Торговый план на европейскую сессию 15 июня EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Обвал евро привел к тесту важных уровней поддержки. Покупателям, хотя бы для остановки нисходящей тенденции, необходимо вернуться на уровень сопротивления 1.1574 в первой половине дня, что может вызвать восходящую коррекцию в район 1.1607 и 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения евро, лишь ложный пробой на поддержке 1.1533 позволит остановить нисходящую тенденцию. В ином случае покупки можно делать на отскок от 1.1482.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля ведется ниже сопротивления 1.1574, давление на евро будет сохраняться, что приведет к новым минимумам в район 1.1533 и 1.1482, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1574 в первой половине дня, продажи EUR/USD можно рассматривать в районе 1.1607 и 1.1644.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый план на европейскую сессию 15 июня GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта проявят себя в районе поддержки 1.3228, однако открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего в районе 1.3202. Основной задачей на первую половину дня будет возврат и закрепление на сопротивлении 1.3258, что приведет к небольшой восходящей коррекции 1.3289 и 1.3315.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы постараются закрепиться ниже поддержки 1.3228, что приведет к формированию новой нисходящей волны в район 1.3202 и 1.3146, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста на сопротивление 1.3258 в первой половине дня, к продажам фунта можно возвращаться на отскок от 1.3289 и 1.3315.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 июня 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 84п – 97п – 83п – 82п – 187п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 107п (89п).

В четверг, 14 июня, валютная пара вслед за парой EUR/USD обвалилась вниз. Причиной этому стало решение Европейского ЦБ продлить срок действия программы количественного стимулирования до конца 2018 года, а также сообщение о том, что ключевая ставка будет оставаться на рекордно низких уровнях, как минимум до лета 2019 года. Таким образом, надежды на рост евровалюты пропали, а фунт стерлингов также попал под серьезное давление, связанное с покупками американского доллара, на фоне слабого спроса на сам фунт стерлингов. Также стоит отметить, что объем розничной торговли в Америке в мае увеличился на 0,8%, что выше прогнозного значения. Британская макроэкономическая статистика впервые за долгое время порадовала, розничные продажи с учетом и без учета продаж топлива выросли на 3,9% и 4,4% г/г, что также выше прогнозов. Однако эти данные уже никакого влияния на движение валютной пары не оказали. Слишком сильно было разочарование трейдеров от полученной информации от ЕЦБ. Что касается дальнейших перспектив английской валюты, то теперь они будут в первую очередь зависеть от спроса участников рынка на доллар США. Если трейдеры будут, как и несколько недель назад, скупать американскую валюту, не обращая внимание ни на что, то фунт не спасет даже сильная макроэкономическая статистика. Также следует пристально следить за развитием ситуации по Brexit, которая, похоже, получает новый виток развития.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, на данный момент рекомендуется оставаться в sell-позициях с целью 1,3213, около которого можно будет фиксировать прибыль. Индикатор MAСD может опоздать с реакцией на возможное начало коррекции, таким образом, понемногу можно снижать объемы шортов.

Buy-позиции теперь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше уровня 1,3309. Можно попробовать отторговать коррекционное движение, которое может начаться от уровня 1,3213 (если произойдет), однако это довольно рискованно, поэтому если и открывать лонги, то только минимальными лотами и обязательно со Stop Loss.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 июня 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п – 50п – 73п – 75п – 290п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 114п (70п).

Европейский Центральный Банк, можно сказать, шокировал валютный рынок в четверг, 14 июня. Ключевая процентная ставка осталась без изменений, что, в принципе, не стало неожиданностью. Однако трейдеры были практически уверены в том, что ЕЦБ объявит о сворачивании программы количественного стимулирования в сентябре 2018 года. Вместо этого, как мы и предупреждали, программа QE была продлена до конца 2018 года со снижением объема ежемесячного выкупа активов до 15 млрд евро в месяц. Присовокупив к этому еще и слабую макроэкономическую статистику, поступающую из Еврозоны, получается, что фундаментальных оснований для покупок евро сейчас нет. Таким образом, в ближайшее время по-прежнему не стоит рассчитывать на ужесточение монетарной политики от ЕЦБ. А трейдеры, получив такой сигнал от европейского регулятора, начали массово распродавать евро и, самое главное, вновь покупать доллары, не обращая уже никакого внимания на развязывающую Дональдом Трампом торговую войну. Волатильность на валютном рынке резко выросла, однако уже сегодня рынки успокоятся, а волатильность снизится. Самое же главное заключается в том, что рынки могли потерять веру не только в евро, но и в фунт стерлингов, который все еще коррелирует с евровалютой из-за неоконченной процедуры Brexit. Это может привести к возобновлению долларовых трендов по многим валютным парам, которые, казалось бы, уже завершены.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD возобновился нисходящий тренд. На данный момент рекомендуется оставаться в шортах с целью 1,1480, если цене удастся преодолеть уровень 1,1567. Отскок цены от уровня 1,1567 будет хорошим поводом для фиксации прибыли по коротким позициям.

Ордера на покупку малыми лотами интрадей можно будет рассматривать с целью 1,1667, если цена отскочит от уровня 1,1567. Также сигналом к открытию коррекционных сделок на покупку малыми лотами послужит разворот индикатора MACD наверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июня 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

После движения вниз и тестирования линии поддержки возможно движение вверх с первой целью 1.3374 – откатный уровень 14.6% ( жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

В пятницу по паре GBP/USD после движения вниз и тестирования линии поддержки возможно движение вверх с первой целью 1.3374 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: не спешите хоронить евро

Итак, ключевые события торговой недели позади: теперь можно подвести первые итоги, оценив диспозиции и перспективы. Федрезерв и Европейский Центробанк сказали своё слово, в той или иной степени удивив рынок озвученной позицией. В своеобразном двухдневном противостоянии победил всё-таки доллар, получив поддержку со стороны Федрезерва. В свою очередь европейская валюта выглядит аутсайдером по всему рынку – опасения трейдеров оправдались, несмотря на предварительный оптимистичный настрой.

Если абстрагироваться от деталей и рассмотреть ситуацию в общем, то можно сделать вывод, что пара евро/доллар снижается из-за раскорреляции монетарных политик ФРС и ЕЦБ. Данный факт снова напомнил о себе – в то время как Федрезерв намекнул на ускорение темпов повышения ставки, европейский регулятор проявил нерешительность и осторожность. Напомню, что на июньском заседании члены ЕЦБ сохранили все параметры монетарной политики (что ожидаемо) и продлили программу QE до конца этого года, уменьшив при этом объём выкупа активов вдвое, то есть до 15 миллиардов евро (с октября до декабрь).

Нельзя сказать, что данное решение ошарашило рынки. Подобный сценарий обсуждался, правда, не в числе основных. Эксперты допускали тот факт, что Драги снова проявит свою нерешительность (как и многие члены ЕЦБ) и примет половинчатое решение. Правда, аналитики предполагали более существенное снижение объема покупок – до 10 миллиардов евро до конца года.

К слову, наиболее худший сценарий сегодняшнего заседания заключался в том, что Драги перенесёт обсуждение сворачивания QE на июль, допуская пролонгацию программы на неопределённый срок. Поэтому итоги сегодняшнего заседания нельзя назвать катастрофичными для евро. Да, единая валюта в паре с долларом сейчас теряет свои позиции и, вероятнее всего, снова протестирует уровень поддержки 1.1570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), однако события последних дней вряд ли «похоронят» европейскую валюту. Есть несколько аргументов в пользу данного утверждения.

Сейчас рынок торгуется на эмоциях, так как в течение одних суток ФРС удивил «ястребиным» настроем, а ЕЦБ разочаровал слишком мягкой позицией. Такая последовательность априори не может быть проигнорирована, и в среднесрочной перспективе быкам пары eur/usd сложно будет перехватить инициативу. Но когда эмоции улягутся, рынок «вспомнит» о некоторых нюансах, которые окажут евро пусть и запоздалую, но поддержку.

Во-первых, ЕЦБ заявил о том, что стимулирующая программа с высокой долей вероятности не будет продлена на следующий год. То есть теперь мы имеем чёткую временную границу, которую регулятор пересечёт лишь в экстренном случае (существенное замедление инфляции и ВВП, рост безработицы, политическая неопределённость). Если текущая динамика экономического роста в еврозоне сохранится, то Европа «попрощается» с QE уже 31 декабря.

Во-вторых, Европейский Центробанк впервые за долгое время заговорил о повышении процентной ставки. И хотя на сегодняшний день речь идёт лишь о том, до какого срока ставка точно не будет повышена (как минимум до лета 2019 года), трейдеры всё же располагают временными ориентирами в этом вопросе. Об этом и раньше говорили на рынке, но на уровне слухов, догадок и невнятных комментариев членов регулятора. Сейчас есть достаточно чёткая последовательность: завершение QE в декабре 2018 года – повышение процентной ставки во втором полугодии 2019 года.

Безусловно, вышеуказанный алгоритм действий воплотится в жизнь лишь при условии роста инфляционных показателей. Марио Драги данный факт выделил отдельной строкой, заявив, что прогноз по ставкам «привязан к ситуации с инфляцией». Одновременно с этим он озвучил весьма оптимистичные прогнозы. По его мнению, общая инфляция, скорее всего, будет находиться в области текущих уровней до конца этого года, а вот базовый инфляционный индикатор будет постепенно расти. Также глава ЕЦБ повысил прогноз роста гармонизированного индекса потребительских цен – как в рамках текущего года, так и в рамках следующих двух лет.

Таким образом, по мнению чиновников европейского ЦБ, в перспективе есть все предпосылки к тому, что стимулирующая программа будет завершена до конца этого года, после чего регулятор выдержит паузу и приступит к обсуждению вопроса повышения ставок. Данные предположения согласуются между собой и зависят в основном от роста инфляции в еврозоне.

Если ИПЦ и остальные инфляционные индикаторы будут демонстрировать положительную динамику, трейдеры будут постепенно увеличивать вероятность ужесточения монетарной политики в 2019 году, тем более в свете кадровых перестановок среди руководства ЕЦБ. В свою очередь Федрезерв занял «ястребиную», но достаточно невнятную позицию по поводу дальнейших перспектив. Джером Пауэлл допустил четырёхкратное повышение ставки в этом году, но вместе с тем признал, что регулятор приближается к нейтральному уровню ставок. Рынок традиционно «схватился» за ближайшую перспективу, проигнорировав «тревожные звоночки» в риторике Пауэлла. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что поведение пары eur/usd сейчас полностью соответствует текущему фундаментальному фону. Вместе с тем при снижении пары в область 1.1570-1.1550 необходимо очень настороженно относиться к продажам пары. Европейский Центробанк хоть и занял крайне осторожную позицию, но вместе с тем заложил фундамент для укрепления единой валюты в долгосрочной перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ЕЦБ останавливает быков

Еврозона

ЕЦБ сохранил базовую ставку на заседании в четверг на уровне 0%, это решение ожидалось рынком и не привело к росту волатильности, также на прежних уровнях сохранены депозитная и маржинальная ставка. Рекордно низкие уровни будут удерживаться как минимум до лета 2019 г., что же касается программы выкупа активов, то её ЕЦБ намерен завершить в декабре текущего года, а с октября – сократить объем выкупа с 30 до 15 млрд евро. Продление программы выкупа оказались для рынков неожиданностью, однако вполне укладываеются в логику экономической ситуации в еврозоне.

В отличие от ФРС, ЕЦБ намерен сохранить практику реинвестирования основных платежей от погашения ценных бумаг, то есть пока речи о каких-либо мерах по сокращению баланса не идет.

Ожидать агрессии со стороны ЕЦБ на текущем этапе явно рано. Очередное исследование ZEW показало, что индекс настроений в деловой среде Германии снизился до -16.1п, это минимальный уровень с 2012 г, а по еврозоне зафиксировано падение с +2.4п до -12.6п.

Причины для пессимизма хорошо известны – эскалация торгового конфликта с США и опасения относительно нового правительства Италии, намерения которого рынки рассматривают как потенциально дестабилизирующие финансовые рынки. В Германии вышли довольно слабые данные по промышленному сектору, ниже ожиданий оказались цифры по экспорту, производству и новым заказам.

Таким образом, экономические перспективы на ближайшие полгода заметно ухудшились. Евро вновь распродается после короткого периода стабилизации, до конца недели вероятно снижение до 1.1600, при условии что данные в пятницу по потребительской инфляции за май выйдут в соответствии с ожиданиями.

Великобритания

Инфляция в Великобритании замедляется, что снижает шансы на более агрессивную политику Банка Англии, как того до недавнего времени ожидал рынок. Индекс потребительских цен, согласно опубликованным в среду данным, вырос в мае на 2.4%, совпав с результатом апреля, в то время как эксперты ожидали роста до 2.5%. Базовый индекс также остался неизменным, на уровне 2.1%.

Ряд первичных показателей, которые могли бы оказать на инфляцию стимулирующее действие, также выглядят слабо. Индекс розничных цен вырос меньше ожиданий, слабее выглядит индекс цен на жилье, чуть хуже стали выглядеть цифры по средней заработной плате – в апреле доходы работающих граждан сократились на 0.1%, и в настоящий момент темпы роста заработной платы ниже, чем в первом полугодии 2015 г.

Добавим сюда слабый рост ВВП и высокую неопределенность связанную с Brexit, которая ухудшает инвестиционный климат, чтобы понять – у BoE аргументов для роста ставки, кроме относительно высокой инфляции, попросту нет. Более того, «плохой» сценарий выхода из ЕС может спровоцировать рецессию, которая, наложившись на высокую инфляцию, приведет страну к стагфляции – кошмарному сну и для правительства, и для Банка Англии.

Бизнес всерьез обеспокоен такими перспективами, и неслучайно Европейская бизнес-федерация BusinessEurope обратилась к властям Великобритании с призывом максимально широко сохранить действующую систему правил ЕС, чтобы не допустить создания «нетарифных барьеров», иначе говоря – не свалиться в яму неуправляемого протекционизма.

Фунт в текущих условиях должен был возобновить падение, однако более агрессивный, чем ожидалось, комментарий к заседанию ФРС не понравился инвесторам, посчитавшим, что регулятор таким образом способствует приближению очередной волны кризиса. Доллар выглядит слабее ожиданий, и это пока единственная причина того, что фунт держится на достигнутых уровнях.

До конца недели наиболее вероятный сценарий – продолжение торговли в диапазоне, ограниченном уровнями 1.3300/1.3470.

Нефть и рубль

Отсутствие новых значимых факторов не позволяет нефти выйти за пределы торгового диапазона, до конца недели ситуация не изменится, Brent, вероятнее всего, останется в пределах 75,50/77,70 долл./барр.

Банк России в пятницу проведет заседание по монетарной политике, существует 50%-я вероятность снижения ставки на четверть пункта, такое решение может привести к дальнейшему укреплению российской валюты ниже 61.75 руб./долл.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD Spot m30. Варианты развития движения c 14 июня 2018 г. Анализ APLs & ZUP

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 12.06.2018 18:10 UTC+3. ____________________

Развитие движенияцены инструмента (EUR/USD ) 14 - 18 июня 2018 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.1800 <-> 1.1815 <-> 1.1835) и SubMinuette (1.1835 <-> 1.1869 <-> 1.1900).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

пробой уровня поддержки 1.1.1800 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> нисходящее движение EUR/USD продолжится к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.1785 <-> 1.1773 <-> 1.1762), а при пробое нижней границы (1.1762) этого канала станет возможно достижение ценой инструмента новых целей -> начальная линия SSL (1.1750) вил операционного масштаба SubMinuette <-> контрольная лини LTL SubMinuette (1.1745) <-> локальный minimum 1.1726 <-> предупредительная линия LWL38.2 SubMinuette (1.1680).Подробности смотрим на графике. ____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

пробой уровня сопротивления 1.1900 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/USD к конечной Shiff Line SubMinuette (1.1940) и в перспективе -> достижение конечной линии FSL SubMinuette(1.2000).Детали показаны на графике.____________________

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Европейский центральный банк озвучил планы по завершению программы выкупа активов

Европейская валюта резко снизилась против доллара США в четверг после публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам. И если с уровнем ставки процента все было понятно, она осталась без изменений, то с перспективой сворачивания программы выкупа активов участникам рынка стоило еще разобраться.

Как можно видеть по реакции рисковых активов, которые обвалились против доллара США, европейский регулятор заявил о том, что будет постепенно подходить к программе сворачивания программы выкупа облигаций.

В первой половине дня вышли данные, которые указали на рост инфляции в Германии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно отчету Федерального бюро статистики страны Германии, индекс потребительских цен в мае этого года вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Напомню, что в апреле рост составил 1,6%.

Неудивительно, но основному росту способствовала динамика цен на энергоносители. Согласно отчету, цены на энергоносители в Германии в мае этого года выросли на 5,1% по сравнению с маем предыдущего года. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Цены на продукты питания выросли на 3,5%, а на услуги лишь на 1,9%.

Европейский центральный банк сегодня оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,0%, тогда как ставка по депозитам осталась также без изменений, на своем отрицательном уровне -0,4%.

В ЕЦБ заявили о том, что продолжат осуществлять чистые покупки в рамках программы выкупа активов на 30 млрд евро в месяц до конца сентября этого года, дав участникам рынка понять, что отходить от намеченного курса пока никто не собирается. После сентября объемы чистых покупок активов будут сокращены до €15 млрд до конца декабря 2018 года. В начале 2019 года планируется полностью завершить программу выкупа активов.

Президент ЕЦБ в ходе пресс-конференции заявил о том, что советом управляющих был достигнут прогресс в достижении устойчивой корректировки инфляции в направлении целевого уровня в районе 2,0%. Драги также обратил внимание, что рост экономики еврозоны начал набирать обороты во 2-м квартале этого года, что указывает на его устойчивость после небольшого замедления в 1-м квартале. Проблемы для экономики, по мнению президента ЕЦБ, могут вызвать риск ослабления торговли с остальным миром.

Данные по розничным продажам в Великобритании оказали хорошую поддержку британскому фунту в первой половине дня, однако продолжения восходящая тенденция не получила после публикации отчета от ЕЦБ.

Согласно данным национального бюро статистики, розничные продажи в Великобритании в мае этого года выросли на 1,3% по сравнению с апрелем. Данные превысили прогноз экономистов, которые ожидали, что в мае продажи вырастут на 0,3%. Хороший объем розничных продаж положительно скажется на темпах экономического роста Великобритании во 2-м квартале этого года, что позволит Банку Англии вновь вернуться к теме повышения процентных ставок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

ЕЦБ разочаровал трейдеров

ЕЦБ разочаровал трейдеров ЕЦБ заявил, что завершит свою программу вливаний в рынки в декабре 2018 года, однако ЕЦБ не будет повышать ставку как минимум до лета 2019 года.Это обвалило евро к доллару: стало ясно, что у ФРС есть значительный запас по повышению ставок, пока ЕЦБ будет держать ставку нулевой.Евро пробил максимумы недели, но резко повернул вниз, сбил ключевой минимум 1.1725 и достиг 1.1680.

Если движение вниз истинное, первая цель 1.1565.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика