Архив для Май, 2019

Фунт готовится уйти ниже $1.24 на следующей неделе

Дональд Трамп вновь наделал много шума, сообщив о введении 10 июня торговых пошлин размером 5% по отношению к своему соседу – Мексике. Причем пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока не решится вопрос с нелегальной иммиграцией. Эта новость послужила каплей, которая переполнила бочку терпения участников рынка, которые и так крайне взволнованы усугубляющимся конфликтом США и КНР.

Кстати, Пекин в последние дни ужесточил риторику и начал показывать «зубы». Китай назвал действия Америки «экономическим терроризмом», заявил о намерении ограничить экспорт редкоземельных металлов, приостановил покупку сои из Штатов. В начале июня власти Поднебесной, как и обещали, могут ввести ответные торговые пошлины по отношению к США.

Похоже, жертв в торговой войне будет много, а само противостояние наложит серьезный негативный отпечаток на рост и восстановление мировой экономики.

В пятницу сильнейшим образом пострадал курс мексиканского песо, который упал по отношению к доллару до 3-месячного минимума. По краю пропасти ходит китайский юань, снизившийся до отметки $6.9083. Досталось и британскому фунту, который углубился еще ниже в связи со спадом аппетита к рынку и очередной порцией новостей по Брекзиту.

Крайне неприятным для стерлинга оказалось желание Германия наложить вето на продление отсрочки по Брекзиту после 31 октября. Это может произойти, если британские политики не смогут добиться значимого прогресса в согласовании сделки с ЕС, не объявят досрочные выборы или же, в крайнем случае, второй референдум. Что касается референдума, то он под большим вопросом, поскольку растут риски выхода страны из ЕС без сделки. Ввиду таких обстоятельств на Форекс сформировалась благоприятная атмосфера для развития снижения котировок пары GBP/USD в направлении $1.2440 и ниже.

Эти новости в условиях высокой геополитической напряженности и политической неопределенности в Великобритании перевесили эффект от других сообщений. Так, глава лейбористов Джереми Корбин в ближайшее время намерен объявить о поддержке его партией идеи повторного референдума по Брекзиту. В пользу такого шага говорят слабые результаты, которые продемонстрировала британская оппозиция на выборах в Европарламент.

Не стоит упускать из виду событие следующей недели. Дональд Трамп 3 июня приедет в Великобританию с государственным визитом. Президент примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки в Нормандии. Таким образом, будут подчеркнуты «прочные и особенные» отношения между США и Англией.

Поскольку Трамп поддерживает идею выхода Великобритании из Евросоюза, то он может встретиться со сторонниками Брекзита – Борисом Джонсоном и Найджелом Фараджем. Оба политика, в том числе, желают занять кресло британского премьера.

«Поддерживать кого-либо – не мое дело. Но я очень уважаю их обоих», – пояснил Трамп.

Впрочем, высокий американский гость, вероятно, встретится и с Терезой Мэй. Стороны могут обсудить ряд важных тем, среди которых будут отношениями между США и Великобританией, переговоры о заключении торгового соглашения, а также подход к Ирану и Китаю.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD: Трамп поставил Мексику «на счётчик», но доллар этому не рад

Пятничный коррекционный рост пары eur/usd обусловлен прежде всего временной слабостью американской валюты. Евро по-прежнему находится под прессингом негативных фундаментальных факторов, которые сегодня усугубились макроэкономическими данными из Италии, Германии и Китая. Но и к доллару стали относиться с опаской на фоне рекордного снижения доходности 10-летних трежерис: сегодня этот показатель опустился до полуторагодовых минимумов, то есть до отметки 2,151 (это минимальное значение с осени 2017 года). В итоге индекс доллара в первой половине дня просел с 98,04 до 97,85 пункта, демонстрируя повышенную волатильность.

В целом доллар в последнее время демонстрирует достаточно двойственную природу, если можно так выразиться. При одних обстоятельствах антирисковые настроения на валютном рынке толкают гринбек вверх, так как трейдеры видят в долларе своеобразный «островок безопасности». Однако при других обстоятельствах американец теряет свойства «тихой гавани», превращаясь из защитника в жертву. Сегодняшняя ситуация является показательным примером в этом контексте. Взгляните на динамику иены: японская валюта в паре с долларом в считанные часы обновила 5-месячные минимумы, рухнув к середине 108-й фигуры. Положительную динамику продемонстрировал и франк, который также пользуется статусом защитного актива. Значительно (и достаточно стремительно) укрепилось и золото, подобравшись к ключевой отметке 1300,01.

Всё это говорит о том, что на рынке значительно усилились антирисковые настроения, однако доллар на этот раз не является бенефициаром ситуации, а напротив – выступает аутсайдером валютного рынка. Такая ситуация обусловлена обеспокоенностью трейдеров поведением Трампа, который сегодня фактически открыл «второй фронт» торговой войны. Он решил «наказать» Мексику в ответ за недостаточную (на его взгляд) борьбу с потоком нелегальных иммигрантов. Американский президент предупредил, что с июня будут введены новые пошлины на мексиканские товары, и с каждым последующим месяцем ставка будет повышаться – вначале 5%, затем 10% и так далее, пока показатель не достигнет 25-процентного значения в октябре. Если же Мексика сможет остановить поток нелегалов, то Белый дом ослабит санкционное давление или вовсе отменит новые пошлины.

Иными словами, Трамп поставил мексиканцев «на счётчик», пригрозив ежемесячно увеличивать тарифы в арифметической прогрессии. Заместитель министра иностранных дел Мексики в свою очередь заявил, что решение Трампа является «катастрофичным», поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки, а будет готовиться применить «энергичный ответ». Что именно кроется за этими словами, неизвестно, но здесь стоит напомнить, что буквально полгода назад США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение USMCA, которое стало заменой Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Данная сделка была перезаключена на новых условиях – более выгодных для американцев.

Подписать-то сделку подписали, но с тех пор ни Конгресс США, ни парламент Мексики данное соглашение не ратифицировали, хотя такие намерения были (американские конгрессмены должны были рассмотреть этот вопрос до летних каникул, мексиканские депутаты – осенью). Но теперь ситуация может кардинально измениться, по крайней мере со стороны южного соседа США. По словам экспертов, мексиканцы не станут в таких условиях одобрять USMCA, тем более что по некоторым пунктам сделки они уступают свои позиции Вашингтону. Иначе говоря, новые пошлины Трампа поставили под угрозу выполнение условий крупнейшей торговой сделки, обсуждение которой длилось более двух лет. Вместе с тем Мексика является третьим по величине торговым партнером США: в прошлом году Штаты экспортировали в эту страну товаров более чем на 260 миллиардов долларов.

Трейдеры с обеспокоенностью встретили новость о возникновении нового очага геополитической напряжённости. Слишком стремительно развиваются события в последнее время. Эскалация торговой войны с Китаем, значительное ухудшение отношений с Ираном, слухи о санкциях в отношении трёх стран Европы за использование механизма INSTEX – а теперь ещё и торговый конфликт с Мексикой, который ставит под угрозу USMCA. Предвыборный лозунг Трампа «Америка прежде всего» постепенно реализуется в формате «Америка против всех» со всеми вытекающими последствиями. По мнению ряда экспертов, экономика США вынуждена будет пережить серьёзный стресс-тест, особенно если оппоненты Трампа проявят принципиальность и ввяжутся в торговую войну, как это уже сделал Китай. Именно по этой причине доллар сегодня не набирает очки за счёт роста антирисковых настроений. К слову, осенью истекает 6-месячный срок отсрочки по вопросу дополнительных пошлин на европейские автомобили, поэтому не исключено, что американский президент откроет и «третий фронт» глобальной торговой войны.

С точки зрения техники быкам eur/usd необходимо закрепиться выше отметки 1,1190 – в этой ценовой точке на дневном графике линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen. Если пара закрепится выше данного таргета, то индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Золотой крест», который предупреждает о вероятности смены тренда с южного на северный. Если же европейские проблемы (слабая немецкая инфляция и замедление итальянского ВВП) возобладают, пара снова откатится к основанию 11-й фигуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD. 31 мая. Итоги дня. Партия Brexit может захватить власть в Британии в случае роспуска парламента

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 86п – 81п – 54п – 59п – 60п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п (72п).

Что касается пары фунт/доллар, то тут медведи даже не захотели сокращать «долларовые» позиции в конце месяца, настолько велико желание продавать фунт стерлингов и дальше. Что же, учитывая серьезный политический кризис в Великобритании, отставку премьер-министра Мэй, полную неопределенность с перспективами Brexit, трейдеров можно понять. По итогам мая фунт стерлингов подешевел к доллару США на 4,5 цента. Пара приблизилась к полуторагодичным минимумам, и если обстановка в Британии не наладится в ближайшее время, то рискует продолжить свое падение. Спасти фунт стерлингов может лишь скорейший выбор нового премьер-министра и единство парламента в вопросе Brexi t(текущего или нового состава). Трейдерам нужна ясность в вопросе: что ждет страну в будущем? При чем речь идет не только о частных трейдерах, но и о крупных институциональных игроках, банках и центробанках. Ведь не секрет, что фунт используется многими крупными финансовыми институтами как валюта хранения резервов. Учитывая то, насколько фунт подешевел за последние три года, доля резервов в фунте сократилась. И может сокращаться и в дальнейшем, провоцируя еще большие обвалы британской валюты. Таким образом, парламенту нужно срочно избрать нового премьера и приступать к согласованию итогового варианта Brexit или же переизбирать парламентариев. Учитывая резкое падение популярности у лейбористов и консерваторов, не исключено, что на новых парламентских выборах одержит победу партия Найджела Фараджа.

Торговые рекомендации:

Валютная пара фунт-доллар может начать коррекцию в конце месяца, но пока не начала. Если индикатор MACD развернется наверх, то рекомендуется сокращать короткие позиции и ждать завершения коррекции для новых продаж фунта стерлингов.

Ордера на покупку можно будет рассматривать очень малыми лотами не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен с первой целью линия Сенкоу Спан Б.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. 31 мая. Итоги дня. Падение евро замедляется в долгосрочном плане. Возможен разворот глобального тренда

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 38п – 29п – 39п – 49п – 27п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 36п (47п).

Как мы и предполагали вчера в вечернем обзоре, пара евро/доллар в последний торговый день недели и месяца начала корректироваться. Коррекция – чисто техническая, связанная с желанием трейдеров зафиксировать часть прибыли в конце месяца и недели. Никаких сильных данных из Европы сегодня не поступало, чтобы спровоцировать укрепление европейской валюты. Из Америки поступили данные о личных расходах и доходах американцев в апреле. Оба показателя превысили прогнозные значения, поэтому логичнее было бы увидеть укрепление именно доллара США. Однако, как мы уже отметили, желание трейдеров закрыть часть коротких позиций было более сильным. Таким образом, европейская валюта закрывает месяц май около минимумов года. В плане фундамента можно подвести некие итоги: торговые войны Дональда Трампа оказывают весьма опосредованное влияние на пару EUR/USD, проблемы еврозоны имеют большее значение в глазах трейдеров, слабая статистика из Америки в последние недели лишь на некоторое время надавила на позиции валюты США. Таким образом, в общем можно сказать, что настроение у трейдеров остается медвежьим. В следующем месяце мы ждем преодоления минимумов этого месяца с дальнейшим падением евровалюты. Также мы отмечаем, что средняя волатильность за последние 5 дней составила 36 пунктов, что указывает на не слишком большое желание медведей продавать пару на столь низких ценовых уровнях. Теоретически точка 1,11 может стать разворотной для пары. Однако фундаментальная составляющая дает большую вероятность на продолжение формирования нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала корректироваться в конце месяца. Таким образом, если пара останется ниже критической линии, то в понедельник рекомендуется дождаться разворота индикатора MACD вниз и возобновлять продажи евро с целью 1,1122.

Длинные позиции можно будет рассматривать, если трейдерам удастся закрепиться выше критической линии. В этом случае ближайшей целью для быков станет уровень сопротивления 1,1194 (очень короткая цель).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 31 мая. Фунт обновляет месячные минимумы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Проблемы с Brexit и рост вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения вновь привели к снижению британского фунта, что указывает на продолжение нисходящего тренда. Однако падение GBP/USD в первой половине дня было сдержано уровнем 1.2560, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре. На текущий момент к покупкам лучше всего возвращаться после повторного теста и формирования ложного пробоя у минимума 1.2560 либо на отскок от более крупного уровня 1.2500. Основной задачей быков станет обновление максимума 1.2623 и закрепление на нем.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи добрались до очередной поддержки 1.2560, где ожидаемо началась фиксация прибыли в конце месяца. На текущий момент к коротким позициям можно возвращаться после обновления сопротивления 1.2623, при условии формирования там ложного пробоя, либо на отскок от максимума 1.2686. Основной целью медведей будет прорыв и закрепление ниже 1.2559, что сохранит в паре нисходящий тренд и приведет к тесту области 1.2500.

Подробней в видео-прогнозе на 31 мая.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов фунта.

Bollinger Bands

Рост фунта во второй половине дня будет ограничен верхней границей индикатора в районе 1.2625.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая. Покупатели евро справились с уровнем 1.1143 и теперь под прицелом 1.1170

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на слабую инфляцию в Германии, покупатели евро в первой половине дня сумели вернуться на уровень сопротивления 1.1143, о котором я говорил в своем утреннем обзоре. Следующей целью является область 1.1170, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения под поддержку 1.1143 во второй половине, лучше всего присмотреться к покупкам после обновления минимума 1.1117.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по Германии были спокойно восприняты трейдерами, в очередной раз подчеркнув вероятное замедление экономического роста. Медведи проявят себя лишь после обновления максимума 1.1170, откуда рекомендую открывать короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок можно от более крупного уровня 1.1196. Основной задачей продавцов на вторую половину дня будет возврат под поддержку 1.1143, что сохранит рынок в нисходящем тренде.

Подробней в видео-прогнозе на 31 мая

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование коррекции в рынке.

Bollinger Bands

В случае снижения евро во второй половине дня, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.1143.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Евро раскрывает карты

Единая европейская валюта падала против доллара США на протяжении четырех месяцев подряд и четырех из последних пяти дней, однако сумела сделать главное – удержаться в границах торгового диапазона 1,113-1,1265. Несмотря на разочаровывающую статистику по немецким розничным продажам (-2% при прогнозе в +0,4% м/м) и инфляции (+1,4% при прогнозе в +1,6% г/г), «быки» по EUR/USD сумели перейти в контратаку на исходе весны. Безусловно, одной из причин роста пары стала фиксация прибыли по коротким позициям, однако, вполне возможно, внимание рынка переключилось на июньское заседание ЕЦБ.

Европейский Центробанк обещал раскрыть подробности программы долгосрочного рефинансирования в начале лета. Основной вопрос – под какие ставки будут предоставляться деньги? Большинство опрошенных Bloomberg экспертов считает, что под -0,2% и ниже. Однако устроит ли это заемщиков? Если бы речь шла о -2%, то при 1,5% марже банки стали бы субсидировать своих клиентов, вкладывающих ресурсы в реальный сектор экономики. Одновременно ЕЦБ мог бы позволить себе повысить ставку по депозитам, привлекая, таким образом, новых вкладчиков. В результате LTRO имело бы все шансы стать более эффективной программой, чем QE. Ни американская, ни японская, ни европейская программы количественного смягчения особых лавров не снискали.

Прогнозы по ставкам по LTRO

Безусловно, любой намек ЕЦБ на повышение ставок может быть воспринят как «бычий» сигнал для евро. Эксперты Bloomberg ожидают, что Центробанк пойдет на такой шаг не ранее апреля 2020. Если ожидания сместятся на более ранний период, котировки EUR/USD взлетят вверх. Управляющему совету нужно быть крайне аккуратным, ведь он прекрасно понимает, что ревальвация перекроет кислород и так не блещущей инфляции. Замедление потребительских цен в Германии в мае с 2% до 1,4% г/г свидетельствует, что апрельский всплеск CPI был временным явлением. Похоже, «голуби» ЕЦБ правы: компании поглощают растущие заработные платы за счет сокращения прибыли. Никто не хочет повышать цены и терять свою долю на рынке.

«Быкам» по евро от этого не легче. В 2018 они вступали с оптимизмом, однако торговая война США и Китая едва не отправила экономику Германии в рецессию во второй половине прошлого года. В начале 2019 оптимизм вновь вернулся из-за желания ФРС сделать продолжительную паузу в процессе нормализации денежно-кредитной политики и веры в скорое окончание торговой войны. Увы, но май внес свои коррективы. Взаимный обмен пошлинами Вашингтона и Пекина вернул на рынки неопределенность и ухудшил перспективы ориентированной на экспорт экономики валютного блока. Вряд ли до конца июня, когда на саммите G20 в Японии должна состояться встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, ситуация прояснится.

Технически неспособность «медведей» по EUR/USD взять штурмом поддержку на 1,113 является первым признаком их слабости. Для того чтобы перехватить инициативу, им необходимо поднять котировки пары выше 1,12 и 1,1265. В результате будет активирован разворотный паттерн «Расширяющийся клин».

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Евро рискует подешеветь до $1,10

Происходящее на Forex все больше вызывает ощущение дежавю. Начало текущего года ознаменовалось резким изменением тона заявлений ФРС, что усилило риски слома восходящего тренда по USD. Однако уже в феврале «голубиная» риторика других ведущих центробанков отправила валюты-конкуренты гринбека в нокдаун.

Замедление темпов роста европейской экономики, в том числе из-за сокращения внешнего спроса, выбило почву из-под ног у «быков» по EUR/USD в марте. Едва в апреле они начали приходить в себя, как в мае оказалось, что ставить крест на торговой войне Вашингтона и Пекина еще слишком рано.

Торговые противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира по-прежнему далеки от разрешения, и сейчас главный вопрос заключается в том, кто сдастся первым. Дональд Трамп уверен, что США справятся с КНР, поскольку импортируют примерно в пять раз больше китайских товаров, чем Поднебесная из Америки. В то время как одни аналитики согласны с данным утверждением, другие полагают, что оно слишком упрощает реальное положение дел.

По мнению экономиста Гэри Шиллинга, Д. Трамп не только выиграет, казалось бы, бесконечную торговую войну с Китаем, но и в долгосрочной перспективе улучшит положение США.

«Преимущество и абсолютная власть, как правило, находятся в руках покупателя, а не продавца. В данном случае покупателем являются Соединенные Штаты, а Поднебесная – продавец», – сказал он.

Предполагается, что Китаю, если он лишится рынка США, будет сложно найти покупателей его потребительских товаров.

Между тем гринбеку, похоже, безразлично, как развиваются торговые отношения Вашингтона и Пекина. Американская валюта укрепляется четвертый месяц подряд. Несмотря на то что шансы на снижение процентной ставки со стороны ФРС растут, а кривая доходности трежерис перевернулась, сигнализируя об увеличении рисков наступления рецессии в США, спрос на USD остается высоким.

Конечно, ФРС прекрасно понимает, что ревальвация вредна для экспорта и инфляции, однако в любой паре всегда две валюты. Вероятность того, что ЕЦБ в ближайшее время сменит «голубиную» риторику на «ястребиную», крайне низка. Согласно последнему опросу экспертов Bloomberg, регулятор повысит ставку по депозитам лишь к апрелю 2020 года. В то же время майский релиз по деловой активности в производственном секторе Китая свидетельствует о том, что крупнейшая экономика мира продолжает замедляться. Это не добавляет оптимизма «быкам» по EUR/USD.

После третьего по счету за год пробоя парой уровня 1,12 сложились условия для дальнейшего ослабления евро по отношению к доллару США. Однако нисходящее движение остановилось вблизи отметки 1,11.

Ни вновь обострившийся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином, ни усиление рисков реализации «жесткого» сценария Brexit, ни выборы в Европарламент не стали катализатором для более сильного снижения единой европейской валюты.

С апреля пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1120-1,1260. Выход пары за его границы, по-видимому, будет зависеть от того, смогут ли США и Поднебесная положить конец торговой войне.

Не исключено, что в случае ее планомерной эскалации инвесторы могут приступить к более масштабной распродаже на рынке акций, что приведет к дальнейшему росту гринбека и ослаблению евро.

«Пара EUR/USD пока удерживается выше уровня 1,11, однако угроза обновления годовых минимумов в районе 1,10 становится все реальнее», – заявили валютные стратеги Westpac.

По их словам, в качестве причин падения курса евро могут послужить разногласия между правительством Италии и ЕС, а также слабые данные по инфляции в еврозоне, которые выйдут на следующей неделе.

Кроме того, эксперты отметили, что инвесторы вновь стали обращать внимание на спред двух- и пятилетних облигаций США и Германии.

«Вернувшаяся важность спреда для валютных инвесторов может означать только одно – риск дальнейшего снижения EUR/USD», – полагают в Westpac.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Нефть. 31 мая. Дональд Трамп: «диалог с Ираном возможен, но сначала страна должна отказаться от ядерного оружия»

4-часовой таймфрейм

Факторов, влияющих на стоимость нефти всех сортов, сейчас очень много. Причем в большинстве случаев они противоречивы. Например, санкции США против Ирана и Венесуэлы явно снижают предложение на рынке нефти. Торговая война между Китаем и Штатами потенциально может снизить спрос на энергоносители. Запасы нефти в Америке растут, несмотря на рекордный спрос на бензин среди автомобилистов, так как начался сезон отпусков. Тем временем Дональд Трамп выразил свою уверенность в том, что Иран хочет заключить сделку с США. Также лидер США заметил, что Штаты не собираются менять существующий режим в Иране, лишь хотят полного отказа от разработки ядерного оружия. Мы считаем, что такое большое количество факторов только путает все карты трейдерам. По большому счету, цена зависит, главным образом, от спроса и предложения. И какие бы геополитические риски не рассматривались рынком, если спрос ниже предложения, цена на нефть будет падать. Официальные цифры же говорят, что запасы нефти в США растут, поэтому все остальные факторы сейчас второстепенны. Таким образом, мы рекомендуем участникам рынка сейчас обращать больше внимания именно на технические факторы, которые отчетливо указывают на нисходящий тренд. Ближайший отчет по изменению запасов сырой нефти в США может изменить сложившуюся тенденцию, так как предпосылки для возникновения дефицита нефти на рынке также имеются.

Торговые рекомендации:

На данный момент инструмент #CL находится в нисходящем движении с целью уровень поддержки 53,57$ за баррель. Разворот индикатора MACD наверх будет сигналом к сокращению коротких позиций и просигнализирует как минимум о начале восходящей коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший день проявила самую маленькую волатильность с понедельника – 27 пунктов, в результате имея предельное сближение с точкой опоры и последующее замедление. С точки зрения технического анализа мы видим, что после достижения котировки точки опоры, уже в виде диапазонного уровня 1,1100/1,1120, произошло резкое замедление с образованием четкого скопления. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что такт импульса пока не сумел преодолеть контрольную точку в виде диапазонного уровня, и пока это напоминает возможную отработку, но теоретически мы можем столкнуться с временной перегруппировкой торговых сил.

Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные по Соединенным Штатам, где опубликовали вторую оценку ВВП за первый квартал, и, как ожидалась, имеется замедление темпов экономичного роста до 3,1%. В то же время в США опубликовались данные по заявкам на пособия по безработице, где ждали сокращение заявок на 10 тыс., в результате так и получили, только на 22 тыс., что, как-никак, но поддержало доллар. В Европе же большинство стран праздновало «День Вознесения Господнего», тем самым торговые объемы были снижены. По информационному фону все неизменно, «бракоразводный» процесс UK & EU сохраняет полену неоднозначности, тем самым инвесторы более сдержанны в действиях.

Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем каких-либо статистических данных по Европе. Только во второй половине дня выйдут данные по личным расходом и доходам в Соединенных Штатах, где ждут роста на 0,3% и 0,2%. Из информационного фона мы имеем только заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Мексике, что если в течение 10 дней она не остановит поток мигрантов, двигающихся на север, то США введет пошлины на все товары.

«10 июня США введут 5-процентную пошлину на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до того момента, пока нелегальные иммигранты, попадающие в нашу страну через Мексику, не будут остановлены», – написал Трамп, добавив, что пошлины будут расти каждый месяц и к 1 октября достигнут 25 процентов, если «проблема нелегальной иммиграции не будет решена».

Возможно, как раз данная новость косвенно отыграла на паре Евро/Доллар, в виде рывка из образованного скопления.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря крайне насыщена статистикой и событиями, в сравнение с прошедшей неделей это просто что-то с чем-то. Если выделить только события, то мы имеем: выступление главы ФРС г-на Пауэлла; голосование в Парламенте Великобритании; заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией; отставка Терезы Мэй и возможный приемник. Я думаю, не стоит даже говорить, что нас ждет крайне волатильная неделя. Наиболее интересные события отобразил ниже —>

Понедельник, 3 июня

США 17:00 мск. — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май): Пред. 52,8— > Прогноз 53,3

Вторник, 4 июня

ЕС 12:00 мск. — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май): Пред. 1,7%— > Прогноз 1,4%

США 16:45 мск. — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите

Среда, 5 июня

ЕС 12:00 мск. — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр) : Пред. 2,9%— > Прогноз 3,0%

ЕС 12:00 мск. — Объём розничных продаж (г/г) (апр): Пред. 1,9%

США 15:15 мск. — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май) : Пред. 275К— > Прогноз 190К

США 17:00 мск. — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (май): Пред. 55,5— > Прогноз 56,0

Четверг, 6 июня

Заседание ЕЦБ

ЕС 14:45 мск. — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

ЕС 15:30 мск. — Пресс-конференция ЕЦБ

Пятница, 7 июня

США 15:30 мск. — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май) : Пред. 263К

— > Прогноз 190К

США 15:30мск. — Уровень безработицы (май) : Пред. 3,6% — > Прогноз 3,7%

Отставка Терезы Мэй

Данные предварительные и могут изменяться

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что скопление, которое мы наблюдали ранее, было прорвано вверх, но после небольшого импульса пошло легкое замедление. Не исключаю, что многие трейдеры уже повылетали в данные позиции, что, в принципе, неплохо, но стоит отдавать себе отчет, что если этот импульс имел место в виде фона, то его движение может быть краткосрочным и недолгим, по этой причине подтащите стопы и будьте готовы фиксить прибыль. Если рассматривать короткие позиции, то суждение осталось то же самое, что и в прошлый раз, выжидаем четкую фиксацию цены ниже чем 1,1100 и далее производим вход.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сменились с нисходящего интереса на восходящий, за счет текущего скачка. Внутридневная и среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий настрой на общем фоне рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(31 мая строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 31 пунктов. Если предпосылки увеличения волатильности за счет фона. Если, конечно, котировка обратно не вернется в район скопления и там останется.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850**

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Предыдущая статья

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика