GBP/USD. Фунт и инфляция: покупаем пару на спадах

Фунт в паре с долларом подбирается к важному уровню сопротивления 1,3200. На протяжении августа британец уже неоднократно пытался подойти к данному таргету, но каждый раз цена возвращалась восвояси. Как только покупатели преодолевают уровень сопротивления 1,3150, продавцы перехватывают инициативу, выражая тем самым сомнения в том, что пара пойдёт выше – в район 32-й фигуры. И действительно, пара gbp/usd тестировала эту ценовую область в этом году лишь дважды – в самом начале года и на старте коронавирусного кризиса, когда доллар активно терял свои позиции (как мы помним, затем ситуация приобрела зеркальный характер). И сейчас британец вновь осаждает неприступный ценовой барьер. Проблема в том, что трейдеры в массовом порядке спешат закрыть лонги как только цена подбирается к границам 32-го ценового уровня. Происходит «эффект домино» и пара вновь и вновь откатывается назад. В похожей ситуации пребывал австралийский доллар в паре с американской валютой. «Оззи» больше месяца осаждал отметку 0,7000: как только австралиец подбирался к ключевому уровню, участники рынка заходили в продажи и тем самым ставили крест на бычьих амбициях валюты.

Покупателям aud/usd помогло резкое ослабление американской валюты: пара импульсно преодолела уровень сопротивления и закрепилась выше 0,7050 – в этом случае продажи выглядели уже рискованно, поэтому пара медленно, но уверенно продолжила своё восходящее движение.

Фунту необходим аналогичный сценарий. Но вся проблема в том, что доллар сейчас слабеет постепенно, находясь под грузом негативных фундаментальных факторов. Для преодоления отметки 1,3200, и главное – для закрепления выше данного таргета покупателям необходим мощный информационный повод. В идеальном раскладе такой инфоповод должен быть связан с Брекзитом, а если быть точней, то с перспективами заключения торговой сделки между Лондоном и Брюсселем. Но на этом «фронте» пока тишина, поэтому трейдерам gbp/usd приходится ориентироваться либо на политические события в США, либо на макроэкономические отчёты. Учитывая такую диспозицию, завтрашний релиз данных по росту британской инфляции может сыграть ключевую роль для фунта – по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Напомню, что участники рынка достаточно спокойно восприняли новость о том, что экономика Британии рухнула во втором квартале до рекордно низких значений. После аналогичных релизов в США и ЕС, подобная динамика была предсказуемой. А вот более оперативные макроэкономические отчёты могут вызвать повышенную волатильность по паре gbp/usd. К таким публикациям относится и завтрашний релиз – мы узнаем июльскую динамику инфляции. Стоит отметить, что предварительные прогнозы носят негативный характер. По мнению экспертов, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении снова опустится в отрицательную область, достигнув отметки -0,1% (в июне он был на уровне 0,1%, в мае – на нулевой отметке, в апреле – ниже нуля). В годовом выражении общий ИПЦ также должен продемонстрировать небольшое замедление – до 0,5% (в июне был рост до 0,6%). Если говорить о стержневом индексе, без учёта цен на энергию и продукты питания, то здесь ожидается спад до 1,3%.

Как видим, июльские данные по общим прогнозам должны быть чуть хуже июньских. Если релиз выйдет на уровне ожиданий, то фунт вряд ли обратит на него внимание. Но если показатели окажутся в «зелёной зоне» (особенно что касается базовой инфляции), то это может послужить поводом для импульсного роста цены с последующим закреплением в рамках 32-фигуры.

Ну, а пока что британец следует за долларом, который продолжает снижаться по всему рынку. Индекс доллара уже достиг середины 92-й фигуры, обновив тем самым двухлетние минимумы. Негативные факторы в виде обострения американо-китайского конфликта и политических баталий в Конгрессе США продолжают оказывать давление на гринбек. Масла в огонь подлил и производственный индекс Empire Manufacturing, который рухнул до отметки 3,7 пункта вопреки прогнозам роста до 17-ти пунктов.

С технической точки зрения приоритет также за ростом gbp/usd, причём на многих «старших» таймфреймах – H4, D1 и W1. Так, на дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». На недельном графике также виден приоритет северного сценария: пара находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а цена находится над облаком Kumo. Первой (и пока что основной) целью северного движения является отметка 1,3205 – это годовой максимум, который был достигнут в январе этого года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Опоры больше нет: нефть перешла к коррекции

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром перешла к негативной коррекции, основной причиной которой является отсутствие решения относительно программы финансового стимулирования в Соединенных Штатах Америки. Наболевшая проблема вызывает очень серьезное напряжение у инвесторов. Конфликт между американскими и китайскими властями также беспокоит участников рынка, особенно после того как была перенесена двусторонняя встреча по вопросу торгового соглашения.

Еще больше опасений появилось после объявления Министерства торговли Соединенных Штатов Америки о том, что для компаний телекоммуникационного сектора КНР в стране введены новые ограничительные меры в виде закрытия доступа к некоторым ключевым элементам. Под санкции, таким образом, попала крупнейшая китайская корпорация Huawei Technologies Co.

С другой стороны, оживление на фондовых площадках демонстрирует больший оптимизм относительно прихода мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, в норму более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. Конечно, мгновенно все не восстановится, но процесс пойдет в ускоренном темпе.

На текущей неделе должно состояться еще одно очень важное для нефтяного рынка событие, которое может изменить всю расстановку сил, – заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК. Напомним, что его планируется провести уже завтра, поэтому участники рынка находятся в некотором волнении по поводу его итоговых решений.

Основная проблема, которая будет подниматься на заседании ОПЕК, связана с исполнением сделки по договору о сокращении нефтедобычи. За второй месяц лета страны-члены организации снова выполнили свои условия не полностью, а на 95%. А уровень выполнения контракта в государствах, которые не являются членами ОПЕК, немного выше – 96%.

Все это означает лишь то, что сделка выполнена не в полном объеме и, скорее всего, ОПЕК будет принимать решение о санкционных мерах в отношении тех стран, которые не смогли удовлетворить контракт. По предварительным подсчетам, страны ОПЕК добывали больше нефти, чем положено, на 300 тыс. баррелей в сутки, а излишек добычи стран не-ОПЕК составил примерно 140 тыс. баррелей в сутки. Напомним, что ранее уже вводились новые обязательства для тех, кто не соблюдал условий договора. Такие государства должны были компенсировать всю недостачу, сложившуюся за период с мая по июль, в течение двух последующих месяцев, то есть в августе и сентябре. Однако в августе не все приступили к исполнению контракта, и в сентябре есть опасения этого также не сделать, поэтому ОПЕК будет принимать решение по таким должникам уже в ближайшее заседание.

Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала немного снижаться. Сокращение составило 0,22%, или 0,1 доллара, что передвинуло ее на уровень 45,27 доллара за баррель. Напомним, что торги понедельника закрылись для нее в зеленой зоне, а рост составил 1,3%, или 0,57 доллара.

Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также пошла вниз на 0,35%, или 0,15 доллара, а стоимость передвинулась в район 42,74 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились хорошим увеличением (на 2,1%, или 0,88 доллара).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Политика: Беларусь. Кризис Лукашенко продолжается. Три ошибки Лукашенко

Протесты начались после 9 августа: люди вышли массово на улицы после того, как им сообщили предварительные результаты выборов президента - по официальным данным, за Лукашенко проголосовало 80%.

Люди были крайне возмущены, потому что весь ход кампании - огромные очереди на избирательные участки сторонников альтернативного кандидата Светланы Тихановской - говорили людям об обратном - скорее всего, при честном подсчете голосов победу одержала бы Тихановская, причем в первом туре.

Однако, как и прошлые выборы за 26 лет правления Лукашенко, вся выборная процедура был организована таким образом, что невозможно установить истинный результат: 1) В Беларуси запрещены независимые опросы общественного мнения - а разрешены только государственные (между прочим, последний разрешенный опрос в марте показал процент поддержки Лукашенко всего 25%, после этого опросы и запретили); 2) Запрещены опросы на выходе с участков для голосования (экзит-полл); 3) В состав избиркомов не включили представителей оппозиции - было подано 2000 заявлений - приняли только... 18); 4) В наблюдатели на участок допустили только представителей Лукашенко по заранее назначенным спискам - мотивируя коронавирусом; 5) Наблюдателей, которым удавалось пройти на участки, удаляли силовики - было арестовано более 80 наблюдателей; 6) Не вывесили протоколы итогов голосования - хотя должны по закону - на огромном числе участков.

Всё это полностью подорвало доверие к выборам.

После голосования люди вышли праздновать победу Тихановской - но были встречены крайне агрессивно настроенным ОМОНом. Лукашенко отдал Беларусь на три дня на избиение. Не менее 7000 были крайне жестко задержаны. После освобождения (через несколько суток) - все задержанные рассказывали о жестоких избиениях, пытках нечеловеческими условиями содержания (один человек умер о сердечного приступа, имея недостаток воздуха), пытки газом (в камеру бросили дымовую шашку и заперли двери), женщин унижали, угрожая изнасилованием, и т.п.

Неудивительно, что буквально вся Беларусь вышла на протесты.

Самая массовая акция состоялась в воскресенье - в Минске на улицах было от 200 до 400 тысяч человек, акции прошли по всей Беларуси. Главное требование "Лукашенко, уходи" и новые выборы.

Вчера, 17 августа, забастовали 8 из 10 крупнейших предприятий Беларуси - с теми же требованиями - в том числе такие гиганты, как Белаз, МТЗ, Белшина, Беларуськалий и другие.

Лукашенко предпринял поездку на заводы - но рабочие встретили его криками "Уходи".

Лукашенко заявил, что никаких новых выборов не будет, пока он жив.

В то же время он заявил, что готов отдать власть - но после принятия новой Конституции (?). Все понимают, что это попытка выиграть время. Массовые выходы на улицы по всем городам идут каждый день.

Начинается забастовка даже на гос-телевидении.

Силовики не пытаются разгонять протестующих уже с 14 августа - милиции нет практически - при этом нет пока никаких нарушений порядка протестующими, всё предельно мирно.

Главный фактор - забастовка. Создан стачечный комитет. Собрано уже 750 тысяч долларов в поддержку пострадавших. Светлана Тихановская заявила, что готова стать лидером на период после ухода Лукашенко до новых выборов - максимум через 6 месяцев.

Европарламент, лидеры партий - приняли заявление - объявили Лукашенко нелегитимным и персоной нон-грата в ЕС и поддержали Тихановскую. Тихановская формирует вместе с объединенным штабом оппозиции Комитет передачи власти и на переходный период.

Три ошибки Лукашенко: 1) Регистрация Тихановской кандидатом - недооценил способности простой домохозяйки; 2) Нарисовал себе совершенно невероятные 80% голосов - чем взорвал ситуацию; 3) Многократно ухудшил свои позиции, послав силовиков жестоко разгонять совершенно мирных людей 9-12 августа - и этим настроил против себя даже тех немногих, кто еще его поддерживал.

Попытка прибегнуть к помощи силовиков Путина для "наведения порядка" станет еще одной и окончательной ошибкой Лукашенко. Он станет таким же презираемым политиком на родине, как Янукович.

Наблюдаем за развитием ситуации.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (18 августа)

Валютная пара EURUSD следуя по восходящей траектории бокового канала 1,1700//1,1800//1,1910, вплотную сблизилась с районом верхней границей, где на закономерной основе возникло локальное замедление.

Последовательная отработка заданных границ канала имеет место на рынке уже больше трех недель, что в плане технического анализа считается большим временным интервалом, который может привести к пробою той или иной границы.

Нестабильность конструкции флета сосредотачивает на себе особое внимание спекулянтов, которые внимательно следят за поведением цены относительно заданных границ. Фиксация цены выше либо ниже установленных рамок может привести к каскадному срабатыванию торговых ордеров, что приведет к пробою флета и как результат импульсным изменениям.

Разбирая поминутно (М30) минувший торговый день, можно увидеть виток длинных позиций, за счет которого был обновлен локальный максимум 13 августа 1,1864 --- > 1,1880. В период старта европейской сессии была зафиксирована попытка изменения направления, но нисходящий ход имел локальный характер и ни к чему кардинальному не привел.

В плане суточной динамики фиксируется самый низкий показатель волатильности за 31 торговых дней, он составил 51 пункт, что на 40% ниже среднесуточного уровня. Если исходить из закономерностей свойственных волатильности, то резкое замедление может стать предвестником нового витка спекуляций. Процесс замедления также был зафиксирован на коррелирующей валютной паре GBPUSD, где впервые за три месяца показатель суточной волатильности опустился на уровень 47 пунктов.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры не исключали дальнейший восходящий ход цены, в случае если будет пробит локальный максимум 13 августа. В качестве основной стратегии рассматривается метод выявления пробоя границ установленного флета.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно флетовое колебание цены на условном пике инерционного хода от начала июля.

Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, рынок продолжил следовать техническому колебанию.

В плане информационного фона мы имели предупреждение председателя Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая Гуо Шукинг относительно стимулирующих мер Федеральной Резервной Системы (ФРС).

Так вот, Китайская сторона обеспокоена действиями ФРС в плане стимулирующих мер, которые вполне могут спровоцировать новый мировой финансовый кризис. Кроме того, Гуо Шукинг опасается резкого увеличения плохих долгов на балансе китайских финансовых институтов из-за пандемии коронавируса.

«В международной денежно-кредитной системе, где доминирует доллар США, политика беспрецедентного, неограниченного количественного смягчения, которую проводят США, снижает доверие к доллару и подрывает основы мировой финансовой стабильности», - цитирует Bloomberg статью глава китайского регулятора.

Сегодня в плане экономического календаря ожидаем данные по строительству в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост числа выданных разрешений на строительство, а также новых строек.

Рост строительной сферы указывает на восстановление, но в последнее время рынок игнорирует положительные данные по США, тем самым фундаментальный анализ может и не сработать.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть контрольно сближение с верхней границей бокового канала 1,1910, где возникло замедление из разносторонних свеч типа «Дожи», что указывает на нерешительность участников рынка. Исходя из закономерной основы прошлого, можно предположить, что котировка постарается отскочить от района верхней границы флета, что приведет к нисходящему ходу в сторону значений 1,1830 – 1,1800 – 1,1700.

Основной стратегией, как и прежде, является метод пробоя установленных границ колебания, что укажет на ключевой путь развития рынка в будущем, а также и предоставит возможность заработать на локальном скачке активности.

(ТОРГОВЫЕ ГРАФИКИ ДОСТУПНЫ В ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ – ССЫЛКА)

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют нейтральный сигнал за счет замедления цены в пределах верхней границы флета. Часовые периоды сигнализируют о покупке, следуя на восходящей волне от нижней границы флета к верхней границы. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, отражая общее направление.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(18 августа строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что на 52% ниже среднесуточного показателя. Динамика находится на низком уровне, сейчас все будет зависеть от того, будет ли пробита верхняя граница флета, что может спровоцировать спекуляции.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.

Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ и прогноз по EUR/USD на 18 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

По итогам первого дня текущей торговой недели кардинальных изменений в ценовой динамике главной валютной пары рынка Forex не произошло. Вчерашние данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, а также отчёты по общим и чистым покупкам американских ценных бумаг иностранными инвесторами оказались слабее ожиданий. Впрочем, не думаю, что эти достаточно второстепенные релизы оказали определяющее значение на итоги торгов 17 апреля, но то, что американскую валюты они не поддержали - это факт.

Раз уж речь зашла о статистических показателях, то сегодня из Европы никаких отчётов не запланировано, а Соединённые Штаты в 15:30 (мск) предоставят данные по разрешениям на строительство и закладкам нового жилья. Намного раньше, в 11:00 (мск), состоится выступление члена Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США Лэлы Брейнард. Хотя можно предположить, что и сегодняшние события не станут определяющим фактором и не внесут значимых изменений в торги по евро/доллару. Всё-таки главным событием всей недели станет завтрашняя публикации протоколов FOMC, из которых участники рынка постараются получить информацию или хотя бы сигналы о дальнейших шагах американского Центробанка по итогам его сентябрьского заседания.

Относительно пандемии COVID-19 необходимо отметить, что коронавирусные страсти не утихают. В США и Индии по-прежнему наблюдается наибольший суточный прирост инфицированных, что негативно сказывается на перспективах и сроках экономического восстановления. Относительно ряда европейских стран ситуация с новым типом коронавирусной инфекции также ухудшилась. В частности, опасения начала второй волны COVID-19 и увеличение суточных случаев заражения отмечаются во Франции, Испании и Италии. Тем не менее обстановка в этих европейских странах несравнимо лучше, чем в США, и в связи с этим инвесторы опасаются, что ведущая мировая экономика будет восстанавливаться более медленными темпами. Такие настроения также не идут на пользу доллару США, который завершил вчерашние торги потерями по широкому спектру рынка.

Daily

Вчерашняя дневная свеча стала третьей подряд, которая закрылась над красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Исходя из этого, с большой долей уверенности можно считать пробой этой линии истинным, и рассчитывать, что в случае коррекционного отката, Тенкан окажет цене поддержку.

Впрочем, ни о каком коррекционном откате речи пока не идёт. После того как вчерашние торги по eur/usd закрылись на 1.1870, сегодня, в моменте написания, пара продолжает подъём и подбирается в значимой отметке 1.1900, немного выше которой, на 1.1915, проходит ключевое сопротивление продавцов. Ещё раз напомню, что по моему личному мнению, только истинный пробой отметки 1.1915 откроет дорогу для евробыков к более высоким целям, среди которых стоит выделить 1.1945, 1.1960, 1.1980 и важнейший психологический и технический уровень 1.2000. Медведи по eur/usd пока слабы, и не в состоянии развернуть курс в южном направлении. Для получения сигнала о коррекции или развороте курса продавцам необходимо, в первую очередь, возвращать котировку под линию Тенкан, которая проходит на 1.1813. Однако для полного контроля за парой игрокам на понижение курса во что бы то ни стало необходим пробой сильной поддержки в районе 1.1700. Только при таком развитии событий медвежьи настроения по евро/доллару значительно усилятся и можно будет рассчитывать на последующее снижение пары.

Н1

После первоначального роста в ходе сегодняшней азиатской сессии пара приостановила восходящее движение и на момент завершения статьи торгуется во флэте. Это может быть консолидация перед попыткой прорыва значимой зоны сопротивления 1.1900-1.1915 либо текущий флэт происходит перед коррекционным откатом целями которого могут стать уровни 1.1860, 1.1830 и 1.1813.

Учитывая восходящий тренд, наиболее вероятным выглядит продолжение подъёма, в ходе которого ещё раз будет проверен на прочность уровень сопротивления 1.1915. Если перейти к торговым рекомендациям, то покупать под таким сильным сопротивлением представляется мероприятием достаточно рискованным. На мой взгляд, лучше дождаться отката в ценовую зону 1.1860-1.1850 и (или) 1.1830-1.1815 и уже оттуда рассматривать открытие длинных позиций по eur/usd. При данном торговом плане, в выделенных зонах, неплохо было бы заручиться поддержкой соответствующих свечных сигналов и только после этого открывать позиции на покупку. Покупать на пробое 1.1915 не рекомендую. Уж лучше дождаться фактического пробоя этого уровня и на откате к нему рассматривать открытие длинных позиций. Если же под 1.1900 и 1.1915 на четырёхчасовом или часовом графиках появятся разворотные медвежьи модели свечного анализа, можно коротко продать с целями в первой выделенной зоне.

Успешных торгов!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 августа 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.3105 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3350 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня возможна откатная работа вниз.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня - 1.3105 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3350 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).

Маловероятный сценарий: от уровня - 1.3105 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3186 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования данной линии - работа вниз с целью 1.3050 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 августа 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня - 1.1872 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1917 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена продолжит работу вверх, с целью 1.2103 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

Сегодня цена от уровня - 1.1872 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1917 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена продолжит работу вверх, с целью 1.2103 - откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).

Альтернативный сценарий: от уровня - 1.1740 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1917 - верхний фрактал (красная пунктирная линия) и по достижению этой линии может начать движение вниз с целью 1.1807 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и AUD/USD на 18 августа

GBP/USD

Анализ:

На графике британского фунта стерлингов с марта развивается бычий тренд. Котировки находятся в районе сильной зоны сопротивления старшего ТФ. С конца июля вдоль ее нижней границы цена формирует плоскую коррекцию. Ее структура на сегодня не завершена.

Прогноз:

На ближайших торговых сессиях можно ждать завершение ценового подъема. Во второй половине суток в районе расчетного сопротивления ожидается разворот и начало хода цены вниз. При прорыве ближайшей поддержки снижение продолжится до границ следующей зоны.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 1.3180/1.3210

Поддержка:

- 1.3100/1.3070

- 1.3010/1.2980

Рекомендации:

Сегодня покупки фунта рискованны из-за малого потенциала ожидаемого роста. Рекомендуется воздержаться от торговли на время предстоящего снижения. У сторонников интрадея после появления сигналов разворота появится возможность продать пару.

AUD/USD

Анализ:

На графике австралийского доллара в рамках доминирующего бычьего тренда в последний месяц цена образует коррекцию. По виду экстремумов эта волна имеет вид сдвигающейся плоскости. Цена в последние дни двигается к верхней границе ценового канала.

Прогноз:

Сегодня ожидается общий восходящий вектор движения пары, при флетовом характере ценовых колебаний. На ближайшей сессии не исключено кратковременное снижение, не далее границ поддержки. В районе зоны сопротивления высока вероятность возврата к нисходящему курсу.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 0.7260/0.7290

Поддержка:

- 0.7190/0.7160

Рекомендации:

Сегодня торговля на рынке пары возможна только в рамках интрадея. До появления сигналов разворота в приоритете покупки инструмента.

Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 августа)

Валютная пара GBPUSD проявляет низкую динамику, следуя в границах бокового канала 1,3000/1,3185, притом что последовательность отскока цены от заданных рамок имеем закономерную основу на рынке.

Замедление в структуре флета имеет переменный характер, что в теории может придать ускорения в случае пробоя той или иной границы канала. Кардинальное отличие имеющегося флета от типичного находится на дневном периоде, где вместо последовательных колебаний имеется набор разносторонних свеч типа «Дожи», что сигнализирует о высокой степени неопределенности на рынке. Вероятно, неоднозначность связана с распродажей американского доллара, за счет чего курс фунта сумел сильно укрепиться в стоимости, при текущих экономических обстоятельствах это является нерациональным шагом, что впоследствии может привести к резкому ослаблению фунта.

Получается, что фунт перекуплен и пытается скорректироваться в стоимости, а доллар по-прежнему не может слезть с иглы распродаж, вот и возникает разносторонний флет из свечных моделей типа «Дожи».

Разбирая поминутно (М30) минувший торговый день, можно узкий горизонтальный ход цены 1,3086/1,3120, где единственным интересным моментом стал всплеск активности коротких позиций в периоде 13:30 (время по торговому терминалу). Всплеск возник на фоне спекуляций внутри рыночного застоя.

В плане суточной динамики фиксируется самый низкий показатель волатильности за 60 торговых дней, он составил 47 пунктов, что на 56% ниже среднесуточного уровня. Если исходить из того, что за последнюю неделю активность находится ниже среднего уровня, а за минувший день сформировалось аномально низкое значение волатильности, то можно предположить, что сжатие динамики в самое скорое время приведет к резкому всплеску спекулятивной активности, что за собой спровоцирует рост волатильности.

Как обсуждалось в предыдущих обзорах, основной тактикой считается метод пробоя установленных границ флета, что даст возможность поймать всплеск активности, а также получить сигнал о предстоящем ходе цены.

Новостной фон минувшего дня не имел в себе публикацию ключевых экономических показателей по Британии и Соединенным Штатам, рынок следовал по техническому сценарию. Из второстепенных показателей можно выделить индекс финансирования домашних хозяйств от компании IHS Markit, который упал до уровня 40,8 в августе с 41,5 в июле, что считается самым значительным падением с 2011 года.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где показатели по числу выданных разрешений на строительство, а также новых строек может подрасти. В плане фундаментального анализа рост показателей по строительству играет в пользу укрепления американского доллара. Стоит напомнить, что в последнее время реакция фундаментального анализа относительно статистических данных по Соединенным Штатам имеет отрицательную корреляцию.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть резкий всплеск активность относительно застоя минувшего дня, где котировка направилась в сторону верхней границы флетового формирования 1,3000/1,3185.

Можно предположить, что район 1,3170/1,3185 сыграет роль сопротивления в случае повторения закономерной основы колебания цены в границах флета, что за собой приведет к обратному ходу 1,3100-1,3000.

Основной стратегией, которой придерживаются большинство трейдеров, является метод пробоя границ флета 1,3000/1,3185, что укажет на последующий путь развития котировки.

- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,3185, в сторону 1,3250.

- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2985, в сторону 1,2885-1,2770.

(ТОРГОВЫЕ ГРАФИКИ ДОСТУПНЫ В ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ – ССЫЛКА)

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах работают на фоне восходящего скачка от нижней границы флета к верхней, сигнализируя о покупке. Дневной период неизменно сигнализирует о покупке, ориентируясь на основном ходе, исключая текущее замедление.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(18 августа строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 74 пунктов, что на 57% выше показателя минувшего дня, что сигнализирует о локальном ускорении. Можно предположить, что спекулятивный интерес еще продлится на рынке некоторое время. Основной всплеск активности придется на пробой установленного флета.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3200(1,3250)**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Баффетт изменяет принципам. Сигнал для покупателей золота?

Более 20 млн акций золотодобытчика Barrick Gold приобрел во втором квартале текущего года Berkshire Hathaway, возглавляемая «провидцем из Омахи» Уорреном Баффеттом. В отчете, который инвестор предоставил Комиссии SEC, говорится о $562 млн, которые были потрачены на данные цели.

Событие примечательно тем, что ранее Баффетт не вкладывался в золото. Более того, он системно и последовательно критиковал коллег, выбирающих банковские металлы для инвестиций. Так, два десятилетия тому назад во время выступления в Гарварде Баффетт сказал о том, что люди ведут себя странно, выкапывая кусок золота в одной части мира, перевозя в другую часть мира, чтобы затем снова закопать под землю (в хранилище) и приставить стражу. «Любой, кто смотрел бы на это с Марса, озадаченно чесал бы голову», – сказал тогда Баффетт.

Выход из банковского сектора или перераспределение

Еще больше разговоров в инвестиционном секторе вызвала одновременная продажа Berkshire Hathaway ценных бумаг банков США. Так, доля конгломерата в JPMorgan снизилась на 60%, в PNC – на 42%.

Традиционные СМИ и специализированные аналитические площадки запестрили заголовками о том, что Баффетт перестал верить в перспективы американской экономики. Отдельные обозреватели делают весьма смелые прогнозы о том, что следующим не менее значимым изменением инвестиционной стратегии «провидца из Омахи» станут инвестиции в криптовалюты. Впрочем, пока такие высказывания единичны.

Более консервативные аналитики призывают коллег не заниматься информационными спекуляциями. Ведь Баффетт на самом деле не выходит из банковского сектора, а всего лишь перераспределяет ресурсы. В качестве аргумента такие эксперты приводят ситуацию с Bank of America. Дело в том, что на протяжении двух минувших месяцев Berkshire Hathaway наращивала свою долю в данном активе.

Также внимания отраслевого сообщества заслуживает и тот факт, что инвестор не отказался от своей доли в Apple. Последняя, как и прежде, составляет более 40% в портфеле холдинговой компании. По данным отдельных источников, возглавляемый Баффеттом конгломерат является вторым акционером «яблочного» бренда (по величине инвестиций).

Не Баффеттом единым

Привлекательность золота в сегодняшней рыночной конъюнктуре действует и на других крупных инвесторов. Из тех же отчетов, направленных в SEC, стало известно о наращивании доли драгметалла в портфеле основанного Рэем Далио Bridgewater Associates – одного из крупнейших на планете хедж-фондов.

В золото фондом было инвестировано около $400 млн. Таким образом, более $1,1 млрд Bridgewater Associates сегодня аккумулировано именно в драгоценном металле.

Как сообщалось ранее, котировки фьючерсов на золото в ходе американских торгов в понедельник продолжили расти. Золото, биткоин и акции компании Илона Маска остаются самыми прибыльными активами в 2020 году.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры