Архив для Июнь, 2018

EUR/USD: евро закрывает неделю на мажорной ноте

Европейский рынок ликует: в Брюсселе на положительной ноте завершился саммит ЕС, который мог обернуться масштабным политическим кризисом. Политическая стабильность висела буквально на волоске, оказывая давление на трейдеров. Поэтому достаточно неожиданный «happy end» вдохновил быков eur/usd, и пара вернулась в 16-ю фигуру.

Ещё до начала саммита в Германии разразился политический скандал, который был чреват распадом коалиции, отставкой Меркель и новыми перевыборами. Здесь стоит напомнить, что партия Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» показала достаточно слабый результат на последнем плебисците, тогда как евроскептики продемонстрировали растущую поддержку среди немцев. После выборов последовала многомесячная «коалициада», которая завершилась лишь в марте этого года (тогда как парламентские выборы состоялись ещё в сентябре 2017 года). Если бы данный сценарий повторился, европейская валюта оказалась бы под сильным давлением. Политическая нестабильность в ведущей стране Европы повлияла бы на решительность членов ЕЦБ, которые могли вернуться к вопросу о целесообразности завершения QE в конце этого года.

Между тем политический кризис в Германии вполне мог привести к такому результату. Так, ещё в начале июня среди членов коалиции разгорелся скандал: министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер, который «по политической линии» является представителем Христианско-социального союза, выступил категорически против так называемой «вторичной миграции». Речь идёт о тех беженцах, которые въезжают в одну из стран ЕС, но затем запрашивают убежище в другой. Основной поток таких мигрантов идёт через Италию и Грецию: обосновавшись в этих странах, беженцы пытаются перебраться в более развитые в экономическом отношении страны – прежде всего в Германию. Немецкий министр решил прибегнуть к реализации Дублинского соглашения, в соответствии с которым страны «первого въезда» должны принять этих людей обратно.

Ангела Меркель выступила против такого подхода. По её мнению, подобные шаги будут противоречить не только немецким правовым нормам, но и европейским правовым ценностям. Кроме того, в таком случае в Италии и Греции значительно усугубится миграционная проблема, с которой они останутся один на один. Высказав свою позицию, она вынесла этот вопрос на саммит ЕС, чтобы страны Альянса поддержали или опровергли её мнение.

В свою очередь министр немецкого МВД еще до саммита предупредил, что если в Брюсселе не разрешат данную проблему, он использует свою власть и отдаст приказ пограничным службам пресекать случаи вторичной миграции – иначе говоря, попросту не впускать в страну таких мигрантов. В ответ на такой (пока словесный) демарш Меркель пригрозила Зеехоферу отставкой. Но данная отставка могла разрушить всю коалиционную конструкцию, так как вслед за министром МВД ушли бы те министры, которые были назначены по квоте ХСС.

Таким образом, саммит ЕС решал судьбу не столько миграционной политики, сколько немецкой коалиции и политической стабильности в Европе. Поиск компромиссного решения был непростой: после принятия итогового документа итальянский премьер-министр заблокировал его, воспользовавшись правом вето. Но его всё же удалось убедить в том, что Италия больше не останется один на один с миграционной проблемой. Спустя несколько часов глава Евросовета опубликовал долгожданный многими твит: «Сделка по миграции достигнута». И хотя стороны договорились лишь установить новые правила приема мигрантов и пересмотреть Дублинское соглашение о распределении беженцев, данное решение вызывало облегчение у многих трейдеров.

На валютном рынке основным бенефициаром сложившейся ситуации стала европейская валюта. «Вишенкой на торте» стала европейская инфляция, которая в июне продемонстрировала рост. Индекс потребительских цен вырос до двух процентов, демонстрируя положительную динамику второй месяц подряд. Стержневой индекс инфляции также вырос до одного процента, восстанавливая свои позиции. Такая динамика увеличила вероятность завершения стимулирующей программы в декабре этого года. Кроме того, на рынок вернулись слухи о том, что европейский регулятор может повысить процентную ставку во втором полугодии 2019 года, особенно в свете кадровых перестановок среди руководства ЕЦБ. Оптимистичный фундаментальный фон оказал поддержку евро по всему рынку.

Впрочем, не стоит забывать, что сегодня пятница, поэтому открывать какие-либо позиции по паре целесообразнее в понедельник. Доллар по-прежнему подвержен новостям «с фронта» торговой войны, поэтому события выходных могут изменить общую фундаментальную картину.

С технической точки зрения пара eur/usd не смогла пока преодолеть первый уровень сопротивления 1.1670 (средняя линия Bollinger Bands, которая совпадает с линией Kijun-sen на дневном графике). Данное обстоятельство настораживает, так как технически пара всё ещё остается под значительным давлением. Уровнем поддержки является ценовой минимум года – 1.1508 – который совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на D1.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре — перспективы дальнейшего движения

«Быки» одержали победу, но надолго ли? Азиатская сессия для европейской валюты была крайне положительна. Евро возрос более чем на 80 пунктов, в результате отрабатывая более 70% всего снижения за неделю. С чем это было связано? Факторов на самом деле несколько: Саммит глав ЕС, где решался миграционный кризис, и в каком-то даже плане соглашение по обновлению миграционной политики было достигнуто. Перепроданность: если мы откатимся немного назад, то увидим импульсный нисходящий ход, который в каком-то плане был спровоцирован Марком Карни (глава Банка Англии), сейчас же рынок выдохнул, возвращая нас в исходные значения

В текущий момент котировка уже находится в значении 1,1650, то есть в том самом уровне, где и все начиналось.

Дальнейшее видение

Обстановка такова, отыгрывание длинных позиций подходит к концу, будет ли еще небольшой восходящий ход, конечно, вопрос, здесь все зависит от фиксации цены. Для себя разложил две возможных вариации расстановки ордеров:

Первая – фиксация цены выше 1,1675 откроет путь к периодическому уровню 1,1720, где также располагается Fibo 23,6. Фактически данное значение в начале торговой недели послужило для нас уровнем сопротивления.

Вторая – котировке так и не удается зафиксироваться выше 1,1675, образуя в пределах него замедление, там самым плавно фиксируясь ниже. Тем самым в текущей вариации возвращение в пределы диапазонного уровня 1,1510/1,1550 неизбежно.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе мы имеем восходящий интерес, да и это в каком-то плане понятно, индикаторы банально развернулись на фоне импульсного движения. Среднесрочная перспектива так и продолжает сигнализировать о нисходящем интересе.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(29 июня строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего дня (103 п.) уже превысила среднесуточное значение в 77,23п.

Судя по данным, мы так и останемся в пределах текущего значения.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720*; 1,1850; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440; 1,1300**

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доллар разыграет свою подачу

Очередной пожар на финансовых рынках Поднебесной привел к американским горкам в паре EUR/USD. Китай, наконец, начал реагировать на фактор торговой войны, хотя причины падения юаня и Shanghai Composite к минимальным отметкам за последние полгода видятся по-разному. Часть инвесторов считает, что собака зарыта в потенциальном замедлении экономики под влиянием политики протекционизма Дональда Трампа; другие полагают, что Пекин действует осознанно. Он показывает Вашингтону, каким может быть ответ на угрозы.

Предположение, что Китаю нечем возразить на готовность США добавить к ранее введенным импортным пошлинам на $50 млрд еще $200 млрд, а затем и еще $200 млрд, не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле в арсенале Поднебесной имеются и другие инструменты. Например, девальвация юаня или продажа американских облигаций. Первый вариант усиливает риски оттока капитала и повторения истории августа 2015, второй способен спровоцировать ужесточение финансовых условий в Штатах, серьезную турбулентность на финансовых рынках мира и катастрофу для развивающихся стран. Из двух зол нужно выбрать наименьшее, если, конечно, стороны не решат сесть за стол переговоров.

Такой сценарий развития событий выглядит вполне логично, и если он воплотится в жизнь, то внимание инвесторов вновь вернется к дивергенции в монетарной политике. И пусть исследование BofA Merrill Lynch показывает, что EUR/USD больше реагирует на европейскую статистику, чем на американскую, ситуация, вероятнее всего, изменится в ближайшее время.

Выход в свет данных по немецкой и европейской инфляции убеждает, что события развиваются по сценарию, разработанному ЕЦБ. Текущее ускорение потребительских цен рассматривается как временное явление, в то время как на вялую базовую инфляцию оказывают влияние сильный внутренний спрос, с одной стороны, и ревальвация евро в течение 12 месяцев, включая март, с другой.

Динамика европейской инфляции

Таким образом, ЕЦБ продолжает с укоризной смотреть на курс единой европейской валюты и предпочитает сохранять склонность к политике дешевых денег. Программа количественного смягчения должна завершиться в 2018, а ставки не будут повышаться, по меньшей мере, до сентября 2019. Таким образом подача переходит на сторону ФРС. Тем более что в течение первой недели июля свет увидят протокол последнего заседания FOMC и отчет о состоянии рынка труда США за июнь. Оба события напрямую влияют на шансы четырех повышений ставки по федеральным фондам в текущем году. Пока вероятность составляет 47%, и по мере ее изменения будут двигаться котировки EUR/USD.

Сделай Федрезерв акцент на постепенную нормализацию денежно-кредитной политики и готовность терпеть инфляцию выше таргета, на фоне вялой динамики средней заработной платы, евро вполне способен развить коррекцию к текущему нисходящему краткосрочному тренду против доллара США.

Технически формирование паттернов «Дракон» и «Краб» усиливает риски «бычьей» контратаки. Для начала поклонникам единой европейской валюты необходимо вывести котировки пары за пределы нисходящего торгового канала.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Праздник для ЕЦБ. Инфляция в еврозоне превысила целевой уровень

Европейская валюта продолжила свой рост против американского доллара, как и британский фунт. Если на азиатских торгах евро получил поддержку, после того как лидеры ЕС достигли соглашения по мигрантам, то уже в начале европейской сессии спрос на рисковые активы сохранился после отчета по росту инфляции в еврозоне.

Хорошее положение рынка труда Германии также поддержало покупателей евро.

Согласно отчету, число безработных в Германии в июне этого года по сравнению с маем сократилось на 15 тысяч человек. Экономисты ожидали сокращения на 7500 человек. Уровень безработицы составил 5,2%. По данным Федерального агентства занятости, спрос на трудовые ресурсы остается достаточно высоким. Сейчас в Германии 805 000 вакансий, что на 74 000 больше, чем год назад.

Как я отмечал выше, хороший отчет по росту годовой инфляция еврозоны, которая в июне этого года превысила целевой уровень Европейского центрального банка, оказал поддержку европейской валюте.

Однако нужно отметить, что, несмотря на хороший отчет, рост был напрямую связан с повышением цен на энергоносители. Базовая инфляция показала более сдержанный темп.

Согласно данным статистического агентства ЕС Eurostat, предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июне этого года вырос на 2,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В мае годовая инфляция составила 1,9%. Предварительный базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильные категории, в июне вырос лишь на 1,0% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Британский фунт укрепил свои позиции против доллара США после отчета, в котором было указано, что экономика Великобритании в 1-м квартале росла более быстрыми темпами, чем считалось ранее.

Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании, валовой внутренний продукт в 1-м квартале 2018 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,1%. В годовом исчислении ВВП в 1-м квартале вырос на 0,9%. Изначально сообщалось о росте лишь на 0,4%.

Росту поспособствовали пересмотренные данные по строительному сектору и производству.

Что касается кредитования, то в мае этого года объем потребительского кредитования в Великобритании сократился после крупного роста в апреле. Согласно опубликованным в пятницу данным, чистое потребительское кредитование в Великобритании сократилась до 5,3 млрд фунтов с 5,6 млрд фунтов в апреле. Ипотечное кредитование в мае составило 3,9 млрд фунтов.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 29 июня EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели отлично справились с уровнями, которые я обозначал в своём утреннем прогнозе, и возобновили восходящее движение от поддержки 1.1615. Основной целью сейчас является пробой и закрепление выше сопротивления 1.1662, которое во второй половине дня может выполнить роль поддержки, что придаст силу восходящему импульсу, с целью обновления максимума недели в области 1.1724, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня, возвращаться к покупкам лучше всего на отскок от 1.1615.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очередное неудачное закрепление и возврат под уровень 1.1662 будет первым сигналом к продажам евро во второй половине дня, с целью снижения и повторного теста поддержки 1.1615, пробой которой приведет к новой распродаже в EUR/USD и обновлению области 1.1571, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро выше 1.1662, продавать можно на отскок от 1.1724.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 29 июня GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели выбрались выше сопротивления 1.3136, и после теста этой области сверху вниз на объеме можно присмотреться к новым длинным позициям в фунте, в расчете на обновление более крупного уровня 1.3209, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта под поддержку 1.3136, к покупкам можно возвращаться на отскок от 1.3097.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Рассматривать продажи GBP/USD лучше всего после возврата под уровень поддержки 1.3136, что может привести к повторному тесту области 1.3097, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста фунта во второй половине дня, продавать можно сразу на отскок от 1.3209.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения c 29 июня 2018 г. Анализ APLs & ZUP

Minute (h4)Euro vs US DollarПредыдущий обзор от 22.06.2018 13:29 UTC+3. ____________________EUR/USD развивает движения в диапазоне:-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (уровень сопротивления 1.1640) вил операционного масштаба Minuette;-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (уровень поддержки 1.1585) вил операционного масштаба Minute;таким образом, дальнейшее развитие движения цены инструмента в период 29 июня — 12 июля 2018 г. будет обусловлено направлением пробоя данного диапазона.____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.1640 -> развитие движения EUR/USD станет проистекать в канале 1/2 Median Line Minuette (1.1640 <-> 1.1680 <-> 1.1715) с перспективой продолжения оного уже в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1.1715 <-> 1.1805 <-> 1.1895) и Minuette (1.1740 <-> 1.1795 <-> 1.1845).Детали показаны на графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 1.1585 -> продолжение развития движения EUR/USD в канале 1/2 Median Line Minute (1.1585 <-> 1.1520 <-> 1.1455) с перспективой достижения начальной линии SSL (1.1410) вил операционного масштаба Minute.Подробности смотрим на графике. ____________________Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения c 29 июня 2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Minute (h4)Great Britain Pound vs US DollarПредыдущий обзор от 22.06.2018 13:27 UTC+3. ____________________

В настоящим момент GBP/USD находится в диапазоне, который ограничен:-> начальной линии SSL (уровень сопротивления 1.3145) вил операционного масштаба Minuette;-> текущим minimum`омуровень поддержки 1.3104;соответственно, дальнейшее развитие движения цены данного инструмента в период 29 июня — 12 июля 2018 г. будет определено направлением пробоя указанного выше диапазона.____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.3145 (начальная линия SSL Minuette) -> развитие восходящего движения GBP/USD будет направлено к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.3190 <-> 1.3225 <-> 1.3260) с перспективой достижения зоны равновесия (1.3320 <-> 1.3375 <-> 1.3430) вил операционного масштаба Minuette.Детали показаны на графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) Обновление текущего minimum 1.3104 и пробой контрольной линии LTL (1.3070) вил операционного масштаба Minuette определят возобновление нисходящего движения GBP/USD, которое будет направлено к контрольной — LTL (1.3010) и предупредительной — LWL61.8 (1.2870) линий вил операционного масштаба Minute.Подробности смотрим на графике. ____________________Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

#USDX h4. Варианты развития движения c 29 июня 2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Minute (h4)US Dollar Index Предыдущий обзор от 22.06.2018 13:24 UTC+3. ____________________Движение индекса доллара в текущий момент проистекает в границах канала 1/2 Median Line (94.60 <-> 95.00 <-> 95.40) вил операционного масштаба Minute, соответственно, направление пробоя данного канала и станет определять дальнейшую тенденцию развития движения #USDX в период 29 июня — 12 июля 2018 г. .Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 94.60 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> продолжение нисходящего движения #USDX к нижней границе канала 1/2 Median Line Minuette (94.35) и зоне равновесия (94.25 <-> 93.95 <-> 93.55) вил операционного масштаба Minuette.Подробности смотрим на графике. ____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 95.40 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute) с последующим обновлением maximum 95.53 -> продолжение развития восходящего движения #USDX к целям -> контрольная линия UTL (95.75) вил операционного масштаба Minuette <-> предупредительная линия UWL38.2 Minute (96.60) <-> контрольная линия UTL Minute (96.70). Детали показаны на графике.____________________Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 29 июня 2018 года

Валютная пара фунт/доллар за вчерашний торговый день особо никак себя не повела, мы уперлись в верхнюю границу диапазонного уровня 1,3000/1,3050, который еще ранее мы отметили как точку опоры. Сейчас мы наблюдаем за небольшим откатом в районе 80 пунктов, но, сугубо говоря, волатильность не особо сильная и в рынке до сих пор ощущаются короткие позиции, которые сдерживают возможных покупателей. Вчера было выступление члена BoE MPC Халдейна, где не было поднято ни одной животрепещущей темы количественного смягчения ставок, что ранее мы слышали от Марка Карни и, возможно, как раз этот момент сдержал продавцов от дальнейшего снижения, и покупатели хоть как-то, но смогли откатиться.

Сегодня же трейдеры в ожидание пакета данных из Великобритании

11:30 мск — Баланс счета текущих операций (1 кв.)

11:30 мск — ВВП (кв/кв) (1 кв.)

Дальнейшее развитие

Сейчас имеется очень двоякое суждение о текущем происходящем движение. Фактически под котировкой имеется сильный уровень, но восходящего потенциала явно не хватает, да и информационный фон не восхваляет. Для себя произвел раскладку из возможных вариаций: Первой текущий откат ни к чему не приведет, мы вновь вернёмся к диапазонному уровню 1,3000/1,3050, только в этом случае сближая нас с нижней границей 1,3000.

Говорить о каком либо глубоком ходе еще очень рано, о нем будет идти речь только после фиксации цены ниже 1,3000.

Покупка — здесь не так все просто, фактически ордера можно заложить выше текучих значений, где перспектива стоит на формирование коррекции к 1,3180-1,3200, где уже будет обратное движение.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной, перспективе сохраняется нисходящий интерес, где краткосрочная перспектива фактически время от времени меняет показатели из-за текущей консолидации.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

(29 июня строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего дня будет стремиться к среднесуточному значению 85,40 п.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3100*; 1,3300*; 1,3440**

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050)

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика