Архив для Сентябрь, 2018

Глава ФРС готов к дальнейшему повышению ставок, доллар укрепляется

Глава ФРС США Джером Пауэлл считает, что в ближайшие годы не стоит ожидать рецессии в американской экономике, поэтому регулятор намерен продолжить постепенное повышение ставок.

Аналитики Федрезерва рассчитали, что ВВП страны продолжит расти, а рецессия в течение ближайших двух лет маловероятна. Кроме того, по их мнению, безработица по-прежнему будет находиться на низком уровне, а инфляция – в пределах целевого диапазона.

В среду, 26 сентября, ФРС США в третий раз с начала текущего года повысила ставки, чтобы сдержать рост инфляции. По итогам заседания Дж. Пауэлл заявил, что в дальнейшем необходимо продолжать увеличивать ставки.

На торгах в пятницу, 29 сентября, индекс, показывающий силу доллара США к корзине основных мировых валют, вырос до отметки 94,92, максимума за последние 2 недели.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD — перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 106 пунктов, в результате разворачивая котировку в нисходящем направлении. Ранее в обзорах мы уже обсуждали запоздалый эффект от повышения процентной ставки в Соединенных Штатах, сейчас же мы видим результат. С точки зрения фундаментального анализа мы имеем данные, о которых все знали за долгое время до публикации, но сам же движок больше похож на спекулятивный и технический анализ, в этом случае прекрасно отражает инерционный ход.

Сегодня движение продолжилось, и в большей степени заслуга эта исходит от пары евро/доллар, которая в текущее время проявляет повышенную активность в плане нисходящего хода и за счет корреляции тянет пару фунт/доллар. Информационно-новостной фон имеет данные по инфляции Европы, где поначалу была какая-та шумиха в СМИ, но по результату мы имеем ускорение с 2,0% до 2,1%. В Великобритании выходили данные по ВВП за второй квартал, где имеется ускорение с 1,1% до 1,2%, но по прогнозам ожидали 1,3%.

Предстоящая торговая неделя ожидает быть активной в плане новостного потока, наиболее интересные события отобрал ниже.

Понедельник

Великобритания 11:30 мск — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент.): Пред. 52,8 — > Прогноз 52,5

США 17:00 мск — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сент.): Пред. 61,3 — > Прогноз 60,5

Вторник

Великобритания 11:30 мск — Индекс деловой активности в строительном секторе (сент.): Пред. 52,9 — > Прогноз 52,6

19:00 мск — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Среда

Великобритания 11:30 мск — Индекс деловой активности в секторе услуг (сент.): Пред. 54,3 — > Прогноз 54,0

США 15:15 мск — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент.): Пред. 163К — > Прогноз 185К

США 17:00 мск — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (сент.) : Пред. 58,5 — > Прогноз 58,3

Пятница

США 15:30 мск — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент.) : Пред. 201К — > Прогноз 188К

США 15:30 мск — Уровень безработицы (сент.) : Пред. 3,9% — > Прогноз 3,8%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим активный нисходящий ход, где котировка зашла в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050. Вероятно предполагать дальнейший спуск к нижней границе диапазона, где уже далее стоит смотреть по обстоятельствам.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

— Позиции на покупку в текущее время не рассматриваются из-за высокого медвежьего интереса. Теоретически возможная точка входа появится в случае замедление в рамках диапазонного уровня 1,3050/1,3000, но это уже история следующей недели.

— Позиции на продажу – как писал в предыдущем обзоре, многие трейдеры заложили свои торговые позиции еще со значения 1,3115, после чего вели сделку, частично фиксируясь на 1,3090, а сейчас же, вероятнее всего, рассматривают полный выход либо остаются с малой долей. Теоретически возможно рассматривать и дальнейших ход, но здесь нужно выжидать четкую фиксацию цены ниже чем 1,3000, с сохранением медвежьего интереса.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес, вызванный текущим фоном.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(28 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 74 пункта. В случае хода к 1,3000, волатильность может немного увеличиться, но рынок как-никак перегрет.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,1%

Согласно данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat), рост потребительских цен в еврозоне в сентябре составил 2,1% в годовом выражении, что совпало со средним прогнозом специалистов. Августовский показатель был зафиксирован на уровне 2%. Напомним, целевой показатель инфляции, установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ), находится на отметке «чуть ниже 2%».

Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core) в сентябре выросли на 0,9% в годовом выражении. Аналогичный показатель августа – 1%. Цены на энергоносители поднялись на 9,5% против роста на 9,2% в августе. Продукты питания, алкогольная и табачная продукция подорожали на 2,7% (показатель августа – 9,2%). Стоимость услуг увеличивается на 1,3% уже второй месяц подряд.

Как отмечают эксперты, инфляция ускорилась в результате скачка цен на энергоносители.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Падение евро: фокус смещен к $1.15

«Быки» по евро переживают черную полосу. Причиной нового раунда продаж евровалюты стали события в Италии, которая сегодня сообщила о планах сократить дефицит бюджета до 2.4%. Это расстроило инвесторов – спред итальянских и немецких облигаций вырос, а единая валюта попала под очередную волну продаж. Рынок надеялся, что страна поставит целью снижение дефицита до 2%.

Тем временем осведомленные источники в ЕС рассказали Bloomberg, что от Италии ожидали цели в 1.6%, а 2.4% является своего рода нарушением обязательств, несмотря на отсутствие нарушений формальных требований.

Эксперты называют проект бюджета победой министра экономического развития Луиджи Ди Майо и министра внутренних дел Маттео Сальвини. Высокопоставленным чиновникам удалось продавить финансирование реализации своих дорогостоящих предвыборных обещаний.

Происходящее в Италии – не единственная проблема единой европейской валюты.

Другим катализатором специалисты называют техническую картину. Серия неудавшихся попыток сломить сопротивление в районе 1.18 огорчила трейдеров, настроенных на рост евро. Слом поддержки в диапазоне 1.1724/1.1692 просигнализирован не только о формировании тройной вершины, но и указал на завершение восходящего движения с августовских минимумов. Движение вниз ненадолго удалось остановить в районе 1.1610. Однако тон торгов остается негативным, фокус смещен к 1.15.

Отметим, что основной драйвер – это осознание трейдерами того, что ФРС США планирует и дальше поднимать ставки. При этом ЕЦБ не будет предпринимать никаких мер в данном направлении приблизительно до конца следующего года. Кроме того, у рынка складывается впечатление, что торговые войны США, вероятно, поддержат рост инфляционных давлений в Америке. Другим странам они угрожают замедлением экономического подъема.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Мнение: В перспективе криптовалюты вытеснят фиатные деньги

Аналитики американской инвестиционной компании Morgan Creek Capital Management полагают, что со временем цифровые валюты заменят фиатные деньги.

«Блокчейн – революционная технология, которая может трансформировать всю цепочку создания и сбыта ценностей, подобно тому как интернет в свое время изменил сферы коммуникации и торговли. Мы считаем, что в перспективе деньги в их нынешнем виде отомрут, а криптовалюты, напротив, никуда не денутся. Сейчас мы можем наблюдать ускорение темпов их развития», – заявили представители фирмы.

«Мы ожидаем, что виртуальные валюты постепенно станут частью традиционного финансового сектора, во многом благодаря внедрению таких технологических инноваций, как Lightning Network», – добавили они.

По прогнозу Morgan Creek Capital Management, в ближайшие три года стоимость биткоина достигнет отметки в $100 000.

«По нашим оценкам, к концу текущего года криптовалюта №1 подорожает до $22 000, в 2019 году – до $41 000, в 2020 году – до $75 000, а к середине 2021 года – до $100 000. Предполагается, что в течение следующих десяти лет рыночная капитализация BTC увеличится до $8,4 трлн», – отметили эксперты.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR и GBP: инфляция в еврозоне — проблема для ЕЦБ. Правительство Италии повышает уровень дефицита бюджета

Европейская валюта продолжила свое снижение против доллара США на фоне повышения ФРС процентных ставок, а также новостей о том, что правительство Италии повысило целевой уровень дефицита бюджета, чего так опасались многие эксперты.

Слабые данные по инфляции в еврозоне, которая лишь на первый взгляд достигла целевого уровня, также привели к формированию давления на евро.

Правительство Италии

Как я отмечал выше, сегодня стало известно об увеличении уровня дефицита бюджета Италии на следующий год. На такие меры пошло новое популистское правительство Италии, чтобы выполнить все свои предвыборные обещания, которые прозвучали во время проведения кампании. Такой способ решения проблем идет полностью вразрез с правилами и политикой властей Европейского союза, что приведет к еще больше конфронтации и усилению политического кризиса в Италии.

Согласно данным, дефицит бюджета увеличен до 2,4% от ВВП, что втрое превышает планировавшийся предыдущим правительством целевой уровень.

Фундаментальные показатели еврозоны

Уровень инфляции в еврозоне в сентябре ускорился, превысив установленное ЕЦБ целевое значение. Однако нужно помнить об индикаторе базовой инфляции, который снизился, что заставит руководство Европейского центрального банка с осторожностью отнестись к завершению программы стимулирования.

Согласно данным, предварительный индекс потребительских цен CPI еврозоны в сентябре этого года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, вырос на 2,1%. В августе показатель вырос до 2,0%.

Неудивительно, но рост напрямую связан с увеличением цен на энергоносители, которые за год поднялись на 9,5% после роста на 9,2% в августе.

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, в сентябре наоборот замедлилась до 0,9% с 1% в августе и 1,1% в сентябре пологого года.

Что касается ситуации на рынке труда Германии, то тут все в полном порядке. Согласно сегодняшнему отчету Федеральной службы занятости Германии, число заявок на пособие по безработице в сентябре этого года сократилось на 23 000 по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали сокращения на 8 000. Уровень безработицы в Германии в сентябре снизился до 5,1%.

Великобритания

Британский фунт оставил без внимания данные по росту экономики Великобритании и продолжил постепенно снижаться против доллара США.

Согласно отчету, в первом полугодии 2018 года рост экономики Великобритании стал самым слабым за последние 7 лет. Национальное бюро статистики ONS пересмотрело прогноз по росту экономики за 6 месяцев этого года до 0,5% с 0,6%. В годовом исчислении ВВП в первом полугодии вырос на 1%.

Сегодня был опубликован опрос, в котором больше половины респондентов выступили за сохранения членства Великобритании в составе ЕС. Напомню, что Лейбористская партия Великобритании совсем недавно выступила с инициативой провести повторное голосование на тему Brexit, так как между Лондоном и Брюсселем остаются глубокие противоречия по ряду проблем.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD h4. Варианты развития движения 28.09_08.10.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Minute (h4)Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 25.09.2018 09:49 UTC+3. При принятии торговых решений по EUR/USD обращайте внимание на развитие движения #USDX -> обзор от 29.09.2018 11:11 UTC+00____________________Развитие движения валютного инструмента EUR/USD в период 28.09_08.10.2018 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия(1.1586 <-> 1.1630 <-> 1.1665) вил операционного масштаба Minuette.Разметка движения индекса доллара внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на анимированном графике.____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.1665 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант развития восходящего движения EUR/USD к граница канала 1/2 Median Line Minuette (1.1680 <-> 1.1715 <-> 1.1745) с перспективой достижения начальной линии SSL Minuette (1.1785) и обновления maximum 1.1815.Детали показаны на анимированном графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 1.1586 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> продолжение движения EUR/USD продолжится к нижней границе ISL38.2 (1.1550) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, а при пробое оного уровня и обновлении локального minimum 1.1526 нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Minute(1.1470) <-> конечная линия FSL Minuette (1.1450).Подробности смотрим на анимированном графике. ____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 28 сентября. Давление на фунт сохраняется

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели уступили уровень поддержки 1.3054, и основной задачей на вторую половину дня будет возврат на этот диапазон, что может привести к восходящей коррекции в фунте в район сопротивления 1.3100, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более правильным сценарием для покупок будет поддержка 1.2999, откуда в рынке также можно будет наблюдать за фиксацией прибыли по коротким позициям в конце недели.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля ведется ниже 1.3054, давление на фунт будет сохраняться, что приведет к дальнейшему снижению фунта в район поддержки 1.2999, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата фунта на сопротивление 1.3054, открывать короткие позиции в GBP/USD можно сразу на отскок от максимума 1.3100.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

30-дневная средняя скользящая и 50-дневная средняя направлены вниз, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.

Bollinger Bands

Нижняя граница полос Боллинджера лишь на время удержала фунт от падения в первой половине дня. Пока торговля ведется ниже середины канала, давление на фунт будет сохраняться.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 28 сентября. Евро снижается на слабых данных по инфляции в еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Серьезных покупателей при формировании дивергенции на индикаторе MACD в первой половине дня не было, что привело, после небольшой паузы, к дальнейшему снижению EUR/USD. Давление также было создано за счет слабых данных по инфляции в еврозоне. На ткущий момент рассчитывать на рост можно в районе поддержки 1.1574 при формировании там ложного пробоя, но лучше всего открывать длинные позиции на отскок от минимума 1.1532. Основной задачей покупателей на вторую половину дня, кроме удержания уровня 1.1574, будет возврат на сопротивление 1.1615.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи остаются в рынке, и повторный тест поддержки 1.1574 также приведет к ее пробою, что откроет прямую дорогу минимуму в области 1.1532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня, к коротким позициям можно возвращаться сразу на отскок от сопротивления 1.1615 и 1.1648.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

30-дневная средняя скользящая и 50-дневная средняя направлены вниз, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.

Bollinger Bands

Нижняя граница полос Боллинджера лишь на время удержала евро от падения в первой половине дня. Пока торговля ведется ниже середины канала, давление на евро будет сохраняться.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD h4. Варианты развития движения 28.09_08.10.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Minute (h4)Great Britain Pound vs US Dollar Предыдущий обзор от 25.09.2018 09:46 UTC+3. ____________________Развитие движения валютного инструмента GBP/USD в период 28.09_08.10.2018 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия(1.2980 <-> 1.3040 <-> 1.3100) вил операционного масштаба Minuette.Разметка движения индекса доллара внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette представлена на анимированном графике.____________________Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.3100 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к граница канала 1/2 Median Line Minuette (1.3215 <-> 1.3260 <-> 1.3300).Детали показаны на анимированном графике.____________________Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 1.2980 (нижняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> развитие нисходящего движения GBP/USD продолжится в канале 1/2 Median Line (1.3018 <-> 1.2935 <-> 1.2850) с перспективой достижения срединной линии Median Line Minute (1.2815).Подробности смотрим на анимированном графике. ____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика