Архив для Октябрь, 2019

GBP/USD: Британия остается в ЕС еще на 3 месяца, фунт готовится к досрочным выборам

31 октября Соединенное Королевство должно было покинуть Евросоюз. Обещание вывести страну из альянса в назначенную дату любой ценой сделало Бориса Джонсона премьером, однако ему так и не удалось осуществить задуманное. Туманный Альбион останется частью ЕС по крайней мере до 31 января 2020 года. Конечно, Великобритания может покинуть блок и раньше, если Палата общин, наконец, утвердит «бракоразводное» соглашение.

Впрочем, этот вопрос будет решать уже новый состав британского парламента. Менее чем через полтора месяца в стране должны пройти внеочередные выборы.

Накануне Палата лордов поддержала соответствующий законопроект правительства. С учетом того, что во вторник билль одобрила Палата общин, документ прошел все стадии парламентского рассмотрения. Статус закона он обретет после того, как его подпишет королева Елизавета II, что, по сути, является формальной процедурой.

Ожидается, что парламент будет распущен 6 ноября. После этого Великобританию ждет предвыборная кампания, которая обещает стать не менее ожесточенной, чем перед референдумом 2016 года.

Несложно предположить, что именно на Brexit участники гонки за парламентские места будут делать основной акцент в своих программах и обещаниях, однако цели они будут преследовать, по-видимому, разные.

Глава кабмина Б. Джонсон надеется на то, что голосование поможет ему избавиться от несговорчивых депутатов и их места займут законодатели, которые помогут или хотя бы не станут мешать в выводе Великобритании из ЕС.

Что касается лейбористов, то они попытаются сыграть на обещаниях о повторном референдуме, составить новую, более выгодную для всех сделку или переключиться с Brexit на другие, не менее важные темы, например на национальную систему здравоохранения, которая в списке самых волнующих британцев проблем идет сразу после выхода страны из ЕС.

Менее крупные партии тоже весьма предсказуемы в своих намерениях. Так, партия Brexit во главе с Найджелом Фараджем будет настаивать на выходе Соединенного Королевства из ЕС без сделки, а либерал-демократы попытаются увести часть электората у лейбористов, пообещав оставить Туманный Альбион в альянсе любой ценой.

Таким образом, судьба Brexit будет зависеть от партии, которая одержит победу.

Впрочем, однозначно сказать, какие результаты будут у грядущих досрочных выборов, крайне сложно.

Кроме того, как передает газета Financial Times, предстоящие выборы могут еще больше усилить и без того глубокий раскол в британском обществе, вызванный темой Brexit.

«Декабрьские выборы могут не стать последними в ближайшее время. Если ни одна партия не получит достаточно депутатских мандатов, чтобы единолично сформировать правительство, то возникнет ситуация «подвешенного парламента», и попытаться разрешить ее можно будет лишь посредством нового волеизъявления», – сообщает телеканал Sky News.

Пара GBP/USD заметно прибавила за последние четыре дня. Фунт стерлингов укрепляется благодаря снижению вероятности неупорядоченного Brexit. По словам экспертов, пока стабильный спрос на британскую валюту сохраняется, однако для уверенного роста GBP/USD нужно пройти сильное сопротивление в области 1,2950–1,3020. Увеличение же политических рисков может привести к откату по GBP/USD. При этом в среднесрочной перспективе сохраняется большая вероятность формирования широкого «боковика» (1,2800–1,3000).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD. Итоги месяца. Фунт вырос в октябре на фоне очередного переноса Brexit

24-часовой таймфрейм

Ровно 1 месяц назад мы писали, что для фунта стерлингов любой вариант, кроме «жесткого» Brexit, в принципе, позитивен. Мы не ожидали столь сильного роста британской валюты и по-прежнему считаем, что он был не полностью обоснован макроэкономическими данными и событиями.

Начнем с того, что макроэкономические отчеты в Великобритании продолжают расстраивать, а иначе и быть не может, так как страна находится на пороге… уже даже непонятно, какого именно Brexit. И находится ли вообще она на пороге «развода» с Европейским Союзом? Да, именно такой ставится вопрос 31 октября, когда должен был официально состоятся выход Великобритании из ЕС, который обещал в любом случае Борис Джонсон. Brexit не случился, назначены перевыборы в Парламент, но назначены они на декабрь, а это значит, что в ноябре трейдеры получат крайне мало информации, касающейся Brexit, так как все политические партии будут заняты агитацией населения и предвыборными кампаниями. Ну и если победят лейбористы на выборах, чего тоже исключать нельзя, то Джереми Корбин обещает провести повторный референдум с целью предоставить возможность жителям Великобритании высказаться еще раз «за» и «против» Brexit. Таким образом, через три года после принятия решения о выходе из ЕС Brexit может быть и отменен, и перенесен на неопределенный срок (так как уже два состава Парламента так и не смогли прийти к общему знаменателю и согласовать соглашение с Евросоюзом).

Ну а закончим тем, что, с нашей точки зрения, для фунта стерлингов отсрочка Brexit или снижение шансов на «жесткий» Brexit – это положительные новости, но в целом для Великобритании – это не решение проблемы, а просто ее очередной перенос. Страна уже три года находится в подвешенном состоянии. Компании, бизнес, простые рабочие и жители паникуют, не знают, чего ожидать, готовятся к самому худшему. А самое худшее то, что никто по-прежнему не знает, покинет ли вообще Королевство ЕС или «даст отбой». Ведь если дело действительно дойдет до второго референдума, то преимущество проголосовавших за выход (4%) в 2016 году может быть с легкостью нивелировано элементарно за счет избирателей, которым просто надоело находиться в подвешенном состоянии и которые желают ясности и стабильности. А таких немало. И дело тут даже не в консерваторах или лейбористах, или других партиях. Избиратели будут выбирать депутатов определенных партий не по взглядам на развитие страны, а по взглядам самих депутатов относительно Brexit.

А теперь давайте зададим себе вопрос: на основании чего вообще британская валюта может продолжить рост, если тот рост, который она показала в октябре, был основан исключительно на ожиданиях подписания «сделки» с Евросоюзом (которая на данный момент совершенно бесполезна) и переноса Brexit? В ноябре Brexit не перенесут еще раз, Парламент не ратифицирует «сделку» Джонсона, Джонсон не уйдет в отставку. А макроэкономические показатели Великобритании вряд ли на ровном месте начнут улучшаться. Таким образом, мы считаем, что нисходящий тренд возобновится, но, конечно, для отработки этого варианта нужно дождаться технических сигналов и подтверждений этой гипотезы.

Торговые рекомендации:

На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, однако индикатор MACD развернулся вниз и пока что указывает на возможное возобновление нисходящей коррекции, которая, с нашей точки зрения, обоснована фундаментальным фоном. Таким образом, новые покупки сопряжены с повышенными рисками, а к продажам рекомендуется возвращаться не ранее снижения пары в область ниже 1,2800.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. Итоги месяца. Евро совершил впечатляющий рывок в октябре, но не имеет сил на дальнейший рост

24-часовой таймфрейм

Октябрь однозначно можно записывать евровалюте в позитив. 1 октября пара EUR/USD открылась на уровне 1,0898, а на текущий момент котировки располагаются на уровне 1,1156, и, вероятно, примерно на этом уровне и произойдет закрытие месяца. Таким образом, евровалюте удалось подорожать за месяц примерно на 250 пунктов. Что же, вполне приличный результат, учитывая тот двухлетний нисходящий тренд, в котором находилась пара до этого месяца. На данный момент трейдеры во второй раз вышли из облака Ишимоку на 24-часовом таймфрейме, что дает основания предполагать восходящее движение и в следующем месяце. Однако мы считаем, что у быков по-прежнему крайне мало сил для того, чтобы продолжать двигать евровалюту вверх. Предыдущий локальный максимум 1,1180 запросто может удержать пару ниже себя, что впоследствии может спровоцировать формирование нового нисходящего тренда. Что касается фундамента, то здесь все еще интереснее. В последние месяцы мы регулярно обращаем внимание трейдеров, что все надежды евровалюты на рост связаны исключительно с экономикой США. То есть в Европейском Союзе экономическое положение не меняется в лучшую сторону, чтобы можно было рассчитывать на укрепление евровалюты. Более того, экономические показатели продолжают падать, а инфляция в последние месяцы скатилась к рекордным 0,7% г/г. Индексы деловой активности (особенно в промышленном секторе) продолжают вызывать громадные опасения, объемы промышленного производства продолжают падать, растут только риски, что «эпидемия» перекинется и на другие сферы экономики ЕС.

Кардинально противоположная ситуация в Штатах. За океаном макроэкономическая статистика также продолжает ухудшаться, инфляция не дотягивает до целевых значений, деловая активность – падает, а ФРС три раза подряд смягчила монетарную политику. Однако именно это и может сыграть на руку американскому доллару. ФРС три раза смягчила монетарную политику, и этого может хватить для стабилизации падения темпов роста экономических показателей. Ставки снижены, и инфляция может вновь начать ускоряться. Рынок труда же и вовсе находится в хорошем состоянии, никаких поводов для беспокойства нет. То есть в целом картина выглядит следующим образом: экономика США также испытывает определенные проблемы, однако пока что справляется с ними, а пространства для активных действий ФРС должно хватить, чтобы стабилизировать положение и свести на «нет» возможную стагнацию и рецессию. Вот и получается, что экономическая ситуация в Америке остается гораздо более стабильной, а экономика – более сильной, чем в ЕС. Разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС сократился, но этого вряд ли хватит, чтобы евровалюта продолжила дорожать. Таким образом, мы считаем, что сейчас весьма вероятен либо «широкий флэт», приблизительно в канале между уровнями 1,13 – 1,10, либо же возобновление нисходящего тренда, которое можно будет определить по закреплению цены ниже критической линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

Тенденция по паре евро/доллар на данный момент восходящая. Таким образом, мы рекомендуем сейчас дожидаться обновления предыдущего максимума, и только в этом случае рассматривать новые покупки евровалюты в соответствии с сигналами на 4-часовом таймфрейме. Возвращаться к продажам пары мы рекомендуем не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EURUSD и USDJPY: Экономика еврозоны скатывается в рецессию, а рост инфляции замедляется. Банк Японии указал на возросшие

Данные в первой половине дня по замедлению инфляции в еврозоне продолжают указывать на необходимость вмешательства со стороны Европейского центрального банка, который еще в начале осени этого года пошел на понижение ставок по депозитам, объявив о запуске программы выкупа облигацией 1 ноября этого года. Главные проблемы заключаются в низкой инфляции и слабых темпах экономического роста, которые будут лишь усугубляться, если европейский регулятор не примет более радикальных мер.

Снижение ставок по депозитам и так является проблемой для банковского сектора, который пока демонстрирует здоровую динамику. Однако и у сторонников мягкой денежной политики внутри ЕЦБ есть и активные противники такого подхода. Тут речь идет уже о Германии и Франции. С завтрашнего дня в должность главы Европейского центрального банка вступает Кристин Лагард. Ей и придется решать проблемы в условиях раскола в руководстве. Нынешний президент ЕЦБ Марио Драги уже неоднократно призывал к поддержке национальных экономик через наращивание государственных расходов или понижение налогов, однако немногие на это согласны.

Что касается сегодняшней фундаментальной статистики, то данные по росту ВВП Италии не сильно обрадовали экономистов. Согласно отчету, предварительный ВВП Италии в 3-м квартале этого года вырос лишь на 0,1%, едва устояв перед рецессией, и на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Что касается инфляции в Италии, то в октябре она осталась без изменений по сравнению с сентябрем и выросла лишь на 0,3% в годовом исчислении. Прогнозировался рост на 0,1% и 0,4% соответственно.

Разочаровывающий отчет по изменению объема розничной торговли Германии оказал давление на евро. Согласно данным, розничные продажи в сентябре выросли лишь на 0,1% по сравнению с августом, где было зафиксировано и вовсе сокращение продажи на 0,1%. Экономисты ожидали рост на 0,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года продажи увеличились на 3,4%. Слабый отчет еще раз подтверждает факт замедления экономики Германии во втором полугодии.

Сегодняшние данные по росту экономики еврозоны за 3-ий квартал этого года остались без внимания. В отчете указано, что ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года вырос на 0,2%, как и во 2-м. В годовом исчислении рост составил 1,1%. Данные оказались чуть лучше прогнозов экономистов, которые ожидали рост на 0,1%. Торговые проблемы, сокращение экспорта и инвестиций компаний, общее замедление мировой экономики являются основными причинами такого слабого показателя, что сталкивает еврозону в рецессию.

Инфляция в еврозоне далеко от установленного уровня Европейским центральным банком. Согласно предварительному отчету, индекс потребительских цен CPI еврозоны в октябре этого года вырос лишь на 0,7%, тогда как еще в сентябре показатель продемонстрировал рост на 0,8%. Замедление роста инфляции является большой проблемой для Европейского центрального банка, который стремится к уровню чуть ниже 2,0%. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов.

Уровень безработицы в еврозоне в сентябре остался без изменений по сравнению с августом и составил 7,5%. Безработица в еврозоне за сентябре прогнозировалась на отметке 7,4%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. После того как покупатели рисковых активов не сумели найти в себе силы и выбраться за пределы месячного максимума 1.1180, на рынке началась наблюдаться фиксация прибыль в конце месяца. Лишь пробой диапазона 1.1180 приведет к новым покупкам евро, а целью выступят максимумы в области 1.1220 и 1.1260. Хорошие макроэкономические показатели по США могут поддержать покупателей доллара, что приведет к нисходящей коррекции и пробою поддержки 1.1140, открывающей прямую дорогу в район минимумов 1.1110 и 1.1080.

USDJPY

Спрос на японскую йену как актив-убежище постепенно возвращается на фоне неопределенности с дальнейшими переговорами между США и Китаем. Хотя президент США и высказывает некоторый оптимизм, но в его заявления мало кто всерьез верит. Сегодня он может говорить о хороших отношениях с Си, а завтра вводит новые торговые пошлины.

Не отпугнуло от покупок японской йены и сегодняшнее решение Банка Японии, который оставил ставку по депозитам на уровне -0,1% и сохранил целевую доходность 10-летних облигаций около 0%. Регулятор также скорректировал опережающую индикацию для целевого уровня ставок.

Глава Банка Японии Курода заявил, что при необходимости без колебаний смягчит политику, так как внешние риски усиливаются. По мнению Куроды, ставки останутся низкими и после весны 2020 года, так как неопределенность вокруг торгового конфликта между США и Китаем сохраняется.

Что касается технической картины пары USDJPY, то дальнейший рост выше 109 представляется маловероятным. Текущая нисходящая коррекция, которая образовалась после сегодняшнего решения Банка Японии, может продолжится до обновления минимумов в районе 106.50. Промежуточной целью будет область 107.50.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (31 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар уже как четвертый день подряд проявляет низкую волатильность, имея не просто нерешительный восходящий ход, а некое отстранение от динамики всего рынка. Так в чем причина столь нерешительного колебания, разберем этот вопрос в нашей статье.

С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим, что процесс псевдо-восстановления относительно инерционного хода откладывается на неопределенный срок. Так вот, после того как котировка задела диапазонный уровень 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800], произошло замедление с последующим отскоком, возвращая нас практически к уровню сопротивления [1,3000], с чего все и начиналось. В данной запутанной развязке меня заинтересовал один примечательный момент, так вот, обратите внимание на колебание котировки в периоде с 21 по 30 октября. Что вы видите, кроме небольшого отката, правильно, отчетливую нерешительность в плане действий. Так вот, нерешительность в данном случае – это своего рода отражение сразу двух явлений, которое приводит к столь неоднозначному ходу рынка.

• Явление №1 – удерживающий синдром FOMO [Синдром упущенной выгоды], который сформировался на этапе инерционного хода 10-21 октября, где желающих вернуться в такое колебание хоть отбавляй, а здравого осмысления так и не наступило.

• Явление №2 – отражает в себе трезвую перекупленность, которая на фазе инерции в более чем 800 пунктов обрела какие нереальные масштабы.

В плане волатильности мы имеем самую низкую отметку за четыре торговых дня [58 —> 65 —> 97 —> 62 пункта], что отражает замедление (нерешительность) и в то же время сигнализирует о возможной подготовке рынка к очередному скачку.

Разбирая ежечасно минувший день, мы видим колебание в условных рамках 1,2860/1,2904, где наиболее примечательная свеча в 20:00 [время по торговому терминалу], которая отражает локальный всплеск на фоне итогов заседания ФРС. Интересным моментом является то, что рынку так и не удалось по итогу дня преодолеть отметку 1,2904 в плане фиксации цены.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры делятся на несколько категория: 1) Ждуны восстановления основного хода относительно инерционного движения. Короткие позиции у них были заложены еще в момент отработки психологического уровня 1,3000, имея консервативный метод управления капиталом, с довольно длинными стопами [stop loss]; 2) Спекулянты, которые работали относительно итогов заседания ФРС и, возможно, некоторым все же удалось заскочить в этот небольшой импульс цены; 3) Рядовые трейдеры рассматривали вход относительно рамок 1,2800 (-50 п.) и 1,2880 (+ 40п.), что так и не произошло вчера.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что цена крайне близко подошла к психологическому уровню 1,3000, а это означает, что этап восстановления находится под угрозой. В данный момент особое внимание уделяется значениям 1,2770 и 1,3000, так как относительно них будут приниматься основные решения. В то же время в виде теории рассматривается зависание в данных значениях [1,2770 / 1,3000], имея как результат боковое колебания, но это отразит нарастающую неопределенность на рынке.

Новостной фон минувшего дня имел в себе пакет важных статистических данных по Соединенным Штатам. Так вот, была опубликована первая оценка ВВП за третий квартал, где ожидания совпали в плане дальнейшего замедления темпов экономического рост с 2,3% до 2,0%. В то же время вышел отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США, где ожидали рост на 120 тыс., но получили еще более интересные показатели. Так вот, рост занятости составил не 120 тыс., а 125 тыс., а предыдущие показатели пересмотрели в худшую сторону 135 тыс. —>93 тыс.

Реакция рынка на статистические данные была, но практически незаметная, тем самым было понятно, что все ждут немного другого события.

Как вы уже догадались, ключевым событием минувшего дня были итоги заседания Федерального комитета по открытым рынкам США, где ожидания без исключения всех аналитических агентств совпали в плане дальнейшего снижения ставки рефинансирования [с 2,0% до 1,75%]. Наиболее важным моментом в мероприятии была последующая пресс-конференция, где Джером Пауэлл выразил необходимость текущих действий регулятора, чтобы помочь сохранить американскую экономику сильной перед лицом глобальных изменений. Дальнейшие действия FED вновь будут зависеть от уровня инфляции и приближения ее к целевому уровню в 2%, а также от внешних факторов.

В то же время глава ФРС не упустил из внимания такую животрепещущую тему как Брекзит, заявив, что риск выхода Британии из Евросоюза без сделки существенно понизился.

«Я бы сказал, что, как представляется, риск Brexit без сделки, похоже, существенно снизился. Думаю, в любом случае остается достаточно много рисков, но я должен сказать, что риски, похоже, ослабли», – подчеркнул Джером Пауэлл

По традиции завершаем нашу рубрику информационно-новостного фона экскурсом из Соединенного Королевства.

Так вот, внеочередные выборы в парламент Британии, можно сказать, утверждены на 12 декабря. Во вторник Нижняя пала одобрила законопроект о досрочных выборах, а уже в среду ее одобрила верхняя палата, оставляя только формальное подписание законопроекта королевой Елизаветой II.

Теперь наступает битва политиков, где лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин намерен в корень подчистить «коррумпированную систему».

«Эти выборы являются уникальным шансом преобразовать нашу страну, взять на себя ключевые интересы, поддерживая народ и не оставляя никого позади», – заявил Джереми Корбин.

Естественно, на таком фоне уже посыпались призывающие к голосованию лозунги.

«Когда побеждают лейбористы, то медсестра побеждает, пенсионер побеждает, студент побеждает, офисный работник побеждает, инженер побеждает, – говорит Корбин, согласно выдержкам. – Мы все побеждаем».

Подведем итог в плане реакции рынка на столь насыщенный фон. Так вот, пара Фунт/Доллар все же проявила локальный восходящий интерес имея чуть более 60 пунктов первичного роста, что нельзя сказать о ее собрате по рынку Евро/Доллар, которая более активно себя повела, но это уже другая история и с ней вы можете ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Сегодня в плане экономического календаря мы имели только данные по заявкам на пособие по безработице в США, где имеется их рост: Первичные заявки +5тыс.; Повторные +7тыс.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка все ближе и ближе подбирается к психологическому уровню 1,3000, словно сигнализируя нам о том, что уже скоро все вновь возобновится в плане инерционного-эмоционального восходящего хода. Я бы не был настолько критичен в таких громких заявлениях, а кто знает, FOMO иногда творит чудеса с рыночной котировкой. Конечно, спешить не стоит и лучше увидеть отчетливую фиксацию цены выше чем 1,3000, с сохранением инерционного хода, так как затягивание котировки в боковое колебание 1,2770/1,3000 – это тоже одна из теорий, которую мы с вами рассматриваем.

В плане волатильность все еще имеется сдержанность, но есть и свои предпосылки ускорения. Так вот, в плане рассмотрения дневной свечи имеются предпосылки формирования свечной модели «Марубозу», которая может придать текущему движению выраженное в ускорение. Следим за текущим днем, так как подтверждение формирование «Марубозу» еще неполноценное.

Детализируя поминутно имеющееся движение, мы видим, что с самого начала торгового дня [00:00 часов] движение устойчиво восходящее, имеет среднечасовую свечу в районе 7 пунктов.

В свою очередь, трейдеры, открывшие свои торговые позиции относительно рамок 1,2800(-50 п.) и 1,2880 (+ 40п.), уже находятся в плюсе, что может не радовать. Выход из данных сделок запланирован вблизи психологического уровня 1,3000.

Возможно предположить, что на ажиотаже котировке все же удастся сблизиться с психологическим уровнем 1,3000, но пойдем ли мы дальше, вот это вопрос. Первое, что видится, так это отскок от уровня 1,3000, если, конечно, в момент приближения к уровню 1,3000 участников рынка не накроет FOMO [Синдром упущенной выгоды], то в данном случае можно ожидать всего.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

— Позиции на покупку уже имеются от значения 1,2920, с перспективой к 1,2975/1,3000. Прямо сейчас уже нет смысла заходить в сделки. В связи с крайне высоким риском отскока. Дальнейшие позиции будут рассматриваться уже после четкой фиксации цены выше уровня 1,3000.

— Позиции на продажу рассматриваем в случае замедления и отскока от уровня 1,3000, стоит немного подождать для прояснения обстановки.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных промежутках времени сигнализируют о восходящем интересе, что в данном случае отражает действительность.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(31 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 75 пунктов, что уже довольно неплохо, но все равно ниже среднесуточного показателя. Теперь ставится вопрос, если психологический уровень 1,3000 вновь сыграет роль сопротивления, то волатильность будет ограничена и мы так и не сумеем преодолеть среднесуточный показатель. Если уровень 1,3000 все же падет, то вероятность ускорения волатильности возрастет вразы.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.

Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. Инфляция в Евросоюзе замедлилась до 0,7%, ВВП – также сократился

Вчера Федеральная Резервная Система объявила о третьем подряд понижении ключевой ставки. Таким образом, разница между ставками ЕЦБ и ФРС вновь сократилась, что дает определенные преимущества европейской валюте. Однако эта разница в жесткости монетарных политик Евросоюза и Америки остается однозначно в пользу последней и в пользу американской валюты. Возможно, теперь уже фундаментальных оснований не хватит, чтобы пара обновляла свои минимумы каждый месяц, однако и для уверенного укрепления евровалюты этого также недостаточно. Мы даже склоняемся к тому, что пара евро/доллар в ближайшие месяцы будет склонна к широкому «боковику», так как теперь ни от ФРС, ни от ЕЦБ уже никто особо не ждет изменений в монетарной политике в ближайшие месяцы. Да и следующие заседания центробанков состоятся только в декабре.

Сегодня же евровалюта могла продолжить рост, если бы макроэкономическая статистика из Евросоюза впервые за долгое время обнадежила, и начать падение, в случае наоборот. В результате два наиболее интересных отчета оказались достаточно противоречивыми и трактовать их можно как угодно. Инфляция неожиданно для многих ускорилась в октябре (неокончательное значение) до значения 1,1% г/г, но это так называемое базовое значение. «Обычная» инфляция, на которую все обращают внимание в первую очередь, снизилась до 0,7% г/г. В случае с ВВП в третьем квартале, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 1,1% г/г, что меньше предыдущего значения +1,2%. В квартальном выражении прирост составил +0,2% при более низком прогнозе +1,1%. И оба этих значения также предварительные. Таким образом, формально мы можем констатировать продолжение ухудшения макроэкономических показателей еврозоны. А раз так, то шансы евровалюты на продолжение роста против доллара США вновь снижаются. Во второй половине дня будут опубликованы данные по изменению объемов расходов и доходов американского населения за сентябрь, однако эти показатели, как и PMI Чикаго, являются второстепенными.

Для евро сейчас крайне важным является уровень 1,1180 (предыдущий локальный максимум). Если быкам удастся преодолеть его, то это будет хорошим подспорьем для продолжения движения вверх, которое, впрочем, опять-таки вряд ли будет продолжаться слишком долго, если трейдеров не будет поддерживать положительный фундаментальный фон из Европы или негативный из-за океана. Если же быкам не удастся преодолеть указанный уровень, то даже с технической точки зрения будет уже более предпочтительно нисходящее движение пары. Напомним, что большая часть макроэкономических отчетов вчера была проигнорирована рынком, хотя в целом макроэкономическая статистика из Штатов вчера была достаточно неплохой. Таким образом, причина роста пары вчера вечером только одна – снижение ставки ФРС. Сейчас, когда рынки уже отработали эту информацию, пора возвращаться к первоначальной стратегии торгов и первоначальному расположению пары. А это – нахождение внутри облака Ишимоку с перспективой формирования нисходящего тренда. Однако даже если трейдеры действительно вернутся к этому плану, то мы рекомендуем всерьез рассматривать продажи пары не ранее преодоления линии Сенкоу Спан Б.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 31 октября. Быки пытаются затолкать фунт к максимуму этого месяца в район 1.3012

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта пытаются выбраться выше сопротивления 1.2943 и затолкать пару к максимуму этого месяца в район 1.3012, а отсутствие новостей по экономике Великобритании и Brexit способствует этому. На текущий момент, пока торговля ведется выше поддержки 1.2943, можно ожидать продолжения укрепления пары GBP/USD в район максимума 1.3012, выше которого будет сложно пробиться. Поэтому там рекомендую фиксировать прибыль. Если же данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, то пара быстро вернется под поддержку 1.2943. При таком сценарии рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от более крупного уровня 1.2875, который выступает средней границей текущего бокового канала.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока не проявляют активность после вчерашнего понижения процентных ставок в США. Весь акцент сделан на сегодняшние данные по доходам и расходам американцев, а также на отчет по рынку труда. Хорошие показатели быстро вернут GBP/USD под уровень поддержки 1.2943, что усилит давление на пару и столкнет ее назад к средней границе бокового канала 1.2875, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки будут и дальше гнуть свою линию, то в таком случае искать короткие позиции можно только после обновления максимумов этого месяца в области 1.3012 либо продавать сразу на отскок от нового уровня сопротивления 1.3074.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на бычий характер рынка.

Bollinger Bands

В случае снижения фунта, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2915, а покупать на отскок можно от нижней границы в области 1.2875.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 31 октября. Данные по еврозоне оказали давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вполне ожидаемо, данные по еврозоне, которые вышли сегодня в первой половине дня, оказали давление на евро. Отчет по замедляющейся инфляции и рост уровня безработицы явно идут вразрез с планами Европейского центрального банка, который будет вынужден и дальше понижать процентные ставки. Быки уже попытались удержать пару в районе поддержки 1.1149, однако к более крупному росту тест этого уровня не привел, что наводит на мысль о дальнейшем снижении евро во второй половине дня. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1149, который может произойти после выхода данных по американской экономике. Однако более приемлемым уровнем для покупок выступит область 1.1116, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок. Основной задачей быков остается прорыв сопротивления 1.1178, что приведет к дальнейшему росту EUR/USD в районе максимумов 1.1226 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1178, а слабые фундаментальные данные по еврозоне сделали свое дело и вернули евро к поддержке 1.1149. Дальнейшее падение будет зависеть от прорыва этого диапазона и от макроэкономической статистики по США. Хорошие данные усилят давление на EUR/USD, что приведет к обновлению минимумов в области 1.1116 и 1.1082, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки попытаются вернуться в рынок во второй половине дня, очередное формирование ложного пробоя в районе максимума 1.1178 будет сигналом на продажу евро. В ином случае открывать короткие позиции сразу на отскок можно от сопротивления 1.1226.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.

Bollinger Bands

Дальнейшее нисходящее движение в паре будет сдержано нижней границей индикатора в области 1.1130.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговая стратегия по EUR/USD на 31 октября. Инфляция и ВВП в Еврозоне определят тон торгов на четверг

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD 30 октября на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% — 1,1106 и рост к уровню-пику от 26 августа – 1,1164. Причина нового роста евровалюты кроется исключительно в заседании ФРС, результаты которого были подведены вчера вечером. То есть именно информационный фон стал основанием для роста валюты ЕС. Теперь же, когда заседание ФРС и ЕЦБ позади, трейдерам-быкам предстоит доказать свою силу и желание продолжать толкать пару евро-доллар вверх. Отбой котировок от уровня 1,1164 сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня Фибо 100,0% — 1,1106. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Третье подряд понижение ключевой ставки ФРС состоялось, об этом вчера заявил председатель Джером Пауэлл. Вместе с этим многие трейдеры сходятся во мнении, что теперь ФРС возьмет паузу, хотя конкретных намеков на это в речи Джерома Пауэлла вчера не было. Пауэлл заявил, что корректировка ключевой ставки после цикла планомерных ее повышений завершена, однако это отнюдь не означает, что на следующем или через одно заседании ее не понизят вновь. Все будет зависеть от экономических отчетов, состояния экономики США и мировой экономики, эскалации или деэскалации торгового конфликта между Китаем и США, а также от инфляции и рынка труда. Как видим, факторов, которые будет учитывать ФРС на следующих заседаниях, достаточно много, а формулировка и риторика Джерома Пауэлла, в принципе, повторяется из заседания в заседание. Однако есть и еще один фактор, о котором Джером Пауэлл говорить не очень любит, но он все же имеет место. Это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который продолжает критиковать ФРС, считать, что ставка слишком высокая, что тормозит экономический рост США. И именно в этом и заключается основное разногласие между Трампом и Пауэллом. Трампу нужен дешевый доллар, экономический рост, победа в торговой войне с Китаем, и все это как можно быстрее, так как президентские выборы в Америке состоятся менее чем через год, а Трамп очень хочет переизбраться на второй срок. Пауэлла больше интересует инфляция, которая стабильно находится ниже целевых 2,0% и состояние рынка труда. Об экономическом росте Пауэлл на каждом заседании говорит, что он «умеренный», и, похоже, что ФРС полностью устраивает это. На этот раз, кстати, Дональд Трамп воздержался от критики Джерома Паулла, однако вряд ли последний избежит ее в будущем, так как Трамп хочет видеть ставки на нулевом уровне или «еще ниже».

Буквально через час выйдут в Евросоюзе предварительные данные по ВВП за третий квартал и инфляция за октябрь. Напомню, что ВВП в США неожиданно значительно превысил ожидания рынка (также по предварительному значению), а инфляция остается гораздо выше европейской. Если еще и ФРС возьмет паузу и перестанет понижать ставку, что очень вероятно, то евровалюте с ее слабыми отчетами может вновь стать очень тяжело конкурировать с американским долларом.

Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?

31 октября трейдеры трейдерам предстоит решить задачку с уровнем 1,1164. Если трейдеры-быки продавят этот уровень, который также является предыдущим локальным пиком, то вероятность продолжения роста вырастет. Отбой котировок от уровня 1,1164 сработает в пользу валюты США. Многое будет зависеть от отчетов из еврозоны. Шансов на то, что они будут позитивными, немного.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Я рекомендую продавать пару с целью 1,1024, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1106 (100,0% по Фибоначчи). Стоп Лосс – над 1,1106.

Покупать пару рекомендую с целью 1,1232 и уровнем Stop Loss под 1,1164, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1164.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговая стратегия по GBP/USD на 31 октября. Очередное «преобразование» ждет Великобританию после 12 декабря 2019 года

GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD 30 октября на 4-часовом графике оттолкнулась от уровня коррекции 61,8% — 1,2836 и возобновила процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% — 1,3044. Смягчение политики ФРС, о котором трейдеры узнали вчера вечером, немного повысило спрос на британский фунт, главная тема для которого остается «на паузе». Но долго ли будет продолжаться рост фунта, учитывая тот факт, что Brexit, по большому счету, никак не приближается к своей финальной стадии, собственно выходу Великобритании из ЕС?

Начнем сегодня с экономических отчетов. В Великобритании сохраняется полнейшая информационная тишина. Никаких новостей, кроме как по теме Brexit, не поступает к трейдерам. В Америке ситуация немного лучше, вчера вышел ВВП за третий квартал в предварительной оценке, и эти цифры оказались значительно выше негативных прогнозов. Ожидается, что финальное значение ВВП США в третьем квартале окажется не ниже 1,9%, в то время как прогнозировалось значение всего 1,6% г/г. Это хорошие новости для доллара, для трейдеров-медведей. Если экономика США будет продолжать показывать свою устойчивость и стабильность, то ФРС не нужно будет больше прибегать к понижению ключевой ставки. Соответственно, американская валюта сможет в перспективе вновь забраться на трон. А для британского фунта все по-прежнему зависит от исхода по Brexit’а. Теперь трейдеры ждут результатов выборов 12 декабря. Если подробно рассмотреть последние три года, то трейдеры постоянно чего-то ждут, так как Brexit постоянно переносится, ставится на паузу, в Парламенте единого мнения нет и не было, постоянные политические перестановки, перевыборы, вотумы недоверия, отставки высокопоставленных чиновников. В общем, хаос. Теперь очередная глава данного сериала должна завершиться в декабре, когда станет ясно, сколько депутатских мандатов получат консерваторы, а сколько лейбористы. От это и будет зависеть, удастся Борису Джонсону осуществить то, ради чего он и становился Премьер-министром, или же Brexit закончится наиболее жалким для себя образом – повторным референдумом и отменой.

Кстати, именно о повторном референдуме говорят все чаще и чаще СМИ, политологи, жители Великобритании. Лидер лейбористов Джереми Корбин рассматривает будущие выборы в качестве отличного платцдарма для того, чтобы преобразить страну. Brexit, по мнению Корбина, еще можно отменить, соответственно, избежать сильнейшего удара по экономике королевства, эффект от которого будет сохраняться еще долгие годы. Помимо этого, Корбин считает, что эра правления консерваторов должна закончиться. «Долгие годы консерваторы сокращали финансирование жизненно важных услуг и предоставляли налоговые льготы для сверхбогатых, пришло время для реальных перемен», заявил Джереми Корбин. Также лидер оппозиции сообщает: «Мы завершим Брексит в течение шести месяцев, предоставив людям право сделать выбор между выходом на разумных условиях и сохранением членства». Задумка Корбина заключается в том, чтобы следовать воле народа, который, возможно, за три года уже успел передумать выходить из ЕС. Джонсон же настаивает на необходимости выхода из ЕС, согласно результатам референдума 2016 года.

Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?

Пара фунт-доллар продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% — 1,3044. Сегодня я жду именно продолжения умеренного роста, так как информационный фон сегодня опять будет крайне слабым. То есть помешать трейдерам-быкам покупать пару он не сможет. В то же время уйти выше уровня 1,3044 будет крайне сложно.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.

Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:

Я рекомендую покупать пару с целью 1,3044, так как было выполнено закрытие над уровнем Фибо 61,8% с уровнем Stop Loss под 1,2836.

Продажи пары с целью 1,2668 рекомендую рассматривать, если будет выполнено закрепление под последним лоу бычьей дивергенции.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика