Архив для Январь, 2019

USD/CAD. Канадец проигнорировал слабый ВВП, но ждёт новостей из Китая

Рост канадской экономики вновь замедлился: в месячном исчислении показатель ВВП снизился в отрицательную область и достиг в ноябре -0,1%. В годовом выражении показатель также снизился, правда, оказался всё же в «зелёной зоне»: при прогнозе роста на 1,6%, индикатор вырос до 1,7%, тогда как в октябре прирост был более существенным – 2,2%.

Реагируя на данный релиз, пара usd/cad отошла от годовых минимумов (то есть от отметки 1,3119), однако дальнейшая северная динамика оказалась под вопросом. «Луни» остаётся в области многомесячных минимальных значений – в последний раз пара была у основания 31-й фигуры в ноябре прошлого года. Если абстрагироваться от внутридневной динамики, можно сказать, что трейдеры фактически проигнорировали сегодняшний релиз, сосредоточившись на иных фундаментальных факторах.

Такая реакция объясняется достаточно просто: рынок был готов к замедлению канадской экономики – об этом говорили и многие эксперты, об этом предупреждал и глава Банка Канады по итогам последнего заседания. В месячном выражении индикатор полностью совпал с прогнозом, а в годовом выражении – несколько превысил пессимистичные ожидания. Поэтому на фоне остальных событий данный релиз не выступил катализатором волатильности по паре – трейдеры продемонстрировали лишь формальную реакцию, которая вряд ли будет иметь какое-либо значимое продолжение.

Сдерживающим фактором стала нефть, которая снова пошла в рост после объявления итогов январского заседания ФРС. Баррель нефти марки Brent сейчас торгуется в районе 62 долларов, демонстрируя положительную динамику. Да и слабый американский доллар не может себе позволить перехватить инициативу в паре usd/cad: на мой взгляд, рынок ещё не в полной мере осознал негативные последствия вчерашнего заседания Федрезерва. По большому счёту, регулятор объявил о затяжной паузе в повышении процентных ставок – и никто не знает, насколько продолжительным будет этот период.

По мнению большинства аналитиков, если ключевые индикаторы американской инфляции по-прежнему будут демонстрировать невнятную динамику, регулятор может «проявлять терпение» и до следующего года. Впрочем, даже наиболее оптимистичные сценарии предполагают одно повышение ставки – ориентировочно в октябре или декабре текущего года. Поэтому масштабный рост пары usd/cad может быть обусловлен либо существенным ослаблением канадца, либо провалом американо-китайских торговых переговоров.

Что касается «внутренних» факторов, то здесь быкам usd/cad не на что рассчитывать. С одной стороны, Банк Канады на январском заседании снизил свои прогнозы по росту экономики страны в 2019 году (с 2,1% до 1,7%). Но, с другой стороны, он сохранил «ястребиный» настрой, рассказав о своих дальнейших планах. Глава Центробанка Стивен Полоз заявил, что процентная ставка должна со временем дорасти до нейтрального значения, чтобы уровень инфляции находился в «необходимом диапазоне». Учитывая тот факт, последние данные по росту ВВП вышли на прогнозируемом уровне, канадский регулятор вряд ли изменит свою позицию в этом вопросе. Вопрос только в том, когда именно ЦБ решится на ещё один раунд повышения ставки.

Следующее заседание Центробанка запланировано на 6 марта, тогда как большинство экспертов склонно полагать, что ставка будет повышена на апрельском заседании (24 апреля). По большому счёту, месячный временной зазор не играет никакой роли в данном контексте, тем более что рынок ожидает ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Другими словами, канадский регулятор по-прежнему держит курс на нормализацию денежной кредитной политики, в отличие от Федрезерва, который вчера заявил о паузе в этом вопросе.

Таким образом, внутренние фундаментальные факторы не смогут переломить южный тренд по паре usd/cad. А вот ситуация с внешним фундаментальным фоном выглядит несколько сложнее. Действительно, нефтяные котировки растут – стоимость Brent и WTI с начала года увеличилась почти на 20%, оказывая поддержку сырьевым валютам. Однако на трейдеров давит «тень» торговой войны – если текущий переговорный процесс завершится провалом, нефтяные котировки пойдут вниз, а доллар, наоборот, будет набирать обороты, пользуясь статусом безопасного актива.

На данный момент нет однозначной информации о ходе двухдневных переговоров. Трамп с помощью своего привычного способа коммуникации – Твиттера – заявил о том, что «с обеих сторон чувствуются добрые намерения и позитивный настрой». Также он подтвердил, что будет сегодня встречаться с главой китайской делегации в Овальном кабинете. Но затем он несколько ужесточил свою тональность, вызвав определённую тревогу на рынках.

Во-первых, он заявил о том, что сделка может быть заключена только после личной встречи с Си Цзиньпином, так как ему необходимо обсудить с ним «сложные вопросы». Во-вторых, Трамп поставил новый ультиматум: он сообщил, что Китай должен открыть свои рынки не только для финансовых компаний, но и для компаний производственного, сельскохозяйственного и других секторов. Пекин пока не отреагировал на данные заявления – вполне вероятно, что реакция последует после возвращения китайской делегации на родину. Но в целом ситуация остаётся «на волоске»: если стороны провалят переговоры, уже 1 марта торговая война начнётся с новой силой, а американский доллар получит повод для своего роста.

Именно поэтому целесообразность коротких позиций по паре usd/cad зависит от итогов американо-китайских переговоров. Если вопреки всему стороны расстанутся на позитивной ноте, южный импульс «луни» может получить продолжение с первой целью на отметке 1,3060 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD. 31 января. Итоги дня. Евросоюз не собирается проводить новые переговоры с Великобританией

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 82п – 159п – 73п – 144п – 90п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п (119п).

В четверг, 31 января, пара GBP/USD корректируется недалеко от своих локальных максимумов. Отсутствие продолжения движения вниз заставляет засомневаться в готовности пары к нисходящему тренду, который, с фундаментальной точки зрения, был бы весьма вероятен. Дело в том, что, с нашей точки зрения, никаких особо позитивных новостей из Британии в последнее время не поступило. Мы не считаем поправку о невозможности выхода страны из ЕС без «сделки» позитивным сигналом и сигналом о том, что неупорядоченного Brexit точно не будет. Однако большей части рынка, видимо, этой и подобной информации вполне достаточно, чтобы возобновить покупки фунта стерлингов. Председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер тем временем, выступая перед Европарламентом, заявил, что все лидеры стран ЕС единогласно выступили против внесения коррективов в текущий вариант соглашения по Brexit. Таким образом, по мнению ЕС, соглашение, достигнутое в ноябре 2018 года, является единственно возможным и максимально привлекательным для обеих сторон. Что это означает для Терезы Мэй? Только то, что ей придется очень сильно постараться, чтобы переубедить лидеров ЕС. Как это сделать? Пойти на уступки в других спорных вопросах. Чем это обернется? Тем, что парламент Великобритании не одобрит новые уступки ЕС. Замкнутый круг. По крайней мере, сейчас вся эта ситуация выглядит абсолютно патовой, несмотря на массу достигнутых договоренностей между сторонами. До момента выхода Королевства из ЕС остается менее 2 месяцев.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает нисходящую коррекцию. Для открытия новых лонгов с целью уровень 1,3220 требуется закрепление пары выше линии Киджун-сен.

Ордера на продажу малыми лотами можно будет рассматривать с целью 1,3004, но после разворота индикатора MACD вниз и при расположении цены ниже критической линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. 31 января. Итоги дня. Дональд Трамп уверен в необходимости возведения стены на границе

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 101п – 117п – 54п – 39п – 96п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п (71п).

В течение 31 января валютная пара EUR/USD приостановила восходящее движение, начавшееся накануне благодаря абсолютно «голубиным» высказываниям представителей ФРС. Таким образом, можно считать, что эффект от этого события исчерпал себя. В течение сегодняшнего дня в еврозоне было опубликовано предварительное значение ВВП за четвертый квартал, и оно совпало с прогнозами – 1,2% г/г. Уровень безработицы за декабрь остался прежним – 7,9%. В целом важных новостей в течение четверга в распоряжение трейдеров не поступало. С технической точки зрения пара идеально отработала уровень сопротивления 1,1499 и отскочила от него. Поэтому сейчас весьма вероятна нисходящая коррекция с целью линия Киджун-сен. Индикатор MACD уже на текущем баре может развернуться вниз, что подтвердит начало коррекционного движения. Тем временем президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о необходимости возведения стены на границе с Мексикой, объяснив это возросшим уровнем преступности за границей США. Как следствие, этот уровень преступности грозит перехлестнуть и через границу, в Штаты. Трамп заявил, что возведение стены – это не политический проект, а мера, призванная защитить граждан США от незаконных иммигрантов и преступлений, связанных с ними. Пока что Конгресс не соглашается выдать необходимые средства. А Трамп готовится к новому «шатдауну»?

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD может начать новый виток коррекции, о чем может просигнализировать разворотом вниз индикатор MACD. Таким образом, новые лонги станут актуальными после завершения коррекции или в случае преодоления уровня 1,1499 с целью 1,1560.

Sell-позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже критической линии с целями 1,1398 и 1,1325. Учитывая крайне низкую вероятность похода пары выше уровня 1,1560, спуск к этим уровням со временем весьма вероятен.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Финдиректор Tesla покинет компанию из-за убытка в $1 млрд

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск объявил, что финансовый директор компании Дипак Ахуджа оставит свой пост в этом году на фоне неудовлетворительных финансовых результатов.

В 2018 году Tesla получила убыток в размере $976 млн, однако по сравнению с предыдущим годом он сократился более чем в два раза, в предыдущем году показатель составлял $1,9 млрд.

При этом предприятие достигло рекордной выручки – $21,4 млрд, в четвертом квартале она составила $7,2 млрд. Два последних квартала для компании были успешными, в третьем квартале чистая прибыль производителя электрокаров достигла $311,5 млн, в четвертом – $139,4 млн.

Ранее, 18 января, Маск заявил, что предприятие сократит 7% сотрудников (3400 человек), чтобы снизить издержки для увеличения объемов производства электромобилей Tesla Model 3.

Глава компании называл 2018 год худшим в своей карьере, в течение которого он постарел на пять лет.

В ходе вчерашних торгов стоимость акций Tesla выросла на 3,80%, до $308,77, максимума с 18 января.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Ожидается самый значительный за последние два года спад добычи нефти в ОПЕК

В январе поставки нефти странами ОПЕК сократились сильнее всего за последние два года, согласно опросу Reuters, поскольку крупнейший экспортер – Саудовская Аравия – единственный, кто работает в полную силу, в то время как в Иране, Ливии и Венесуэле зафиксировано снижение. Организация стран-экспортеров нефти, состоящая из 14 членов, качала в январе 30,98 млн баррелей в сутки, что на 890 000 баррелей в сутки ниже по сравнению с декабрем и самое большое снижение с января 2017 года.

Напомним, нефть выросла до 62 долларов за баррель после падения ниже 50 долларов в декабре, чему способствовали действия Саудовской Аравии, перебои в поставках сразу в нескольких странах ОПЕК и перспектива снижения поставок из Венесуэлы после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против местной нефтяной промышленности. ОПЕК, Россия и другие страны договорились в декабре сократить поставки на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января. Доля ОПЕК в этом сокращении составляет 800 000 баррелей в сутки, исключение сделали для Ирана, Ливии и Венесуэлы. Данные показали, что в январе 11 членов ОПЕК, связанных новым соглашением об ограничении поставок, достигли 70 процентов от обещанных сокращений. Дальнейшее снижение в Иране, Ливии и Венесуэле увеличило общий показатель ОПЕК до 890 000 баррелей в сутки.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Каким будет февраль на Forex?

Чем запомнится трейдерам январь? Вероятно, тем, что длинные позиции по USD/CHF принесли 1,5%, по USD/SEK – 2,6%, а «шорты» по EUR/NOK – свыше 2%. Продажи единой европейской валюты против гринбека до заседания ЕЦБ тоже оправдывали себя, однако ожидания по поводу смягчения позиции Федрезерва испортили «медведям» по EUR/USD праздник. Теперь на очереди февраль, чего ожидать от него?

Наилучшие результаты во втором месяце года чаще всего демонстрируют австралийский и новозеландский доллары, а также японская иена. Это может показаться несколько удивительным с учетом того, что в прошлом году они практически синхронно дешевели на фоне эскалации торговых конфликтов. Тогда «американец» отобрал статус защитного актива у валют-конкурентов по G10, а «оззи» и «киви» ушли в пике в основном из-за опасений относительно замедления темпов роста китайской экономики. Сейчас возможна обратная ситуация, если торговые переговоры Соединенных Штатов и Поднебесной увенчаются успехом.

Между тем в число аутсайдеров февраля традиционно входит британская валюта. По некоторым оценкам, с 1975 года она закрывалась в «красной» зоне в 24 случаях из 44, теряя в весе в среднем 0,62%. Не исключено, что эйфория вокруг продления действия статьи 50 Лиссабонского договора завела фунт стерлингов слишком далеко, и уже скоро инвесторы начнут фиксировать прибыль.

Что касается норвежской кроны и канадского доллара, то недавно нефтяные котировки оттолкнулись от краткосрочного дна, однако если торговые переговоры между США и Китаем прекратятся, то цены могут возобновить падение, а за ними последует «луни» и «норвежка». К тому же, как показывают события минувшего года, как только стоимость нефти марки Brent превышала отметку в $65 за баррель, американские производители активно наращивали объемы добычи черного золота.

Таким образом, в случае разрешения торговых споров Вашингтона и Пекина лучшего варианта, чем длинные позиции по парам AUD/USD и NZD/USD, в феврале, пожалуй, будет сложно найти. «Быки» наверняка сумеют извлечь выгоду из улучшения глобального аппетита к риску, а также из надежд на восстановление китайской экономики. Предполагается, что при сохранении неблагоприятного политического ландшафта в Великобритании по мере приближения срока Brexit актуальными станут продажи GBP/JPY и покупки EUR/GBP. Если коррекционного движения цен на нефть не произойдет, то есть смысл обратить внимание на «лонги» по парам EUR/NOK и EUR/CAD.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Трамп: Торговые переговоры между США и Китаем «идут хорошо», но сделки не будет

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает промежуточные результаты торговых переговоров на высшем уровне с китайскими официальными лицами в Вашингтоне, но заявил, что окончательная сделка не будет достигнута, пока он не встретится с президентом Китая Си Цзинпином. В среду США и Китай начали ключевой раунд переговоров, нацеленных на преодоление разногласий в отношении интеллектуальной собственности и передачи технологий и ослаблении многомесячной тарифной войны. Трамп должен встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме.

«Ведущие торговые посредники Китая находятся на встрече с нашими представителями в США. Встречи проходят хорошо, с добрыми намерениями с обеих сторон. Но никакой окончательной сделки не будет, пока мой друг Президент Си и я не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и согласовать некоторые давние и более сложные вопросы», — напечатал Трамп в Twitter.

Трамп сказал, что переговорщики работают над завершением сделки до 1 марта, крайнего срока, согласованного обеими сторонами.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR: Италия свалилась в рецессию, а инфляция в ключевых странах еврозоны продолжает замедляться

Слабые данные по росту экономики еврозоны, которые вышли сегодня в первой половине дня, навредили покупателям евро, не позволив сформировать продолжение новой восходящей тенденции, образованной после вчерашнего отчета Федеральной резервной системы.

Рост ВВП еврозоны в 2018 году оказался самым слабым за четыре года, и лишь хорошие данные по рынку труда Германии, который начал 2019 год с сильной ноты, ограничили нисходящее движение в рисковых активах.

Согласно отчету Федеральной службы занятости Германии, число заявок на пособие по безработице в январе 2019 года снизилось на 2 000 по сравнению с декабрем, тогда как экономисты прогнозировали сокращение числа безработных в стране сразу на 10 000 в январе. Число зарегистрированных вакансий в январе составило 758 000. Несмотря на сокращение числа заявок, отмечено замедление по сравнению с декабрем, что вкупе с недавней статистикой по экономике Германии в целом образует не радужную перспективу на будущее. Безработица в Германии в январе оставалась без изменений, на уровне 5,0%.

Как я отмечал выше, роста ВВП еврозоны серьезно замедлился.

По данным агентства статистики ЕС, ВВП еврозоны в 2018 году вырос всего за год на 1,8% после роста на 2,4% в 2017 году. Что касается роста в 4-м квартале по сравнению с 3-м кварталом 2018 года, то тут рост и вовсе приблизился к нулевой отметке и составил всего лишь 0,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Аналогичный показатель наблюдался и в 3-м квартале 2018 года.

Все это говорит о том, что перспективы экономики еврозоны на начало этого года являются очень слабыми из-за возросших геополитических и торговых рисков. Активность пока заметна в Испании и Германии, однако Италия уже скатилось в рецессию. Власти Германии сегодня пересмотрели свои прогнозы относительно роста ВВП страны в текущем году до 1% с 1,8%.

Уже сегодня вышел отчет, в котором указано, что предварительный ВВП Италии в 4-м квартале этого года сократился сразу на 0,2% по сравнению с 3-м кварталом и вырос лишь на 0,1% за год. Экономисты прогнозировали сокращение ВВП Италии за 4-й квартал на 0,1% и рост на 0,3% соответственно.

Скорее всего, к явным причинам, влияющим на сокращение показателей роста экономики во многих странах еврозоны, можно отнести и индивидуальные проблемы итальянских властей в погоне за расширением дефицита бюджета. Напомню, что в прошлом году велось многомесячное противостояние итальянского правительства и ЕС из-за планируемого увеличения бюджетного дефицита, что повлияло на бизнес и настроения потребителей.

Что касается предварительных данных по инфляции, то индекс потребительских цен CPI Франции в январе этого года снизился сразу на 0,5% м/м и вырос лишь на 1,2% в годовом исчислении. Экономисты ожидали падения инфляции на 0,6% и рост на 1,1% соответственно. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен HCPI Франции в январе вырос на 1,4% в годовом исчислении.

Что касается аналогичных показателей в Испании, то тут гармонизированный индекс потребительских цен HCPI в январе вырос на 1,0% годовых против прогноза в росте на 1,2%.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD Daily. Перспективы развития движения в феврале 2019 г. Анализ APLs & ZUP.

Minor (Daily) Euro vs US Dollar Предыдущий обзор от 22.01.2019 16:51 UTC+3. ____________________ Единая европейская валюта в зоне равновесия (1.1450 <-> 1.1480 <-> 1.1520) вил операционного масштаба Minute, соответственно, дальнейшее развитие движения EUR/USD в феврале 2019 г. данного валютного инструмента будет обусловлено направлением пробоя указанных выше уровней. Разметка вариантов движения GBP/USD внутри зоны равновесия Minute представлена на анимационном графике. ____________________ Перспектива развития восходящего движения (buy) Пробой уровня сопротивления 1.1520 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> продолжение развития восходящего движения EUR/USD к целям -> конечная Shiff Line Minute (1.1600) <-> конечная линия FSL Minute (1.1680) <-> контрольная линия UTL Minute (1.1800). Детали показаны на анимационном графике. ____________________ Перспектива развития нисходящего движения (sell) Пробой уровня поддержки 1.1450 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> вариант развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> контрольная линия LTL (1.1330) вил операционного масштаба Minor <-> контрольная линия LTL Minute (1.1310) <-> minimum`s (1.1290 <-> 1.1215) <-> предупредительная линия LWL38.2 Minor (1.1100). Подробности смотрим на анимационном графике. ____________________ Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий в основных финансовых центрах и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ GBP/JPY на неделю, от 31 января

Крупный масштаб графика:

Доминирующее направление кросса с февраля прошлого года задавала нисходящая волна. К настоящему времени структура ее завершена, расчетная цель снижения и пропорции всех частей достигнуты.

Средний масштаб графика:

Бычья волна от3 января лишь формально относится к масштабу Н1. Ее высокий волновой уровень уже в ближайшее время переведет все движение на более крупный масштаб.

Мелкий масштаб графика:

С 25 января цена снижается, образуя нисходящую волну мелкого масштаба. В конструкции более крупного ТФ участок завершает скрытую коррекцию.

Прогноз и рекомендации:

Период активного ценового подъема сменился коррекционным снижением. Продажи в таких условиях высокорискованны. Рекомендуется в районе расчетной поддержки отслеживать сигналы покупки инструмента.

Зоны сопротивления:

— 144.00/144.50

Зоны поддержки:

— 140.80/140.30

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 последовательных масштаба графика. На каждом из них анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика