Архив для Август, 2019

GBP/USD. 31 августа. Итоги месяца. Фунт завершил коррекцию, теперь готовится к падению на 200-300 пунктов.

24-часовой таймфрейм

Август для фунта стерлингов оказался достаточно скучным месяцем. 23 июля Борис Джонсон выиграл гонку за кресло премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. И до буквально 25 августа ничего интересного для фунта стерлингов в Великобритании не происходило. Нет, Борис Джонсон активно раздавал интервью, в каждом из которых заявлял, что стране «необходимо» покинуть Евросоюз точно 31 октября, осуществил несколько попыток воскресить переговоры с лидерами ЕС о «сделке» по Brexit, очень быстро потерпел поражение на этом фронте, так как лидеры Альянса отказались от переговоров, и выбрал новую тактику. Тактику имени Дональда Трампа под названием «будем обвинять всех остальных в случившемся». После этого момента Джонсон регулярно заявлял о том, что именно Евросоюз ответственен за «жесткий» Brexit, намекая на то, что именно Блок не хочет возобновлять переговоры и идти на уступки. Тот факт, что Евросоюзу не очень-то и надо уступать Лондону Джонсона не волнует. Тот факт, что сам Джонсон ничего стоящего Евросоюзу не предложил, тоже не учитывается. А на прошлой неделе Премьер-министр объявил о паузе в работе Парламента, получил формальное одобрение Королевы Великобритании и теперь скорый поезд с конечной остановкой «жесткий Brexit» несется на всех парах и вряд ли его уже что-то сможет остановить.

Сложно сказать, как нужно относится к «жесткому» Brexit не заинтересованным сторонам. То, что Великобритании придется не сладко после 31 октября – ясно всем. С другой стороны, альтернативы «жесткому» сценарию нет. И если выходить из состава ЕС, то действительно «сейчас или никогда». Джонсон же просто реализует свою предвыборную программу. Шквал критики в его адрес сейчас вызывает даже некоторое удивление. Как-будто Премьер делает сейчас что-то такое, о чем никто не знал и чего никто не ожидал. Все знали, что Джонсон будет проталкивать именно «жесткий» сценарий, а шансы на соглашение с Евросоюзом – призрачные. С другой стороны, именно Великобритании придется расхлебывать инициативы Бориса Джонсона, который может уйти в отставку сегодня, завтра, через месяц, а последствия «Brexit Джонсона» останутся на долгие годы.

Ну а в разрезе британской валюты можно сказать, что если бы Великобритания готовилась к торговой войне с Америкой, то все было бы хорошо. Так как фунт стерлингов обесценился против доллара – Трамп может вводить любые пошлины на импорт из Британии, потери от воздействия этих пошлин уже нивелированы. Однако, как раз в случае с Великобританией, Америка собирается заключить «огромное» торговое соглашение. Но фунт стерлингов, оттолкнувшись от критической линии, вероятнее всего продолжит падение. В первую неделю сентября станет ясно, имеются ли какие-то шансы на то, чтобы наложить вето на решение Джонсона приостановить работу Парламента и если нет, то фунт отправится покорять новые низины.

Торговые рекомендации:

На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар идеально отработала линию Киджун-сен и теперь готова к новому движению вниз. Таким образом, рекомендуется продавать пару с целями 1,1949 и 1,1741. Покупать фунт формально можно будет, если быкам удастся преодолеть критическую линию.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. 31 августа. Итоги месяца. Евросоюз понимает неизбежность торговой войны с США и снижает курс евро?

24-часовой таймфрейм

Завершился очередной месяц на валютном рынке форекс. Евровалюта продолжает падение против доллара США, которое не прекращается уже более 8 месяцев. Европейский ЦБ готовится к глобальному смягчению монетарной политики, а ФРС уже приступил к реализации подобного плана. Однако, участники валютного рынка толком никак не отреагировали на снижение ставки ФРС, которое случилось на границе июля и августа. Спрос на доллар остается высоким, а на евровалюту – низким. Если в сентябре ставка ЕЦБ будет снижена, а Марио Драги объявит о возобновлении программы количественного стимулирования, то ловить нам пару около уровня 1,05. Самое удивительное в сложившейся ситуации то, что сейчас сложно представить, что должно произойти, чтобы быки перехватили инициативу у медведей по паре EUR/USD. Самый глобальный фактор, который влияет на курсообразования любой валюты – изменение монетарной политики регулятором – не работает в случае с евро/долларом. Конечно, объяснение этому имеется: ФРС снижает ставку с 2,5% и молчит о каких-либо дополнительных стимулированиях, а ЕЦБ снижает ставку с области 0,0% и готовится включать печатный станок. Помимо этого, «шикарные» комментарии Кристин Лагард обрушивают евро на 1 цент за 1 сутки. Будущая глава ЕЦБ заявила, что несмотря на то, что у финансового и банковского сектора могут возникнуть трудности, ставка будет понижена, а ее нижний предел не определен. Таким образом, ЕЦБ может как угодно смягчать монетарную политику, а банковский сектор будет поддерживаться долгосрочными кредитами. А евровалюта будет и дальше падать против доллара США.

Складывается впечатление, что Евросоюз понимает неизбежность торговой войны с Америкой и играет «на опережение», делая все возможное, чтобы курс европейской валюты понизился. Ведь могла же Кристин Лагард промолчать или сказать что-то вроде «мы будем реагировать на макроэкономические показатели и состояние мировой экономики», а не выливать «ушат воды» на рынок и заявлять за 2 месяца до вступления в должность(!!!) о снижении ставок. Как вы думаете, много трейдеров в ближайшие 2 месяца рискнуть делать среднесрочные покупки пары, зная теперь план действий ЕЦБ? А ведь Марио Драги также намерен смягчать монетарную политику в последние 2 месяца своей работы в кресле председателя ЕЦБ. Таким образом, евровалюта обеспечена негативным фундаментальным фоном и давлением трейдеров на ближайшие три-четыре месяца практически гарантированно.

Торговые рекомендации:

Тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей. Медведи добрались до уровня поддержки 1,0967, поэтому сейчас можно рассчитывать на отскок и небольшой рост пары. Но в целом, учитывая фундаментальный фон, мы считаем, что падение пары продолжиться в сентябре.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD. 30 августа. Итоги дня. Борис Джонсон переживает за свою политическую карьеру, а не за будущее Великобритании.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 100п – 78п – 134п – 60п – 86п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 92п(высокая).

Пятница, 30 августа, завершилась умеренным снижением британского фунта. Особо важных новостей и макроэкономических событий в этот день не было, поэтому фунт стерлингов чувствовал себя относительно стабильно и спокойно. Однако, спокойствие рынка в последний торговый день августа не означает, что теперь в Британском Королевстве все хорошо. Трейдеры просто ждут, когда Парламент Великобритании выйдет из отпуска(чтобы через неделю уйти в новый отпуск) и попытается перевернуть ситуацию, созданную Борисом Джонсоном не только в свою сторону, но и в сторону всей Великобритании. Не секрет, что еще до начала правления Джонсон заявлял, что Британия должна покинуть ЕС как можно скорее, без новых проволочек, переносов и длительных переговоров. По большому счету, он четко исполняет свои предвыборные обещания. Но, к сожалению, не имеет весомой поддержки среди депутатов в Парламенте. То что около 50% населения Королевства(а соответственно и партий, и внепартийных депутатов) вообще не поддерживает Brexit – ясно из результатов референдума 2016 года. На текущий момент, количество противников Brexit по любому сценарию, вероятно, еще выше, так как самого Brexit еще не было, а британцы уже могли почувствовать на себе его негативные последствия. Однако, есть также множество депутатов, которые поддерживают Brexit, но не поддерживает «жесткий» сценарий Brexit, продвигаемый Премьером. Таким образом, остается не более 25%-30% депутатов, которые полностью поддерживают стремление Джонсона выйти из ЕС «побыстрее и неважно как». А в этом случае приостановка работы Парламента – выглядит единственным и логичным способом заблокировать возможные помехи на пути к выходу из-под юрисдикции Брюсселя 31 октября. Однако, Борис Джонсон переживает в большей мере за свою дальнейшую политическую карьеру. Премьер отлично понимает, что если 31 октября страна не покинет ЕС, начнуться новые переговоры с ЕС, Парламент может блокировать каждое следующее предложение правительства и все это затянется на долгие годы. Доверие к нему и к Консервативной Партии может быть подорвано еще больше, чем во времена правления Терезы Мэй. Следовательно, на новых парламентских выборах консерваторы могут потерять некоторое количество мест. «Жесткий» же Brexit ударит по экономике Великобритании, но по сути это не проблемы Джонсона на данном этапе. Он лишь покажет себя сильным лидером, который за несколько месяцев правления реализует Brexit, что не удалось сделать Терезе Мэй за три года. А каким будет Brexit – это опять-таки не имеет значения. Результаты референдума говорят о том, что Британия должна покинуть ЕС. В результатах не говориться каким способом и какой ценой. Именно об этом и заявил Джонсон в пятницу, добавив, что переговоры с Евросоюзом по «сделке» продолжаются, но если результата не будет, то 31 октября нужно покинуть ЕС без договоренностей.

Торговые рекомендации:

Валютная пара фунт/доллар возобновила нисходящее движение и преодолела облако Ишимоку. Таким образом, сигнал на продажу «мертвый крест» усилился и теперь рекомендуется продавать фунт с целями уровни поддержки 1,2133 и 1,2064. Восходящий тренд, с большой долей вероятности, не возобновится в ближайшее время, поэтому покупать пару фунт/доллар не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. 30 августа. Итоги дня. И Марио Драги, и Кристин Лагард готовы снижать ставки и стимулировать экономику ЕС.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 70п – 30п – 25п – 51п – 98п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 55п(средняя).

В течение прошедшей недели мы неоднократно писали о том, что евровалюта готовится к преодолению 2-хлетних минимумов. Об этом говорила целая группа факторов, и технических, и фундаментальных. И в последний торговый день недели и месяца это случилось. Да как случилось! Евро потерял сразу 100 пунктов и ушел под психологическую отметку 1,10. В принципе до выступления будущей главы ЕЦБ Кристин Лагард пара евро/доллар двигалась в привычном для себя режиме, с невысокой волатильностью. Но выступление Лагард вызвало шквал эмоций среди валютных трейдеров и массовые распродажи евро. На этом моменте мы остановимся поподробнее, так как основная идея, которую донесла до рынка Кристин – ЕЦБ будет снижать ставки, так как текущие условия сложные и требуется стимулирования экономики Евросоюза. Также Лагард отметила, что ставки будут снижаться, даже если это создаст опасность для финансовой стабильности и банковского сектора. То есть ситуация следующая: Кристин Лагард сменит на посту главы ЕЦБ Марио Драги лишь 1 ноября, но при этом уже готовится к серьезному смягчению монетарной политики несмотря на то, что Марио Драги в оставшиеся два месяца также готовится понизить ставки и перезапустить программу количественного стимулирования. Выходит, что оба главы ЕЦБ и нынешний, и будущий говорят в один голос о необходимости смягчать монетарную политику, что практически не оставляет никаких надежд на то, что макроэкономическая улучшиться и понижать ставки(которые и так находятся в отрицательной зоне!!!) не понадобится.

Ну а для евровалюты это означает приговор. Ставки еще не снижались в ЕС, а евро уже падает вниз на одних лишь ожиданиях их понижения. Придавить сюда 8-и месячный нисходящий тренд, который не был прерван даже снижение ключевой ставки ФРС, и мы получаем весьма нерадушные перспективы для пары EUR/USD. Прибавляем сюда слабую инфляцию. Прибавляем сюда Brexit, «итальянский кризис» и возможную торговую войну со Штатами и картина становится совсем грустной.

Что же может спасти евро? Только Америка. Пока Дональд Трамп не успел развязать торговую войну с Евросоюзом, нужно надеется на длительную войну с Китаем, которая будет оказывать негативное воздействие на экономику США и будет приводить к падению ключевых макроэкономических показателей, а также вынуждать ФРС и дальше снижать ключевую ставку. Лишь такой вариант может привести к завершению нисходящего тренда, не к росту евро, а именно к завершению его регулярного падения против американской валюты.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и отработала уровень поддержки 3 – 1,0977. Вначале следующей недели мы ждем отхода пары евро/доллар наверх в рамках коррекции, сигналов к которой пока нет. В целом же нисходящий тренд сохраняется, как и «медвежье» настроение у участников рынка. Покупки пары сейчас нецелесообразны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. Слабая инфляция, «голубиная» риторика Лагард и фиксация прибыли

Европейская инфляция сегодня не смогла оказать поддержку единой валюте: пара eur/usd протестировала уже девятую фигуру. Пятничные данные лишь дополнили негативную фундаментальную картину для евро. «Голубиные» комментарии Кристин Лагард, а также слабые данные по росту немецкой инфляции ещё вчера создали соответствующий базис для южного движения. Поэтому пятничный импульс послужил лишь логичным продолжением вчерашнего дня.

Чуда не произошло: инфляция в странах еврозоны фактически топчется на месте, демонстрируя слабый и крайне неуверенный рост. Сегодня мы узнали динамику ключевого показателя инфляции в еврозоне – индекса потребительских цен. Общий индекс оказался на уровне прогнозов – индикатор остался на уровне июля, то есть на отметке одного процента. Таким образом, индекс демонстрирует «стагнацию» уже второй месяц подряд. Однако трейдеры акцентировали внимание на базовую инфляцию, которая осталась на уровне 0,9%, хотя, по прогнозам экспертов, стержневой индекс должен был немного подрасти до 1%. Данный факт усилил негативный эффект от релиза – хотя, на мой взгляд, сегодняшние цифры послужили лишь дополнением (вернее, подтверждением) вчерашней риторики Кристин Лагард.

Фактически будущий глава ЕЦБ анонсировала снижение процентной ставки в самом ближайшем будущем. Напомню, что на данный момент она утверждена на свою должность, но приступит к своим обязанностям лишь 1 ноября. Это означает, что уже на декабрьском заседании европейский регулятор может прибегнуть к масштабным мерам по смягчению монетарной политики, если, конечно, до этого её не опередит Марио Драги. Как заявила Лагард, Европейский Центробанк обладает «соответствующим арсеналом инструментов», которые могут помочь справиться с экономическим спадом в еврозоне. Примечательно, что при этом Кристин упомянула о возможных побочных эффектах действия низкой процентной ставки. Она достаточно двояко прокомментировала данное обстоятельство. С одной стороны, она признала, что дальнейшее смягчение монетарной политики может негативно отразиться на банковском секторе и финансовой стабильности в целом. С другой же стороны, Лагард заявила о том, что «не верит» в то, что ЕЦБ установил эффективную нижнюю границу для процентных ставок.

Другими словами, она достаточно прозрачно намекнула на допустимый люфт в этом вопросе, оказав тем самым существенное давление на европейскую валюту. Это означает, что европейский регулятор может не ограничиться одним раундом снижения ставки дальше в отрицательную область. В целом, резюмируя свои пояснения (профильному комитету Европейскому парламенту), будущий глава ЕЦБ заверила в том, что денежно-кредитная политика адаптивной «в обозримом будущем», а характер дальнейших действий регулятора будет зависеть от условий финансового рынка (в том числе и контексте Брекзита), а также от динамики инфляционного роста.

Учитывая данную риторику, можно предположить, что преемник Марио Драги будет как минимум следовать политике предшествующих лет. Вероятность «жёсткого» Брекзита растёт с каждым днём, а инфляционные индикаторы с каждым месяцем слабеют. Например, катализатором вчерашнего снижения европейской валюты стал релиз по росту немецкой инфляции. В августе индекс потребительских цен в Германии (в годовом выражении) продемонстрировал негативную динамику, снизившись до 1,4%. В месячном исчислении ситуация ещё хуже: индикатор впервые с января рухнул в отрицательную область, достигнув -0,2%. Гармонизированный индекс потребительских цен (с поправкой на изменение налогов) также вышел в «красной зоне» – как в годовом, так и в месячном исчислении. Данный факт разочаровал инвесторов, так как немецкая инфляция вносит значительный вклад в общеевропейский показатель роста. И как известно, это не первый разочаровывающий отчёт из Германии за последнее время. Индексы делового настроения от ZEW, IFO, PMI, данные по росту ВВП Германии – все эти индикаторы в той или иной мере разочаровали трейдеров.

Негативный фундаментальный фон позволил сегодня медведям eur/usd зайти в девятую фигуру. В этой ценовой области пара не находилась больше года – с весны 2017 года. Импульсное движение цены не было обусловлено каким-либо конкретным фундаментальным фактором. Вероятнее всего, спад цены был спровоцирован фиксацией прибыли на фоне окончания недели и месяца. Но факт остаётся фактом: пара открыла для себя новые ценовые горизонты, обозначая приоритет нисходящего движения.

Если пара закрепится ниже отметки 1,1000, то следующим (наиболее сильным) уровнем поддержки будет отметка 1,0750 – это нижняя линия индикатора ББ на месячном графике. Вернуться в рамки прежнего ценового диапазона пара может только за счёт слабости американской валюты. Собственных сил для масштабного восстановления у единой валюты нет. Лагард лишь подтвердила свою приверженность мягкой монетарной политике, обозначив тем самым дальнейшие перспективы ЕЦБ. Вполне вероятно, что на следующей неделе последует коррекционный откат после импульсного снижения. В сложившихся условиях любой более-менее масштабный рост цены eur/usd целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Страсти вокруг Brexit продолжают накаляться, но фунт не торопится снижаться

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спровоцировал настоящую бурю своим стремлением приостановить работу парламента страны, чтобы законодатели не смогли воспрепятствовать «жесткому» Brexit.

Для участников рынка такой ход британского премьера стал неожиданностью, однако курс фунта стерлингов достаточно быстро стабилизировался.

На смену панике пришла надежда на то, что противники выхода Туманного Альбиона из Евросоюза без сделки сплотятся и примут ответные меры.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу назвал происходящее «грубым нарушением конституции», а видный консерватор Руфь Дэвидсон, которая в свое время помогла тори привести в парламент 13 депутатов от Шотландской консервативной и юнионистской партии, заявила о решении покинуть свой пост. Ее примеру последовал главный координатор тори в Палате Лордов Джордж Янг.

Канцлер «теневого кабинета» Джон Макдоннел признал, что сроки весьма ограниченны, однако выразил уверенность в том, что оппозиция в парламенте может преуспеть в деле принятия закона, который бы предотвратил выход Соединенного Королевства из ЕС без сделки. Для этого шести оппозиционным партиям необходимо будет сплотить свои ряды на следующей неделе прежде, чем работа парламента будет приостановлена.

Лидер лейбористов Джереми Корбин в свою очередь высказал намерение активно сотрудничать с другими партиями и, если не создать барьер для «жесткого» Brexit, то по крайней мере попытаться объявить вотум недоверия правительству. Впрочем, в правительстве готовы к подобному развитию событий. Как сообщают источники FT, кабинет министров не намерен уходить в отставку, а вместо этого распустит парламент и объявит о проведении досрочных выборов в период с 1 по 5 ноября, то есть уже после крайнего срока Brexit.

Таким образом, на данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик. Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с альянсом в его нынешнем виде, и настроен категорически против Brexit без сделки. Брюссель отказывается возобновлять переговоры с Лондоном и пересматривать соглашение. Недавно Б. Джонсон заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.

Многие эксперты полагают, что риск дальнейшего снижения британской валюты ограничен, учитывая тот факт, что у рынка было достаточно времени на корректировку ожиданий к моменту прихода Б. Джонсона к власти. Тем не менее угроза обвала остается высокой. Экс-премьер Тереза Мэй утверждала, что Brexit нанесет ущерб Соединенному Королевству в любом случае, а «жесткий» сценарий является худшим из возможных.

Аналитики Morgan Stanley считают, что в этом случае фунт может достичь паритета с долларом США.

«Парламентские каникулы усиливают риск «жесткого» Brexit и конституционного кризиса в Великобритании», – сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank.

«Вероятность выхода Туманного Альбиона из ЕС без сделки повысилась. Мы склонны ожидать вынесения вотума недоверия Б. Джонсону, что повлечет за собой продление срока действия статьи 50 Лиссабонского договора и проведение досрочных парламентских выборов. Мы считаем это наиболее вероятным сценарием. В ближайшие недели Великобритания вступает на неизведанную доселе территорию. Фунту это сулит лишь дальнейшее ослабление», – отметили специалисты ING.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговая идея по SnP500

Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию техничную торговую идею по индексу SnP500. Всё лето я рекомендовал своим клиентам шортить этот индекс за уровнем 3000, и это принесло отличную прибыль

На сегодняшний день формируется формация, регулярно повторяющаяся на валютах и золоте. Это довольно чёткий горизонтальный канал, ограниченный котировками 2820 и 2944. Диапазон, конечно, огромный, но главное – что его стенки ещё не пробиты ложными пробоями ни сверху, ни снизу. А это значит, что мы можем рассчитывать на очень хороший потенциал в коротких позициях.

Вчера индекс подошёл вплотную к верхней границе аукциона – уровню 2944. Предлагаю в случае ложного пробоя на открытии – играть на понижение с двумя целями. Цель №1 – для скальперов – отработать возврат к пробитому уровню сопротивления 2944 и забрать прибыль. Цель №2 – для среднесрочников – в случае ложного пробоя – удержать короткие позиции до нижней границы аукциона с целью пробоя котировки 2820. Все уровни и обе идеи отмечены на графике выше.

Поздравляю всех с окончанием торговой недели, на мой взгляд, она была довольно успешной, если вы следовали моим торговым рекомендациям. Успехов в торговле и хороших выходных!

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD. Месячный обзор

EUR/USD

Август начался для пары EUR/USD просто отлично. За первые 5 торговых дней евровалюта прибавила около 200 базовых пунктов, и именно тогда возникли серьезные ожидания на построение восходящего участка тренда, настолько сильным и резким был рост инструмента. Однако после 5 августа евровалюте не то что не удалось вырасти, начался сначала флэт, потом медленный спуск вниз, после чего обвал к минимумам месяца, года и двухлетнего периода. Сейчас, 30 августа, пара находится около минимумов предполагаемой волны с и грозится нарушить текущую волновую разметку, которая все еще предполагает построение повышательной волны, которая станет завершающей в трех-волновой коррекционной структуре. Однако новостной фон оказывает негативное влияние на евро, что и не позволяет этой валюте построить повышательную волну. Если в сентябре ЕЦБ понизит ставку и объявит о перезапуске программы стимулирования экономики, это может еще сильнее ударить по позициям евровалюты. Текущей волновой разметке больше подходит новое снижение ставки ФРС. Как вывод, я рекомендую все же рассчитывать на построение волны с до тех пор, пока инструмент не вышел за минимум от 1 августа.

Цели для покупок:

1,1264 – 61,8% по Фибоначчи

1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:

1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает находиться в рамках построения понижательной волны, предположительно b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250 с ордером Stop Loss под минимумом от 1 августа по сигналу MACD «вверх». Продавать инструмент рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны с, но даже в этом случае рекомендую действовать крайне осторожно.

GBP/USD

Пара GBP/USD за август месяц даже умудрилась прибавить несколько десятков пунктов, несмотря на абсолютно негативный новостной фон. Новостной фон, неблагоприятный для фунта стерлингов, сохраняется, но текущая волновая разметка предполагает построение повышательного участка тренда, поэтому имеются серьезные противоречия между новостями и волнами. До 3 сентября торговля по паре будет поставлена на паузу, так как рынки будут с нетерпением ждать конкретных действия от парламента, которому предстоит за одну неделю решить, как блокировать решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента на 5 недель? Пока этот вопрос не будет решен, вероятность жесткого Brexit’a остается очень высокой, и это может сыграть с фунтом злую шутку в виде падения к 20 фигуре и ниже, несмотря на текущую волновую разметку. На более поздний период нет никакого смысла сейчас что-либо прогнозировать, потому что все решится, вероятнее всего, в период между 3 и 9 сентября. Именно 9 сентября парламент уйдет по решению премьер-министра к принудительный отпуск еще на 5 недель.

Цели для продаж:

1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,2306 – 38,2% по Фибоначчи

1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно в текущих условиях, но я не рекомендую делать это большими объемами, во-первых, а во-вторых, делать это стоит после завершения текущей коррекционной волны вниз, по сигналу MACD «вверх». В период между 3 и 9 сентября от трейдеров требуется особенная внимательность и осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EURUSD: Данные по резкому падению розничных продаж в Германии и инфляции в еврозоне добили евро, но восходящую коррекцию

Евро продолжает испытывать проблемы с ростом против доллара, а данные по инфляции, которые многие ожидали сегодня в первой половине дня, не преподнесли сюрпризов. По всей видимости, сценарий с фиксацией прибыли по коротким позициям в рисковых активах все же будет разыгран под конец месяца уже на североамериканской сессии.

Данные по резкому падению объема розничных продаж в Германии вряд ли обрадовали экономистов и трейдеров, что еще раз подтверждает необходимость вмешательства Европейского центрального банка.

Предварительный индекс потребительских цен CPI во Франции в августе этого года оказался чуть лучше прогнозов экономистов и вырос на 0,5% по сравнению с июлем и на 1,1% в годовом исчислении. Аналитики ожидали рост лишь на 0,4%. Гармонизированный индекс потребительских цен во Франции в августе вырос лишь на 1,2% по сравнению с августом 2018 года, после роста на 1,3% в июле.

Данные по инфляции в Италии также порадовали. В отчете указано, что потребительские цены выросли в августе на 0,5% после нулевого значения в июле. По сравнению с августом 2018 год рост также составил 0,5%. Экономисты ожидали менее активный рост на 0,2% и 0,2% соответственно.

Европейский центральный банк уделяет особое внимание инфляции, так как, опираясь на нее, принимает решения по денежно-кредитной политике. Так, в отчете агентства статистики указано, что предварительный индекс потребительских цен CPI еврозоны в августе вырос лишь на 1,0%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В июле рост также составлял всего 1,0%, что намного ниже целевого уровня ЕЦБ в районе 2,0%. Это является еще одним доказательством того, что европейский регулятор может без особых проблем вернуться к программе стимулирования экономики, что не приведет к резкому инфляционному скачку.

Что касается базового индекса, который не учитывает волатильные категории, то тут инфляция потребительских цен еврозоны в августе выросла на 0,9% по сравнению с августом 2018 года.

Данные по безработице в еврозоне были проигнорированы трейдерами, так как к серьезным изменениям на рынке они не привели. Уровень безработицы совпал с прогнозами экономистов и в июле остается без изменений на отметке 7,5%, как и в июне.

Как я отмечал выше, падение розничных продаж Германии в июле оказалось более существенным, чем ожидалось, что стало очередным негативным сигналом для экономики.

Согласно данным Федерального бюро статистики, розничные продажи в Германии в июле упали сразу на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали сокращение продаж на 1,0%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года розничные продажи выросли на 4,4%.

Падение розничных продаж и проблемы во внешней торговле из-за сокращения экспорта являются прямым свидетельством того, что Германии вряд ли удастся избежать технической рецессии и в 3-м квартале этого года. Напомню, что согласно последнему отчету ВВП во 2-м квартале текущего года сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается технической картины пары EURUSD, то давление на евро будет постепенно замедляться к концу недели, а трейдеры поспешат зафиксировать прибыль. Максимум, на что сегодня могут рассчитывать продавцы рисковых активов, это обновление поддержки 1.1020, которое может произойти после выхода слабого отчета по индексу потребительских цен еврозоны. Если покупатели сумеют вернуть себе уровень 1.1060, который вчера упустили, не исключен более крупный рост торгового инструмента в район 1.1090.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

В поисках дна: аргентинский песо теряет свои позиции

Текущая неделя завершается для аргентинской валюты грандиозным обрушением. Эксперты называют песо, который потерял 4,7%, лидером по масштабам падения по отношению к американской валюте.

В настоящее время пара USD/ARS находится на отметке выше 57 песо за 1 доллар США. Ряд аналитиков полагает, что подъем песо выше 60 неизбежен. Эксперты считают, что текущее равновесие аргентинского песо – это следствие вмешательства центрального банка страны в ситуацию на валютном рынке. Напомним, во вторник, 27 августа, регулятор продал $302 млн, чтобы поддержать национальную валюту, а в среду масштабы интервенции достигли $367 млн. По оценкам специалистов, подобные денежные вливания могут спровоцировать масштабное истощение валютных резервов Аргентины, которые в августе сократились более чем на $10 млрд.

Сложившаяся ситуация вызывает тревогу участников рынка. Аналитики надеялись, что дальнейшая реструктуризация исправит положение, но этот план не смог реализоваться. Многие эксперты полагают, что этих мер недостаточно. Они допускают, что при нарастании кризиса ситуация в стране может выйти из-под контроля. В таком случае аргентинской экономике грозят потрясения, сравнимые с событиями 2001 года.

Напомним, 18 лет назад граждане Аргентины начали массово снимать деньги с банковских вкладов, а правительство «заморозило» депозиты. Это привело к масштабным протестам, унесшим жизни 24 человек, а затем к отставке президента страны и министра экономики. В декабре 2001 года к власти пришел новый президент Родригес Саа. Он объявил о дефолте по обязательствам на $132 млрд. Однако очередной глава государства продержался недолго: накануне нового, 2002 года, а именно 31 декабря 2001-го, он покинул свой пост.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика