Архив для Ноябрь, 2018

EUR/USD. Инфляция в еврозоне разочаровала: пара во власти американской валюты

Европейская инфляция снова разочаровывает: опубликованные сегодня данные говорят о том, что члены ЕЦБ на своём декабрьском заседании могут занять более мягкую позицию относительно перспектив монетарной политики в 2019 году. Не исключено, что регулятор перенесёт ориентировочный срок повышения ставки на 2020 год, обрушив тем самым евро по всему рынку.

Большинство экспертов ожидало замедления ноябрьской инфляции в еврозоне, однако негативная динамика оказалась более существенной: индекс потребительских цен снизился до двух процентов (при прогнозе 2,1% с предыдущего значения 2,2%), а базовая инфляция, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, вернулась к 1%, хотя эксперты были уверены в том, что индикатор останется на октябрьском уровне, то есть на отметке 1,1%.

Немецкая инфляция также «подвела»: индекс потребительских цен снижается уже второй месяц подряд, достигнув в ноябре 0,1%. Германия считается «локомотивом» европейской экономики, поэтому такие цифры являются весьма тревожным сигналом. Даже показатель безработицы в еврозоне, который, как правило, оказывает поддержку евро своим снижением, в этот раз разочаровал: безработица осталась на уровне предыдущих двух месяцев, то есть на отметке 8,1% (тогда как аналитики прогнозировали снижение до 8%).

И хотя негативная динамика носит минимальный характер, тревожит сама тенденция, особенно в свете замедления ВВП еврозоны и «голубиных» комментариев Марио Драги. Да и не только он озвучивает достаточно мягкую позицию: например, главный экономист ЕЦБ Питер Прэт в понедельник заявил, что экономика явно утратила импульс для своего роста, а понижательные риски значительно усилились. После этого он повторил слова Драги о негативном влиянии протекционизма и волатильности на финансовых рынках. В ходе своего выступления он отметил и признаки определённой стабильности (например, по его мнению, риски для экономики сейчас сбалансированы), но его риторика носила явно «голубиный» характер. В итоге он в очередной раз подтвердил, что экономика всё так же нуждается в значительных объемах стимулирования.

Что это может означать на практике? Прежде всего стоит отметить, что ремарка по поводу «дальнейшего стимулирования» не относится к перспективам стимулирующей программы. Европейскому Центробанку нет никакой нужды прибегать к методам «шоковой терапии» и неожиданно продлевать программу QE. Рост инфляции и ВВП хоть и замедлился, но всё равно находится на относительно приемлемых уровнях, не требующих экстренных мер. Во-вторых, европейский регулятор каждый раз подчёркивает, что его политика является предсказуемой, а реализация принятых решений носит плавный и постепенный характер. Поэтому очень маловероятно, что Центробанк пересмотрит своё решение относительно судьбы QE. В этом случае можно даже сказать, что судьба стимулирующей программы «предрешена».

Поэтому основная угроза «голубиных» речей представителей ЕЦБ относится не к QE, а к перспективам ужесточения монетарной политики. Базовый сценарий трейдеров (и большинства членов регулятора) предполагает повышение ставки осенью следующего года. Опасения трейдеров связаны с тем, что Центробанк на своём декабрьском заседании последует примеру РБНЗ, который не только перенёс ориентировочный срок повышения ставки на 2020 год, но и допустил вероятность смягчения монетарной политики – если инфляция и впредь будет демонстрировать негативную динамику.

Европейский Центробанк может быть не столь категоричным – но если его представители хотя бы допустят такую вероятность, единая валюта потеряет точку опоры, а в контексте пары eur/usd будет полностью зависеть от поведения доллара. Ведь если рассматривать сегодняшний релиз по инфляции в аспекте остальной статотчётности, то общая картина получается весьма мрачной. Напомню, что опубликованные на прошлой неделе индексы PMI в странах Европы вышли в «красной зоне» (за исключением Франции, где зафиксирован слабый рост), отражая ухудшение ситуации в сфере производства и секторе услуг. В частности, производственный PMI еврозоны рухнул к 30-месячным минимумам, а немецкий аналогичный индикатор обновил годовой минимум. Данные цифры согласуются с замедлением экономического роста в еврозоне, который был зафиксирован в третьем квартале этого года: рост ВВП еврозоны замедлился до четырёхлетних минимумов.

Другими словами, быкам пары eur/usd не стоит ждать поддержки со стороны евро: судя по последним данным, единая валюта будет лишь сдерживать рост цены в периоды слабости американской валюты. Сейчас всё внимание трейдеров приковано к саммиту G20, а именно к итогам завтрашней встречи лидеров США и Китая. И если она завершится провалом (что весьма вероятно), то доллар получит бесспорное преимущество для своего роста, тогда как евро не будет иметь внятных аргументов для сопротивления.

Технически пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands. Если на следующей неделе цена закрепится на текущих уровнях (то есть в области 1,1320-1,1330), то индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформирует медвежий сигнал «Парад линий», подтверждая приоритет южного движения. В таком случае основной целью снижения будет цена 1.1240 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Если же Трамп сможет найти общий язык с лидером Китая, то возможен серьёзный коррекционный отскок, вплоть до отметки 1,1440 – верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD — перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за вчерашний торговый день проявила относительно низкую волатильность 53 пункта, в результате образуя четкое замедление в пределах 1,1400. С точки зрения технического анализа имело место замедление после ралли среды, где котировка все же достигла значения 1,1400, о чем говорилось в предыдущих обзорах. Информационно-новостной фон имел в себе очередной комментарий по поводу Брекзита, в этот раз от Терезы Мэй. Она заявила, что в случае если парламент проголосует против соглашения, то иного варианта уже не будет и Великобритания покинет Евросоюз без соглашения. Также ей был задан вопрос о беспошлинной торговле, чего в текущем варианте соглашения нет, она ответила, что переговоры еще ведутся. Если мы посмотрим на валютную пару Фунт/ Доллар, то увидим, что после таких комментариев фунт буквально сразу обвалился, но евро все же остался на своих пределах, так почему? Эксперты, считают, что текущий вариант соглашения просто выгоден Европе и он уже получил одобрение ЕС. В то же время в поддержку евро вступилась не лучшая статистика из США, где число первичных заявок на получение пособий по безработице возросло с 224К до 234К при прогнозе 221К.

Сегодня в центре внимания были данные по инфляции в Европе, где имеет место снижение с 2,2% до 2,0% при прогнозе 2,1%. В то же время уровень безработице за октябрь остался 8,1%, хоть и прогнозировали незначительное снижение до 8,0%.

Предстоящая торговая недели в плане экономического календаря крайне насыщенна статистикой, наиболее интересные события отобразил ниже. В то же время не убираем из внимания шумиху с бракоразводным соглашением, где возможны новые высказывания либо слухи.

Понедельник

ЕС 12:00 мск — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб.): Пред. 51,5 — > Прогноз 51,5

США 18:00 мск — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб.) Пред. 57,7 — > Прогноз 58,0

Вторник

Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (окт.) : Пред. 4,5% — > Прогноз 4,5%

Среда

ЕС 12:00 мск — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (нояб.) : Пред. 52,4— > Прогноз 52,4

США 16:15 мск — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб.): Пред. 227К— > Прогноз 189К

США 16:15 мск — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.): Пред. 2,2%— > Прогноз 2,3%

США 17:45 мск — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб.): Пред. 54,4— > Прогноз 54,4

США 18:00 мск — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб.): Пред. 60,3 — > Прогноз 59,9

США 18:15мск — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Четверг

США 16:30 мск — Объем экспорта: Пред. 212,57В

США 16:30 мск — Объем импорта: Пред. 266,58В

Пятница

ЕС 13:00 мск — ВВП (г/г) (3 кв.): Пред. 1,7% — > Прогноз 1,7%

США 16:30 мск — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб.): Пред. 250К — > Прогноз 200К

США 16:30 мск — Уровень безработицы (нояб.): Пред. 3,7% — > Прогноз 3,7%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как после недавнего застоя котировка сумела усилится от значения 1,1400 и перейти в фазу восстановления, в этом плане помощь также идет и от не радужной европейской статистики. Вероятно предполагать, что в случае если цене удастся зафиксироваться ниже чем 1,1345, то нисходящее движение усилится, направляя нас к уровню 1,1300, на что ориентирована большинство трейдеров.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

— Позиции на покупку рассматриваем только в случае фиксации цены выше чем 1,1400, первичная перспектива 1,1440. Далее анализируем поведение котировки и фиксации цены, так как дальнейшие точки 1,1470 – 1,1500.

— Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1345, с перспективой хода 1,1320-1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе интерес сменился на нисходящий на фоне текущего восстановления котировки. Внутридневная перспектива сохраняет восходящие показатели на фоне недавнего импульса. Среднесрочная перспектива так и остается в нисходящей зоне.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(30 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 68 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае восстановления нисходящего хода волатильность может взрасти.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD — перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила волатильность, практически равную среднесуточной 94 пункта, в результате вновь возвращаясь в рамки диапазонного уровня 1,2720 (1,2720/1,2770). С точки зрения технического анализы мы имеем амплитуду, где главную роль играет диапазонный уровень 1,2720/1,2770, относительно которого и ведется перетягивание торговых сил. Причина же всей данной активности лежит как раз в информационно-новостном фоне, где поначалу мы имели положительные комментария министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда на тему «бракоразводного» соглашения Брекзита, но после чего появился комментарий Терезы Мэй на счет предстоящего голосования в парламенте по этому же самому соглашению. Мэй сказала, что в случае если парламент проголосует против соглашения, то никакого иного варианта не будет и в этом случае Британия покинет Европейский Союз без какого-либо соглашения. Конечно, данный ответ напугал инвесторов, и мы вновь увидели нисходящий ход.

Предстоящая торговая недели в плане экономического календаря крайне насыщенна статистикой, наиболее интересные события отобразил ниже. В то же время не убираем из внимания шумиху с бракоразводным соглашением, где возможны новые высказывания либо слухи.

Понедельник

Великобритания 12:30 мск — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб.): Пред. 51,1 — > Прогноз 52,0

США 18:00 мск — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб.) Пред. 57,7 — > Прогноз 58,0

Вторник

12:15 мск — Выступление главы Банка Англии Карни

Великобритания 12:30 мск — Индекс деловой активности в строительном секторе (нояб.): Пред. 53,2 — > Прогноз 52,7

Среда

Великобритания 12:30 мск — Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб.): Пред. 52,2 — > Прогноз 52,7

США 16:15 мск — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб.): Пред. 227К — > Прогноз 189К

США 16:15 мск — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3 кв.): Пред. 2,2% — > Прогноз 2,3%

США 17:45 мск — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб.): Пред. 54,4 — > Прогноз 54,4

США 18:00 мск — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб.): Пред. 60,3 — > Прогноз 59,9

США 18:15мск — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Четверг

США 16:30 мск — Объем экспорта: Пред. 212,57В

США 16:30 мск — Объем импорта: Пред. 266,58В

Пятница

Великобритания 11:30 мск — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (нояб.): Пред. 1,5% — > Прогноз 1,2%

США 16:30 мск — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб.): Пред. 250К — > Прогноз 200К

США 16:30 мск — Уровень безработицы (нояб.): Пред. 3,7% — > Прогноз 3,7%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка вернулась в рамки диапазонного уровня 1,2720/1,2770, где и ведет колебание. Вероятно предполагать болтанку в пределах границ диапазонного уровня, где как-никак, но можно произвести растяжку из отложенных ордеров отлавливая основной ход.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

— Позиции на покупку можно рассмотреть в случае фиксации цены выше чем 1,2810, первая точка перспективы 1,2850, в случае сохранения бычьего настрое возможен ход к 1,2920.

— Позиции на продажу, в предыдущем обзоре мы уже говорили, что трейдеры ориентировались на фиксацию цены ниже значения 1,2815, где уже воплотили ряд прогнозов 1,2800 -1,2770 . Сейчас трейдеры больше ориентированы на фиксацию цены ниже диапазонного уровня 1,2720 для рассматривания дальнейших коротких позиций.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес за счет общего рыночного фона.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(30 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 74 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае пробоя диапазонного уровня 1,2720, волатильность на рынке возрастет.

Зоны сопротивления: 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD. 30 ноября. Итоги дня. Фунт вновь снижается

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 84п – 68п – 99п – 114п – 94п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 92п (105п).

Британский фунт стерлингов в течение последнего торгового дня недели вновь дешевеет. Важных макроэкономических отчетов сегодня не было ни в Великобритании, ни в Штатах. Однако британскому фунту зачастую вообще не нужны никакие новости для того, чтобы падать против американской валюты. В Великобритании тем временем вовсю обсуждается информация о том, что Палат Общин может забраковать план Терезы Мэй по Brexit. Напомним, что это далеко не первое поступление подобной информации. Понимает угрозу срыва голосования и сама Мэй. Вопрос в том, как она будет убеждать политиков-противников Brexit в необходимости проголосовать «за» ее законопроект? На саммите G20 глава Евросовета Дональд Туск заявил, что, если текущий вариант «сделки» будет отклонен Британией, то ее ждет либо «жесткий» Brexit либо отказ от Brexit. Также Туск отметил, что текущие договоренности по Brexit являются единственно возможными между сторонами. Возможен ли отказ Великобритании от Brexit, на данный момент совершенно не ясно. Так как 50 статья Лиссабонского договора, которая определяет условия выхода любой страны из ЕС, не имеет в себе никакой информации о возможном отказе этой страны от выхода в будущем. Голосование в Парламенте, по новым данным, состоится 11 декабря. А значит именно эта дата станет ключевой для Великобритании и британского фунта. До 11 декабря фунт стерлингов, скорее всего, будет продолжать находиться под давлением рынка и из-за неопределенности по Brexit, и из-за весьма вероятного очередного ужесточения денежно-кредитной политики в США. С технической точки зрения пара вновь снизилась в область 1,2700 – 1,2720, которая является мощной поддержкой для фунта. Но учитывая тот факт, что каждый отскок от этой области завершается все меньшей коррекцией, вероятность преодоления этой зоны весьма высока.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD вновь возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2739, который уже достигнут, а в случае преодоления этого уровня — с целью 1,2672.

Длинные позиции станут актуальными не ранее преодоления трейдерами облака Ишимоку и уровня 1,2903. Однако, как и ранее, мы считаем, что для этого фунту потребуется весомая фундаментальная поддержка.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. 30 ноября. Итоги дня. Инфляция и безработица в еврозоне разочаровали

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 93п – 59п – 67п – 121п – 53п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п (79п).

Валютная пара EUR/USD в пятницу, 30 ноября, вновь оказалась под давлением со стороны инвесторов. На этот раз благодаря удручающей макроэкономической статистике из Европы. Если уровень инфляции, который замедлился до 2%, был прогнозируемым, плюс это лишь предварительное значение за ноябрь, уровень безработицы не снизился до 8,0%, как того ожидал рынок. Таким образом, снижение европейской валюты, которая из-за этого может возобновить нисходящий тренд, было совершенно логично. Рынки уже переключили свое внимание на саммит G20, который состоится сегодня в Буэнос-Айресе. Его результаты, скорее всего, будут известны уже завтра, а значит реакцию рынка на его результаты мы увидим уже в понедельник. Ключевым вопросом саммита будет встреча лидеров Китая и США, в рамках которой будут обсуждаться вопросы торговых пошлин и дальнейших взаимоотношений между странами. Мало кто верит в то, что Вашингтон и Пекин сумеют договориться. Дональд Трамп в недавнем своем заявлении отмечал, что желает сотрудничать с Китаем, но не знает, нужно ли оно Штатам. Зная Трампа, можно предположить, что сотрудничество его интересует только в том случае, если он получит все необходимые ему условия этого сотрудничества. В противном случае, торговая война сохранится, а пошлины Штатов на импорт из Китая будут увеличена и продлены по срокам. Наилучшим завершением переговоров сейчас можно считать отсрочку введения новых пошлин на китайские товары. Вряд ли лидеры Штатов и КНР сумеют договориться о чем-то большем. В любом случае на следующей неделе доллар США может вновь начать дорожать. Во-первых, из-за высокой вероятности повышения ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании. Во-вторых, из-за того что торговая война зачастую вызывала спрос именно на доллар.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD цена начала корректироваться против «золотого креста», который является слабым. Также это может быть возобновлением нисходящего тренда. Открывать лонги малыми лотами с целью 1,1428 рекомендуется в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше линии Киджун-сен.

К коротким позициям рекомендуется возвращаться в случае закрепления цены ниже критической линии. В этом случае нисходящий тренд возобновится с целью 1,1284.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

В 2019 году европейские и американские индексы ждет падение – эксперт

Согласно прогнозу Роланда Калояна, стратега банка Societe Generale, в будущем году большинство европейских и американских индексов ожидает заметное снижение. Свое заявление руководитель торговой стратегии крупнейшего банка озвучил в январе текущего года. Он оказался единственным из опрошенных агентством Bloomberg, предсказавшим падение фондового индекса Stoxx Europe 600 по результатам года. По мнению Р. Калояна, наступающий год будет для инвесторов очень непростым из-за замедления мировой экономики и повышения ставок ЕЦБ в сентябре 2019 года.

В январе 2018 года эксперты фиксировали активный рост европейского фондового рынка. Однако в дальнейшем он просел почти на 10%, затем вновь поднялся, но с мая этого года снова «пошел ко дну». В данный момент индекс Stoxx Europe 600 находится на 7,5% ниже уровня 2017 года, при этом S&P 500 прибавил 2,5%.

Капитализация европейского рынка ценных бумаг просела примерно на 2,5 трлн евро с начала этого года. Однако эксперт уверен, что это не предел, и в следующем году Stoxx Europe 600 упадет еще на 16%. В итоге он может достичь минимальных значений с середины 2013 года, уверен Р. Калоян. В первой половине 2019 года на европейском фондовом рынке возможен небольшой подъем, особенно в случае успешных переговоров по Brexit. Однако в дальнейшем индекс S&P 500 продемонстрирует снижение на 13% на фоне ожидания рецессии в США, которую прогнозируют к середине 2020 года.

Подводя итог сказанному и проанализировав текущее состояние фондового рынка, эксперт рекомендует приобретать защитные активы, к которым относятся золото, акции производителей товаров первой необходимости и бумаги компаний нефтяного и фармацевтического секторов. В рамках данной стратегии он советует обратить внимание на компании из Франции, Германии и Швейцарии.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Уровень доверия потребителей Великобритании достиг минимума за 4 года

Индекс доверия потребителей Великобритании к экономике страны в ноябре сократился еще на 3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до минус 13 пунктов, что совпадает с минимальным показателем за последние 4 года.

Согласно расчетам исследовательской компании GfK NOP Ltd, все пять составляющих индекса ухудшились, при этом значение индекса находятся в отрицательной зоне на протяжении последних 35 месяцев.

Оценка британцами личной финансовой ситуации за последний год снизилась на 4 пункта, до минус 3 пунктов. Индикатор ожиданий на ближайший год сократился с 4 до 3 пунктов. Год назад эти показатели составляли соответственно минус 1 пункт и плюс 2 пункта.

Оценка гражданами Великобритании общей экономической ситуации в стране в ноябре ухудшилась на 1 пункт, до минус 29 пунктов. Год назад он составлял минус 32 пункта.

Подындекс, демонстрирующий готовность тратить деньги на крупные покупки, за месяц упал на 7 пунктов, до минус 3 пунктов. Год назад он также составлял минус 3 пункта.

Исследование GfK проводилось в период с 1 по 15 ноября по поручению Европейской комиссии, было опрошено более 2 тыс. граждан Великобритании старше 16 лет.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Инвесторы считают нефть ненадежным активом

По оценкам аналитиков, большинство потенциальных покупателей не планирует в ближайшее время возвращаться на мировой рынок нефти. Инвесторы предпочитают другие активы, считая упавшие в цене нефтяные котировки неприбыльным вложением.

Мнение инвесторов не поменялось даже после прогнозов экспертов, большинство которых заявило о росте цен на черное золото. Многие держатели валют предпочитают отказываться от сделок, опасаясь дальнейшего падения нефтяных котировок. Напомним, баррель нефти сейчас опустился до своего минимального уровня за год.

В четверг, 29 ноября, к завершению торгов котировки обрушились до рекордного минимума. За «бочку» эталонной марки нефти Brent давали около $58, а за легкую нефть сорта WTI – менее $50. По оценкам специалистов, за день черное золото потеряло свыше 2,5% своей стоимости. Аналитики полагают, что только единицы инвесторов готовы вернуться на глобальный рынок черного золота.

В настоящий момент эксперты зафиксировали внезапный всплеск предложения на мировом сырьевом рынке. При этом экономисты обращают внимание на существенное замедление темпов роста глобальной экономики, которое привело к обрушению нефтяных котировок. По оценкам специалистов, в предыдущем месяце баррель нефти Brent упал в цене больше чем на 30%, до $57,78. Это отпугнуло многих игроков рынка, отмечают аналитики.

Эксперты зафиксировали значительное снижение числа контрактов на приобретение нефти, начиная с середины 2018 года. В июле этого года трейдеры подписывали по 434 тыс. контрактов за неделю, но к началу сентября данный показатель сократился до 365 тыс., а в середине ноября рухнул до 151 тыс. На фондовом рынке США отмечалось повальное сокращение числа длинных позиций по легкой нефти WTI. На предыдущей неделе они обрушились до годового минимума.

Однако аналитики уверены, что негатив на мировом рынке черного золота скоро сменится на позитив. Они утверждают, что нефтяные котировки вырастут со следующего года. Согласно прогнозу специалистов банка BNP Paribas, в первом и втором квартале 2019 года за баррель нефти Brent будут давать от $79 до $82. С ними согласны аналитики компании Societe Generale, заявляющие, что «бочка» эталонной нефти подорожает от $71 в начале года до $77 в конце 2019 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Форекс замер в ожидании саммита G20

Макроэкономические отчеты четверга не подтвердили, но и не опровергли осторожный подход чиновников Федрезерва, а протоколы FOMC не помогли доллару. Члены регулятора почти единогласно выступают за еще одно повышение ставок в ближайшей перспективе. В то же время они обсуждают возможность изменения тональности заявлений в рамках «дальнейших поэтапных повышениях ставки». Опубликованный протокол нельзя назвать «мягким», однако трейдеры продолжили продавать доллары, поскольку документ не прояснил, что означает изменение тона ЦБ.

Очевидно, что экономический рост в США замедляется. Это происходит даже в условиях увеличения расходов населения и сильных продажах в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». Ожидается, что пара USDJPY продолжит нисходящее движение, а USDCHF утратит прибыль, полученную в четверг.

Участники валютного рынка притаились в преддверии саммита G20, что несет неопределенность и вызывает опасения. Президенты США и Китая встретятся в пятницу, и никто не может предположить, каков будет результат переговоров. По мнению высокопоставленных американских чиновников, лидеры двух стран, скорее всего, продолжат тарифную политику. Между тем на днях Трамп сообщил о готовности приложить усилия для совместного сотрудничества с Поднебесной в рамках торговли, но он пока не знает, нужно ли это Штатам. Столь туманные высказывания безусловно тревожат рынки, особенно после отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем ходят слухи, что Вашингтон может отложить введение дополнительных тарифов до того момента, пока не состоятся переговоры. Если эта информация подтвердится, то это станет позитивом для акций и валют, которые начнут расти.

Евро

Мощный разворот показал евро. Отметим, что в начале американской сессии он был одной из наиболее слабых валют. Инвесторы были крайне обеспокоены известием о введении США тарифов на автомобили из ЕС до Рождества. Рынки проигнорировали сильные данные по рынку труда Германии и росту доверия в еврозоне.

После того как члены Еврокомиссии опровергли данное сообщение, основная пара валютного рынка развернулась к отметке 1,14. Хотя EURUSD не удалось закрыться выше этого уровня, негативное отношение инвесторов к американской валюте должно поддержать евро. Трейдеры находятся в нерешительности и не знают, покупать единую валюту или воздержаться. Представители ЕЦБ в отчете о финансовой стабильности указали на ряд факторов риска:

  • Желание публики сбросить доходные активы
  • Устойчивость итальянского суверенного долга
  • Низкая рентабельность банков, сдерживающая кредитование
  • Недостаток ликвидности в области инвестиций

Следовательно, руководство регулятора сомневается, стоит ли уходить от ультрамягкой политики. Еще одну порцию негатива евро получил в связи с падением индекса экономического доверия еврозоны 11-й месяц подряд и замедлением ноябрьской инфляции в ФРГ с 2,5% до 2,3%.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 30 ноября. Фунт остается под давлением из-за неопределенности с Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Неудачное закрепление выше 1.2795 в первой половине дня привело к очередной распродаже фунта. На текущий момент искать длинные позиции в паре лучше всего после обновления недельного минимума в районе 1.2721 либо покупать фунт сразу на отскок от новой области поддержки 1.2663. Задачей же на вторую половину дня будет возврат на сопротивление 1.2759, с обновлением дневного максимума в районе 1.2797, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля ведется ниже уровня 1.2759, о котором я более подробно говорил в своем утреннем обзоре, давление на фунт будет сохраняться, что может привести к тесту недельного минимума в районе 1.2721, с его обновлением и снижением к поддержке 1.2663, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата фунта на уровень сопротивления 1.2759, к коротким позициям можно возвращаться после обновления дневного максимума в районе 1.2800.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную неопределенность рынка.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands упала, что привело к отсутствию сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика