Архив для Июнь, 2018

USD/CAD: канадец потерял точку опоры

Пара usd/cad торгуется на годовых максимумах, тогда как потенциал роста цены ещё не исчерпан. Месячный график пары говорит о том, что канадец может подешеветь до 37-й фигуры, а именно до отметки 1.3735, где расположена верхняя линия Bollinger Bands.

Канадский доллар зажат в тисках: с одной стороны – нервозность нефтяного рынка в ожидании итогов саммита ОПЕК+, а с другой стороны «дышит в спину» Трамп, который может не только выйти из NAFTA, но и ввести новые пошлины на импортные автомобили. «Мы рассматриваем варианты введения тарифов на автомобили, которые наводняют американский рынок», – написал президент США в своём Твиттере по итогам саммита G7. И если раньше речь шла только об автомобилях из ЕС (то есть основной удар приходился на Германию), то сейчас обсуждается вариант введения пошлин на все импортируемые авто.

Здесь стоит напомнить, что между Канадой и США в 1965 году был заключён Автомобильный договор, который затем стал частью NAFTA, согласно которому страны взаимно отменили пошлины на машины, грузовые автомобили, автобусы и запчасти. В свою очередь канадский автопром состоит в основном из сборочных заводов иностранных автогигантов (Honda, Toyota General Motors, Ford, Chrysler и некоторых других). Канада экспортирует в Штаты более 70% производимых в стране автомобилей на сумму около 50 миллиардов долларов, поэтому угроза Трампа ввести заградительные импортные пошлины подействовала на трейдеров пары достаточно сильно. По мнению некоторых экономистов, такие действия могут привести к серьёзным последствиям относительно роста экономики страны: «волновой эффект», по их мнению, чреват даже рецессией.

Также стоит напомнить, что после проведения G7 отношения между лидерами Канады и США заметно испортились на фоне взаимных выпадов и даже обвинений. Поэтому вероятность урегулирования торгового конфликта на основе личных контактов сейчас минимальна.

Также остаётся нерешённым вопрос по поводу Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). В августе исполнится год, как стороны пытаются перезаключить сделку, и на данный момент ситуацию не удалось сдвинуть с мёртвой точки. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на прошлой неделе заявила о том, что диалог всё ещё продолжается и стороны готовы работать над новым соглашением «на протяжении всего лета». Хотя раньше страны планировали завершить переговорный процесс в мае, до старта предвыборной гонки в Мексики, где 1 июля будут выбирать президента страны.

Это говорит о том, что диалог зашёл в тупик, а значит вероятность выхода США из NAFTA по-прежнему высока. Несколько недель назад Дональд Трамп назвал свои условия: он предложил заключить не трёхсторонний договор, а два отдельных соглашения – США с Канадой и США с Мексикой. Но канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг данную идею. После этого отношения между ним и Трампом усугубились на саммите Большой семёрки, и ситуация, по сути, зависла в воздухе.

Такой фундаментальный фон ставит перед Банком Канады сложные задачи. Индикаторы экономики в целом демонстрируют неплохие результаты – правда, показатель роста ВВП несколько замедлился (+0,3%). Но вместе с тем базовые индикаторы инфляции близки к таргетируемому двухпроцентному уровню, безработица остаётся на приемлемом уровне (5,8%), а уровень зарплат демонстрирует положительную динамику. Именно поэтому канадский регулятор в мае занял «ястребиную» позицию, заявив, что дальнейший рост процентной ставки оправдан. Однако на этом же заседании ЦБ Канады отметил и другой фактор: в сопроводительном заявлении указано, что «неопределенность в сфере торговой политики негативно влияет на инвестиции». Кроме того, Стивен Полоз неоднократно акцентировал внимание на неопределённость вокруг NAFTA в контексте дальнейших перспектив монетарной политики.

Таким образом, глубокий раскол в торговых отношениях между США и Канадой толкают пару usd/cad вверх, несмотря на «ястребиные» намерения Банка Канады и рост основных макроэкономических показателей. Вероятность повышения ставки в июле значительно снизилась после итогов G7 и туманных перспектив NAFTA.

На данный момент северный импульс usd/cad несколько угас в ожидании итогов другого не менее важного для трейдеров саммита – ОПЕК+. Сейчас ведутся активные переговоры по увеличению добычи нефти в рамках соглашения об ограничении добычи. По мнению представителей Саудовской Аравии, данный показатель должен увеличиться на 1 млн баррелей в сутки, тогда как Россия предлагает увеличить объем добычи на 0,8-1,5 млн б/д. Некоторые страны были изначально против данной идеи – но переговоры продолжаются, и уже есть определённые результаты. Например, Иран пообещал не накладывать вето на соответствующее решение Картеля. Несмотря на то что интрига всё ещё сохраняется, а результаты саммита мы узнаем в субботу, нефтяные котировки уже находятся под давлением. Баррель нефти марки Brent торгуется в рамках 73-й фигуры, демонстрируя медвежьи настроения.

Если итоги саммита ОПЕК+ разочаруют нефтетрейдеров, и «черное золото» снова потеряет в цене, северный тренд usd/cad может получить своё продолжение. Основная цель – отметка 1.3735, хотя для достижения этого уровня быкам пары нужно преодолеть основное сопротивление – 1.3500. Это случится в том случае, если рынок нефти останется под давлением, а Трамп решится на выход из NAFTA и/или на введение пошлин импортные автомобили. Как следствие – Банк Канады займёт выжидательную позицию по поводу повышения ставки, спровоцировав тем самым очередной ценовой импульс usd/cad.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Банк Англии вносит изменения в курс денежной политики

Выступление представителя ЕЦБ Виллеруа де Гало в первой половине дня не поддержало европейскую валюту, которая продолжила терять позиции в паре с американским долларом.

По мнению Виллеруа де Гало, уверенность в движении инфляции в правильном направлении усилилась, однако еще необходимо сделать многое для обеспечения ценовой стабильности. Представитель ЕЦБ также отметил, что налогово-бюджетные проблемы не повлияют на денежно-кредитную политику Центрального банка.

Ближе ко второй половине дня все внимание было приковано к решению Банка Англии по процентной ставке. Большинство экономистов сходилось во мнении, что Банк Англии оставит ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, что и произошло. После этого решения британский фунт серьезно укрепил свои позиции, и на это был ряд причин.

Прежде всего решение о сохранении ключевой ставки на уровне 0,5% было принято при соотношении голосов 6 к 3. Число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 3. Также Банк Англии просигнализировал о скором сокращении портфеля активов. Регулятор ожидает, что начнет сокращать количество облигаций в своем держании после того, когда ключевая процентная ставка вырастет до 1,5%, хотя ранее речь шла о 2%.

Учитывая запланированное повышение процентной ставки в этом году, при условии стабильного экономического роста, сокращение программы может начать уже в начале 2019 года.

Как отметили руководители Банка Англии, замедление роста экономики в 1-м квартале этого года было временным явлением, однако большинство из них понизили оценку перспектив для мировой экономики.

В первой половине дня вышли данные по заимствованиям госсектора Великобритании, которые в целом были проигнорированы рынком.

Согласно отчету Национального бюро статистики, чистые заимствования госсектора в мае 2018 года составили 5 млрд фунтов против 7 млрд годом ранее. Как отметили в ONS, с начала текущего года уровень заимствований составил 39,5 млрд фунтов.

Швейцарский национальный банк сегодня оставил ключевую ставку на уровне -0,75%. Как отмечено в отчете, несмотря на признаки ускорения роста экономики страны и медленный рост инфляции, ставка останется без изменений еще довольно длительное время.

Учитывая спрос на активы-убежища, в Швейцарском национальном банке обеспокоены устойчивым ростом курса национальной валюты, в связи с чем регулятор просигнализировал о готовности по мере надобности проводить интервенции на валютном рынке.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD h1. Варианты развития движения c 21 июня 2018 г. Анализ APLs & ZUP

Операционный масштаб Minuette (h1)

Eurovs US Dollar

Предыдущий обзор от 18.06.2018 14:27 UTC+3. ____________________

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 21 — 28 июня 2018 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.1505 <-> 1.1520 <-> 1.1530) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

пробой уровня сопротивления 1.1530 (верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro ) совместно с верхней границей ISL38.2 (1.1540) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette определит продолжение развития восходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.1560 <-> 1.1610 <-> 1.1660) с перспективой достижения начальной линии SSL Minuette (1.1745).Детали показаны на графике.____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

EUR/USD ниже уровня поддержки 1.1505 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> вариант продолжения нисходящего движения цены инструмента к целям -> срединная линия — Median Line Minuette (1.1475) <-> конечная Shiff Line Micro (1.1460) <-> зона равновесия (1.1420 <-> 1.1380 <-> 1.1360) вил операционного масштаба Micro.Подробности смотрим на графике. ____________________

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD h1. Варианты развития движения c 21 июня 2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Операционный масштаб Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 18.06.2018 14:25 UTC+3. ____________________

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 21 — 28 июня 2018 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.3140 <-> 1.3090 <-> 1.3040) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

пробой уровня сопротивления 1.3140 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro ) -> развитие движения GBP/USDбудет направлено к целям -> конечная Shiff Line Micro (1.3175) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1.3205) вил операционного масштаба Minuette, а если данные уровни сопротивления (1.3175 и 1.3205) будут пробиты, тогда станет возможным продолжение развития восходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.3280 <-> 1.3315 <-> 1.3345).Детали показаны на графике.____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

GBP/USD ниже уровня поддержки 1.3040 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> вариант продолжения нисходящего движения цены инструмента к конечной линии FSL (1.2885) вил операционного масштаба Micro.Подробности смотрим на графике. ____________________

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

#USDX h1. Варианты развития движения c 21 июня 2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Операционный масштаб Minuette (h1)

US Dollar Index____________________

Ввиду обвала основных валютных инструментов по отношению к доллару США, назрела необходимость посмотреть, что проистекает с развитием движения #USDX -> а индекс доллара в текущий момент находится в границах канала 1/2 Median Line (95.60 <-> 95.50 <-> 95.40) вил младшего операционного масштаба Micro, направление пробоя которого и станет определять, что далее, в период с 21 по 28 июня 2018 г., будет происходить с движением других валютных пар.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Ниже рассмотрим перспективы развития движения #USDX.____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

#USDX ниже уровня поддержки 95.40 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Micro) -> развитие движения #USDXбудет продолжено к целям -> срединная линияMedian Line Minuette (95.35) <-> контрольная линия LTL Micro (95.20) <-> нижняя граница ISL38.2(95.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL38.2 Minuette (95.00) нисходящее движения индекса доллара может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line Minuette (94.85 <-> 94.60 <-> 94.30).Подробности смотрим на графике. ____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

пробой уровня сопротивления 95.60 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) с последующим пробоем верхней границы ISL61.8 (95.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette сделают возможным продолжение развития восходящего движения индекса доллара к конечной Shiff Line Micro (95.90) и зоне равновесия (96.05 <-> 96.25 <-> 96.45) вил операционного масштаба Minuette.Детали показаны на графике.____________________

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Рубль показал пример Китаю

Российский рубль вернулся к области 18-месячных минимумов против доллара США на фоне эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, роста стоимости заимствований в Штатах и ухудшения конъюнктуры мирового рынка сырья. Опасения из-за замедления глобального ВВП под влиянием торговых войн обрушили Commodity Index Bloomberg на 4,8% в июне, что является худшей динамикой за почти два года. Коррекция на рынке нефти обусловлена ростом производства в США до рекордных уровней и ожиданиями увеличения добычи странами ОПЕК из-за их желания стабилизировать цены на текущих уровнях. Рубль как валюта крупнейшей страны-экспортера черного золота не может сохранять бесчувственность к подобному «медвежьему» драйверу.

Динамика товарных индексов

Несмотря на то что повышение НДС с 18% до 20% в России поставило крест на намерениях Центробанка РФ продолжать цикл монетарной экспансии, дивергенция продолжает оказывать давление на позиции «медведей» по USD/RUB. Срочный рынок оценивает вероятность повышения ставки по федеральным фондам в сентябре в 78%. Шансы четырех актов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2018 составляют 53%. Более того, Федеральный резерв всерьез настроен повысить ставку еще три раза в следующем году, что поднимет ее к отметке 3,25%. Если еще и торговые войны за счет цен на импорт разгонят американскую инфляцию, то не удивлюсь, если вместо четырех мы получим пять актов монетарной рестрикции в 2018.

В таких условиях с долларом США сложно конкурировать любой валюте. Из аутсайдера G10 в середине апреля он превратился в одного из лидеров к текущему моменту. Одновременно конфликт Вашингтона и Пекина тянет вниз курсы валют тех стран, которые тесно связаны с Китаем торговыми отношениями. Поднебесная является вторым по величине партнером РФ после ЕС, на ее долю приходится около 11% российского экспорта. Если вспомним, что и экономика еврозоны в первом квартале чувствовала себя не лучшим образом, то становится понятным, почему рубль летит в пропасть.

Доля экспорта в Китай

Поднебесной сложно чем-то ответить Штатам на угрозу взимания пошлин на импорт в размере $200 млрд, а затем еще $200 млрд, ведь американцы экспортируют на ее территорию товаров на сумму лишь $130 млрд. Вместе с тем Китай является крупнейшим держателем казначейских облигаций США ($1,18 млрд), и в случае масштабных распродаж может дестабилизировать весь американский рынок госдолга. О том, как это делать, можно спросить у… России. В апреле Москва в ответ на экономические санкции избавилась от казначейских бондов на $47,6 млрд, сократив, таким образом, свои запасы наполовину. И пусть ее роль в функционировании рынка незначительна, однако дурной пример заразителен.

Технически на дневном графике USD/RUB актуален паттерн «Расширяющийся клин». Обновление апрельского максимума откроет «быкам» дорогу на север. Правда, для начала им необходимо вывести котировки пары за пределы верхней границы треугольника.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 20 июня EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели вернулись после обновления уровня поддержки 1.1513, на который я рекомендовал обратить внимание в своем утреннем обзоре. На вторую половину дня основной задачей является прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1553, от которого можно будет рассчитывать на новую волну покупок евро с обновлением сопротивления 1.1593, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения евро, открывать длинные позиции можно на отскок от 1.1482.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля ведется ниже 1.1553, давление на евро будет сохраняться, что может привести к повторному тесту поддержки 1.1513, пробой которой откроет новые недельные минимумы в районе 1.1482 и 1.1440, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1553 во второй половине дня, продавать евро можно на отскок от максимума 1.1593.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 20 июня GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели четко отработали утренний уровень поддержки 1.3104, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, а после решения Банка Англии по процентной ставке торговля переместилась к верхней границе бокового канала 1.3213. Прорыв и закрепление на этом уровне будет хорошим сигналом к новым покупкам GBP/USD в район сопротивления 1.3269, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня, к длинным позициям можно возвращаться на отскок от 1.3151.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Лишь формирование ложного пробоя и возврат под уровень 1.3213 во второй половине дня будет первым сигналом к продажам фунта с основной целью возврата на поддержку 1.3151, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта выше 1.3213, продавать можно на отскок от 1.3269.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD 21 июня 2018 года

Валютная пара Евро/Доллар за вчерашний день как-либо кардинально не изменилась, мы до сих пор находимся в пределах важного диапазонного уровня 1,1510/1,1550. Выступления глав ЕЦБ и ФРС не придало уверенности продавцам, хоть и Джером Пауэлл (ФРС) не отрицает дальнейшее повышение процентной ставки. Сегодня экономический календарь не блещет новостями, да и многие находятся в ожидание вступления ответных пошлин на товары из США, которые вступят в силу уже завтра.

Дальнейшее видение

Фактически мы находимся в подвешенном состоянии, диапазонный уровень 1,1510/1,1550 удерживает котировку, но нерешительность продавцов зашкаливает. На текущий момент я больше ориентирован к позиции «Сидения на заборе»***, мы уже находимся у нижней границы диапазонного уровня и, вероятно, уже скоро будет «Жарко».

Каковы торговые рекомендации?

Я для себя выделяю позиции на продажу, хоть и нахожусь в данный момент вне рынка. Стоит отслеживать четкие фиксации за пределами диапазонного уровня, то есть ниже 1,1510, и уже там выставлять отложенные ордера. Перспективы – первичное снижение к периодическому уровню 1,1440 с дальнейшим движением к 1,1300.

В противном случае сценарий так и не изменится, мы останемся зажатыми в диапазоне 1,1510/1,1650.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что индикаторный анализ склонен к продаже, но, повторяю, о каких-либо значительных движениях мы будем говорить только после фиксации ниже 1,1510.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1725*; 1,1830*; 1,1900; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440; 1,1300**

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынка

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Дневной обзор GOLD на 21.06.18. Индикатор Ишимоку

GOLD

Отработав понижательную цель на пробой дневного облака, золото приступило к торможению и коррекции. При этом ранее я отмечала, что ключевым сопротивлением на данном участке является 1300,86 (недельный Киджун + месячный Тенкан + дневной Киджун). Сейчас можно видеть, что медведям удалось удержать этот важный рубеж. В результате, благодаря исполнению ретеста пробитого недельного золотого креста (1300,86) и сохранению работоспособности мёртвого дневного креста, игроки на понижение с новой силой продолжили снижение, реализовав пробой той зоны поддержек, которая ранее привела к коррекции (1285,57 – 1278,55 Фибо Киджуны недель и месяца + уровень 100% дневной цели). В настоящий момент, на случай восстановления игроками на повышение своих позиций, уровни 1285,57 – 1278,55 образовали укреплённый рубеж сопротивлений. Основными ориентирами для снижения сейчас являются нижняя граница недельного облака (1244,39) и месячный Киджун (1248,78).

Младшие временные интервалы сейчас полностью согласны с поддержкой медвежьих настроений. Понижательные цели и ориентиры здесь давно отработаны. В случае восходящей коррекции первыми в работу вступят уровни Н1 и Н4. Сегодня сопротивления можно отметить на 1265,54 (Тенкан Н1) и 1268,72 (Тенкан Н4 + Киджун Н1).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика