Архив для Сентябрь, 2019

DAILY — #USDX vs EUR/USD vs GBP/USD vs USD/JPY. Комплексный анализ вариантов движения в октябре 2019 г. Анализ APLs &

В предверим брекзита — что может быть в октябре 2019 с движением #USDX, EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY с — комплексный анализ (удельный вес этих инструментов в расчете индекса доллара составляет 83,1%).

Дополнение к Предыдущий обзор от 20.09.2019 18:09 UTC+3.

Операционный масштаб Minor (тайм фрейм Daily)____________________

US Dollar Index

В октябре 2019 г. развитие движения индекса доллара #USDX будет обусловлено направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 99.46 (локальный maximum);
  • уровень поддержки 99.10 (контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minor).

В случае обновления локального maximum 99.46 восходящее движение индекса доллара может быть продолжено к целям — контрольная лини UTL Minute (99.65) — предупредительные линии — UWL38.2 (99.85) — UWL61.8 (100.35) — UWL100.0(101.15) вил операционного масштаба Minute.

Если #USDX окажется ниже контрольной линии UTL (уровень поддержки 99.10) вил операционного масштаба Minor, тогда станет возможно развитие нисходящего движения данного инструмента к границам канала 1/2 Median Line Minute (98.60 — 98.25 — 97.95) с перспективой достижения начальной линии SSL Minor (97.65) и верхней границы ISL38.2 (97.35) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.

Разметка вариантов движения #USDX в октябре 2019 г. показана на анимационном графике.

____________________

Euro vs US Dollar

Развитие движения единой европейской валюты EUR/USD в октябре 2019 г. также будет обусловлено направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 1.0950 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute);
  • уровень поддержки 1.0880 (контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minute).

В случае пробоя контрольной линии LTL Minute (уровень поддержки 1.0880) нисходящее движение единой европейской валюты продолжится к предупредительным линиям UWL38.2 (1.0850) и UWL61.8 (1.0790) вил операционного масштаба Minute.

При возврате EUR/USD выше начальной линии SSL (уровень сопротивления 1.0950) вил операционного масштаба Minute восходящее движение данного валютного инструмента может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (1.1010 — 1.1050 — 1.1090) вил операционного масштаба Minute с перспективой достижения срединной линии Median Line(1.1150) вил операционного масштаба Minor.

Детали вариантов движения EUR/USD в октябре 2019 г. показаны на анимационном графике.

____________________

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения валюты Ее Величества GBP/USD в октябре 2019 г. также будет обусловлено направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 1.2330 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minor);
  • уровень поддержки 1.2280 (верхняя границ а канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute).

При пробое уровня поддержки 1.2280 развитие движения валюты Ее Величества продолжится в границах канала 1/2 Median Line (1.2280 — 1.2185 — 1.2093) и зоны равновесия (1.2240 — 1.2140 — 1.2040) вил операционного масштаба Minute с перспективой обновления minimum`s (1.2017 — 1.1958).

Если состоится пробой уровня сопротивления 1.2330, тогда развитие движения GBP/USD станет проистекать в канале 1/2 Median Line Minor (1.2330 — 1.2450 — 1.2582) с перспективой достижения нижней границы ISL38.2 (1.2690) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.

Подробности движения GBP/USD в октябре 2019 г. можно видеть на анимационном графике .

____________________

US Dollar vs Japanese Yen

А вот развитие движения валюты «страны восходящего солнца» USD/JPY в октябре 2019 г. продолжит определяться отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (107.25 — 108.15 — 109.10) вил операционного масштаба Minute подробности движения внутри этого канала представлены на анимационном графике).

Пробой уровня сопротивления 109.10 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minute подтвердит, что далее движение валюты «страны восходящего солнца» продолжится в канале 1/2 Median Line (109.10 — 110.40 — 111.70) вил операционного масштаба Minute.

В случае пробоя нижней границы канала 1/2 Median Line Minute (уровень поддержки 109.10) нисходящее движение USD/JPY будет направлено к контрольной линии LTL (105.65) вил операционного масштаба Minor и начальной линии SSL(105.25) вил операционного масштаба Minute.

Подробности движения USD/JPY в октябре 2019 г. смотрим на анимационном графике.

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Формула расчета индекса доллара:USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:Евро — 57,6 %;Иена — 13,6 %;Фунт стерлингов — 11,9 %;Канадский доллар — 9,1 %;Шведская крона — 4,2 %;Швейцарский франк — 3,6 %.Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

DAILY — AUD/USD vs USD/CAD vs NZD/USD vs #USDX. Комплексный анализ вариантов движения в октябре 2019 г. Анализ APLs &

Операционный масштаб Minor (h4)

Что нам октябрь готовит? Комплексный анализ развития движения валютных инструментов AUD/USD vs USD/CAD vs NZD/USD vs #USDX в октябре 2019 г. в операционном масштабе Minor (таймфрейм Daily).

Предыдущий обзор от 17.09.2019 17:17 UTC+3.____________________

US Dollar Index

В октябре 2019 г. развитие движения индекса доллара #USDX будет обусловлено направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 99.46 (локальный maximum);
  • уровень поддержки 99.10 (контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minor).

В случае обновления локального maximum 99.46 восходящее движение индекса доллара может быть продолжено к целям — контрольная лини UTL Minute (99.65) — предупредительные линии — UWL38.2 (99.85) — UWL61.8 (100.35) — UWL100.0(101.15) вил операционного масштаба Minute.

Если #USDX окажется ниже контрольной линии UTL (уровень поддержки 99.10) вил операционного масштаба Minor, тогда станет возможно развитие нисходящего движения данного инструмента к границам канала 1/2 Median Line Minute (98.60 — 98.25 — 97.95) с перспективой достижения начальной линии SSL Minor (97.65) и верхней границы ISL38.2 (97.35) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.

Разметка вариантов движения #USDX в октябре 2019 г. показана на анимационном графике.

____________________

Australian Dollar vs US Dollar

Развитие движения австралийского доллара AUD/USD в октябре 2019 г. также станет определяться направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 0.6760 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute);
  • уровень поддержки 0.6720 (конечная Shiff Line вил операционного масштаба Minor).

Пробой конечной Shiff Line Minor (уровень поддержки 0.6720) — продолжение развития нисходящего движения AUD/USD к границам канала 1/2 Median Line Minute (0.6700 — 0.6655 — 0.6610) с перспективой достижения границ зоны равновесия (0.6520 — 0.6440 — 0.6335) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня сопротивления 0.6760 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute) — вариант развития восходящего движения австралийского доллара к целям — контрольная линия UTL Minute (0.6825) — локальный maximum0.6896 — нижняя граница ISL38.2 (0.6950) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor — локальный maximum 0.7083.

Разметку вариантов движения AUD/USD в октябре 2019 г. смотрим на анимационном графике.

____________________

New Zealand Dollar vs US Dollar

А вот развитие движения новозеландского доллара NZD/USD в октябре 2019 г. станет определяться отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (0.6280 — 0.6205 — 0.6120) вил операционного масштаба Minor — детализацию движения внутри данного канала смотрим на анимационном графике.

Пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minor (уровень поддержки 0.6120) направит движение NZD/USD к верхней границе ISL38.2 (0.5910) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.

А при возврате новозеландского доллара выше верхней границы канала 1/2 Median Line Minor (уровень сопротивления 0.6280) и пробое предупредительной линии UWL38.2 (0.6320) вил операционного масштаба Minor станет возможным достижение NZD/USD границ канала 1/2 Median Line (0.6370 — 0.6420 — 0.6475) и зоны равновесия (0.6495 — 0.6565 — 0.6630) вил операционного масштаба Minute.

Разметку вариантов движения NZD/USD в октябре 2019 г. смотрим на анимационном графике.

____________________

US Dollar vs Canadian Dollar

Также и развитие движения канадского доллара USD/CAD в октябре 2019 г. будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.3265 — 1.3195 — 1.3125) вил операционного масштаба Minor(разметка движения внутри данного канала представлена на анимационном графике).

При пробое верхней границы канала 1/2 Median Line (уровень сопротивления 1.3265) вил операционного масштаба Minor восходящее движение канадского доллара может быть продолжено к целям — контрольная линия UTL (1.3320) вил операционного масштаба Minute — предупредительная линия UWL61.8 Minor (1.3382) — контрольная линия UTL Minor(1.3480).

В случае пробоя нижней границы канала 1/2 Median Line (1.3125) вил операционного масштаба Minor развитие движения USD/CAD продолжится в канале 1/2 Median Line Minute (1.3150 — 1.3090 — 1.3040) с перспективой достижения верхней границы ISL38.2 (1.2980) вил операционного масштаба Minute.

Разметку вариантов движения USD/CAD в октябре 2019 г. смотрим на анимационном графике.

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy«)

Формула расчета индекса доллара:USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:Евро — 57,6 %;Иена — 13,6 %;Фунт стерлингов — 11,9 %;Канадский доллар — 9,1 %;Шведская крона — 4,2 %;Швейцарский франк — 3,6 %.Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD. 30 сентября. Итоги дня. Фунт игнорирует падение ВВП во втором квартале в Великобритании

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 78п – 88п – 150п – 78п – 66п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 92п (высокая).

На первый взгляд, ВВП в Великобритании показал положительную динамику во втором квартале 2019 года, так как годовой показатель составил +1,3% с прогнозным значением +1,2% и таким же значением первого квартала. Однако в квартальном исчислении зафиксировано снижение на 0,2%. Таким образом, по сравнению с первым кварталом 2019 года мы имеем именно спад ВВП. Соответственно, это медвежий фактор для пары фунт/доллар. Однако трейдеры воздержались сегодня от новых распродаж валютной пары. В течение всего дня наблюдалась слабая восходящая коррекция, которая носит чисто технический характер. Из Штатов сегодня никакой важной макроэкономической информации не поступало.

Тем временем Борис Джонсон принес свои извинения Королеве Елизавете II, которая одобрила его просьбу о приостановке работы Парламента. По сути это абсолютно беспрецедентный случай, когда Верховный Суд отменяет постановление Королевы Великобритании. Однако в Объединенном Королевстве сейчас происходит много чего беспрецедентного, а сколько еще может произойти… Начнем с того, что Борис Джонсон по-прежнему может стать премьер-министром, который меньше всего времени будет править страной. С момента его вступления в должность прошло чуть больше 2 месяцев, и все эти два месяца Джонсон «ходит по лезвию ножа». Он полностью испортил отношения с Парламентом, а переговоры с Евросоюзом в тупике. Сейчас на повестке дня стоят вопросы о вынесении вотума недоверия Джонсону или даже объявления импичмента. Сам же Премьер-министр видит в этом возможность провести досрочные выборы в Парламент, на которых он надеется одержать победу, которая позволит ему сформировать необходимое большинство, чтобы принять «жесткий» Brexit. Но мы считаем, что депутаты это также отлично понимают и не будут инициировать процедуры, которые будут грозить проведением досрочных выборов.

В то же время Импичмент – это не вотум недоверия. Именно импичмент, который может быть вынесен на основании постановления Суда о незаконности решения Джонсона о пророгации работы Парламента, приведет к судебному расследованию в отношении Премьер-министра, а его место может в этом случае занять главный оппозиционер Джереми Корбин. Мы считаем, что уже сегодня или завтра этот вопрос будет поднят в Парламенте, а дальше все будет зависеть от того, какое количество депутатов поддержит начало этой процедуры. Учитывая резкое неудовольствие работой Джонсона за пределами его собственной партии, можно рассчитывать, что «за» импичмент проголосуют все, кроме консерваторов.

А для фунт стерлингов возникает новая дилемма. Отставка Бориса Джонсона – это хорошо или плохо для Великобритании и фунта? С нашей точки зрения – хорошо. Валютная трейдеры понимают, что при Борисе Джонсоне с Евросоюзом не договориться, Brexit будет реализован по «жесткому» сценарию, а экономику страны ждут жесткие потрясения. Таким образом, его отставка и приход к власти более лояльного лидера существенно понизит вероятность «жесткого» Brexit, что и нужно фунту стерлингов, чтобы снова вернуться к росту против доллара США.

Техническая картина пары показывает сейчас восходящую коррекцию при сохранении нисходящей тенденции. Ждем завершения витка коррекционного движения и вестей из Парламента.

Торговые рекомендации:

Валютная пара фунт/доллар на данный момент начала корректироваться. Таким образом, мы рекомендуем ждать завершения коррекции, после чего вновь рассматривать продажи фунта стерлингов с целями около уровней 1,2228 и 1,2203. К покупкам пока возвращаться не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. 30 сентября. Итоги дня. Второстепенные отчеты из Еврозоны обрушили евровалюту

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 60п – 40п – 84п – 59п – 54п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 59п (средняя).

Скептицизм трейдеров относительно перспектив европейской валюты зашкаливает. В течение первого торгового дня новой недели и последнего дня сентября ни одного действительно важного макроэкономического отчета не было опубликовано ни в Европе, ни в США. Вряд ли предварительное значение инфляции за сентябрь в Германии можно расценивать как важный отчет. Тем не менее трейдеры обратили внимание на замедлившуюся до 1,2% инфляцию в Германии, не обратили внимание на снизившийся уровень безработице в еврозоне в августе до 7,4%, и сочли важным отчет по розничным продажам в Германии, показавший прирост в августе +3,2% г/г, при прогнозе +3,3% и прошлом значении +4,4%. Как мы уже неоднократно говорили, наиболее интересна инфляция в Германии только в качестве более точного прогнозирования инфляции в Евросоюзе. Если ИПЦ крупнейшей экономики Альянса замедляется, то есть все основания предполагать замедление и ИПЦ по всей еврозоне. В общем, это в любом случае негативные данные для европейской валюты, которая сегодня вновь обновила двухлетние минимумы и не собирается останавливаться на достигнутом. Как мы уже говорили, ценовой паритет с американской валютой не выглядит сейчас чем-то несбыточным.

Также следует отметить, что трейдеров сейчас совершенно не интересует целый ряд тем, который вроде бы должен оказывать давление на американский доллар. Начиная с темы возможного импичмента Дональду Трампу, заканчивая все теми же торговыми войнами. Мы не будем подробно останавливаться на этих темах, так как они были рассмотрены уже тысячу раз. Более важное значение сейчас имеет макроэкономическая статистика из Америки и Евросоюза, баланс между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС. А эти факторы однозначно работают в пользу доллара США.

Уже завтра будет опубликован целый ряд важных макроэкономических показателей, начиная с предварительного значения инфляции в ЕС за сентябрь и заканчивая не менее важным индексом деловой активности ISM в производственном секторе США, который в прошлом месяце составил 49,1, свидетельствуя о спаде в отрасли. Также выйдет и PMI от Markit, который балансирует «на грани» — 51,0 в августе. Именно эти два показателя – возможное спасение евро от нового падения завтра. Если деловая активность в промышленности опустится/останется ниже 50,0, это будет бычий фактор для валютной пары EUR/USD. На самом деле экономика США уже давно показывает признаки замедления, однако именно в разрезе валютной пары евро/доллар, это не играет особой роли, так как в Евросоюзе дела обстоят гораздо хуже. Вот и получается, что американская экономика как бы старается догнать европейскую, но та замедляется более быстрыми темпами. Инвесторы поэтому спокойно продолжают покупки доллара, а Дональду Трампу не остается ничего иного, как вновь критиковать ФРС за слишком медленное понижение ключевой ставки, которое не дает американской валюте поводов для падения.

Техническая картина пары однозначна. В течение понедельника, 30 сентября, был отработан уровень поддержки 1,0887. Отскок от него весьма вероятен. Если завтра инфляция в Евросоюзе не замедлится еще больше, а индексы деловой активности в промышленности США разочаруют, то можно будет рассчитывать на более или менее серьезную коррекцию. Однако ниже критической линии Киджун-сен все равно сохраняется нисходящее настроение у рынка Форекс.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, мы рекомендуем фиксировать прибыль около уровня 1,0887, а новый продажи открывать не ранее преодоления этого таргета с целью уровень 1,0842. Покупать пару евро/доллар сейчас по-прежнему нецелесообразно.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. Германия разочаровала: добро пожаловать в восьмую фигуру?

Пара евро-доллар сегодня возобновила нисходящее движение и впервые с 2017 года протестировала восьмую фигуру. И хотя в пятницу быки eur/usd смогли отвоевать у медведей несколько десятков пунктов, коррекционный рост сегодня не получил своего продолжения. Политические события в США продолжают оказывать поддержку доллару, который временно используется рынком в качестве защитного инструмента. «Смутные времена» переживает и европейская валюта – в преддверии релиза данных по росту инфляции в еврозоне, сегодня были опубликованы достаточно слабые цифры немецкой инфляции. Это весьма «тревожный звонок», который предвещает дальнейшее смягчение монетарной политики со стороны ЕЦБ.

Такой «чёрно-белый» фундаментальный фон открывает медведям eur/usd дорогу в область восьмой фигуры, а если быть точнее, то к отметке 1,0820 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике). И хотя это нижняя граница нового ценового коридора (после преодоления медведями уровня поддержки отметки 1,0950), продавцы могут достичь его в среднесрочном периоде, особенно если фундаментальные факторы срезонируют в одном направлении, то есть против евро и в пользу доллара.

Непосредственным поводом для сегодняшнего южного импульса пары стали данные по росту инфляции в Германии. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении продолжил нисходящее движение, достигнув отметки 1,2% (при прогнозе роста до 1,3%). В месячном выражении показатель вышел на нулевом уровне, дополнив негативную картину. Разочаровал и гармонизированный индекс потребительских цен. Как в месячном, так и в годовом выражении индикатор вышел в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений. Здесь стоит напомнить, что немецкие макроэкономические отчёты в последнее время демонстрируют крайне слабые результаты. В частности, сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе Германии рухнул до рекордно-низкого уровня – до минус 41-го пункта. В целом по еврозоне этот индекс также оказался ниже прогнозных значений, фиксируя замедление производства. Промышленный PMI снижается на протяжении почти всего года, а с февраля находится ниже ключевого уровня в 50 пунктов, что говорит о падении объёмов промышленности. Аналогичная динамика была зафиксирована во Франции и Италии. Индекс PMI в сфере услуг также оказался в «красной зоне», дополняя общую негативную картину.

Всё это говорит о том, что дальнейшее смягчение параметров монетарной политики ЕЦБ по-прежнему будет находиться на повестке дня. Несмотря на определённый раскол в стане европейского ЦБ, большинство трейдеров уверено в том, что регулятор не ограничится принятыми в сентябре мерами. Если завтрашний релиз по росту общеевропейской инфляции также выйдет хуже ожиданий, то давление на евро усилится ввиду возрастания вероятности дальнейших шагов со стороны ЕЦБ. К слову, сегодня в издании Financial Times было опубликовано интервью Марио Драги, который среди прочего уточнил, что у Европейского Центробанка «еще есть арсенал, который регулятор может использовать». При этом он уточнил, речь идёт и о размере процентной ставки, и об объёмах QE. Подлил масла в огонь и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Он заявил о том, что Европейский Центробанк ещё не приблизился к лимиту снижения депозитной ставки, то есть данный показатель не достиг того уровня, который бы приносил ущерб кредитованию. Лейн уточнил, что в некоторых других странах действуют «более низкие отрицательные ставки» (судя по всему, он имел ввиду Швейцарию), поэтому ЕЦБ в этом контексте ещё не достиг технического лимита.

Такие «голубиные откровения» представителей руководящего звена Европейского Центробанка оказали давление на евро в целом, и на пару eur/usd – в частности. Сегодняшние макроэкономические данные лишь усилили давление на единую валюту, тем более в преддверии публикации общееевропейского ИПЦ. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке одного процента. Базовая инфляция должна продемонстрировать минимальный рост, поднявшись с 0,9% до 1%. Если реальные цифры окажутся ниже прогнозных значений, у медведей eur/usd снова появится шанс закрепиться в рамках восьмой фигуры.

С точки зрения техники ситуация следующая. На всех без исключения «старших» таймфреймах (от Н4 и выше) пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе южного движения. Медвежий импульс настолько силён, что о ценовой коррекции говорить пока рано: только если данные по росту европейской инфляции завтра выйдут гораздо лучше ожиданий, быки пары могут рассчитывать на ценовой откат. В ином случае приоритет останется за югом. Основная цель южного движения располагается на нижней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике, то есть на отметке 1,0820.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Дилемма для золота: глубокая просадка или болтанка в диапазоне?

Несмотря на то что золото продолжает отступать от трехмесячных максимумов на фоне ослабления спроса на активы-убежища, долгосрочный тренд по драгметаллу восходящий, поскольку мир входит в полосу глобальной нестабильности.

Причин для этого предостаточно, назовем некоторые из них:

1. Долгосрочная борьба за лидерство в мире между США и КНР, обусловленная тем, что экономический и финансовый потенциал Поднебесной растет опережающими темпами по отношению к Америке.

2. Очередное обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, чреватое крупной региональной войной. Этот сценарий может реализоваться в ближайшие годы.

3. Гигантский объем долговых обязательств (государственных и частных), размер которых по отношению к размеру экономик ведущих стран делает невозможным их погашение в какой-либо перспективе. Долги можно будет только обесценить через девальвацию и гиперинфляцию.

Даже этих причин может оказаться достаточно для того, чтобы устроить на рынке золота «идеальный шторм», который обернется многократным ростом его стоимости в течение ближайших 5-7 лет.

Впрочем, текущая ситуация такова, что, несмотря на указанные выше долгосрочные факторы роста, рынок золота «перегрет» и имеет хорошие шансы скорректироваться вниз. Конец сентября представляется вполне подходящим временем для начала подобной коррекции, цели которой просматриваются в области $1 400-1 450 за 1 унцию.

Однако не факт, что коррекция будет именно такой. Есть вероятность, что котировки продолжат консолидироваться в диапазоне $1 480-1 560 еще пару месяцев.

Ожидается, что в ближайшее время золото либо пробьет уровень $1 480 и устремится ненадолго вниз, либо вновь пойдет тестировать максимумы в области $1 550.

Специалисты TD Securities считают, что усиление опасений по поводу перспектив глобальной экономики будет способствовать тому, что инвесторы продолжат интересоваться защитными активами в целях сохранения своих капиталов.

В банке прогнозируют, что до конца этого года золото может подорожать до $1 600 за унцию.

По предположениям экспертов, золото подкосило сентябрьское решение Федрезерва снизить процентную ставку на 0,25%, что разочаровало «быков». Тем не менее драгметалл может завершить текущий год на $1 600 или выше, если американский ЦБ продолжит агрессивно смягчать монетарную политику в октябре и декабре. Если данная тенденция сохранится в 2020 году, то золото может даже обновить исторические максимумы в $1 900, достигнутые в 2011 году.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBPUSD и EURUSD: Ложный прорыв минимума 1.0900 будет сильным бычьим сигналом для евро. Фунт проигнорировал слабый отчет по

Сегодняшние данные по уменьшению уровня безработицы в еврозоне не оказали поддержку евро, тогда как отчет по снижению уровня инфляции в Италии и Германии разочаровал инвесторов. Слабая инфляция – очередной повод для Европейского центрального банка задуматься о понижении процентных ставок в будущем. Британский фунт проигнорировал данные по сокращению роста экономики, что может привести к восходящей коррекции пары в ближайшее время, так как желающих продавать на текущих уровнях явно стало меньше, чем в середине прошлой недели.

Согласно данным, предварительный гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Испании в сентябре этого года вырос лишь на 0,2% по сравнению с сентябрем 2018 года после роста на 0,4% в августе этого года. В месячном исчислении инфляция показала сокращение. Экономисты прогнозировали, что предварительный гармонизированный индекс потребительских цен HCPI Испании в сентябре на уровне 0,3% годовых.

Как я отмечал выше, индекс потребительских цен Италии также оказал давление на евро, так как сократился на 0,5% в сентябре этого года, после, казалось бы, убедительного роста на 0,4% в августе этого года. В годовом исчислении индекс показал рост лишь на 0,4%. Экономисты ожидали падения на 0,3% по сравнению с августом и роста на 0,6% по сравнению с сентябрем 2018 года.

Данные по инфляции Германии также разочаровали. Согласно отчету, в сентябре инфляция осталась без изменений по сравнению с августом, а годовой рост замедлился до 1,2%, при прогнозе экономистов, который ожидали сокращения лишь до 1,3%.

А вот число заявок на пособие по безработице в Германии сократилось, что является хорошим сигналом для экономики, которая практически демонстрирует техническую рецессию. Согласно данным федерального агентства занятости, в сентябре число безработных снизилось на 10 000 после роста на 2000 в августе. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону снижения. Экономисты ожидали роста числа заявок на пособие по безработице на 5 000. Безработица оставалась без изменений, на уровне 5,0%. Число зарегистрированных вакансий в сентябре сократилось на 47 000 и составило 787 000.

Данные по уровню безработице в еврозоне, безусловно, являются небольшой «отдушиной» для Европейского центрального банка, на которого осуществляется давление со всех сторон. Согласно отчету агентства статистики ЕС, безработица в августе 2019 года снизилась до 7,4% с 7,5% в июле. Однако экономика еврозоны продолжает замедляться, и рассчитывать на ее более крупный рост в этом году будет вряд ли возможно. Многие эксперты и вовсе предрекают рецессию в ближайшие годы. Проблемой остается производственный сектор, а также падение внешнего спроса на фоне торговых конфликтов. Всего число безработных в еврозоне в августе этого года сократилось на 115 000, что указывает на силу рынка труда.

Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв крупного уровня поддержки у годового минимума обязательно приведет к дальнейшей распродаже рисковых активов в район минимумов 1.0870 и 1.0830. Однако ожидать, что медвежий тренд, наблюдающийся с 16 сентября, продолжится без существенной коррекции вверх, также будет неправильно. Вполне вероятно, что крупные игроки сейчас соберут стоп-приказы покупателей ниже минимума года, а затем развернут рынок, образовав небольшой рост евро в начале следующего месяца. В качестве сопротивлений выступят области 1.0930 и 1.0990.

GBPUSD

Продавцы фунта проигнорировали данные о том, что экономика Великобритании во 2-м квартале 2019 года сократилась немного больше, чем ожидалось. Снижение произошло из-за слабого производственного сектора, особенно обрабатывающей промышленности. Также наблюдалось серьезное сокращение инвестиций компаний на фоне замедления мирового экономического роста, а также неопределенностей вокруг Brexit.

Согласно данным Национального бюро статистики, во 2-м квартале в годовом исчислении ВВП Великобритании сократился на 0,9%, тогда как, согласно первой оценке, сокращение составило 0,8%. По сравнению с предыдущим кварталом ВВП сократился на 0,2%, что полностью совпало с прогнозами экономистов.

Напомню, что трейдеры предпочитают короткие позиции по фунту на фоне неопределенности с Brexit, так как срок выхода из ЕС был перенесен с марта на 31 октября этого года.

Вероятность импичмента премьер-министру Великобритании Борису Джонсону заводит страну в еще больший политический кризис и ничего хорошего не сулит для будущего роста экономики. В прошлую пятницу представители оппозиции Великобритании заговорили о процедуре импичмента действующему премьер-министру Борису Джонсону. И следует полагать, что все основания для этого имеются после того, как 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконной попытку Джонсона приостановить работу парламента.

Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв поддержки 1.2280 приведет к дальнейшему движению фунта вниз в район минимумов 1.2230 и 1.2170.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Продавцы проигнорировали слабый отчет по экономике Великобритании, что

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сокращение ВВП, снижение объема чистых займов и рост отрицательного сальдо – итог первой половины для британского фунта, который проигнорировал все эти данные, что может свидетельствовать о начале восходящей коррекции, так как желающих продавать GBP/USD на текущих минимумах нет. С технической точки зрения ничего не изменилось. Покупатели фунта предприняли неудачную попытку прорыва максимума 1.2326, однако выбраться за пределы этого диапазона пока не удалось. Либо формирование очередного ложного пробой в районе поддержки 1.2284, либо прорыв сопротивления 1.2326, приведет к восходящей коррекции пары в район более крупного максимума 1.2364, где рекомендую фиксировать прибыль. Если уровень 1.2284 будет пробит во второй половине дня, что вернет в рынок крупных продавцов, то рассматривать новые покупки в GBP/USD лучше всего после обновления минимумов в районе 1.2238 и 1.2165.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сумели защитить уровень 1.2323, на который я обращал внимание в первой половине дня. Однако более крупной нисходящей коррекции от него образовано не было даже после выхода слабой фундаментальной статистики по состоянию экономики Великобритании. Лишь прорыв минимума 1.2284 может привести к дальнейшему снижению GBP/USD в район 1.2238, однако более дальней целью медведей на середину этой недели выступит поддержка 1.2165, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на пару ослабнет в первой половине дня, а быки заберут себе уровень 1.2326, продавать фунт сразу на отскок лучше всего только после теста максимума 1.2364, либо еще выше, от сопротивления 1.2400, так как в рынке может начаться сильная восходящая коррекция.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможный рост рынка в краткосрочной перспективе.

Bollinger Bands

В случае снижения пары во второй половине дня, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2270. Прорыв верхней границы в области 1.2325 лишь усилит спрос на фунт.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Быки проигнорировали отчеты по рынку труда в Германии и еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Даже несмотря на данные по снижению уровня безработицы в еврозоне и сокращению числа заявок на пособие по безработице в Германии, покупатели евро не сумели удержать пару выше промежуточной поддержки 1.0930, пробой которой привел к новой нисходящей волне. На этот момент я более детально обращал внимание в своем утреннем прогнозе. На текущий момент быки пытаются защитить минимум года в районе 1.0905, который является хорошим уровнем для покупки. При сценарии пробоя этого диапазона, лучше всего длинные позиции в EUR/USD отложить до обновления поддержки в районе 1.0873 или открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.0840. Задачей покупателей на вторую половину дня станет возврат на сопротивление 1.0930, однако многое будет зависть от данных по инфляции в Германии, так как аналогичный отчет по индексу цен потребителей в Италии разочаровал трейдеров. При росте выше 1.0930 рекомендую фиксировать прибыль в районе максимума 1.0958.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились с утренней задачей по пробою 1.0930, а закрепление ниже этого уровня привело к обновлению годового минимума в районе 1.0905. Прорыв этого уровня будет полностью зависеть от данных по инфляции в Германии. Слабый отчет приведет к новой волне распродажи евро в район минимумов 1.0873 и 1.0840, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быкам удастся удержать поддержку 1.0905 во второй половине дня, то к коротким позициям лучше всего присмотреться только после ложного пробоя сопротивления 1.0930 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.0958.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего тренда.

Bollinger Bands

Верхняя граница индикатора в районе 1.0950 выступает в качестве сопротивления, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Фунт не дождался отставки

Британский фунт отметился худшим недельным результатом с начала августа после того, как инвесторы стали закрывать длинные позиции по GBP/USD из-за вердикта Верховного суда о превышении Борисом Джонсоном полномочий и из-за «голубиных» комментариев бывшего «ястреба» Комитета по монетарной политике BoE. Майкл Сондерс заявил, что даже если Лондон и Брюссель согласуют условия сделки по Brexit, это не исключает возможности снижения ставки РЕПО. Существующая на рынке длительное время неопределенность приводит к замедлению ВВП, и инфляции и способна вынудить регулятора вмешаться.

Всеобщая эйфория «быков» по стерлингу на фоне признания действий премьер-министра, распустившего парламент на внеочередные каникулы, незаконными, сменилась разочарованием. Джонсон не подал в отставку и по-прежнему настаивает на выходе Британии из ЕС без сделки после 31 октября. Это заявление идет в разрез с требованием законодателей о необходимости письма в Брюссель с просьбой о пролонгации переходного периода. По оценкам Betfair Exchange, шансы отставки ярого сторонника Brexit с поста главы Кабинета министров сократились с 11/4 до 2/1, что стало катализатором отката GBP/USD. Пока на рынке присутствуют риски выхода Британии из ЕС без развода, «быки» должны быть крайне аккуратными.

По мнению Bloomberg Economics, если Туманный Альбион пойдет по пути парламентских выборов и их выиграют консерваторы, то правительство получит мандат на жесткий Brexit. Он, в свою очередь, приведет к рецессии.

Прогнозы по ВВП Британии

Давление на фунт создает риторика представителей Банка Англии. Если вчерашние «ястребы» начинают рассуждать о снижении ставки, то что думают остальные члены MPC? Масла в огонь способны подлить релизы данных по деловой активности – опережающему индикатору для ВВП. Снижение темпов роста экономики и замедление инфляции – веские аргументы в пользу ослабления денежно-кредитной политики и курса валюты. Хватит уже BoE выглядеть белой вороной, когда большинство ведущих центробанков мира настроены на монетарную экспансию.

Есть и еще одно событие, которое может быть даже более значимым для стерлинга, чем статистика от менеджеров по закупкам. Речь идет о конференции Консервативной партии в Манчестере, где Джонсон должен подтвердить свой авторитет лидера. Сделать это после многочисленных поражений будет непросто. Вероятнее всего, придется прибегнуть к агрессивной риторике, в результате чего шансы договориться с ЕС упадут еще больше. Betfair Exchange оценивает их как 5/1. В начале последней декады сентября речь шла о 7/2. Напротив, отсутствие у премьер-министра прежней поддержки внутри тори способно сыграть на руку фунту. При расколе внутри партии не факт, что она выиграет внеочередные выборы, что снизит вероятность беспорядочного Brexit.

Технически на дневном графике GBP/USD имеет место трансформация паттерна «Акула» в 5-0. Откаты к 38,2% и 50% от волны CD, как правило, используются для формирования длинных позиций. В случае с фунтом можно рассмотреть возможность покупок при возврате котировок к уровню 1,2435.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика