Архив для Май, 2018

Евро и фунт добираются до важных уровней

Европейская валюта продолжила рост против американского доллара в первой половине дня в четверг, однако затем растеряла свои позиции на фоне хорошего отчета по рынку труда в США.

Хорошим результатом является рост инфляции во Франции в мае этого года, который превысил все прогнозы экономистов, чему способствовал рост цен на энергоносители и продукты питания.

Согласно данным агентства статистики Insee, индекс потребительских цен CPI Франции в мае этого года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом 2017 года инфляция выросла на 2%. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, во Франции повысилась в мае на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 1,8% в апреле. Напомню, что целевой уровень ЕЦБ составляет 2%.

Что касается еврозоны, то годовой темп инфляции также значительно ускорился, что является очень хорошим сигналом для Европейского центрального банка, но только с одной стороны. Как можно заметить, рост произошел за счет резкого подъема цен на энергоносители, тогда как другие категории не показали значительного увеличения.

Согласно данным, предварительный индекс потребительских цен CPI еврозоны в мае 2018 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, вырос на 1,9% после роста на 1,2% в апреле. Экономисты ожидали, что в мае индекс вырастет на 1,6%.

Цены на энергоносители за год выросли на 6,1%, что и оказало основную прибавку индексу. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, в том числе и цены на энергоносители, в мае вырос всего на 1,1% после роста на 0,7% в апреле.

Британский фунт получил хорошую поддержку со стороны данных по объему потребительского кредитования в Великобритании, который вырос в апреле этого года. Такое положение дел позволяет Банку Англии в ближайшее время рассматривать вариант с дальнейшим повышение процентных ставок в ближайшие месяцы.

Согласно данным, чистое потребительское кредитование в Великобритании в апреле выросло на 5,7 млрд фунтов против 4,4 млрд фунтов в марте. Серьезный подъем наблюдался в необеспеченном потребительском кредитовании, которое, согласно отчёту, в апреле подскочило до 1,8 млрд фунтов после падения до 400 млн британских фунтов в марте. Ипотечное кредитование в апреле, наоборот, снизилось до 3,9 млрд фунтов против 4,0 млрд фунтов в марте.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Канадский доллар теряет позиции после резкого роста

Канадский доллар резко вырос против американского доллара после того, как Банк Канады оставил целевое значение однодневной процентной ставки без изменений, что снизило некоторую напряженность среди участников рынка, которые опасались, что регулятор может снизить процентные ставки или намекнет на более мягкую денежно- кредитную политику в случае необходимости.

Согласно данным, процентная ставка осталась без изменений на уровне 1,25%, при этом экономисты Банка Канады считают, что экономическая активность в Канаде в 1-м квартале этого года была немного сильнее, чем прогнозировалось изначально. Данные также указывают на то, что перспективы экономики несколько улучшились, однако сохранилась неопределенность касаемо торговой политики, которая негативно влияет на мировые инвестиции.

Все эти заявления позволили трейдерам нарастить длинные позиции в канадском долларе, однако уже сегодня, ко второй половине дня, часть из них была зафиксирована, что привело к формированию восходящей коррекции в паре USDCAD.

Данные по росту дефицита текущего счета платежного баланса Канады в 1-м квартале этого года негативно отразились на канадском долларе. Рост дефицита произошел на фоне роста дефицита торговли товарами, а также увеличения дефицита прибыли от капиталовложений.

Согласно отчету агентства статистики Канады, дефицит текущего счета платежного баланса Канады в 1-м квартале 2108 года и составил 19,50 млрд канадских долларов, против 16,49 млрд канадских долларов в предыдущем квартале. Экономисты ожидали, что дефицит составит 18,20 млрд канадских долларов.

Хорошие данные по инфляции нивелировали слабый отчет по дефициту. Рост инфляции позволяет Банку Канады не торопиться с изменением процентных ставок.

Согласно данным, цены производителей Канады в апреле этого года выросли. Как и в ряде других стран, рост произошел за счет серьезного повышения цен на энергоносители. Индекс цен на сырьевые товары Канады также вырос. Так, индекс цен в промышленности Канады в апреле 2018 года показал рост на 0,5% после повышения на 0,9% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя на 0,6%.

Что касается технической картины пары USDCAD, торговля сохранится в ближайшее время в боковом канале. Верхней границей выступает уровень 1.2990, который уже несколько раз покупатели пытались преодолеть, тогда как нижняя граница расположена в районе поддержки 1.2250-75. Выход за ее пределы позволит продавцам рассчитывать на тест более крупных уровней 1.2665 и 1.2560.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 31 мая EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупки евро в текущей ситуации лучше всего рассматривать после формирования ложного пробоя на уровне 1.1653 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от 1.1597. Основной целью будет повторный тест сопротивления 1.1721 и его прорыв, что открывает прямую дорогу в район 1.1775, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1653 будет хорошим сигналом к продажам евро в расчете на возврат в район 1.1597. В случае роста евро во второй половине дня, очередная неудачная попытка закрепиться выше 1.1721 также приведет к нисходящей коррекции. В ином варианте продажи можно делать сразу на отскок от 1.1775.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 31 мая GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупать фунт можно лишь при условии прорыва и закрепления выше уровня 1.3343, что сформирует новую восходящую волну с тестом сопротивления 1.3379, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, покупки будут актуальны на ложном пробое в районе поддержки 1.3295 либо на отскок от 1.3247.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сумели вернуться под утренний уровень сопротивления 1.3340, и теперь их основной целью является обновление поддержки 1.3295. Повторный возврат к этому уровню может привести к новой волне падения GBP/USD уже с выходом на минимумы в районе 1.3247, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.3343, продавать фунт можно на отскок от 1.3379.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Обзор NZD/USD на неделю от 31 мая по упрощенному волновому анализу

Волновая картина графика D1:

Мажорная пара «киви» последние 2 года находится в боковом ценовом коридоре. Можно выделить последний бычий волновой зигзаг от 17 ноября прошлого года. Волновой уровень этого движения превышает уровень коррекции предыдущего участка снижения.

Волновая картина графика Н1:

Нисходящая волна от 13 апреля являются заключительной частью (С) более крупной медвежьей модели. В ее структуре 2 последние недели цена образует завершающую часть коррекционного отката вверх.

Волновая картина графика М15:

Бычья волна от 16 мая не завершена. Предварительный целевой участок находится в границах расчетной зоны сопротивления.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Краткосрочно-торгующим есть смысл поискать сигналы продажи в районе целевой зоны. Трейдерам, практикующим более крупные участки графика, для торговли нужно дождаться завершения всей нисходящей волны.

Зоны сопротивления:

— 0.7090/0.7140

Зоны поддержки:

— 0.6830/0.6780

Пояснения к рисункам: Упрощенный волновой анализ использует простой вид волны, в виде зигзага из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Рубль зализывает раны

Российский рубль продолжает мирно дремать в условиях смешанного внешнего фона. С одной стороны, коррекция цен на нефть и снижение американских фондовых индексов создают предпосылки для продолжения ралли USD/RUB. С другой — самое быстрое падение доходности казначейских облигаций США со времен Brexit вернуло к жизни рискованные активы, включая валюты развивающихся стран. Тем боле что Банку Турции за счет радикального повышения ставок удалось стабилизировать ситуацию на местном валютном рынке, что благоприятно отразилось на всем классе активов.

Если вспомнить, что основными драйверами ослабления рубля в апреле-мае стали экономические санкции Вашингтона и рост стоимости заимствований в Штатах, что возвращало на рынки воспоминания о конус-истерике 2013, то текущая стабилизация USD/RUB в диапазоне 61,3-63,45 выглядит логичной. Согласно исследованиям Банка России, паника из-за наложенных США ограничений способствовала бегству иностранного капитала с местного рынка долга на $3 млрд. Особенно активно нерезиденты сбрасывали бумаги 9-10 апреля, что не только привело к обвалу рубля, но и уменьшило их долю в структуре обращающихся долговых обязательств РФ с 34% до 31%.

Динамика доли нерезидентов на российском рынке долга

Неудивительно, ведь с момента наложения санкций убытки иностранных инвесторов в долларовом эквиваленте составили 7,9% (в среднем по развивающимся рынкам 5,9%). В настоящее время в связи с коррекцией цен на нефть американцы продолжают сбрасывать с рук бумаги специализированных биржевых фондов, ориентированных на Россию. Так, по крупнейшему из них VanEck Vectors Russia ETF был отмечен самый серьезный недельный отток ($88,9 млн) с июня 2017.

Динамика потоков капитала в ETF, ориентированных на Россию

Вместе с тем весенняя девальвация рубля на фоне сильной нефти наверняка благоприятно отразится на экспорте, бюджете и экономике в целом. Последняя уже начинает подавать позитивные сигналы. В апреле розничные продажи ускорились с 2% до 2,4%, безработица снизилась с 5% до 4,9%, а увеличение реальных доходов населения (+7,8%) оказалось лучше прогнозов экспертов Bloomberg (+5,9%). Да и рост ВВП на 1,7% г/г по итогам первого квартала внушает оптимизм.

На мой взгляд, улучшение макроэкономической статистики, постепенное снижение политических рисков в Италии, благоприятное для доходных активов, неторопливая монетарная экспансия Банка России, высокая реальная доходность местных облигаций и ограниченный потенциал коррекции нефти позволяют «медведям» по USD/RUB чувствовать себя уверенно. ОЭСР считает, что замедление мировой экономики в январе-марте — временное явление, и выставляет оптимистичный прогноз по глобальному ВВП на 2018-2019 в 3,8% и 3,9%. Это обстоятельство будет держать спрос на доходные активы на высоком уровне.

Технически «быки» по USD/RUB не сумели извлечь выгод из возвращения котировок в пределы треугольника. Пара продолжает консолидироваться в диапазоне 61,3-63,45 в рамках паттерна «Всплеск и полка». Прорыв его нижней границы усилит риски реализации паттернов «Краба» и «Летучей мыши».

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре NZDUSD на 31 мая 2018 года

Валютная пара NZDUSD после небольшого застоя все же сумела уйти в стадию коррекции. Ранее уже обсуждалось, что пара хорошенько просела с начала апреля, но вcе же в уровне 0,6850 была найдена точка опоры, предоставляя возможность быкам вернуться в рынок. Сейчас же мы уже находимся выше психологического уровня 0,7000, сохраняя «бычий» интерес. Вероятно предполагать дальнейшее движение в сторону 0,7070, где, возможно, на время вернутся медведи, формируя небольшой откат на рынке.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,7000: 0,7180; 0,7250* 0,7340*

Зоны поддержки: 0,6820; 0,6700*; 0,6580.

* Периодический уровень

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Обзор AUD/JPY на неделю от 31 мая по упрощенному волновому анализу

Волновая картина графика D1:

Незавершенная на сегодня волна кросса этого масштаба ведет отсчет с сентября прошлого года. Волна достигла минимальных расчетных целей. При этом пропорции частей полностью не сформированы. Сигналов скорой смены направления нет, что позволяет ожидать продолжение текущей волны.

Волновая картина графика Н1:

Навстречу основному направлению тренда с 23 марта на графике образовалась восходящая коррекционная плоскость. Волна образовала ценовой коридор в 3 ценовые фигуры.

Волновая картина графика М15:

Последний, незавершенный на сегодня волновой участок медвежий, стартовал 22 мая. В границах волны последние недели обретает вид неправильного вида коррекция. На ближайших торговых сессиях ожидается завершение.

Рекомендуемая торговая стратегия:

Для торговли на тайм фреймах от Н1 и выше торговых сигналов не сформировано. Для междневной торговли и интрадея возможны кратковременные продажи.

Зоны сопротивления:

— 83.00/83.50

Зоны поддержки:

— 81.20/80.70

Пояснения к рисункам: Упрощенный волновой анализ использует простой вид волны, в виде зигзага из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота.

Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Графический анализ #Bitcoin на 31 мая. Вялые попытки Биткоина начать рост

Вчерашний день прошел для Биткоина позитивно. Котировкам удалось восстановиться к отметке 7 500$, однако дальнейшие перспективы криптовалюты номер один довольно туманны. На текущий момент «биток» не обновил последний локальный high, таким образом, медвежье настроение продолжает превалировать. Тем временем Южная Корея признала биткоин собственностью, которую можно конфисковать по решению суда. Правда, остается неясным, что правительство собирается дальше делать с конфискованными криптовалютами, тем не менее, факт остается фактом. В то же время в Германии, которая несколько месяцев назад признала биткоин законным платежным средством, был проведен опрос относительно желания граждан страны инвестировать в криптовалюту. Выяснилось, что почти треть жителей готовы покупать «биток», так как их привлекает возможность получения высокой прибыли, даже несмотря на сильное падение курса в течение 2018 года.

Котировки «битка» выполнили закрепление над уровнем коррекции 76,4% — 7 198$. Медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить возврат к уровню Фибо 76,4%. Проход ее последнего пика сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 61,8% — 7 714$.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 апреля 2018 года и 5 мая 2018 года.

На часовом графике котировки «битка» продолжают двигаться внутри равноудаленного канала с направлением «вниз».

Торговые рекомендации:

Покупки #Bitcoin можно будет открывать с целью 7 714$, если произойдет проход последнего пика медвежьей дивергенции.

Продавать #Bitcoin можно будет с целью 6 355$, если биткоин выполнит закрытие под уровнем Фибо 76,4%. Ордер Stop Loss следует разместить в этом случае над уровнем коррекции 7 198$.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD m30. Варианты развития движения c 31 мая 2018 г. Анализ APLs & ZUP

SubMinuette (m30)Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 29.05.2018 11:02. ____________________Развитие движения цены инструмента (EUR/USD ) 31 мая — 04 июня 2018 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.1740 <-> 1.1693 <-> 1.1645) вил операционного масштаба SubMinuette.Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) пробой уровня поддержки 1.1.1645 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) определит развитие движения EUR/USD в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1645 <-> 1.1615 <-> 1.1590) и SubMinuette (1.1615 <-> 1.1580 <-> 1.1550) с перспективой достижения конечной Shiff Line (1.1510) вил операционного масштаба Micro.Подробности смотрим на графике. ____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) пробой уровня сопротивления 1.1740 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/USD к локальному maximum 1.1830 с перспективой достижения конечной линии FSL SubMinuette (1.1890).Детали показаны на графике.____________________Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика