Обзор валютного рынка на 07.12.2018

Такое чувство, что участники рынка смотрели вчера только на данные ADP по занятости, которые действительно оказались хуже прогнозов, и сделали далеко идущие выводы относительно содержания доклада Министерства труда, который публикуется сегодня. Дело в том, что занятость выросла на 179 тыс. при прогнозе 195 тыс., тогда как в прошлом месяце она увеличилась на 225 тыс. Иными словами, темпы роста занятости сильно замедлились, и это многих пугает. Однако если посмотреть на пособия по безработице, а точнее на их число, то картина рисуется несколько иная, ведь оно сократилось на 78 тыс., тогда как ожидали уменьшения на 15 тыс. Конечно, число первичных заявок на пособия сократилось не на 10 тыс., а всего на 4 тыс., но вот число повторных вместо того, чтобы уменьшиться на 5 тыс., снизилось аж на 74 тыс. Но справедливости ради стоит отметить, что данные ADP имеют несколько больший вес. Также стоит отметить, что итоговые данные по индексам деловой активности хоть и оказались лучше прогнозов, все равно показали снижение. Так, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,8 до 54,7, а не до 54,4. Да и составной индекс снизился не до 54,4, а до 54,7. Предыдущее значение 54,9.

Рубль же вчера находился под давлением как нефти, так и политики. Члены ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти, что привело к резкому снижению стоимости черного золота, что отразилось на котировках валют развивающихся стран мира. Правда, рубль не так сильно зависит от стоимости нефти, так что на нем это сказалось не столь заметно. Также Соединенные Штаты Америки продолжают угрожать России не только выходом из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, но и обещают новые санкции. Так что настроение у инвесторов вряд ли могло быть хорошим. Но на помощь пришла инфляция, которая ускорилась с 3,5% до 3,8%, что практически исключает возможность снижения ключевой ставки Банка России и явно воодушевило участников рынка и позволило рублю отыграть часть снижения.

Главным событием дня станет публикация доклада Министерства труда США, и, учитывая прогнозы, а также вчерашние данные ADP, инвесторы подходят к нему не с самыми лучшими чувствами. С одной стороны, такие показатели, как уровень безработицы, средняя почасовая заработная плата, а также средняя продолжительность рабочей недели, должны остаться неизменными. Но вот число новых рабочих мест может уменьшиться с 250 тыс. до 200 тыс., что подтвердит данные ADP о замедлении темпов роста занятости. Это крайне негативный фактор, и усиливать опасения будут товарные запасы на складах оптовой торговли, так как они должны увеличиться еще на 0,3%. А ведь запасы последний раз сокращались только в октябре 2017 года, и с тех пор неуклонно растут, что является крайне тревожным фактором, грозящим перерасти в кризис перепроизводства.

В Европе же сегодня выходят лишь итоговые данные по ВВП за третий квартал, которые подтвердят факт замедления темпов экономического роста с 2,2% до 1,7%. Конечно, новость не самая радостная, но такое развитие событий давно уже учтено рынком, так что единая европейская валюта будет зависеть от американской статистики. Таким образом, учитывая прогнозы по содержанию доклада Министерства труда США, стоит ждать роста евро до 1,1425.

В Великобритании будут опубликованы данные Halifax по ценам на жилье, темпы роста которых могут замедлиться с 1,5% до 1,0%, и поначалу это будет негативно влиять на фунт. Однако затем рынок будет реагировать только на американскую статистику, так что фунт сможет завершить неделю на отметке 1,2800.

Нефть не так сильно влияет на рубль, в отличие от внешнеполитического фона. Но пока он будет затихать, особенно в плане споров из-за того, кто как соблюдает или не соблюдает договор о ликвидации ракет малой и средней дальности. Ведь США дали России срок выполнить их требования, и пока он не истечет, каких-то резких движений не последует. Так что рубль сегодня будет идти в фарватере единой европейской валюты и фунта и сможет укрепиться. Скорее всего, доллару придется снизиться до 66,25 рубля.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Сегодня в центре внимания данные по занятости в США

Сегодня все внимание инвесторов обдут обращено к выходу данных по занятости в американской экономике за ноябрь месяц.

Опубликованные в четверг данные по занятости в частном секторе от компании ADP оказались слабее ожиданий, что, вероятно, позволило некоторым инвесторам считать, что ФРС может даже сделать паузу в повышении процентных ставок на декабрьском заседании, а в следующем году это число повышений может стать заметно меньшим, чем это ожидалось. Особенно это сомнение усилилось после последнего выступления Дж. Пауэлла, в котором он заявил, что процентные ставки находятся у нейтральных уровней.

Но следует также учитывать и еще один важный момент. ФРС повышает ставки и сокращает свой баланс не только для того, чтобы сдерживать вероятность перегрева национальной экономики, но и для того, чтобы «сдувать» сформировавшиеся финансовые пузыри на местном финансовом рынке, так как резкое изменение ситуации в экономике с позитивной на негативную в конце экономического десятилетнего цикла грозит перерасти в сущий обвал со всеми негативными последствиями.

Но вернемся к публикации сегодня данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономике. Согласно консенсус-прогнозу, количество новых рабочих мест в ноябре вырастет на 200 000. В октябре этот рост составил 250 000.

У инвесторов возникает вопрос, а как отреагирует ФРС на более слабые данные, последует ли сигнал о вероятной паузе в повышении процентных ставок или нет?

Учитывая, как в четверг прокомментировал цифры от ADP Дж. Пауэлл, а он заметил, что рынок труда остается сильным, заработные платы растут и вообще ситуация в экономике остается позитивной, то Федрезерв может и не оставить такая статистика на пути следования к нормализации денежной политике.

Мы считаем, что если выйдут сильные данные по количеству новых рабочих мест, то это поддержит курс доллара, а если они окажутся слабее, но не так сильно, то это не нанесет заметного урона курсу американской валюты.

Прогноз дня:

Пара AUDUSD торгуется выше сильного уровня поддержки 0.7200. Если цифры по занятости в Штатах окажутся сильными и цена преодолеет эту отметку, есть вероятность продолжения локального снижения цены к 0.7150.

Пара USDCAD находится выше уровня 1.3365. Ее поддерживает неопределенность решения ОПЕК+ по снижению объема добычи сырой нефти для поддержания цен на нее на рынке. С технической точки зрения если пара удержится выше отметки 1.3365, у нее будет потенциал для роста к 1.3500.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу восходящее движение с первой целью 1.2818 – 21 средняя ЕМА, но многое будет зависеть от новостей.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

В пятницу восходящее движение с первой целью 1.2818 – 21 средняя ЕМА, но многое будет зависеть от новостей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2018 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу возможно движение вверх с первой целью, канал 1.1420 - верхний фрактал.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – верх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

В пятниц, возможно движение вверх с первой целью, канал 1.1420 - верхний фрактал, но многое будет зависеть от новостей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ GBP/USD за 7 декабря. «Зона турбулентности» для фунта стерлингов

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 6 декабря пара GBP/USD прибавила 50 б.п., но при этом остается в рамках построения предполагаемой волны а нового коррекционного набора волн. Волна а может завершить свое построение в любой момент. 11 декабря состоится голосование в парламенте Великобритании по Brexit, после чего станет известно, в какую сторону пара будет «смотреть» в ближайшие месяцы. Неожиданное решение парламентарием может привести к еще большему усложнению текущей волновой разметки и необходимости внесения дополнений.

Цели для покупок:

1,2935 – 50,0% по Фибоначчи

1,2991 – 38,2% по Фибоначчи

1,3175 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:

1,2637 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

1,2566 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает построение понижательной волны а. Однако неудачная попытка прорыва отметки 1,2695, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность пары к построению внутренней коррекционной волны или на не готовность к новому падению. Таким образом, до прорыва этого уровня продавать пару я не рекомендую. До 11 декабря рекомендую вести крайне осторожную торговлю, так как фунт может находится до этой даты в «зоне турбулентности».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Волновой анализ EUR/USD за 7 декабря. Затишье перед бурей

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в четверг пара EUR/USD набрала несколько десятков пунктов и осталась, таким образом, в рамках построения предполагаемой волны с коррекционного участка тренда. Волна с принимает весьма сложный и нестандартный вид. Это связано с ожиданием рынка результатов голосования по Brexit в парламенте Великобритании. После того как станет ясно, какое решение примут парламентарии, волновая картина может принять более ясный вид, но также может потребовать внесения дополнений, так как решение может быть неожиданным и однозначно не останется без сильной реакции рынка.

Цели для продаж:

1,1215 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,1471 – 100,0% по Фибоначчи

1,1528 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара продолжает находиться в рамках построения восходящего набора волн. Исходя из текущей волновой разметки, я ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1471, однако волна с может принять укороченный вид, а после 11 декабря вся волновая разметка может существенно измениться. Таким образом, любые сделки по паре сейчас должны носить внутридневной характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: Отчет по рынку труда может негативно повлиять на курс американского доллара

Американский доллар снизился на фоне слабых данных по рынку труда, которые были опубликованы вчера во второй половине дня. Однако хорошие показатели по производительности труда сумели ограничить падение доллара.

Согласно отчету ADP и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре этого года выросло на 179 000, что оказалось хуже прогнозов экономистов, которые ожидали рост рабочих мест в частном секторе в ноябре на 190 000.

Основной рост был отмечен в сфере слуг, где прибавка составила 163 000 рабочих места, тогда как сектор производства товаров создал 16 000 рабочих мест.

Что касается недельных данных по числу американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, то тут показатель снизился, что указывает на благоприятную ситуацию на рынке.

Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 25 ноября по 1 декабря снизилось на 4000 и составило 231 000. Экономисты прогнозировали рост заявок до 224 000. Скользящая средняя заявок за 4 недели выросла на 4250, до 228 000.

Производительность труда в США в 3-м квартале продолжила свой рост. Согласно данным Министерства труда США, производительность труда вне сельского хозяйства выросла на 2,3% годовых по сравнению с предыдущим кварталом. Предварительный прогноз указывал, что рост в 3-м квартале составил 2,2%. Удельные расходы на оплату труда в 3-м квартале выросли на 0,9%.

Экономисты ожидали, что производительность труда в 3-м квартале останется без пересмотра и составит 2,2%, а расходы на оплату труда увеличились на 1,1%.

Теперь к менее приятным данным. Согласно отчету Министерства труда США, производственные заказы в США в октябре снизились сразу на 2,1% и составили 502,68 млрд долларов. Экономисты прогнозировали падение заказов на 2,0% в октябре по сравнению с сентябрем. Без учета транспорта заказы выросли в октябре на 0,3%, тогда как общие заказы в октябре снизились на 0,4%.

Дефицит внешней торговли США в октябре продолжил свой рост и достиг 10-летнего максимума. Основное увеличение произошло за счет роста импорта и сокращения экспорта.

Согласно данным Министерства торговли США, в октябре этого года дефицит внешней торговли товарами и услугами увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 55,5 млрд долларов США. Экономисты ожидали, что дефицит составит 55,0 млрд долларов США.

В отчете также указано, что экспорт в октябре сократился на 0,1%, тогда как импорт вырос на 0,2%. Такие данные отрицательно скажутся на росте ВВП США в 3-м квартале этого года.

Что касается технической картины пары EURUSD, то много сегодня будет зависеть от данных по ВВП еврозоны, а также от важного отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Основной целью покупателей будет обновление крупного сопротивления в районе 1.1420, прорыв которого приведет к формированию мощного восходящего импульса в евро. В случае снижения торгового инструмента, поддержку можно искать в районе минимума недели от области 1.1315-1.1325. В ином случае открывать длинные позиции в рисковых активах будет благоразумно после тестов крупных минимумов в районе 1.1270.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 7 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». Фунт вновь корректируется, но остается около своих минимумов

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 57.8306

Валютная пара GBP/USD в пятницу, 7 декабря, так же как пара EUR/USD, закрепилась выше мувинга, и также не смогла развить восходящее движение. Уже в ближайшее время пара может вернуться в область ниже скользящей средней линии и возобновить, таким образом, нисходящий тренд. Сегодня валюте США могу помочь макроэкономические отчеты из Штатов, в частности NonFarm Payrolls и изменение уровня заработной платы за ноябрь. Новых сообщений по теме Brexit из британского парламента на данный момент нет. Вероятно, поэтому в последние дни фунт стерлингов довольно часто корректируется, при этом сохраняя нисходящую тенденцию и не уходя далеко от свои минимумов. Мы считаем, что до 11 декабря, когда станут известны результаты голосования по проекту Brexit Терезы Мэй, неопределенность будет сохраняться, а пара GBP/USD будет оставаться в рамках нисходящей тенденции. Результаты голосования предугадать невозможно, поэтому предсказать, что будет после 11 декабря, также крайне сложно. Трейдерам остается только в осторожном режиме дожидаться даты голосования, а строить новые торговые стратегии на ближайшие недели можно будет лишь после обнародования результатов голосования. С технической точки зрения пара корректируется, однако эта коррекция может трансформироваться обратно с нисходящий тренд. Однако. Выше мувинга небольшие шансы на укрепление фунта остаются, особенно, если американские отчеты сегодня провалятся.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2756

S2 – 1,2726

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2787

R2 – 1,2817

R3 – 1,2848

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD находится в рамках коррекции. Окрас 1-2 баров в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши просигнализирует о новом витке восходящего движения с целями 1,2817 и 1,2848. В этом случае можно будет открывать небольшие и краткосрочные лонги.

Короткие позиции станут актуальными после обратного закрепления цены ниже мувинга. В этом случае инициатива вновь вернется в руки медведей, а ордера на продажу можно будет открывать с целями 1,2695 и 1,2665.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 7 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». Американские отчеты могут поддержать доллар США

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: 54.6585

Валютная пара EUR/USD в пятницу, 7 декабря, отработала уровень Мюррея «3/8» - 1,1414 и вновь не смогла его преодолеть. Как мы уже неоднократно говорили, несмотря даже на регулярные закрепления цены выше мувинга, потенциал роста у евровалюты сейчас весьма ограничен. На данный момент пара готова опуститься обратно к скользящей средней линии и закрепиться ниже нее. Более того, в последние дни наблюдается откровенный флэт, то есть отсутствие трендового движения. Такое явление логично, учитывая неопределенность, связанную с финальным этапом процедуры Brexit. Напомним, что сейчас в Британском Парламенте проходят 5-и дневные дебаты по этому вопросу, которые завершатся 11 декабря голосованием за предложения Терезы Мэй. Большее отношение эта тема имеет, конечно, к британскому фунту, однако и евровалюта также будет реагировать на происходящее в Британии. Плюс к этому сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал. Прогнозы нейтральные, 1,7% г/г. Любое отклонение реального значения от прогноза может вызвать реакцию трейдеров. В Штатах сегодня выйдут отчеты по уровню безработицы, изменений объема заработной платы, NonFarm Payrolls. Отклонение по этим отчетам в большую сторону (кроме безработицы) спровоцирует укрепление американской валюты с большой долей вероятности.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1292

S3 – 1,1230

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1414

R2 – 1,1475

R3 – 1,1536

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD закрепилась выше мувинга, но на данный момент корректируется. Если пара останется выше мувинга, а индикатор Хайкен Аши развернется наверх, это послужит сигналом к открытию новых лонгов с целью 1,1414.

Ордера на продажу рекомендуется открывать после преодоления медведями скользящей средней линии с целью 1,1292. Макроэкономическая статистика, запланированная на сегодня в США, может помочь трейдерам преодолеть мувинг.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый план 07.12.2018

Торговый план 07.12.2018.

Общая картина: Пока нет ясности с направлением.

Вышли важные новости по США - отчет ФРС "Бейджбук" и отчет по занятости от ADP за ноябрь.

Но пока рынок не получил направления.

Разумеется, впереди - голосование соглашения ЕС - Британия в парламенте Британии (11 декабря) и заседание ЕЦБ (13 декабря).

Возможно, всё же рынок начнет движение и ранее.

Сегодня отчет по занятости нонфарм-ы в 16.30 мск.

Фунт: Мы готовы купить от 1.2850.

Но - мы готовы продать от 1.2650.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика