Архив для Ноябрь, 2018

Банк Кореи впервые за год повысил ключевую ставку

Центробанк Кореи, как и ожидалось, увеличил ключевую ставку с 1,5% до 1,75% впервые за год, сконцентрировавшись на огромном долге домохозяйств и растущем разрыве со ставками ФРС США.

В начале этой недели Индонезия и Филиппины также повысили ставку в стремлении сократить разрыв между ставками Федрезерва США и ставками азиатских стран, поскольку высокие американские ставки оказывают давление на местные валюты и способствуют оттоку капитала из региона.

Экономисты признают, что повышение ставки может отрицательно сказаться на внутреннем спросе, однако регулятор предпочел выбрать краткосрочные расходы в обмен на долгосрочную выгоду от финансовой стабильности. В предыдущий раз Банк Кореи повысил ставку с рекордно низкого уровня в 1,25% (в ноябре 2017 года).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 30 ноября. Инфляция в еврозоне снизилась

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро упал следом за слабыми данными по инфляции и рынку труда в еврозоне. На текущий момент поддержку оказывает уровень 1.1365, но при его повторном тесте может быть сформирована новая волна продаж евро. При таком сценарии рассматривать длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.1365. Целью продавцов на вторую половину дня будет удержание поддержки 1.1365, а затем прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1400, что приведет пару к новым максимумам в район 1.1433, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Повторный тест поддержки 1.1365 может привести к новой распродаже европейской валюты с выходом на минимум 1.1317, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия крупного продавца на пробое уровня 1.1365, к коротким позициям во второй половине дня лучше всего возвращаться на отскок от недельного максимума 1.1400.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование бокового характера рынка.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands упала, что привело к отсутствию сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Самое слабое звено: доллар или евро?

Из двух зол, как правило, выбирают наименьшее. Сейчас перед инвесторами стоит вопрос о том, не что покупать, а что продавать. Очевидно, что козыри доллара США в виде сильного экономического роста и нацеленности ФРС на постепенную нормализацию денежно-кредитной политики отыграли. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что американский ВВП в третьем квартале замедлится с 3,5% до 2,5% кв/кв, а Джером Пауэлл утверждает, что до нейтральной процентной ставки рукой подать. Естественно, что в такой ситуации никто не будет прыгать в уходящий на север поезд под названием индекс USD. Другое дело, что евро в 2018 совсем не тот, что в прошлом году.

Ориентированная на экспорт экономика еврозоны серьезно пострадала из-за снижения внешнего спроса. Торговые войны ударили не только по Китаю, но и по всему классу развивающихся стран. Одновременно плохая погода, забастовки немецких рабочих, снижение масштабов монетарного стимула от ЕЦБ и ревальвация евро в 2017, а также проблемы автомобильной промышленности Германии и высокие политические риски привели к самому медленному росту ВВП и деловой активности с 2014. И пусть Европейский центробанк сколько угодно говорит о временных трудностях и уверят в восстановлении экономики в ближайшем будущем, инвесторов терзают смутные сомнения по поводу реалистичности нарисованного регулятором сценария.

Напротив, на рынке ходят слухи о запуске программ долгосрочного рефинансирования LTRO или об очередном раунде QE в случае, если ВВП продолжит тормозить. А ведь на этом беды евро не заканчиваются. Расширь Дональд Трамп импортные пошлины на автомобили из Старого Света, как немецкий экспорт отправится в нокдаун. Весной старушку-Европу ожидают выборы в парламент региона, и сильные позиции евроскептиков в Италии свидетельствуют о непростом будущем валютного блока. На таком фоне надеяться на быстрое восстановление «бычьего» тренда по EUR/USD наивно. Другое дело — краткосрочный рост.

Динамика деловой активности и ВВП еврозоны

Его причинами могут быть как сезонный фактор, так и распродажи доллара из-за фиксации прибыли спекулянтами. Ралли индекса USD длится достаточно давно, а замедление ВВП США и скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС может стать веским основанием для продаж доллара. Кроме того, в декабре евро, как правило, чувствует себя очень уверенно. Формально одной из причин может выступать высокий спрос на путешествия в Старый свет на Рождество, однако мы то с вами понимаем, что курсы валют формируются инвесторами.

Джокером в сложившейся ситуации способен стать саммит G20 в Буэнос-Айресе. Если Вашингтон и Пекин пойдут по пути деэскалации торгового конфликта, доллар потеряет важный козырь. Торговая война являлась для него мощным подспорьем в силу высокого спроса на валюты-убежища.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование паттерна «Всплеск и полка». Выход котировок пары за пределы торгового диапазона 1,13-1,15 чреват продолжением нисходящего «медвежьего» тренда или его разворотом благодаря реализации комбинации моделей «Три индейца» и 1-2-3.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Анализ крипторынка 30 ноября

BTCUSD

После того как совсем недавно биткоином был протестирован уровень в 4300 долларов, объемы торговой активности по криптовалюте заметно сократились с момента начала консолидации вблизи достигнутых уровней. На средних таймфреймах биткоину удалось пробить 50-периодную скользящую среднюю, что может дать начало восходящему тренду. Также технический индикатор MACD вышел из отрицательной зоны впервые за последние три недели, что также говорит о положительном сигнале для покупателей. Однако стоит продолжать сохранять актуальность торговых сигналов на продажу и ожидать пробоя локального минимума для покупок.

LTCUSD

Сделав из 30 долларов сопротивления поддержку, покупатели лайткоина растеряли силы, растратив около 8% стоимости криптовалюты к концу вчерашнего дня. В целом данный «бычий» импульс можно расценивать как коррекцию на пути к следующей волне сокращения, но с технической точки зрения покупатели еще не сдали свои позиции.

Скользящая средняя все еще уверенно сдерживает попытки медведей взять контроль над рынком, а Bollinger Bands говорит о преобладании покупок над продажами, на фоне чего стоит рассмотреть возможность открытия позиции по результатам тестирования 30 долларов поддержки.

ETHUSD

Ethereum, как и другие криптовалюты, в ходе торгов накануне показал себя не с лучшей стороны, консолидируясь около 120 долларов сопротивления. Во второй половине дня стало ясно, что сил на взятие данной отметки у рынка нет. В итоге «медведи» сняли напряжение рынка, снизив курс электронной валюты до 110 долларов. С технической точки зрения аналогичные индикаторы говорят о продолжении нисходящего тренда, что может привести к активным действиям сигнала на покупку от 105 долларов, тогда как пока стоит удерживать позицию, открытую от 120 долларов сопротивления, с целью закрыть ее при подходе к 100 долларам поддержки.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Евро получил удар в спину. Инфляция падает, показатели ниже ожиданий

Инфляция в ноябре, как и ожидалось, замедлилась, поскольку рост цен на продовольственные товары и электроэнергию снизился, показатели базовой инфляции оказались ниже ожиданий рынка.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли в ноябре на 2,0 процента в годовом исчислении после шестилетнего максимума 2,2 процента в октябре, сообщает Евростат. Стоит отметить, что спад соответствовал среднему прогнозу экономистов. Евростат отдельно отметил рост цен на энергоносители на 9,1 процента в годовом исчислении, что ниже 10,7 процента в октябре, а цены на продовольственные товары выросли на 1,8 процента после роста на 2,1 процента в прошлом месяце. При этом не стоит забывать, что ЕЦБ в первую очередь ориентируется на базовую инфляцию, которая исключает эти два пункта. Поэтому, принимая решения относительно будущего своей монетарной политики, регулятор обратит внимание на спад до 1,1 процента, при том что большинство экспертов, включая ЕЦБ, ожидали пусть небольшое, но увеличение.

В целом полученные данные под конец года ставят единую европейскую валюту в не очень удобное положение. Евро выглядел очень убедительно на фоне решительности ЕЦБ свернуть свою стимулирующую программу покупки активов. Кроме того, валюту поддерживали новости с полей переговоров по Brexit. Однако данные по инфляции заставляют задуматься о том, сдержит ли ЕЦБ свои обещания.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Отсрочка ввода американских пошлин на товары из КНР возможна после саммита

В пятницу, 30 ноября, перед началом саммита стран «Большой двадцатки» (G20), запланированного в Буэнос-Айресе, инвесторы стараются оценить перспективы урегулирования торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Эксперты не исключают, что итогом саммита может стать отсрочка реализации дополнительных американских пошлин на китайские товары.

Напомним, на протяжении последних двух недель стороны вели активные переговоры, результатом которых может стать вышеназванная отсрочка до весны 2019 года, касающаяся пошлин на товары из Поднебесной со стороны США. Взамен американское правительство рассчитывает на рассмотрение Китаем вопросов присвоения интеллектуальной собственности и снятие ограничений на покупку сельскохозяйственных продуктов и топлива из Соединенных Штатов.

Согласно отчету компании Global Trade Alert, подготовленному специалистами швейцарского университета Санкт-Галлена, обострение торговых противоречий между США и Китаем привело к потерям в объемах экспорта обеих стран: на 87% сократился китайский экспорт, и на 92% – американский.

В четверг, 29 ноября, американские фондовые площадки закрылись в небольшом минусе, взяв паузу в преддверии саммита G20. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,22%, оказавшись на отметке в 2737,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones просел на 0,11%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских бондов сократилась на три базисных пункта, до 3,03%. При этом эксперты зафиксировали рост индекса MSCI Еmerging markets на 0,5%.

Нефтяные котировки эталонной марки Brent увеличились на 1,18%, завершив торговую сессию на отметке $59,28. Перед встречей ОПЕК+, которая запланирована в Вене в начале декабря 2018 года, ключевые игроки нефтяного рынка, Саудовская Аравия и Россия, допускают возможность сокращения уровня нефтедобычи. По словам Халида аль-Фалиха, министра энергетики королевства, страна готова к подобным мерам ради стабильности на мировом рынке. Российские власти тоже допускают вероятность компромисса по данному вопросу.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доллар готовится к понедельнику. Тяжелый день после бурных выходных

Доллар завершает неделю под знаком стабильности. Американец торгуется в довольно узком диапазоне, пока рынки нервно ожидают результатов переговоров между лидерами двух крупнейших экономик мира в эти выходные. При этом доллару на руку любой вариант итогов этой встречи.

Прогноз в отношении валюты, которая в этом году выросла более чем на 5 процентов на опасениях того, что растущая напряженность в торговле повредит мировому экономическому росту, остается благоприятным. Правда, сверху на доллар давят комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, которые заставили инвесторов задаться вопросом, будет ли ЦБ и дальше также агрессивно повышать ставки. Однако вниз не дает упасть эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Есть все основания полагать, что Пауэлл не «сдал назад», а просто смягчил свой ястребиный настрой. Согласно отчетам, экономика США по-прежнему в состоянии выдержать запланированные повышения ставок.

В любом случае, как начнется следующая неделя для доллара, будут определять выходные. Предполагается, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин на саммите G20 в Буэнос-Айресе либо заключат сделку, либо противостояние выйдет на новый уровень. Судя по заявлениям Трампа, он настроен серьезно. Новая порция тарифов для Китая уже готова и будет подана без особых раздумий. Стоит обратить внимание, что обсуждение спорных торговых вопросов между двумя странами однозначно повлияет на чувствительные к торговле валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Сокращать нефтепроизводство или нет – актуальный вопрос для ОПЕК+

В настоящее время цены на нефть демонстрируют высокую волатильность, а участников рынка беспокоит вопрос, согласится ли ОПЕК+ на снижение производства для стабилизации нефтяного рынка.

Внимание игроков рынка также направлено на предстоящую встречу стран «Большой двадцатки» (G20), которая состоится в Аргентине в пятницу, 30 ноября 2018 года. Решающее значение для рынка черного золота окажут встречи стран картеля и ОПЕК+, запланированные на 6 и 7 декабря, которые помогут определиться с дальнейшим направлением нефтяных котировок.

По мнению экспертов, хотя на саммите G20 будут присутствовать руководители трех крупнейших нефтедобывающих стран мира – США, России и Саудовской Аравии – стоимость черного золота не будет ключевой темой переговоров. Аналитики полагают, что Соединенные Штаты не слишком сильно могут повлиять как на мировой, так и на внутренний рынок. Напомним, нефтяная промышленность США состоит из огромного числа производителей, которые принимают решения об объеме добываемого сырья на основании собственных расчетов. Президент США Дональд Трамп не сможет отговорить их от поддержания текущего уровня нефтепроизводства, уверены аналитики. Они считают, что решающая встреча, способная повлиять на рынок черного золота, пройдет между министрами Саудовской Аравии, России и других стран ОПЕК и ОПЕК+ на следующей неделе.

В четверг, 29 ноября, стоимость нефти WTI упала ниже отметки в $50 впервые более чем за год. В связи с этим эксперты сомневаются, что страны картеля и их союзники вернутся к соблюдению квот, принятых два года назад. В данный момент в ряде государств ОПЕК и ОПЕК+ производство нефти идет с избытком. Причина этого – в желании компенсировать нехватку сырья из Венесуэлы и Ирана. В Саудовской Аравии добывается от 11,1 до 11,3 млн баррелей в сутки, что более чем на 1 миллион превышает ее договоренности. Ранее Александр Новак, министр энергетики РФ, заявлял, что страна не заинтересована в сокращении производства. Тем не менее власти РФ обсуждают возможность уменьшения объемов нефтепроизводства с ведущими нефтяными компаниями страны. Аналитики не исключают, что Россия может вернуться к соблюдению квот.

Власти Саудовской Аравии также сообщили о готовности сократить производство сырья в 2019 году, чтобы стабилизировать рынок черного золота. Эксперты полагают, что России, Ираку, Кувейту и ОАЭ тоже придется снижать уровень нефтепроизводства. Среди этих стран Ирак является наиболее проблемным, поскольку он длительное время добывает сырье сверх меры. Что касается Ирана, то страна вряд ли будет против возвращения к предыдущему уровню ограничений. Напомним, в минувшем месяце производство иранской нефти и экспорт существенно снизились. Специалисты полагают, что американские санкции приведут к дополнительному сокращению объемов экспорта.

В случае достижения соглашения между странами ОПЕК+ и поддержания ограничений со стороны ведущих нефтепроизводителей, уровень добычи черного золота упадет более чем на 1,55 млн баррелей в сутки. Рынки могут увидеть в этом позитивный сигнал, а нефтяные цены – начать расти. При этом повышение цен даже на $10 за баррель сыграет на руку производителям сланцевой нефти в США, уверены аналитики.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу восходящее движение с первой целью откатный уровень 23.6% — 12831 (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

— индикаторный анализ – вверх;

— уровни Фибоначчи – верх;

— объёмы – вверх;

— свечной анализ – нейтрально;

— трендовый анализ – вверх;

— линии Боллинджера – вниз;

— недельный график — вверх.

Общий вывод:

В пятницу восходящее движение с целью 1.2831 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2018 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу возможно продолжение восходящего движения вверх, если только цена преодолеет 1.1393 откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). В противном случае откатное движение вниз.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

— индикаторный анализ – вверх;

— уровни Фибоначчи – вверх;

— объёмы – вверх;

— свечной анализ – вверх;

— трендовый анализ – вверх;

— линии Боллинджера – вверх;

— недельный график — вверх.

Общий вывод:

В пятницу возможно продолжение восходящего движения вверх, с первой целью 1.1393 откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При пробитии этого уровня можно попробовать продолжить поработать вверх. В противном случае от этого уровня — откатное движение вниз.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика