Архив для Ноябрь, 2019

EUR/USD. 29 ноября. Итоги дня. Выступление Кристин Лагард может сдвинуть пару с мертвой точки.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 28п – 19п – 33п – 20п – 47п.

Средняя волатильность за последние 5 дней: 29п(низкая).

Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели так и не смогла продолжить нисходящее движение, так и не смогла преодолеть первый уровень поддержки 1,0990, отскочила от него и начала восходящую коррекцию, даже с некоторым намеком на увеличение волатильности. Однако несмотря на то, что пара евро/доллар в пятницу прошла 47 пунктов, средняя волатильность за последние 5 дней снизилась до абсолютно минимальных значений – 29 пунктов. Нам даже сложно сказать, как можно торговать пару с такой волатильностью и есть ли в этом вообще какой-либо смысл… Что касается перспектив, то в принципе они, как и общая техническая картина, совершенно не изменились за минувшие 5 рабочих дней. По-прежнему, общий фундаментальный фон говорит однозначно в пользу американской валюты, ее дальнейшего укрепления, однако трейдеры упорно не хотят продавать валютную пару. Показать более или менее ощутимый рост евровалюта также не может, так как для этого нет вообще никаких макроэкономических причин и оснований. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что для изменения текущего флэта на тренд потребуется какое-либо важное для пары евро/доллар событие, вроде заседания ЕЦБ, или же выход на рынок крупного игрока.

Единственный макроэкономический отчет пятницы носил, во-первых, предварительный характер, а, во-вторых, в любом случае был проигнорирован трейдерами. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в ноябре достаточно неожиданно для всех, и аналитиков, и трейдеров, ускорился до 1,0% при том, что сутками ранее немецкая инфляция таким ускорением похвастаться не смогла. Однако, с нашей точки зрения, этот отчет по инфляции совершенно не означает, что теперь в Европе все хорошо, и настал момент разворота, после которого макроэкономическая статистика начнет улучшаться. Для того, чтобы делать подобные выводы, нужно дождаться, как минимум, окончательного значения по инфляции за ноябрь. Далее, даже если ускорение показателя действительно будет, что это меняет для экономики ЕС или для монетарной политики ЕЦБ, если итоговое значение инфляции +1,0% г/г, а целевой уровень +2,0%? Мы считаем, что это настолько слабое значение ИПЦ, что его ускорение нельзя рассматривать как позитивный момент. Тем более лишь по предварительному значению. Тем более в случае, когда подобное ускорение носит единичный характер.

На следующей неделе состоится достаточно большое количество макроэкономических публикаций и в Евросоюзе, и в Штатах. Однако, если трейдеры продолжат двигать пару со «скоростью» 29 пунктов в день, то большого значения все эти новости и события иметь не будут. Пожалуй, в свете именно такой реакции трейдеров на любые фундаментальные события, особое значение будет иметь выступление Кристин Лагард в понедельник. Напомним, что в декабре состоится первое заседание Европейского ЦБ под руководством именно Лагард, и судя по ее первому выступлению, связанному с обозрением проблем экономики ЕС и монетарной политики, Регулятор готовится к новому смягчению монетарного давления. Если так, то риторика Лагард может уверить или разуверить трейдеров в этом. В первом случае, мы может получить необходимый фактор дальнейшего падения евровалюты, если Лагард опять будет говорить о слабости экономики ЕС и необходимости принятия целого комплекса мер. Во втором случае ситуация не изменится.

Что касается технической картины инструмента, то она сейчас предполагает восходящую коррекцию, которая неизвестно какой сильной получится. Полосы Боллинджера сузились до минимума, что совершенно логично, учитывая текущие уровни волатильности. Индикатор Ишимоку во время флэта формирует множество ложных сигналов, да и сама по себе торговля в узком ценовом диапазоне – далеко не самое приятное занятие.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала новый виток коррекции против нисходящей тенденции, а волатильность остается крайне низкой. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать пару евро/доллар с целями 1,0990 и 1,0961. Рассматривать покупки евровалюты формально можно сейчас, так как быки преодолели линию Киджун-сен, но малыми лотами, с целью уровень 1,1047.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Уровни поддержки/сопротивления классические:

Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.

Пивот уровень:

Желтая сплошная линия.

Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:

Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD. Аномальная пятница: последний торговый день ноября преподносит сюрпризы

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует противоречивую ценовую динамику, несмотря на достаточно сильные данные по росту европейской инфляции. Аномальная, на первый взгляд, реакция рынка обусловлена несколькими факторами. Ведь сегодня не только последний торговый день недели и месяца, но и «чёрная пятница». Также трейдеры отреагировали на отсутствие «гнева праведного» в отношении Штатов со стороны Китая, на слабые немецкие данные, а также на общее усиление доллара. Все эти обстоятельства оказали определённое давление на пару eur/usd. Тем не менее южный импульс застопорился в области 1,0980 – медведи не только не смогли продавить уровень поддержки 1,0970 (нижняя линия индикатора ББ на дневном графике), но даже не подошли к нему. По большому счёту, пара по итогам европейской сессии осталась в рамках диапазона 1,0970-1,1090, несмотря на существенное давление продавцов.

Пятничные настроения и постпраздничный день в США оттенили опубликованные сегодня данные по росту инфляции в еврозоне. Тем не менее их не стоит игнорировать – на мой взгляд, об этих цифрах ещё вспомнят (и не раз) – особенно в преддверии декабрьского заседания ЕЦБ, которое впервые пройдёт под председательством Кристин Лагард.

На удивление, показатель европейской инфляции сегодня вышел выше прогнозов. Это было действительно неожиданно, особенно после вчерашнего релиза по инфляционному росту в Германии. Немецкие показатели в месячном исчислении рухнули в отрицательную область, а в годовом исчислении существенно замедлились, обновив многомесячные минимумы. Однако в еврозоне индекс потребительских цен, наоборот, вырос, достигнув отметки до 1,0% с предыдущего значения в 0,8% (прогноз роста был на уровне 0,7%). Базовая инфляция также продемонстрировала положительную динамику, поднявшись с 1,1% сразу до 1,3%. Это самый лучший результат за последние полгода.

По большому счёту, рост европейской инфляции логично вписывается в общую фундаментальную картину общеевропейских макропоказателей. Напомню, что рост ВВП еврозоны в третьем квартале остался на отметке 1,2%, хотя большинство аналитиков ожидало спад ключевого индикатора до 1,1% или даже до 1%. Выросла, в частности, немецкая экономика. В годовом выражении объём ВВП Германии увеличился сразу на 1%, хотя эксперты ожидали сокращение показателя на 0,1%. Показатель продемонстрировал наиболее сильную динамику роста за последний год. Немецкая экономика избежала рецессии, поэтому у трейдеров появилась определённая надежда на восстановление общеевропейских показателей.

И вот европейская инфляция преподнесла «подарок» в виде неожиданного роста. Почему же пара eur/usd не штурмует границы 11-й фигуры, а скромно отсиживается у основания 10-й отметки? На мой взгляд, в условиях полувыходного торгового дня, «чёрной пятницы» и последнего торгового дня месяца нельзя говорить о том, что рынок в полной мере отреагировал на опубликованный релиз. В условиях низкой ликвидности многие трейдеры фиксируют прибыль и не рискуют открывать крупные позиции в преддверии выходных. Поэтому мы наблюдаем аномальные ценовые движения: на фоне роста ключевых показателей пара демонстрировала противоположную реакцию.

Кроме того, далеко не все макроэкономические индикаторы сегодня вышли в «зелёной зоне». Например, данные по розничным продажам в Германии разочаровали рынок: в месячном исчислении показатель оказался в отрицательной области (впервые с июля), а в годовом выражении он замедлился до 0,8%, это самый слабый результат с января текущего года. И хотя указанные индикаторы слабо влияют на динамику общеевропейского инфляционного роста, данные антирекорды заставили задуматься – насколько стабилен рост ИПЦ в еврозоне? Являются ли сегодняшние цифры началом восходящей тенденции или же показатель отразил временный всплеск ценового давления?

Кроме того, ралли eur/usd помешало и укрепление американской валюты. Индекс доллара сегодня подскочил до полуторамесячных максимумов. На рынке появились определённые надежды на то, что последний конфликт политического характера между США и КНР (который был спровоцирован подписанием «гонконгских законопроектов») не отразится на торговых переговорах. И хотя Китай пообещал принять «жёсткие ответные меры» в ответ на принятие данных законопроектов, многие эксперты выразили уверенность в том, что данные меры не будут иметь какое-либо отношение к торговым переговорам. Экономика Поднебесной страдает от глобального конфликта (последние данные по росту ВВП страны красноречиво свидетельствуют об этом), поэтому Пекин вряд ли «хлопнет дверью», покинув стол переговоров. Другими словами, вероятность заключения первой фазы торгового соглашения всё ещё сохраняется, и данный факт оказывает косвенную поддержку американской валюте.

Таким образом, по итогам торговой недели пара eur/usd осталась в рамках диапазона 1,0970-1,1090 – хотя сегодня были все предпосылки к тому, что цена преодолеет верхнюю границу ценового диапазона. На мой взгляд, рынок ещё отыграет опубликованные сегодня цифры – трейдеры незаслуженно проигнорировали их, тем более в свете неоднозначного отношения многих членов ЕЦБ к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

#USDX vs EUR/USD vs GBP/USD vs EUR/GBP — h4. Комплексный анализ вариантов движения со 02 декабря 2019 г. Анализ APLs &

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4).

Первая неделя декабря — что станет проистекать с инструментами — #USDX, EUR/USD, GBP/USD и EUR/USD? Комплексный анализ вариантов движения со 02 декабря 2019 г.

Предыдущий обзор по #USDX, EUR/USD и GBP/USD от 27.11.2019 17:16 UTC+3.

____________________

Со 02 декабря 2019 г. развитие движения индекса доллара #USDX станет зависеть от направления пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 98.35 — начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette;
  • уровень поддержки 98.20 — конечная Shiff Line вил операционного масштаба Minute

Пробой уровня сопротивления 98.35 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette сделает актуальным продолжение восходящего движения #USDX к зоне равновесия (98.45 — 98.80 — 99.15) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня поддержки 97.77 на конечной Shiff Line вил операционного масштаба Minute — продолжение развития нисходящего движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line Minuette (98.15 — 98.05 — 97.97), с перспективой (после пробоя нижней границы (97.97) данного канала) достижения ценой инструмента зоны равновесия(97.87 — 97.70 — 97.55) вил операционного масштаба Minuette.

Подробности движения #USDX представлены на анимационном *.gif графике — откроется в отдельной вкладке.

____________________

Euro vs US Dollar

Единая европейская валюта EUR/USD в канале 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette отработка и направление пробоя границ (1.1015 — 1.1000 — 1.0980) которого и станет определять развитие движения данного валютного инструмента со 02 декабря 2019 г. (подробности движения внутри канала 1/2ML Minuette смотрим на анимационном *.gif графике — откроется в отдельной вкладке).

При пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (уровень поддержки 1.0980) движение EUR/USD продолжится к границам зоны равновесия (1.0970 — 1.0950 — 1.0930) вил операционного масштаба Minuette.

При пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette (уровень сопротивления 1.1015) станет возможно развитие восходящего движения единой европейской валюты к целям: начальная линия SSL (1.1030) вил операционного масштаба Minuette — начальная линия SSL (1.1065) вил операционного масштаба Minute — локальный maximum 1.1097.

Детали вариантов движения EUR/USD показаны на анимационном *.gif графике — откроется в отдельной вкладке.

____________________

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения валюты Ее Величества GBP/USD co 02 декабря 2019 г. будет обусловлено направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 1.2905 — начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette;
  • уровень поддержки 1.2850 — контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette

Пробой уровня поддержки 1.2850 на контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minuette — продолжение развития нисходящего движения GBP/USD к minimum`s (1.2824 — 1.2768), в случае обновления которых станет возможно достижение ценой данного инструмента границ зоны равновесия (1.2145 — 1.2650 — 1.2555) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня сопротивления 1.2905 на начальной линии SSL Minuette сделает возможным достижение валютой Ее Величества границ канала 1/2 Median Line Minuette (1.2920 — 1.2945 — 1.2965), а при пробое верхней границы (1.2965) этого канала, с последующим обновлением локального maximum 1.2984, восходящее движение GBP/USD будет направлено к зоне равновесия (1.3005 — 1.3035 — 1.3065) вил операционного масштаба Minuette.

Подробности движения GBP/USD ]можно видеть на анимационном *.gif графике — откроется в отдельной вкладке

____________________

Euro vs Great Britain Pound

Со 02 декабря 2019 г. развитие движения «главного» кросс-инструмента EUR/GBP будет зависеть от направления пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 0.8530 — нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette;
  • уровень поддержки 0.8510 — предупредительная линия LWL38.2 вил операционного масштаба Minute

Последовательный пробой уровней поддержки:- 0.8510 — предупредительная линия LWL38.2 вил операционного масштаба Minute;- 0.8505 — начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette;- 0.8497локальный minimum;- 0.8490 — контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette;определит продолжение движения EUR/GBP к границам канала 1/2 Median Line (0.8470 — 0.8420 — 0.8370) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня сопротивления 0.8530 — развитие движения «главного» кросс-инструмента в канале 1/2 Median Line(0.8530 — 0.8540 — 0.8550) и в зоне равновесия (0.8550 — 0.8570 — 0.8585) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения начальной линии SSL (0.8595) вил операционного масштаба Minute и обновления локального maximum 0.8604.

Подробности движения EUR/GBP смотрим на анимационном *.gif графике — откроется в отдельной вкладке .

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Формула расчета индекса доллара:USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:Евро — 57,6 %;Иена — 13,6 %;Фунт стерлингов — 11,9 %;Канадский доллар — 9,1 %;Шведская крона — 4,2 %;Швейцарский франк — 3,6 %.Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Анализ торговой недели 25–29 октября по EUR/USD. Парадокс евровалюты. Нулевая реакция трейдеров на отчет по инфляции

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD 29 ноября на 4-часовом графике возобновила процесс падения после небольшого роста котировок, основанного на отбое от уровня коррекции 61,8% — 1,0995 и образовании сразу двух бычьих дивергенций. Однако на текущий момент можно заявить, что повторного отбоя от уровня коррекции 61,8%, скорее всего, не будет, таким образом, пара евро-доллар возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% — 1,0952. Котировки пары продолжают торговаться внутри нисходящего трендового коридора, что и повышает вероятность дальнейшего падения.

Сегодня информационный фон заключался только в одном отчете из еврозоны – предварительному значению инфляции за ноябрь. Так как вчера немецкая инфляция очень сильно расстроила инвесторов, не показав ожидаемого ускорения, то и сейчас многие трейдеры ждали, что европейская инфляция не изменится по сравнению с предыдущим значением. Однако с полной уверенностью можно заявить, что этот отчет сумел преподнести сюрприз, так как инфляция в ЕС увеличилась до 1,0% г/г при прогнозе всего +0,8% г/г. И самое интересное, что это никак не помогло европейской валюте. На американской сессии трейдеры возобновили все такие же вялые продажи пары евро-доллар, а общая активность совершенно рынка форекс не изменилась. Именно в тот день, когда у евровалюты были хотя бы небольшие шансы на рост, возобновился нисходящий тренд.

Что можно сказать в целом по текущей неделе? Я считаю, что, во-первых, трейдеры не обратили внимание на экономические отчеты, которых было хоть и немного, но они могли отразиться на движении курса пары EUR/USD. В среду довольно сильные отчеты из Америки по заказам на товары длительного использования и ВВП могли поспособствовать повышению спроса на доллар США. Сегодня же, когда инфляция в ЕС показала позитивную динамику, вместо роста евровалюты мы увидели падение. Во-вторых, в любом случае активность трейдеров остается крайне низкой, такой слабой, что вообще непонятно, на что именно сейчас реагируют рынки.

Можно предположить, что трейдеры с большим интересом отнеслись к новостям о переговорном процессе между Китаем и США или разжиганием страстей между этими же странами из-за подписания Дональдом Трампом двух законов, которые определяют по-новому отношения между Вашингтоном и Гонконгом. Но и это вряд ли. Просто потому, что на этой неделе торговые переговоры не продвинулись ни на сантиметр вперед, никаких новостей по этой теме вообще не было, ответной реакции Китайского правительства на «выходку» Трампа также пока не последовало, как и официальных заявлений о том, что теперь сторонам будет сложнее договориться по торговому соглашению.

Единственное, к чему нет вопросов на этой неделе, так это к общему новостному фону и к его соответствию с направлением трендового коридора. В целом экономические отчеты из Америки не разочаровали, а в Европе на этой неделе вышли только данные по безработице (уменьшилась до 7,5%) и инфляции (не окончательное значение). Оба значения также оказались неплохими, но они пока не отменяют общую негативную картину состояния экономики Евросоюза, а к концу месяца та же инфляция может еще успеть замедлиться.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

29 ноября трейдеры возобновили процесс падения, поэтому сегодня и на следующей неделе спрос на евро, вероятно, останется низким, что позволит трейдерам продавать пару. Активность трейдеров остается крайне слабой. Таким образом, я рекомендую дальше продавать пару, если произойдет закрепление под уровнем коррекции 61,8% с целью уровень Фибо 76,4% — 1,0952.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Анализ торговой недели 25–29 октября по GBP/USD. Борис Джонсон приведет Великобританию к полнейшему развалу?

GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD 28 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты в верхней области нисходящего трендового коридора, который также можно обозначить и как горизонтальный. Тем не менее разворот имеется и теперь трейдеры вправе рассчитывать на некоторое падение котировок в направлении нижней области горизонтального коридора. Однако новый отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% вновь может сработать в пользу «британца» и в пользу некоторого роста опять к верхней линии трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной уже раз дал обещание вывести Великобританию из Евросоюза точно в срок. Правда, на этот раз Премьер также отметил, что обещание будет в силе, если Консервативная партия получит необходимое большинство на выборах. Это уже более разумное обещание и теперь суть британских выборов сводится к тому, чтобы узнать, сколько жителей Великобритании поддерживают выход из ЕС через три года после референдума. Согласно последним исследованиям и соцопросам, консерваторы получат необходимое большинство на выборах, но даже в этом случае с Brexit’ом все совершенно неоднозначно. Например, две партии, которые являются ярыми противниками Brexit’a, а также сделки, заключенной Борисом Джонсоном в Евросоюзом, Лейбористская и Шотландская, по мнению многих политологов, могут объединить усилия в борьбе против выхода из ЕС. И если лейбористы ставят под сомнение, что большинство жителей Великобритании все еще хочет покинуть ЕС и выступают против сделки Бориса Джонсона, то Шотландия совершенно не хочет покидать ЕС, зато готова покинуть Великобританию, если Brexit Джонсону удастся все-таки завершить. Во-первых, в свете подобных новостей, лейбористы и шотландцы могут организовать коалицию, чтобы блокировать Brexit «with Deal». Тогда будет иметь уже большое значение, сколько наберут голосов эти партии суммарно. Во-вторых, после Brexit Шотландия может провести второй референдум о независимости и его результаты могут отличаться от референдума 2014 года, когда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Великобритании. Некоторые издания отмечают, что шотландцы не просто выступают против выхода из ЕС, но и устали уже от постоянных обсуждений конституциональных вопросов. Они понимают, что чем больше времени тратиться на них, тем меньше времени и сил тратиться на социальные проблемы.

Ну а британский фунт стерлингов стойко реагирует на все эти домыслы и догадки. Точнее никак не реагирует. А вместе с этим не реагирует и на экономические отчеты, которые время от времени выходят в Америке или Великобритании. Таким образом, неделя заканчивается приблизительно там же, где и начиналась, а относительно следующей недели пока невозможно предположить, что настрой трейдеров изменится, активность рынков вырастет, а преимуществом будут пользоваться какая-то одна валюта.

Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:

Пара фунт-доллар начала падение с двумя целями. Первая, промежуточная, — уровень коррекции 61,8% — 1,2836. Вторая — нижняя область горизонтального коридора. Таким образом, покупать пару я рекомендую только, если трейдерам-быкам удастся выполнить закрепление над трендовым коридором. А продавать теоретически можно в конце текущей недели в начале следующей, так как высока вероятность падения курса пары в направлении обозначенных целей.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговая идея по USDCHF

Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.

В мире бушующих «мажоров» USDCHF занимает особое место «тихой гавани». Многие эксперты середины 2000 позиционировали этот инструмент как обратный EURUSD. И если посмотреть на них вместе – определённая корреляция присутствует:

Но при этом мало кто знает, что средняя величина безотката у этих инструментов абсолютно разная. Например, в 2017 году EURUSD прошёл безоткатно 17000 пунктов и вернулся на половину только через год. При этом USDCHF прошел всего 5000 п и полностью вернулся уже через 3 месяца! Я знаю несколько крупных трейдеров, которые не смогли пережить рост EURUSD 2017. Они навсегда закончили свою карьеру в долгах.

Дело в том, что USDCHF «короткоходный». Всю силу бакса сдерживает стабильный франк. Я регулярно торгую этот инструмент по очень простой идее. Заключается она в проходе т.н. «среднего безотката», желательно с пробоем месячных или полугодовых экстремумов и работа против этого движения на откат. В принципе – это работа против тренда на сильном проходе. Этот метод проще реализовать сеточным принципом торговли с выходом по тейку общей пачки в плюс.

Сейчас USDCHF пришел в зону «паритета». Предлагаю работать на понижение при проходе выше него:

Предлагаю поставить сетку лимитных продаж с шагом 30-50 ппо 4-знаку, начиная с паритета. И на откате закрыть всю пачку в общий плюс.

Успехов в торговле и хороших выходных!

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Фунт продолжил снижение, но пробиться с первого раза ниже 1.2885 не удалось

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Еще утром я обращал внимание на поддержку 1.2888, которую пробить с первого раза не удалось. Однако после небольшого отскока вверх, который не был поддержан крупными покупателями, давление на GBP/USD вернулось. Теперь быкам все также необходимо защищать уровень 1.2888, что сделать будет крайне тяжело. Лишь повторное формирование ложного пробоя этой области может привести к росту фунта, однако лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2845, где с рынка будут выходить продавцы в конце недели. Еще одной и, скорей всего, невыполнимой задачей для покупателей будет возврат GBP/USD на уровень сопротивления 1.2921. Его пробой, что приведет к обновлению максимума 1.2966, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов фунта есть отличный шанс себя проявить, так как они справились с утренней задачей и вернули пару к поддержке 1.2888, хотя прорваться ниже этого диапазона с первого раза не удалось. Однако повторный тест может приведет к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2845 и 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи не найдут в себе силы продолжить коррекцию, а движение вниз после очередного теста уровня 1.2888 не произойдет, то рекомендую фиксировать прибыль и отложить короткие позиции уже до обновления максимума дня в районе 1.2921, при условии ложного пробоя, либо продавать сразу на отскок от уровня 1.2966.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, однако говорить об образовании нисходящей тенденции еще очень рано.

Bollinger Bands

В случае роста фунта во второй половине дня восходящая коррекция будет ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.2921.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября. Давление на евро вернулось после плохих показателей по розничным продажам

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро упустили уровень поддержки 1.0993 после ужасного отчета по сокращению розничных продаж в Германии более чем на 1,9%, а данные по инфляции были проигнорированы рынком, так как тоже не сумели ничем удивить. Годовая инфляция выросла лишь на 1,0% и оказалась чуть выше прогнозов экономистов, ожидавших роста на 0,8%. Расчет на новые покупки теперь только после обновления минимума 1.0972, где продавцы будут фиксировать прибыль, а вот более важной задачей стане закрытие недели выше уровня 1.0993. Лишь при таком сценарии можно ожидать сохранения пары в боковом канале и ее возврат на следующей неделе к утреннему сопротивлению 1.1013, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи добрались до поддержки 1.0993 и пытаются сделать все, чтобы закрепиться ниже этого уровня. Во второй половине дня можно рассчитывать на более крупный нисходящий импульс в район минимума 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD не сохранится ниже области 1.0993, то быки постараются воспользоваться этим моментом, чтобы вернуть себе этот диапазон. При таком сценарии открывать новые короткие позиции лучше всего только после обновления максимума 1.1013, от которого сегодня и начались продажи в первой половине дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок продавцов.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора состоялся. Теперь, в случае восходящей коррекции, рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1020.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доллар может спать спокойно: его гегемонии пока ничто не угрожает

Противники доминирования доллара в Европе вновь оживились. Так, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, уходящий в отставку, считает «нелепым», что ЕС оплачивает 80% импорта энергоресурсов долларами. Глава Банка Англии Марк Карни предлагает заменить гринбек глобальной цифровой валютой.

Призывы к ослаблению доминирующей роли доллара также звучат из России, Поднебесной и Ирана.

В целом наблюдается все больше признаков того, что центробанки пополняют ряды недовольных статусом «американца». Как показывают данные МВФ, доля долларовых резервов на балансах регуляторов несколько сократилась, несмотря на высокую доходность USD по сравнению с другими основными валютами.

Впрочем, по мнению экспертов, все, кто видят в этой тенденции предпосылки для снижения статуса доллара, преувеличивают ее. Структура международной финансовой системы сильно затрудняет процесс изменения режима в мировой валютной системе. Другими словами, свергнуть доллар с пьедестала в оперативные сроки вряд ли получится.

Уроки прошлого

В 1960-х годах министр финансов Франции Валери Жискар д’Эстен первым заговорил о необоснованных привилегиях гринбека, заявив, что Соединенные Штаты финансирует свои огромные дефициты платежного баланса за счет доминирующего статуса национальной валюты в мировой финансовой системе.

Франция тогда ратовала за замещение доллара синтетическим резервным активом в виде специальных прав заимствования МВФ. Однако СПЗ могут использовать только официальные учреждения, тогда как в частных транзакциях этот инструмент применяться не может.

Тем временем позиции доллара только укрепились по мере продолжения процесса финансовой глобализации.

Этот прецедент довольно красноречив в силу того, что на тот момент доверие к USD находилось на историческом минимуме. Даже после того как президент США Ричард Никсон отменил привязку американской валюты к золоту в 1971 году, избавление от долларовой зависимости оказалось невозможным.

Пять лет спустя, в разгар мирового финансового кризиса, глава Народного банка Китая выступил с аналогичным аргументом в пользу замещения доллара СПЗ. Однако, несмотря на роль Соединенных Штатов как «нулевого пациента» кризиса, мало что изменилось.

В чем же секрет доллара?

По словам экспертов, устойчивость роли американской валюты объясняется несколькими причинами.

Во-первых, рынок долларовых активов, особенно госбондов, гораздо глубже, чем какой-либо другой. Управляющие резервами в иностранной валюте, как правило, держат на своих балансах ценные бумаги высокого класса, а не наличные. Зачастую они обращаются именно к активам, выраженным в долларах, среди которых наибольшей популярностью пользуются ультраликвидные трежерис.

Во-вторых, многие центробанки располагают внушительной долей активов, номинированных в долларах, на своих балансах. Например, в Японии и Китае объем казначейских бумаг США превышает $1,1 трлн в каждом случае, не говоря уже о других долларовых активах. Агрессивный уход от USD подорвет стоимость этих активов, в результате чего крупные держатели попадут в так называемую «уловку 22». Исторически преодолевать этот барьер удается только в условиях, когда затраты на смену валютного режима уже не имеют большого значения. Примером может служить переход с фунта на доллар в период мировых войн XX века.

Колоссальная роль доллара в международной торговле, платежах и банкинге означает, что национальные правительства не могут решить его судьбу в одиночку. Около половины мировой торговли осуществляется в USD, и эта пропорция особенно высока в случае с сырьевыми товарами. Главенствующее положение доллара отчасти отражает эффективность использования единой доминирующей валюты и одновременно указывает на центральную роль американских потребителей в глобальной экономике.

Кроме того, преимущества от использования мировой валюты могут дать только сильные институты, которым одинаково доверяют национальные правительства и участники частного рынка. В пик финансового кризиса 2008 года правительство США и ФРС использовали такие меры, как срочные долларовые своповые линии, для обеспечения зарубежных банковских рынков необходимой ликвидностью.

Таким образом, все только и говорят о необходимости ослабить господство доллара на мировой финансовой арене, но сделать это пока никому так и не удалось.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Ситуация вокруг Гонконга может привести к локальному спросу на защитные активы (ожидаем продолжения консолидации перед падением

Торги в четверг на валютном рынке проходили вяло на фоне выходного дня в Америке – дня Благодарения. Местный финансовый рынок был закрыт, что в полной мере отразилось на других финансовых рынках.

На валютном рынке, который и так находится в полной зависимости от политик мировых ЦБ, торгового кризиса между Вашингтоном и Пекином, а также политических волнений в Британии и США, основные валютные пары торговались в очень узких диапазонах. В пятницу ситуация радикально не изменилась в азиатскую торговую сессию, и, вероятнее всего, она не изменится, так как в Штатах будет короткий рабочий день и на этой волне не следует ожидать оживления активности рыночных игроков.

Ожидаем, что с открытием торгов в Америке местный рынок акций окажется под давлением по причине новой инициативы Д. Трампа, который подписал законопроект о мерах поддержки антиправительственных демонстраций в Гонконге. Это является прямым вмешательством США в китайские внутренние дела и несомненно окажет негативное влияние на переговорный процесс по торговле. Учитывая такой вариант развития событий, можно предположить, что на этом негативном фоне может повыситься спрос на защитные активы – государственные облигации Казначейства США, золото, японскую иену и швейцарский франк.

Но опять же, вероятнее всего, этот возможный всплеск интереса будет носить локальный характер, так как стороны торгового конфликта Америка и Китай заинтересованы в заключении нового торгового соглашения, которое всколыхнет мировые рынки и вызовет новую волну оптимизма, что несомненно приведет к росту спроса на рисковые активы, ослабит интерес к американским трежерис, золоту и валютам-убежище.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается под давлением на волне положительных данных по американской экономике, а также позиции ФРС по денежной политике. Сегодня ожидаем консолидации пары у отметки 1.1000 в диапазоне 1.0990-1.1025. В перспективе существует высокая вероятность падения цены к падению цены к 1.0950 после снижения ниже отметки 1.0990.

Цена на золото также консолидируется в диапазоне 1451.70-1462.00. Вполне вероятно, что сегодня на фоне короткого дня в Штатах золото будет двигаться в узком диапазоне, но в перспективе мы ожидаем возобновления его падения к 1445.30 после прорыва уровня 1451.70.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика