, так как цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Таким образом, ордера на продажу сейчас не являются актуальными, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 85,00. Полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Новых свечных моделей на данный момент нет. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б, что указывает на начало коррекции. Поэтому коррекционное движение может продолжиться. Последний нижний фрактал обновлен не был, поэтому у коррекции сейчас шансов больше.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций MSFT начала восходящую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 85,00. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(92,21). При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Ордера на покупку пока что не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 85,00 при закреплении или закреплении ниже 90,49 (Сенкоу Спан Б), уровнем S/L выше 90,49 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс — 3 желтые линии.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций Apple на 30 марта 2018 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

На торговой сессии 29 марта акции компании Apple продолжили располагаться внутри облака Ишимоку. Новых сообщений о компании и ее продукции не поступало за минувшие сутки. С технической стороны, полосы Боллинджера продолжают быть направленными вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Продолжает отрабатываться новый «мертвый крест», который все еще является слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому ордера на продажу все еще не доступны для рассмотрения. Целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 160,84. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Новых актуальных свечных моделей на данный момент нет. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б спровоцировал новый виток коррекции, который пока не подтвержден MACD. На 15-минутном графике видно, что цена снизилась к линии Сенкоу Спан Б, но закрепиться ниже не смогла. Если эта линия будет преодолена, то нисходящее движение cможет продолжиться с целью уровень поддержки 160,84.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 160,84. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше линии Киджун-сен 174,19. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 160,84, при открытии или закреплении ниже 166,83 (Сенкоу Спан Б) и ордером Stop Loss выше 166,83 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс — 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD — красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 30 марта GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Говорить о восходящей коррекции по фунту можно лишь после закрепления на уровне 1.4057, что приведет к более крупному росту в район сопротивления 1.4114, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта под уровень поддержки 1.4014 во второй половине дня, рассчитывать на покупки можно на отскок от 1.3971 и 1.3922.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.4057 с отскоком от 50 дневной средней скользящей, укажет на очередную распродажу в GBP/USD, целью которой будет прорыв и закрепление ниже 1.4014, что обвалит фунт уже к новым недельным минимумам 1.3971 и 1.3922.

Опасения индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 30 марта EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели попытались закрепиться выше 1.2321, однако, как мы можем видеть, серьезного спроса на евро нет, но в целом можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.2349 и там фиксировать прибыль. В случае возврата под уровень 1.2321 во второй половине дня, длинные позиции можно открывать на отскок от 1.2285.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Возврат под поддержку 1.2321 приведет к распродаже евро, а основной целью медведей будет уровень поддержки 1.2285, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня, к продажам можно возвращаться на отскок от 1.2349.

Опасения индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доллар ухватился за волатильность

Практически весь март пара EUR/USD проплавала в узком торговом диапазоне 1,225-1,247, прибавив по итогам месяца скромные 0,5%. Евро и доллар не могли похвастать ни сильной макроэкономической статистикой, ни выраженными «ястребиными» спичами представителей ЕЦБ и ФРС, ни отсутствием политических рисков. Выборы в Италии оказали ограниченное давление на единую европейскую валюту. «Американец» от политики протекционизма Дональда Трампа пострадал гораздо больше. Растущие риски торговой войны оказывали давление на доходность казначейских облигаций США, способствуя снижению индекса USD. И лишь переговоры Вашингтона и Пекина позволили снять напряженность.

Рынок по-прежнему уверен, что ответные действия Поднебесной на введение Штатами импортных пошлин спровоцируют падение доллара по аналогии с 1990-ми (-20%), когда США использовали новые тарифы на сталь, и с 2000-ми (-12%) во времена конфликта Вашингтона и Токио. Вместе с тем фактор торговой войны следует воспринимать в общем контексте с монетарной и фискальной политикой. Одновременно нужно понимать, что, во-первых, рост волатильности финансовых рынков играет на руку американской валюте, во-вторых, риски торговой войны запускают лавину распродаж на рынке акций, что также следует рассматривать как «медвежий» фактор для EUR/USD. В этом отношении самый стремительный рост индекса волатильности VIX c 2011 стал своеобразной подушкой безопасности для индекса USD.

Динамика индекса VIX

Доллар черпает силы в увеличении стоимости заимствований в Штатах, в сохранении надежд на 4 повышения ставки по федеральным фондам в 2018, а также в вере ФРС в разгон экономики США в течение оставшейся части года. Пусть первый квартал окажется слабым (самый точный прогнозист Wall Street Journal ожидает +1,8% кв/кв по ВВП), однако так уже было на протяжении нескольких последних лет. Начиная с апреля ситуация, как правило, меняется к лучшему.

А вот изменится ли она в еврозоне – большой вопрос. Падение темпов роста инфляции до 1,1% в феврале, снижение деловой активности и опасения из-за воздействия политики антиглобализма США на внутренний рынок валютного блока притормозили «быков» по EUR/USD. Но не убили в них желание восстановить восходящий тренд. Стоило только Reuters опубликовать новость о том, что внутри Управляющего совета чаще обсуждают траекторию движения ставок, чем выход из QE, как евро стремительно вырос. То же самое имело место после «ястребиного» спича Йенса Вайдмана, который уже давно известен как сторонник перемен в монетарной политике.

Таким образом, при отсутствии торговой войны фундаментальные позиции доллара США в краткосрочной перспективе выглядят предпочтительнее, однако за плечами евро стоит толпа спекулянтов. Они ловят любой намек на нормализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ, что ограничивает потенциал коррекции EUR/USD.

Технически для восстановления восходящего тренда «быкам» необходимы уверенные прорывы сопротивлений на 1,247 и 1,2515. Успешный штурм поддержки на 1,225, напротив, усилит риски развития коррекции.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика