Архив для Июнь, 2019

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июля 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник цена может продолжить движение вверх с первой целью 1.2784 — верхний фрактал.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

— индикаторный анализ – вверх;

— уровни Фибоначчи – вверх;

— объёмы – вниз;

— свечной анализ – вверх;

— трендовый анализ – вверх;

— линии Боллинджера – вверх;

— недельный график – вверх.

Общий вывод:

В понедельник цена может продолжить движение вверх с первой целью 1.2784 — верхний фрактал.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD vs #USDX vs GBP/USD. Комплексный анализ вариантов движения в июле 2019 г. Анализ APLs & ZUP

Операционный масштаб Minor (Daily)

Вашему вниманию комплексный анализ вариантов развития движения в июле 2019 г. валютных инструментов #USDX vs EUR/USD vs GBP/USD в операционном масштабе Minor (таймфрейм Daily).

____________________

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара #USDX в июле 2019 г. станет определяться тем, как будут отрабатываться уровни границ зоны равновесия (96.10 <-> 95.55 <-> 94.95) вил операционного масштаба Minute (детали смотрим на анимационном графике).

Возврат индекса доллара выше верхней границы ISL38.2 (уровень сопротивления 96.10) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute сделает актуальным развитие восходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line Minute (96.80 <-> 97.15 <-> 97.50) с перспективой достижения начальной линии SSL Minute (97.90) и локального maximum 98.37.

При пробое нижней границы ISL61.8 (уровень поддержки 94.95) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute нисходящее движение #USDX может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (93.65 <-> 92.00 <-> 90.50) вил операционного масштаба Minor.

Разметка вариантов движения #USDX показана на анимационном графике.

____________________

Euro vs US Dollar

В июле 2019 г. движение единой европейской валюты EUR/USD будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (1.1370 <-> 1.1445 <-> 1.1515) вил операционного масштаба Minute (варианты движения внутри данной зоны представлены на анимационном графике).

Возврат EUR/USD ниже нижней границы ISL38.2 (уровень поддержки 1.1370) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения единой европейской валюты к границам канала 1/2 Median Line Minute (1.1325 <-> 1.1280 <-> 1.1230) с перспективой достижения срединной линии Median Line (уровень поддержки 1.1190) вил операционного масштаба Minor.

Пробой уровня сопротивления 1.1515 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute) -> вариант достижения единой европейской валютой конечной Shiff Line (уровень сопротивления 1.1650) вил операционного масштаба Minor.

Разметку вариантов движения EUR/USD смотрим на анимационном графике ->

____________________

Great Britain Pound vs US Dollar

А вот развитие движения валюты Ее Величества GBP/USD в июле 2019 г. будет зависеть от направления пробоя диапазона:-> уровень сопротивления 1.2770 (линия реакции RL23.6 вил операционного масштаба Minute);-> уровень поддержки 1.2665 (граница красной зоны вил операционного масштаба Minute).

Пробой уровня поддержки 1.2665 -> развитие нисходящего движения GBP/USD будет направлено к целям -> начальная линия SSL (1.2555) вил операционного масштаба Minute <-> minimum`s (1.2505 <-> 1.2443) <-> предупредительные линии LWL38.2 (1.2380) <-> LWL61.8 (1.2090) вил операционного масштаба Minor.

Пробой уровня сопротивления 1.2770 (линия реакции RL23.6 Minute) -> продолжение развития восходящего движения валюты Ее величества к границам канала 1/2 Median Line (1.2865 <-> 1.2970 <-> 1.3070) и зоны равновесия(1.3070 <-> 1.3230 <-> 1.3396) вил операционного масштаба Minute.

Разметка вариантов движения GBP/USD в июле 2019 г. представлена на анимационном графике ->

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy«)

Формула расчета индекса доллара:USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:Евро — 57,6 %;Иена — 13,6 %;Фунт стерлингов — 11,9 %;Канадский доллар — 9,1 %;Шведская крона — 4,2 %;Швейцарский франк — 3,6 %.Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. Первые слухи вокруг G20 ослабили доллар

Валютный рынок застыл в ожидании: в субботу состоится встреча лидеров США и КНР, по итогам которой станут известны перспективы торговых взаимоотношений двух сверхдержав. Накануне этого события рынок испытывает «сдержанный пессимизм».

Большинство экспертов сомневается в том, что стороны смогут согласовать все проблемные вопросы, накопившиеся за последнее время. Как полагают аналитики, стороны могут договориться лишь о временном затишье. По информации китайской прессы, переговорная группа предварительно достигла такой договорённости: Вашингтон согласился не вводить дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллионов долларов. Ранее Трамп предупреждал, что он не заинтересован в эскалации торговой войны с Китаем, но если сторонам не удастся договориться, то Штаты готовы ввести дополнительные пошлины практически на весь китайский импорт. Другими словами, американский президент буквально за несколько недель до G20 «повысил ставки» и теперь ожидаемо отступает назад, позволяя тем самым контактной группе продолжать переговоры.

Реакция доллара на данные слухи также носит предсказуемый характер. Рынок ожидал (и ещё ожидает) от G20 прорыва в переговорном процессе, тогда как стороны, вероятнее всего, снова разойдутся по углам ринга без каких-либо внятных договорённостей. На фоне таких перспектив индекс доллара снова стал сползать вниз, к основанию 95 пунктов. Доходность 10-летних трежерис демонстрирует аналогичную динамику – с большой долей вероятности в ближайшее время показатель снова снизится под двухпроцентную отметку. Подобный пессимизм связан с возможными действиями Федрезерва США на фоне отсутствия прогресса в переговорах между Пекином и Вашингтоном. По мнению подавляющего большинства валютных стратегов, долларовые быки «не примут» половинчатые итоги американо-китайского диалога. Ведь в таком случае Федрезерв, скорее всего, реализует свои намерения и снизит процентную ставку уже на июльском заседании. Кроме того, данное снижение может быть не единственным в этом году – особенно если ключевые макроэкономические показатели будут демонстрировать спад.

Второстепенные экономические индикаторы США продолжают разочаровывать рынок. Так, индекс настроения потребителей от университета Мичигана снизился до 98 пунктов с предыдущего значения 100 пунктов. Ещё больше разочаровал Индекс Chicago PMI: впервые с декабря 2015 года он снизился под ключевую 50 отметку, войдя, таким образом, в область сокращения деловой активности (49,7 пункта). Существенно снизились почти все компоненты данного индикатора, в частности, компонент новых заказов. Данный отчёт ФРБ дополнил общую негативную картину – практически все региональные отчёты ФРС вышли в «красной зоне», то есть ниже прогнозных значений.

Напомню, что в начале этой недели рынок был разочарован индикатором потребительской уверенности американцев, который обновил двухлетний минимум и снизился сразу на 10 пунктов. Затем вышли противоречивые данные по заказам на товары долгосрочного пользования: несмотря на прогноз роста, показатель остался в отрицательной области, демонстрируя сокращение объёмов. Также сегодня стало известно о снижении уровня расходов населения. Данный показатель, который является индикатором потребительской активности, падает уже второй месяц подряд.

Другими словами, положительные итоги саммита Большой двадцатки могли бы прийти на помощь долларовым быкам: в этом случае вопрос снижения процентной ставки был бы не столь очевидным, несмотря на замедление ключевых и второстепенных экономических индикаторов. Но если саммит G20 завершится заключением «фальшивой сделки» (протоколом о намерениях в той или иной форме), то доллар останется под прессингом негативной фундаментальной картины.

А вот европейская валюта сегодня получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Общий уровень инфляции в еврозоне остался, как и в мае(1,2%), а вот базовая инфляция удивила достаточно стремительным ростом до 1,1% (при прогнозе роста до 1% и предыдущего снижения до 0,8%). Нельзя сказать, что данный результат стал неожиданностью для рынка. После вчерашних данных по росту инфляции в Германии, трейдеры были готовы к общеевропейскому прогрессу. Напомню, что в месячном выражении немецкий индекс потребительских цен отошёл от минимумов года и вырос до 0,3% (прогноз – 0,2%). В годовом исчислении также зафиксирована положительная динамика: индекс достиг отметки 1,6% при прогнозе роста до 1,4%. Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное улучшение показателей инфляции в годовом выражении.

К слову, сегодня удивила достаточно неплохими цифрами и Италия. По предварительным данным, показатель итальянской инфляции в июне отошел от нулевого уровня (где он находился на протяжении двух месяцев) и подрос до 0,2%. В годовом выражении ИПЦ также вышел лучше ожиданий, достигнув 0,8%.

Таким образом, с точки зрения макроэкономических отчётов ситуация складывается в пользу евро. Но статистика сейчас играет второстепенную роль: трейдеры находятся в ожидании ключевого события этой недели. Именно поэтому пара eur/usd продолжает находиться в рамках ценового коридора 1,1290-1,1420. Газетные слухи о возможном заключении «пакта о ненападении» подкосили позиции доллара, но до объявления официальных итогов переговоров пара будет находиться в пределах указанного ценового диапазона.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Евро ослушался ЕЦБ

Вопреки намекам Марио Драги на ослабление денежно-кредитной политики, слабой статистике по европейским инфляции, деловой активности в производственной сфере и немецкому бизнес-климату, евро в начале последней недели июня чувствовал себя очень уверенно. Инвесторы взяли на вооружение глубину потенциальной монетарной экспансии ведущих центробанков мира. Если ставку по депозитам ЕЦБ снижать практически некуда, она и так составляет -0,4%, то у ФРС есть где разгуляться. 2,5% – вполне приличная цифра. И неважно, что в начале предыдущих циклов ослабления денежно-кредитной политики затраты по займам в Старом и Новом Свете составляли 4% и 5%.

Как правило, ожидания снижения ставок или реанимации QE – «медвежий» фактор для любой валюты. История 2015 показывает, что слухи о запуске программы количественного смягчения приводили к обвалу доходности немецких облигаций и к падению курса евро, однако как только ЕЦБ начал покупать активы, ставки по долгам Германии пошли вверх: многие банки продавали ранее купленные бумаги регулятору. Принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» привел к росту доходности немецких бондов и позволил паре EUR/USD на некоторое время сохранить устойчивость, несмотря на готовность ФРС начать цикл нормализации денежно-кредитной политики.

Динамика доходности облигаций Германии

Впрочем, очень скоро все вернулось на круги своя, и евро рухнул к отметке $1,05, а затем и к $1,035. История повторяется, и инвесторы вправе были рассчитывать на проседание основной валютной пары после того, как Марио Драги в португальской Синтре заговорил о снижении ставок и QE. По мнению экспертов Bloomberg, ставка по депозитам упадет с -0,4% до -0,5% в сентябре. 42% респондентов рассчитывают на возобновление программы покупки активов объемом в €30 млрд в месяц.

Увы, но если в 2015-м ФРС намекала на повышение ставки по федеральным фондам, то сейчас готова ее снизить. При этом потенциал монетарной экспансии американского Центробанка шире, чем у его европейских коллег. Это позволило «быкам» по EUR/USD подтолкнуть котировки к области 3-месячных максимумов. Дальнейшая судьба пары будет зависеть от итогов встречи Дональд Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в японской Осаке и от статистики по рынку труда США за июнь.

Лишь прорыв в отношениях Штатов и Поднебесной позволит доллару прийти в себя. При таком раскладе шансы на снижение ставки ФРС упадут, а доходность американских облигаций вырастет. Если еще и занятость порадует, то пара EUR/USD начнет уверенно двигаться к нижней части торгового диапазона 1,11-1,14. К сожалению, шансы на заключение сделки исключительно благодаря встрече двух президентов не так велики. Наиболее вероятным сценарием развития событий представляется желание сторон продолжить переговоры, что позволит инвесторам переключить внимание инвесторов на non-farm payrolls.

Технически реализация паттернов «Расширяющийся клин» и «Ромбовидное дно» свидетельствует о переходе контроля в руки «быков». В качестве таргетов восходящего движения фигурируют отметки 1,1445 (целевой ориентир на 161,8% по модели AB=CD) и 1,157 (целевой ориентир по «Волнам Вульфа»).

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

«Фиктивная» встреча Трампа и Си закончится ничем

Вероятность того, что на саммите в Японии будет поставлена точка в торговых спорах США и Китая, крайне мала. Вряд ли Поднебесная согласится на диктуемые Вашингтоном драконовские условия, и Трамп прекрасно это понимает. Вводить дополнительные пошлины на китайские товары он тоже не станет, поскольку знает реакцию рынка на это. Кстати, рынок стал вяло реагировать на свежую информацию в этом споре, и в случае отсутствия договоренностей может даже простоять на месте.

Другое дело, если лидеры стран США и КНР решат схитрить и пойдут на небольшие взаимные уступки, заключат номинальную сделку, условия которой будут кардинально отличаться от важных задач. При таком сценарии предсказать поведение рынка непросто.

Как бы то ни было, на карту поставлено очень много. Если Дональду Трампу не понравится то, что говорит Си Цзиньпин, то он все же может рассмотреть введение тарифов на весь импорт КНР. Это вынудит Федрезерв снизить ставку уже на июльском заседании и подать сигнал о продолжении цикла смягчения политики, что, в свою очередь, уронит доллар. Срочный рынок подает сигнал о трех раундах снижения ставки в течение двенадцати месяцев. Стоит признать, что деривативы CME оказались правы. Несмотря на утверждения чиновников ФРС США о повышении ставки в декабре и их желание сделать паузу в январе, срочные контракты верили в то, что ЦБ придется менять курс монетарной политики и эскалация американо-китайского конфликта заставит ФРС действовать.

С одной стороны, заключение сделки с Китаем будет неким плюсом Дональду Трампу. Мировая общественность и финансовые рынки расценят это как его личный успех. Впереди выборы, и у республиканца появится больше шансов для переизбрания на второй срок. Есть и другая сторона. Хозяин Белого Дома понимает, что соглашение с Поднебесной еще больше укрепит позиции доллара, ФРС откажется от снижения ставки, ведь экономика США и так сильна, а неопределенность, связанная с торговым конфликтом с Китаем, исчезнет. Доходность казначейских бумаг пойдет вверх, прихватив с собой USDX. При таком раскладе нужно усилить критику в адрес Джерома Пауэлла и надавить на другие страны.

На днях президенту США был задан вопрос: не станет ли ЕС следующей мишенью его политики протекционизма? Он ответил, что Европа относится к Америке еще хуже, чем Китай. Критика главы ЕЦБ Марио Драги и заявление, что ЕС и КНР много лет используют практику ослабления своих нацвалют, позволяет предположить, что одной из «горячих» тем на саммите станет валютная война.

Резких движений в паре EUR/USD к отметкам 1.12 или к 1.15, пожалуй, можно ожидать в двух случаях: при заключении сделки между США и Китаем или после введения новых тарифов на импорт Поднебесной. Если стороны объявят лишь о возобновлении переговоров, рынок возьмет время на размышления.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Евро ждет самое крутое падение за 17 месяцев, доллар твердо стоит на ногах

Евро на пути к самым большим месячным потерям за 17 месяцев, поскольку трейдеры сомневаются в том, хватит ли у ЕЦБ огневой мощи, чтобы поддержать слабеющую экономику и повысить инфляцию. Ожидается, что июньские данные покажут инфляцию в еврозоне на уровне 1,2%, что намного ниже целевого показателя ЕЦБ. Регулятор пообещал усилить стимулирование в случае необходимости, но некоторые инвесторы настроены скептически. «Пространство для того, чтобы ЕЦБ мог смягчить свою политику, гораздо более ограничено, чем у ФРС, и это оказывает и будет оказывать давление на евро», — уверены в Commerzbank.

Хотя инфляционные ожидания в последние недели снизились и в США, и в Европе, американские индикаторы стабилизировались после того, как Федрезерв на прошлой неделе «открыл дверь» для снижения ставок, в Европе процентные ставки уже отрицательные. По отношению к доллару единая валюта хоть и стабилизировалась на отметке 1,1384 доллара, но за месяц потеряла почти 1,6 процента, что стало крупнейшим месячным падением. Против иены доллар торгуется на уровне 107,66 иены, и за последний день курс мало изменился, но на этой неделе американец прибавил 0,3 процента и отскочил от пятимесячного минимума — 106,77 иены — достигнутого во вторник.

Рынки также надеются, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина в рамках саммита G20 сдвинет с мертвой точки процесс подписания торгового соглашения. Однако, как показывает практика, переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира уже долгое время не дают результатов, и трейдеры, и аналитики предупреждают, что даже если в ходе саммита и будет подписана резолюция, то это будет больше формальность, чем реальное окончание торговой войны.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Три вектора, задающие направление рынка нефти

По оценкам аналитиков, во втором полугодии 2019 года на рынке нефти вступят в силу три фактора. Именно они будут определять спрос на черное золото, уверены специалисты. Ранее такими драйверами роста были американские санкции к нефтяному сектору Ирана, рост напряженности в Персидском заливе и угроза рецессии в мировой экономике. Теперь участникам рынка следует обратить внимание на другое.

1) Торговые отношения США и КНР

Эксперты считают текущий прогресс в переговорах двух сверхдержав главным драйвером нефтяных цен. Он оказывает существенное влияние на настроения и перспективы рынка, уверены специалисты. Они полагают, что даже незначительный намек на улучшение или ухудшение торговых отношений между США и Китаем может изменить направление цен на нефть. При этом аналитики считают, что не стоит надеяться на скорейшее урегулирование конфликта. Однако результаты переговоров станут важнейшими факторами для определения глобальных экономических настроений и прогноза спроса на сырье. В случае урегулирования торгового конфликта в 2019 году следует ожидать удорожания черного золота. Рост нефтяных цен станет позитивным знаком для мировой экономики и спроса на энергоносители, уверены эксперты.

2) Мировые объемы нефтедобычи и экспорт США

Проанализировав недавние сведения, поступившие от Управления энергетической информации (EIA), эксперты признали нефтяную промышленность США вторым главным драйвером цен на сырье. Согласно отчету EIA за 27 июня этого года, Америка добилась рекордного экспорта нефти в 9,4 млн баррелей в сутки и снижения запасов на 12,8 млн баррелей. Соединенные Штаты продолжают активно добывать нефть, и если ее запасы вновь начнут расти, цены будут снижаться. Американские власти озадачены улучшением нефтяной инфраструктуры, в том числе сети трубопроводов. Это поможет минимизировать затраты на перекачку больших объемов нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и экспортные терминалы. «Ахиллесовой пятой» нефтяной промышленности США, согласно отчету EIA, является только относительно слабая загрузка НПЗ. Этот показатель очень важен для игроков рынка, на него следует обращать внимание во второй половине 2019 года. Если американские НПЗ не работают на полную мощность, это означает, что они или ожидают снижения спроса на топливо, или испытывают нехватку в определенных сортах нефти, необходимых для производства продукции по доступным ценам.

3) ОПЕК и независимые нефтепроизводители

Третьим вектором, задающим направление нефтяному рынку на ближайшие полгода, эксперты считают действия ОПЕК+. В начале следующей недели, 1-2 июля, ожидается встреча стран картеля. По ее результатам будет ясно, чего ожидать от крупнейших мировых производителей нефти во втором полугодии. Санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана снизили общую добычу ОПЕК в разы. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от других крупных нефтепроизводителей, таких как Саудовская Аравия и Ирак.

Саудовская Аравия по-прежнему добывает меньше своей квоты, но способна нарастить производство во второй половине 2019 года. Национальная нефтяная компания Aramco недавно договорилась о поставках значительного количества сырья на нефтеперерабатывающие предприятия Южной Кореи. Она также планирует расширить свою деятельность в Индии. Если королевство нарастит объемы производства и экспорта, чтобы обеспечить этих потребителей, цены на нефть могут упасть, полагают аналитики. Ирак тоже продолжает превышать свою квоту и стремится увеличить нефтепроизводство. Эксперты рекомендуют участникам рынка внимательно следить за добычей в Ираке. Багдад будет использовать любую возможность для наращивания производства и экспорта, независимо от любого решения стран картеля.

В отношении России ситуация складывается гораздо благоприятнее: страна готова пролонгировать текущую сделку. Причиной этого также послужил недавний инцидент с прокачкой грязной нефти по трубопроводу «Дружба». В связи с этим РФ пришлось в разы сократить собственное производство. Однако как только Россия урегулирует этот вопрос, она будет искать любые пути наращивания добычи, даже в обход сделки ОПЕК+. Рост нефтепроизводства в РФ способен оказать давление на цены во второй половине 2019 года, напоминают эксперты.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD и GBP/USD 28 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющая

Наиболее значимые события, ожидаемые сегодня, будут опубликованы в ближайшие минуты.

11:30 (МСК) ВВП Великобритании

12:00 (МСК) Индекс потребительских цен Еврозрны

EUR/USD

Торможение и консолидация в районе встреченных уровней поддержек и притяжения (1,1393-66-38) продолжается. При этом игроки на повышение не оставляют попыток одержать победу в противостоянии и обернуть длительность торможения в свою пользу. Следующие целевые ориентиры, в случае выхода из зоны дневной нисходящей коррекции, расположены на 1,1417-51 (дневная цель на пробой облака + нижняя граница недельного облака).

Ключевые технические инструменты сохраняют преимущество на стороне игроков на повышение. Рубеж сохранения бычьих интересов сейчас находится на 1,1366-72 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). Среди главных повышательных ориентиров текущего дня можно отметить максимальный экстремум коррекции (1,1412) и заключительное сопротивление классических Пивот-уровней (1,1418 R3). Потеря поддержек будет способствовать продолжению снижения, внутридневные поддержки расположены сегодня на 1,1350 – 1,1332 – 1,1316.

GBP/USD

Торможение в районе притяжения поддержек дневного креста и облака Н4 (1,2677-44-11) продолжается. Пробой поддержек и надёжное закрепление ниже может сформировать предпосылки для новой активности игроков на понижение. Их целью в этом случае станет новое тестирование минимальных экстремумов (1,2505 + 1,2436), с перспективой восстановления нисходящего тренда недельного и месячного таймфреймов. Завершение консолидации и формирование отбоя от встреченных поддержек восстановит позиции игроков на повышение и вернёт возможности для подъёма к ключевым сопротивлениям данного участка, расположенным в достаточно широкой зоне 1,2798 – 1,2910 (дневное облако + недельный крест + месячный Тенкан).

Как и ожидалось, игрокам на понижение оказалось недостаточно преимущества на младших таймах, поддержки старших временных интервалов (1,2677-44-11) не позволяют продолжить снижение. Внутридневные поддержки классических Пивот-уровней сейчас расположены на 1,2645 – 1,2621 – 1,2582. Зона позволяющая внести коррективы в распределение сил на Н1 сегодня практически сохранила своё расположение 1,2705 – 1,2684 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). Закрепление выше может вдохновить игроков на повышение на новые подвиги, основная задача при этом будет заключаться в выходе из зоны коррекции.

Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)

Существенных изменений в ситуации с дивергенциями за последние сутки не произошло.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

USD/CAD. Южный тренд по-прежнему в силе: по итогам G20 цена может рухнуть под 1,30

Всего за полторы недели пара usd/cad рухнула почти на 400 пунктов. Июньское ралли было обусловлено многими факторами. Неплохие макроэкономические отчёты, успешные переговоры между Трампом и Трюдо, ожидание ратификации USMCA, рост нефтяного рынка и сдержанная позиция Банка Канады – все эти обстоятельства толкали «луни» вниз, к полугодовым минимумам. Вчера пара протестировала уже 30-ю фигуру (для сравнения – в начале июня цена торговалась в области 1,3510), и, по мнению ряда экспертов, до конца лета медведи продавят ключевой уровень поддержки, «нырнув» под отметку 1,30.

Судя по динамике южного импульса, такой сценарий нельзя исключать – особенно если канадский регулятор будет следовать нынешней линии поведения. По словам главы Банка Канады, дальнейшие действия ЦБ будут во многом зависеть от поступающих данных, поэтому сегодняшний релиз будет иметь особое значение для пары. Речь идёт о публикации данных по росту ВВП Канады в апреле. В месячном исчислении этот показатель с начала года демонстрировал противоречивую динамику – поднявшись в январе до 0,3%, в феврале он опустился в отрицательную область (-0,2%), тогда как в марте снова оказался в «зелёной зоне», достигнув 0,5%. В апреле эксперты ожидают небольшое снижение – до 0,2%. Если вопреки прогнозам индикатор покажет дальнейший рост, это придаст канадцу дополнительный импульс для роста. Тем более что в годовом выражении эксперты прогнозируют рост показателя до 1,5% после прироста до 1,4% в марте.

Такие цифры будут свидетельствовать о стойкой тенденции роста канадской экономики, и этот факт нивелирует опасения инвесторов относительно смягчения монетарной политики Банком Канады. И здесь стоит напомнить, что общий уровень канадской инфляции в мае оказался сильнее прогнозных значений. Один из ключевых для ЦБ индикаторов увеличился до 2,4%, тогда как прогнозные ориентиры Банка Канады были на уровне 2,1%. Это позволяет регулятору занимать терпеливую позицию в обозримом будущем и не следовать за Федрезервом США, который с большой долей вероятности в ближайшие месяцы снизит процентную ставку. Такая раскорреляция сохраняет привлекательность канадского доллара.

Вполне вероятно, что сегодняшний релиз по росту канадской экономики толкнёт пару usd/cad к основанию 30-й фигуры (если, конечно же, выйдет в «зелёной зоне»). Но для преодоления отметки 1,3000 необходим более веский повод. Очевидно, что в преддверии саммита G20 все остальные фундаментальные факторы уходят на второй план. По большому счёту, судьба доллара США будет решаться в Осаке, так как итоги саммита позволят оценить масштабы смягчения монетарной политики американским регулятором.

Прогнозировать результат личных переговоров лидеров США и Китая проблематично, тем более на фоне импульсивности Трампа. Мнения экспертов на этот счёт также разнятся – по мнению одних аналитиков, китайцы не поддадутся на угрозы главы Белого дома, учитывая относительную близость президентских выборов в США и предварительные рейтинги Трампа (который уступает демократу Байдену около 10%). Другие же эксперты говорят о высокой вероятности заключения сделки: по их словам, текст соглашения готов уже на 90%, тогда как лидерам сверхдержав необходимо согласовать наиболее сложные стороны «перемирия» (например, вопрос снятия санкция с китайского телекоммуникационного гиганта Huawei).

На мой взгляд, в Осаке будет принято половинчатое решение: стороны заключат своеобразный «пакт о ненападении», который исключит дальнейшую эскалацию конфликта, но не решит проблему по сути. Похожее решение было принято в конце прошлого года, когда Трамп грозил Китаю новыми пошлинами, однако по итогам переговоров он отложил их введение, и стороны продолжили диалог. В прессе даже появилось соответствующее определение – «фальшивая сделка». Если Пекин и Вашингтон завершат переговоры в Японии подобным образом, доллар останется под давлением, ведь уже введённые ранее пошлины будут по-прежнему оказывать негативное влияние как на экономику США, так и на экономику Китая. Другими словами, половинчатое решение проблемы не снимет с повестки дня вопрос снижения процентной ставки ФРС. Тогда как Банк Канады при таких раскладах сможет сохранять статус-кво, по крайней мере в пределах обозримого будущего.

С технической точки зрения пара демонстрирует ярковыраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku Kinko Hyo. Так, индикатор Ichimoku Kinko Hyo на дневном графике сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий», при котором все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. В свою очередь, цена находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, который демонстрирует суженный канал – это также является сильным сигналом для южного направления. Дополнительным подтверждением медвежьего сценария является перепроданность осцилляторов MACD и Stochastic. Чтобы определить основную цель южного движения (уровень сопротивления), перейдём на недельный таймфрейм: здесь ориентируемся на нижнюю границу облака Kumo – это цена 1,2950. Но первоначальным уровнем сопротивления является психологически-важная «круглая» отметка 1,3000. При её преодолении, достижение отметки 1,2950 будет лишь вопросом времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план 28.06.2019 EURUSD

Евро готов к новой волне роста — вплоть до 1.1500

Рынок ждет решений встречи Трамп — Китай — на саммите G-20 в Осаке.

Все настроены на позитивный результат встречи.

Мы держим покупки от 1.1250, от 1.1350.

Ждем результата переговоров.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика